绍兴贝斯美化工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783号文核准，公司于2019年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）3030万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金总额为人民币43177.50万元，根据有关规定扣除发行费用3879.74万元后，实际募集资金净额为39297.76万元。该募集资金已于2019年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴贝斯美化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4023号）同意，公司于2022年4月向特定对象发行了人民币普通股（A 股）2216.07 万股，每股发行价为 18.05 元，募集资金总额为人民币40000.00万元，扣除发行费用人民币764.73万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39235.27万元。2022年4月20日，中泰证券股份有限公司将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司本次向特定对象发行

开立的募集资金专项存储账户中。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于 2022 年 4月 21 日出具了《验资报告（》容诚验字[2022]第 200Z0020号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

1绍兴贝斯美化工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

2025年度公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目9994.92万元。

上述募集资金到位前，截至2019年12月9日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入9916.74万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3151.67万元；截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金33310.35万元，累计变更募集资金31288.65万元，募集资金专用账户利息收入

1823.97万元，手续费等支出12.14万元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为

7799.24万元。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

2025年度公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目0.00万元。

上述募集资金到位前，截至2022年4月20日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入15454.40万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11811.21万元；截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金39377.16万元，募集资金专用账户利息收入144.48万元，手续费支出0.76万元，销户划转1.83万元，截至2025年12月31日募集资金专户已全部销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票募集资金三方监管情况

2绍兴贝斯美化工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

2019年12月9日，公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行和中信建投证

券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行开设募集资金专项账户（账号：19517001040009999）；

公司及其子公司江苏永安化工有限公司（以下简称“江苏永安”）与中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行（以下简称“工商银行高新区支行”）和中信建投签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行高新区支行开设募集资金专项账户（账号：3901140029200180882、3901140029200183863）；公司及其子公司江苏永安与浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浙商银行宁波分行”）和中信建投签署《募集资金三方监管协议》，在浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行开设募集资金专项账户（账号：3320020110120100161213、3320020110120100161930）；2019年12月2日，公司及其

子公司江苏永安与中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“中信银行宁波分行”）

和中信建投签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司宁波海曙支行开设募集资金专项账户（账号：8114701014600318798、8114701011986666666）。

2021年11月，因公司更换保荐机构，公司、公司控股子公司江苏永安与中国工商

银行股份有限公司宁波国家高新区支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、浙

商银行股份有限公司宁波分行、中信银行股份有限公司宁波分行及保荐机构中泰证券股

份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2024年8月1日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，将募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲虫酰肼系列产品技改项目”予以结项，其结余的募集资金投入新项目“年产6000吨二甲戊灵技改项目”和“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”。由于上述募投项目变更，公司与中信银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行及保荐机构中泰证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行开设募集资金专项账户（账号：3901140029200267048、3901140029200267172），在中信银行股份有限公司宁波分行开

设募集资金专项账户（账号：8114701013900516607），对募集资金的存放和使用进行专户管理。2025年，为了规范募集资金管理，公司在划转完成后办理了原首发募集资金

3绍兴贝斯美化工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

专项账户注销手续，原首发募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、向特定对象发行股票募集资金三方监管情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、公司子公司铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称“铜陵贝斯美”）分别在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、

中信银行股份有限公司宁波分行设立募集资金专项账户，公司、铜陵贝斯美、保荐机构中泰证券与各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2025年，公司在募投项目结项后办理了募集资金专项账户注销手续，募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额

中信银行宁波分行营业部81147010139005166076877.62

中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区3901140029200267048916.82

支行39011400292002671724.80

合计7799.24

2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

4绍兴贝斯美化工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票的募集资金专户已全部注销。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

72687.51万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1和附表2。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，本公司未发生募集资金项目先期投入及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，本公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

（四）节余募集资金使用情况无。

（五）超募资金使用情况无。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，将用于承诺投资的募集资金投资新项目。

（七）募集资金使用的其他情况2026年3月31日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，2026年4月16日，公司《2026年第一次临时股东大会》审议通过该议案。公司拟终止“年产6000吨二甲戊灵技改项目”，将剩余募集资金6800万元永久补充流动资金，该事项已履行必要审议程序，为资产负债表日后非调整事项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年1月8日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募

5绍兴贝斯美化工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告投项目投资总额、投资内容和实施进度的议案》，公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”投资建设方案进行了调整和优化。拟将“年产

5000吨高纯度拟薄水铝石项目”分两期进行建设，增加原募投项目中特种醇产能，同时

调整内部投资结构，以自有资金增加项目的投资总额。考虑到项目二期预计开工时间存在不确定性，公司决定以自有资金进行投入，项目二期不使用募集资金投入，具体情况详见公司于2025年1月9日在巨潮资讯网披露的《关于公司调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的公告》，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见中泰证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于绍兴贝斯美化工股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查意见认为，贝斯美2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

附表2：募集资金使用情况对照表-定向发行股票

附表3：变更募集资金投资项目情况

6绍兴贝斯美化工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告（本页无正文）绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2026年4月22日

7附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额39297.769994.92资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额31288.6533310.35资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例79.62%是否已变募集资金调整后投截至期末截至期末投资进项目达到预承诺投资项目和超募更项目本年度投本年度实现是否达到预项目可行性是否发生

承诺投资资总额累计投入度（%）(3)＝定可使用状资金投向（含部分入金额的效益计效益重大变化

总额（1）金额(2)(2)/(1)态日期

变更）承诺投资项目

1.加氢系列、二甲戊灵

系列、甲氧虫酰肼系列是26297.768009.11—8009.11100.00已结项——是产品技改项目已变更为永

2.新建企业研发中心技

是10000.00————久补充流动——是改项目资金已变更为收

3.营销网络扩建项目是3000.00————购宁波捷力——是

克80%股权

1-14.永久补充流动资金——10000.00—10094.37100.94不适用不适用不适用否

5.收购宁波捷力克80%

——3000.00—3111.95103.73不适用不适用不适用否股权

6.年产6000吨二甲戊

——6800.00———[注1]——否灵技改项目

7.年产5000吨高纯度

拟薄水铝石项目一期2026年10——11488.659994.9212094.92105.28——否

—20000吨/年特种醇系月列绿色新材料项目

承诺投资项目小计—39297.7639297.769994.9233310.3584.76————超募资金投向

超募资金投向小计——————————

合计—39297.7639297.769994.9233310.3584.76————2023年3月7日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分首发募投项目新增实施主体、实施地点及延期的议案》，公司结合内外部环境、当前项目建设进展和实际需要等客观情况，对部分首发募投项目新增实施主体、实施地点及延期。为了满足业务发展需要，公司在保证项目建设质量、优化资源配置和整合的基础上，拟新增母公司绍兴贝斯美化工股份有限公司为“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”的实施主体，新增上虞经济技术开发区作为实施地点，并结合项目施工前期准备工作流程、建筑工程计划进度等实际情况，为确保项目建设的顺利、持续推进，保障项目建设质量和整体运行效率，项目完成建设并达到预定可使用状态日期均延至

2024年8月。

未达到计划进度或预2024年8月1日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节计收益的情况和原因余募集资金投入新项目的议案》，受供需环境影响，自2022年第三季度以来，杀虫剂价格持续走低，截至2024年6月30日，中农立华杀虫剂原药价格指数报64.74点，同比去年下跌17.6%。产品走势分化，低位产品成本承压，市场依旧处于盘整中。公司鉴于首发募投项目产品市场不确定性因素增加，在杀虫剂价格持续下行的行业背景下，基于谨慎原则，为确保募集资金投资项目质量，公司根据市场需求变化情况，优化资源配置，将募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲虫酰肼系列产品技改项目”予以结项，其结余的募集资金投入新项目“年产6000吨二甲戊灵技改项目”和“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”。

2025年1月8日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、投资内容和

1-2实施进度的议案》，公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”投资建设方案进行了调整和优化。拟

将“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”分两期进行建设，增加原募投项目中特种醇产能，同时调整内部投资结构，以自有资金增加项目的投资总额。考虑到项目二期预计开工时间存在不确定性，公司决定以自有资金进行投入，项目二期不使用募集资金投入。

2025年8月18日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，受农药

行业周期下行、宏观经济波动及市场竞争格局调整的等因素影响，公司秉持稳健审慎原则，决定将“年产6000吨二甲戊灵技改项目”的预定可使用状态日期由2025年9月顺延至2026年9月。此次延期旨在规避在行业低谷期集中释放产能所带来的效益下滑风险，确保募集资金的安全性与使用效率。

1、“新建企业研发中心技改项目”的可行性报告完成于2017年，是基于当时的市场和公司已有的人才和技术储备做出的规划。自2018年以来，公司一直在积极推进建设研发中心项目，但是鉴于淮安涟水的地理位置以及经济发展水平对人才的实际吸引力不足，科研技术和信息交流不便，使得该项目实施进展不理想，继续在该募投项目上投入将难以获得原来预期的收益。

2、为提高募集资金使用效率，公司拟终止原“营销网络建设项目”并将剩余尚未使用募集资金用于“收购宁波捷力克80%股权”，通过收购的

项目可行性发生重大方式快速搭建全球营销网络，完善全球市场布局。

变化的情况说明3、产品市场不确定性因素增加，在杀虫剂价格持续下行的行业背景下，基于谨慎原则，为确保募集资金投资项目质量，公司根据市场需求变化情况，优化资源配置，拟对“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”结项，并将节余募集资金投向“年产6000吨二甲戊灵技改项目”和“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”的建设。

4、受农药行业周期下行、宏观经济波动及市场竞争格局调整的等因素影响，公司秉持稳健审慎原则，将“年产6000吨二甲戊灵技改项目”的预定可使用状态日期由2025年9月顺延至2026年9月，旨在规避在行业低谷期集中释放产能所带来的效益下滑风险。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况2023年3月7日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分首发募投项目新增实施主体、实施地募集资金投资项目实点及延期的议案》，同意新增母公司绍兴贝斯美化工股份有限公司为“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”的实施地点变更情况施主体，新增上虞经济技术开发区作为实施地点，项目完成建设并达到预定可使用状态日期均延至2024年8月。

募集资金投资项目实无施方式调整情况2020年4月20日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及募集资金投资项目先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自有资金，其中置换预先投入募投项目资金期投入及置换情况

3151.67万元。

1-3用闲置募集资金暂时

无补充流动资金情况用闲置募集资金进行无现金管理情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金

尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，将用于承诺投资的募集资金投资新项目。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

[注1]年产6000吨二甲戊灵技改项目已公告变更为补充流动资金，详见附表3。

1-4附表2：

2025年度募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额39235.270.00资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额0.0039377.16资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变募集资金调整后投截至期末截至期末投资进项目达到预承诺投资项目和超募更项目本年度投本年度实现是否达到项目可行性是否发生

承诺投资资总额累计投入度（%）(3)＝定可使用状资金投向（含部分入金额的效益预计效益重大变化

总额（1）金额(2)(2)/(1)态日期

变更）承诺投资项目年产8500吨戊酮系列2024年4否39235.2739235.27—39377.16100.36［注1］［注1］否绿色新材料项目月

承诺投资项目小计—39235.2739235.27—39377.16100.36————超募资金投向

超募资金投向小计——————————

合计—39235.2739235.27—39377.16100.36————

“年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”于2024年二季度正式投产。在生产初期，铜陵贝斯美的碳五系列产品短期内以相对较低的价未达到计划进度或预

格进入市场以取得客户认可，在产量相对较低的情况下，单位产品分摊的固定成本较高，库存商品的单位成本较高，导致产品毛利率较计收益的情况和原因低。至2025年底项目产销平稳。

2-1项目可行性发生重大

不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况募集资金投资项目先2022年5月13日，本公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投期投入及置换情况项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11811.21万元。

用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况用闲置募集资金进行无现金管理情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

［注1］年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目产线及相关配套设施已于2024年二季度投入使用，2025年该项目销售3-戊酮

3042.24吨（大部分自用连续加工生产二甲戊灵），销售2-戊酮320.76吨，对应销售收入5396.92万元，销售其他副产品包括正戊烯、环戊烯、醋酸甲酯等合计12097.20吨，对应销售收入4921.30万元。

2-2附表3：

2025年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投项目达到预变更后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末实际累截至期末投资进本年度实现是否达到预变更后的项目入募集资金总额定可使用状可行性是否发

项目投入金额计投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)的效益计效益

（1）态日期生重大变化年产5000吨高纯度拟薄水铝石项年产5000吨高

目一期—20000纯度拟薄水铝11488.659994.9212094.92105.282026年10月——否

吨/年特种醇系列石项目绿色新材料项目

合计—11488.659994.9212094.92105.28————公司于2025年1月8日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第

二次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的议案》，公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”投资建设方案进行了调整和优化。拟将“年产5000吨高纯度拟薄变更原因、决策程序及信息披露情况说明水铝石项目”分两期进行建设，增加原募投项目中特种醇产能，同时调整内部投资结构，以自有资金增加项目的投资总额。考虑到项目二期预计开工时间存在不确定性，公司决定以自有资金进行投入，项目二期不使用募集资金投入，具体情况详见公司于2025年1月9日在巨潮资讯网披露的《关于公司调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用

2-3变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司于2026年3月30日召开了第四届董事会战略委员会2026年第一次会议和第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，于2026年3月31日召开了第四届董事会第十四次会议，2026年4月16日召开了2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意“年产6000吨二甲戊灵技改项目”的6800万元募集资金永久补充流动资金。具体情况详见公司于2026年4月1日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。