壹网壹创:国泰海通证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州壹网壹创科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为杭州

壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“公司”）的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对壹网壹创2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680号文，公司向社会公开人民币普通股（A 股）2000 万股，每股面值人民币 38.30 元，募集资金总额为

766000000.00元，扣除各项发行费用76852100.00元，实际募集资金净额为

689147900.00元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了中汇会验[2019]4610号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350号文，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）22310037股，每股面值人民币 40.13元，募集资金总额为895301784.81元，扣除各项发行费用7160232.71元，实际募集资金净额为

888141552.10元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2021]6370号号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司报告期内未使用募集资金，累计使用募集资金总额人民币610789589.55元（含收益）。“综合运营服务中心建设项目”账户的募集资金已全部使用完毕且达到预定可使用状态，公司将“综合运营服务中心

1建设项目”节余募集资金2.287485万元永久性补充公司流动资金，同时注销对应

的募集资金账户。

2、向特定对象发行股票募集资金

截止2024年12月31日，公司2024年1月1日至2024年12月31日使用募集资金人民币0元，累计使用募集资金总额人民币46227.90万元，截止2024年12月31日，公司尚未使用募集资金余额人民币47238.76万元（含利息收入及理财产品收益）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2019年9月首次募集资金使用情况和结余具体情况如下：

单元：人民币元项目2025年12月31日金额

2025年初尚未使用募集资金金额0.00

减：2025年度募投项目使用金额0

减：募集资金专项账户手续费支出0

减：补充流动资金（注）0

加：募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益0

截至2025年12月31日募集资金账户余额0.00

截止2025年12月31日，该账户的募集资金已经使用完毕，并已完毕办理相关注销手续。

2、2021年7月定向增发募集资金使用情况和结余具体情况如下：

2025年，公司已使用募集资金2581.07万元。截至2025年12月31日，公

司累计已使用募集资金投入项目48808.97万元，剩余募集资金余额人民币

46643.44万元。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：元项目2025年12月31日金额

2025年初尚未使用募集资金金额472387575.14

减：2025年度募投项目使用金额25810696.83

减：募集资金专项账户手续费支出534.54

加：募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益19858103.31

2项目2025年12月31日金额

截至2025年12月31日募集资金账户余额466434447.08

其中：存放募集资金专户余额31234447.08

购买银行定期存款及结构性存款未到期余额435200000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2019年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》等（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元账户类公司存放银行银行账户账号余额备注别杭州银行股份杭州网阔电子募集资正常

有限公司营业330104106000267588644154.71商务有限公司金专户使用部杭州银行股份杭州网创电子募集资正常

有限公司营业330104106000265360265021.56商务有限公司金专户使用部杭州壹网壹创杭州银行股份募集资正常

科技股份有限有限公司营业330104016001815243231008983.54金专户使用公司部

杭州网创大家杭州银行股份3301040160018152820募集资116287.27正常

3账户类

公司存放银行银行账户账号余额备注别科技有限公司有限公司营业金专户使用部

合计31234447.08

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表》和附表2《2025年度向特定对象募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第

十六次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过5亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过7亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司2024年4月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-023)。

4公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过5亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过8亿元人民币（含本数）

的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司2025年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-041)。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金中435200000.00元用于现金管理，剩余金额存放在公司募集资金专用账户中。

开户银行产品类型金额（元）

杭州银行股份有限公司营业部定期存款50000000.00

杭州银行股份有限公司营业部定期存款60000000.00

杭州银行股份有限公司营业部定期存款100000000.00

杭州银行股份有限公司营业部定期存款10000000.00

杭州银行股份有限公司营业部定期存款20000000.00

杭州银行股份有限公司营业部定期存款10000000.00

杭州银行股份有限公司营业部定期存款40000000.00

杭州银行股份有限公司营业部结构性存款10000000.00

杭州银行股份有限公司营业部结构性存款40000000.00

杭州银行股份有限公司营业部结构性存款12600000.00

杭州银行股份有限公司营业部结构性存款5000000.00

杭州银行股份有限公司营业部结构性存款10000000.00

5开户银行产品类型金额（元）

杭州银行股份有限公司营业部结构性存款10000000.00

合计435200000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2021年10月11日召开了第二届董事会第二十九次会议，第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“品牌服务升级建设项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将该募投项目结项并将节余募集资金9877.11万元永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时注销对应的募集资金账户。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司2021年10月12日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-111）。截至2021年12月31日，公司已对在杭州银行股份有限公司营业部（3301040160014103991）、杭州银行股份有限公司营业部（3301040160014464716）、杭州银行股份有限公司

营业部（3301040160014464997）、杭州银行股份有限公司营业部

（3301040160014464898）开立的募集资金专项账户办理了注销手续。上述募集

资金专项账户销户后，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司营业部签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司2021年10月12日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：62021-125）。

2023年9月26日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“综合运营服务中心建设项目”已达到预定可使用状态并结项，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将节余募集资金2.2874万元（含银行存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023年 9月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）截至报告期末，上述资金划转已完成并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及上述募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目“仓储物流项目”变更实施方式，同意实施地点增加长沙、武汉、金华、义乌、广州、天津、成都、嘉兴、上海、杭州等地。

公司本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规规定。具体内容详见公司2024年8月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施方式及增加实

7施地点的公告》(公告编号：2024-052)。

2、增加“仓储物流项目”实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款以

实施募投项目

为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增全资子公司杭州网阔电子商务有限公司（以下简称“杭州网阔”）、杭州网创电子商务有限公司（以下简称“网创电子”）为募投项目“仓储物流项目”的实施主体，并使用总额度不超过人民币9307.15万元的募集资金分阶段向杭州网阔和网创电子提供借款以实施募投项目。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增加募投项目实施主体暨使用募集资金向公司全资子公司提供借款以实施

募投项目事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，该事项未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议，本次借款事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具体内容详见公司2024年10月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号：2024-062)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对壹网壹创2025年度募集资金存放与使用情况出具了《杭州壹网壹创科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告（天职业字[2026]13824号）》，认为：壹网壹创《杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项8报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及

相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了壹网壹创2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）9（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

励少丹胡伊苹国泰海通证券股份有限公司年月日

10附表1：2025年度首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额68914.79本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额61078.96累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变募集资金截至期末截至期末项目达到预定项目可行性是承诺投资项目调整后投资总本年度本年度实是否达到

更项目(含承诺投资累计投入金额投资进度(%)可使用状态日否发生重大变

和超募资金投向额(1)投入金额现的效益预计效益

部分变更)总额(2)(3)＝(2)/(1)期化

承诺投资项目：