中信出版:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中信出版集团股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2026年半年度占2026年半年度2026年半年2026年半年

占用方与上市公司的关上市公司核算的会2026年期初占用形成非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利度偿还累计度末占用资占用性质联关系计科目占用资金余额原因（不含利息）息（如有）发生金额金余额

控股股东、实际控制中国中信有限公司控股股东不适用无无无无无不适用不适用人及其附属企业

2026年半

2026年半年2026年半

其它关往来方与上市上市公司2026年期年度占用2026年半年资金往来方名度占用资金年度偿还往来形成原联资金公司的关联关核算的会初占用资累计发生度末占用资往来性质称的利息（如累计发生因往来系计科目金余额金额（不含金余额有）金额

利息）中国中信集团有限

最终控制方应收账款14.260.000.000.0014.26应收货款经营性往来控股股公司

东、实际中国中信有限公司控股股东应收账款0.00104.420.0022.4282.00应收货款经营性往来

控制人银行存款20045.25128611.3118.05134130.8614543.75资金存放经营性往来与本公司同受中

及其附中信银行股份有限应收账款279.37933.010.00774.25438.13应收货款经营性往来国中信有限公司属企业公司其他应收应收押金及保

控制12.8211.250.009.5714.50经营性往来款证金

控股股中信财务有限公司与本公司同受中银行存款154640.8231697.241018.5532039.29155317.32资金存放经营性往来

12026年半

2026年半年2026年半

利息）

东、实际国中信有限公司

应收账款12.621.200.0011.921.90应收货款经营性往来控制人控制及其附交易性金

与本公司同受中0.001000.001.540.001001.54购买理财产品经营性往来属企业中信证券股份有限融资产国中信有限公司

公司应收账款8.491.830.005.984.34应收货款经营性往来控制

预付账款0.640.000.000.000.64预付房租经营性往来与本公司同受中中信兴业投资集团

国中信有限公司应收账款13.762.670.001.2515.18应收货款经营性往来有限公司控制与本公司同受中中信信托有限责任

国中信有限公司应收账款0.0019.640.0011.048.60应收货款经营性往来公司控制

与本公司同受中应收账款5.740.000.004.211.53应收货款经营性往来中信科技发展有限国中信有限公司其他应收应收押金及保

公司2.000.000.000.002.00经营性往来控制款证金

与本公司同受中预付账款1.4317.570.0017.571.43预付房租经营性往来中信京城大厦有限国中信有限公司其他应收应收押金及保

责任公司19.930.000.000.0019.93经营性往来控制款证金

22026年半

2026年半年2026年半

利息）与本公司同受中中信环境投资集团

国中信有限公司应收账款2.2078.990.002.9678.23应收货款经营性往来有限公司控制

应收账款3.502.240.000.135.61应收货款经营性往来与本公司同受中

中信和业投资有限预付账款3.2312.910.006.909.24预付服务费经营性往来国中信有限公司公司其他应收应收押金及保

控制9.150.000.000.009.15经营性往来款证金

控股股应收账款0.580.150.000.150.58应收货款经营性往来

东、实际与本公司同受中

中信城市开发运营预付账款1.000.050.000.001.05预付服务费经营性往来控制人国中信有限公司有限责任公司其他应收应收押金及保

及其附控制5.624.380.003.576.43经营性往来款证金属企业与本公司同受中中国中海直有限责

国中信有限公司应收账款0.000.170.000.000.17应收货款经营性往来任公司控制与本公司同受中中国国际经济咨询

国中信有限公司应收账款0.002.650.000.002.65应收货款经营性往来有限公司控制受同一最终控制预付技术服务

中信云网有限公司预付账款4.140.000.002.261.88经营性往来方控制费

32026年半

2026年半年2026年半

利息）中信医疗健康产业受同一最终控制

应收账款3.032.340.000.005.37应收货款经营性往来集团有限公司方控制中信数字科技集团受同一最终控制

应收账款1.960.000.001.960.00应收货款经营性往来有限公司方控制中信尼雅葡萄酒股受同一最终控制

应收账款16.660.000.0016.660.00应收货款经营性往来份有限公司方控制中信井冈山培训中受同一最终控制

应收账款0.001.080.000.001.08应收货款经营性往来控股股心方控制

东、实际中信机电制造集团受同一最终控制

应收账款1.500.000.000.001.50应收货款经营性往来控制人有限公司方控制

及其附中安国信(北京)贸受同一最终控制

应收账款67.15178.260.00127.65117.76应收货款经营性往来属企业易有限公司方控制

应收账款1.501.360.000.722.14应收货款经营性往来受同一最终控制长越投资有限公司其他应收应收押金及保

方控制0.001.000.000.001.00经营性往来款证金杭州整形医院有限受同一最终控制

应收账款3.513.620.000.007.13应收货款经营性往来公司方控制

大昌行集团有限公受同一最终控制应收账款0.000.020.000.000.02应收货款经营性往来

司方控制预付账款0.750.000.000.000.75预付货款经营性往来

控股股北京信达置业有限受同一最终控制应收账款25.000.000.000.0025.00应收货款经营性往来

42026年半

2026年半年2026年半

利息）

东、实际公司方控制

控制人 Widelink 受同一最终控制

应收账款0.821.940.002.760.00应收货款经营性往来

及其附 Development Ltd. 方控制

属企业 Silver Linkage 受同一最终控制预付技术服务

预付账款9.9116.700.0026.610.00经营性往来

Investments Inc. 方控制费

总计175218.34162708.001038.14167220.69171743.79----

法定代表人：陈炜主管会计工作负责人：林倪滨会计机构负责人：范中佳

行情