山东泰和科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300801证券简称：泰和科技公告编号：2025-040

山东泰和科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）727032034.8527.85%2118628982.5427.73%

归属于上市公司股东的净利润（元）32397355.479.83%88765554.465.99%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损20087938.12-38.01%59401646.73-22.66%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----169602582.73-17.77%

基本每股收益（元/股）0.15059.85%0.41234.06%

稀释每股收益（元/股）0.15059.85%0.41234.06%

加权平均净资产收益率1.30%0.06%3.60%0.05%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3278738216.113329341753.08-1.52%

归属于上市公司股东的所有者权益2508969222.022421576301.953.61%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1987355.08计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策4736700.8119016019.06

1山东泰和科技股份有限公司2025年第三季度报告规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产1954356.315407322.20生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2470011.008304812.98

对外委托贷款取得的损益5550314.465550314.46

债务重组损益48000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出152122.37-1029491.96

减：所得税影响额2554087.605945713.93

合计12309417.3529363907.73--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、本报告期营业收入较上年同期增长27.85%，主要是本期销售量增长所致；

2、年初至报告期末营业收入较上年同期增长27.73%，主要是本期销售量增长所致；

3、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长9.83%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上

年同期下降38.01%，主要系本期非经常性损益较上年同期增长所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数25949报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

程终发境内自然人47.63%10402960078022200不适用0枣庄和生投资管理中心

境内非国有法人5.78%126360000不适用0（有限合伙）山东泰和科技股份有限公

其他3.32%72519000不适用0

司－2024年员工持股计划

李敬娟境内自然人1.43%31196000不适用0

程霞境内自然人1.25%27216000不适用0

程程境内自然人1.25%27216000不适用0

姚娅境内自然人1.11%24262001819650不适用0

万振涛境内自然人0.40%881300881250不适用0

吴为荣境内自然人0.32%7000000不适用0

温启飞境内自然人0.26%5710000不适用0

2山东泰和科技股份有限公司2025年第三季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量程终发26007400人民币普通股26007400

枣庄和生投资管理中心（有限合伙）12636000人民币普通股12636000

山东泰和科技股份有限公司－2024年员工持股计划7251900人民币普通股7251900李敬娟3119600人民币普通股3119600程霞2721600人民币普通股2721600程程2721600人民币普通股2721600吴为荣700000人民币普通股700000姚娅606550人民币普通股606550温启飞571000人民币普通股571000

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 418933 人民币普通股 418933

程终发为公司董事长、控股股东、实际控制人，李敬娟、程霞、程程为实际控制人程终发近亲属，枣庄和生投资管理中心上述股东关联关系或一致行动的说明（有限合伙）为实际控制人程终发所控制的企业。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股东温启飞通过信用证券账户持有550500股，通过普通证券账有）户持有20500股，实际合计持有571000股。

注 1：上述表中信息根据中国登记结算有限公司统计的 2025年 9月 30日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 N名明细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N名明细数据表》所填。

注2：截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有3125900股，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股股东名期初限售本期解除本期增加期末限售限售原拟解除限售日期称股数限售股数限售股数股数因高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间

程终发780222000078022200高管锁接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内定股不转让其所直接或间接持有的公司股份。

高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间

姚娅1819650001819650高管锁接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内定股不转让其所直接或间接持有的公司股份。

高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间

刘全华30000000300000高管锁接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内定股不转让其所直接或间接持有的公司股份。

高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间

丁志波6375006375高管锁接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内定股不转让其所直接或间接持有的公司股份。

23745000237450高管锁高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间任真真

定股接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内

3山东泰和科技股份有限公司2025年第三季度报告

不转让其所直接或间接持有的公司股份。

渐倩女士于2025年1月22日辞去公司非独立

董事、副总经理职务，根据相关规定，其在离

2836509455094550283650高管锁职后半年内，不得转让其所持本公司股份；其渐倩

定股在原定任期及原定任期届满后的6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

万振涛先生于2025年1月7日辞去公司副总经理职务，根据相关规定，其在离职后半年内，万振涛881250293750293750881250高管锁不得转让其所持本公司股份；其在原定任期及定股

原定任期届满后的6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

合计8155057538830038830081550575----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、报告期内，公司董事会收到公司财务总监颜秀女士的书面辞职报告。颜秀女士因个人原因申请辞去财务总监职务，辞去

上述职务后，颜秀女士仍在公司担任其他职务。颜秀女士原定任期至第四届董事会届满之日止，其辞去财务总监职务后不影响公司相关工作的正常运行。具体内容详见公司于 2025年 8月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监辞去职务的公告》（公告编号：2025-024）。

2、公司股票交易价格于2025年9月1日至2025年9月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，公司披

露了《股票交易异常波动公告》，就有关情况进行说明。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2025年9月3日披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-031）。

3、报告期内，公司董事会收到公司职工代表董事王东海先生的书面辞职报告。王东海先生因工作调整，申请辞去职工代表

董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。公司于2025年9月4日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举王燕平女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025年 9月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更职工代表董事的公告》（公告编号：2025-032）。

4、公司于2025年9月11日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》和《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任王东海先生、华艳飞先生、张营女士担任公司副总经理，同意聘任石卉女士担任公司财务总监、董事会秘书，上述职务任期均至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2025年 9月 11日披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-034）和

《关于董事会秘书辞去职务暨聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-035）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东泰和科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金278452510.86459624985.97

4山东泰和科技股份有限公司2025年第三季度报告

结算备付金拆出资金

交易性金融资产377881983.64316806205.29衍生金融资产

应收票据186428726.42181252487.76

应收账款334492819.21292525091.77

应收款项融资13598835.317004956.96

预付款项53559706.6836809754.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款36974640.2944357779.82

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货186738941.90215671556.88

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产137366832.18143001391.13

流动资产合计1605494996.491697054210.56

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款18373310.14长期股权投资

其他权益工具投资56350694.6186350694.61其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产513206915.11509643198.45

在建工程478162113.22524408490.01生产性生物资产油气资产

使用权资产89145170.44117884977.46

无形资产103473452.02100776595.48

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用118545440.0242580045.07

递延所得税资产50962150.3847463999.21

其他非流动资产263397283.82184806232.09

非流动资产合计1673243219.621632287542.52

资产总计3278738216.113329341753.08

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据259058000.00377469351.56

应付账款71272565.7394499590.02预收款项

合同负债35945337.2722682882.72

5山东泰和科技股份有限公司2025年第三季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28994887.6744232125.52

应交税费13859112.3212064196.32

其他应付款51567504.1156380006.38

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债33155335.2115698166.42

其他流动负债184988181.11162891181.01

流动负债合计678840923.42785917499.95

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债72199425.2995890808.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益766389.001246555.29

递延所得税负债17962256.3824710586.99其他非流动负债

非流动负债合计90928070.67121847951.18

负债合计769768994.09907765451.13

所有者权益：

股本218430000.00218430000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积997214320.36964202086.04

减：库存股110224938.52103305086.77

其他综合收益-10000000.00-10000000.00

专项储备238739.626173346.58

盈余公积171021995.83171021995.83一般风险准备

未分配利润1242289104.731175053960.27

归属于母公司所有者权益合计2508969222.022421576301.95少数股东权益

所有者权益合计2508969222.022421576301.95

负债和所有者权益总计3278738216.113329341753.08

法定代表人：姚娅主管会计工作负责人：石卉会计机构负责人：梁路

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2118628982.541658613818.56

其中：营业收入2118628982.541658613818.56利息收入已赚保费

6山东泰和科技股份有限公司2025年第三季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本2041170903.371559863689.48

其中：营业成本1887091241.231425824360.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10921883.2910071330.91

销售费用20672429.3018526609.03

管理费用69079753.7062285679.69

研发费用52744366.6946273855.11

财务费用661229.16-3118145.45

其中：利息费用

利息收入1493898.982675524.58

加：其他收益19016019.069927950.75

投资收益（损失以“－”号填列）9485858.3120074168.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1471778.35

信用减值损失（损失以“-”号填列）168850.38-4208152.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）-23311482.01

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1952938.48176257.04

三、营业利润（亏损以“－”号填列）105647646.79101408870.11

加：营业外收入975650.53155683.02

减：营业外支出2039559.09828700.99

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）104583738.23100735852.14

减：所得税费用15818183.7716986754.01

五、净利润（净亏损以“－”号填列）88765554.4683749098.13

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）88765554.4683749098.13

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）88765554.4683749098.13

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额1006845.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1006845.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益1006845.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动1006845.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

7山东泰和科技股份有限公司2025年第三季度报告

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额88765554.4684755943.13

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额88765554.4684755943.13

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.41230.3962

（二）稀释每股收益0.41230.3962

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚娅主管会计工作负责人：石卉会计机构负责人：梁路

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1699025993.021384172974.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还120511831.60106942919.76

收到其他与经营活动有关的现金83395496.104816066.91

经营活动现金流入小计1902933320.721495931961.59

购买商品、接受劳务支付的现金1483151337.181036794479.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金147810427.03124862241.07

支付的各项税费68928882.8965488905.77

支付其他与经营活动有关的现金33440090.8962538934.49

经营活动现金流出小计1733330737.991289684560.98

经营活动产生的现金流量净额169602582.73206247400.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1409600000.001507551325.33

取得投资收益收到的现金3895899.2019345818.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额896476.9928111519.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金125883333.33126100000.00

8山东泰和科技股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流入小计1540275709.521681108663.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金235285224.73340756802.02

投资支付的现金1439204000.001573000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金120000000.00120000000.00

投资活动现金流出小计1794489224.732033756802.02

投资活动产生的现金流量净额-254213515.21-352648138.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金56492301.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计56492301.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21530410.0045605796.62

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1308122.5661108567.03

筹资活动现金流出小计22838532.56106714363.65

筹资活动产生的现金流量净额-22838532.56-50222062.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2855409.466501030.59

五、现金及现金等价物净增加额-104594055.58-190121769.96

加：期初现金及现金等价物余额323438566.44376181286.02

六、期末现金及现金等价物余额218844510.86186059516.06

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2025年10月20日

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