中信出版集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年半年度2025年半年2025年半2025年半年

非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算2025年期初占占用形资金占用方名称占用累计发生金度占用资金的年度偿还累度末占用资占用性质用司的关联关系的会计科目用资金余额成原因额（不含利息）利息（如有）计发生金额金余额

控股股东、实际控中国中信有限公司控股股东不适用无无无无无不适用不适用制人及其附属企业

2025年半年2025年半年往来性质

其它关上市公司2025年期初2025年半年2025年半年往来方与上市公司的关度占用累计度占用资金往来形成原（经营性往联资金资金往来方名称核算的会占用资金余度偿还累计度末占用资联关系发生金额（不的利息（如因来、非经营往来计科目额发生金额金余额含利息）有）性往来）

中国中信集团有限公司最终控制方应收账款11.35150.37-147.4614.26应收货款经营性往来

与本公司同受中国中信银行存款141540.1093561.032228.5382688.84154640.82资金存放经营性往来中信财务有限公司

控股股有限公司控制应收账款11.661.61-0.6512.62应收货款经营性往来

东、实银行存款25815.84304532.01172.80310475.4020045.25资金存放经营性往来

际控制与本公司同受中国中信应收账款90.272579.80-2390.70279.37应收货款经营性往来中信银行股份有限公司人及其有限公司控制其他应收应收押金及

10.003.00-0.1812.82经营性往来

附属企款保证金

业应收账款181.25--181.25-应收货款经营性往来中信京城大厦有限责任与本公司同受中国中信

预付账款1.4318.00-18.001.43预付房租经营性往来公司有限公司控制

其他应收26.22--6.2919.93应收押金及经营性往来

1款保证金

与本公司同受中国中信

中信消费金融有限公司应收账款1.49--1.49-应收货款经营性往来有限公司控制中信兴业投资集团有限与本公司同受中国中信

应收账款6.78149.86-142.8813.76应收货款经营性往来公司有限公司控制

应收账款3.14139.70-134.358.49应收货款经营性往来

与本公司同受中国中信预付账款-12.38-11.740.64预付房租经营性往来中信证券股份有限公司有限公司控制交易性金购买理财产

-500.001.22501.22-经营性往来融资产品中国中海直有限责任公与本公司同受中国中信

应收账款1.362.63-3.99-应收货款经营性往来控股股司有限公司控制

东、实中信环境投资集团有限与本公司同受中国中信

应收账款1.282.25-1.332.20应收货款经营性往来际控制公司有限公司控制

人及其应收账款0.64--0.060.58应收货款经营性往来

附属企中信城市开发运营有限与本公司同受中国中信预付账款0.900.10--1.00预付服务费经营性往来业责任公司有限公司控制其他应收应收押金及

0.7020.10-15.185.62经营性往来

款保证金其他应收应收押金及

2.866.29--9.15经营性往来

与本公司同受中国中信款保证金中信和业投资有限公司

有限公司控制应收账款-3.50--3.50应收货款经营性往来

预付账款-31.88-28.653.23预付服务费经营性往来

应收账款-25.27-19.535.74应收货款经营性往来与本公司同受中国中信中信科技发展有限公司其他应收应收押金及

有限公司控制-2.00--2.00经营性往来款保证金

北京信达置业有限公司受同一最终控制方控制应收账款25.00---25.00应收货款经营性往来

2中信医疗健康产业集团

受同一最终控制方控制应收账款10.747.03-14.743.03应收货款经营性往来有限公司

金乐控股有限公司受同一最终控制方控制应收账款7.412.34-9.75-应收货款经营性往来中信机电制造集团有限

受同一最终控制方控制应收账款0.901.40-0.801.50应收货款经营性往来公司

中信井冈山培训中心受同一最终控制方控制应收账款0.26--0.26-应收货款经营性往来

长越投资有限公司受同一最终控制方控制应收账款-3.48-1.981.50应收货款经营性往来

杭州整形医院有限公司受同一最终控制方控制应收账款-7.99-4.483.51应收货款经营性往来预付技术服

控股股中信数字科技集团有限预付账款29.7437.17-66.91-经营性往来

东、实受同一最终控制方控制务费公司

际控制应收账款-1.96--1.96应收货款经营性往来

人及其预付技术服中信云网有限公司受同一最终控制方控制预付账款8.658.65-13.164.14经营性往来附属企务费

业 Silver Linkage 预付技术服

受同一最终控制方控制预付账款2.0463.12-55.259.91经营性往来

Investments Inc. 务费

大昌行集团有限公司受同一最终控制方控制预付账款0.77--0.020.75预付货款经营性往来

中安国信(北京)贸易有

受同一最终控制方控制应收账款-303.08-235.9367.15应收货款经营性往来限公司中信尼雅葡萄酒股份有

受同一最终控制方控制应收账款-16.66--16.66应收货款经营性往来限公司

Widelink Development

受同一最终控制方控制应收账款-0.82--0.82应收货款经营性往来

Ltd.总计------167792.78402195.482402.55397172.47175218.34----

法定代表人：陈炜主管会计工作负责人：王亮会计机构负责人：范中佳

3