证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2026-040

山东泰和科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 694377838.88 -4.49% 2066481560.91 -2.46%

归属于上市公司股东 9749642.83 -69.91% 149678511.60 68.62%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 5417941.60 -73.03% 139751467.26 135.27%

的净利润（元）

经营活动产生的现金 -- -- 275979684.64 62.72%

流量净额（元）基本每股收益（元/ 0.0453 -69.90% 0.6952 68.62%股）稀释每股收益（元/ 0.0453 -69.90% 0.6952 68.62%股）加权平均净资产收益

0.36% -0.94% 5.78% 2.18%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3256438908.56 3124129932.25 4.24%

归属于上市公司股东 2680097775.96 2496606086.30 7.35%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-3677711.43 -8320552.69的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 366373.95 5018987.90有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

1124596.04 2795761.84

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3333414.96 9131927.94

对外委托贷款取得的损益 5660377.36 5660377.36

债务重组损益 -8998.20

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1265808.07 -1365771.98

减：所得税影响额 1209541.58 2984687.83

合计 4331701.23 9927044.34 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、本报告期归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少 69.91%、73.03%，主要是

报告期内计提了资产减值准备 3492.88万元，排除以上影响后公司第三季度净利润应为 3595.20万元；

2、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长 68.62%、135.27%，

主要是因为销售价格上涨及能源成本下降所致；

3、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 62.72%，主要是因为购买原料和能源支付的现金减少所致；

4、本报告期基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少 69.90%，主要是本期净利润减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 23185 0

有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

程终发 境内自然人 47.70% 104029600 78022200 不适用 0枣庄和生投资管理中心

境内非国有法人 5.79% 12636000 0 不适用 0（有限合伙）山东泰和科技股份有限

公司－2024年员工持 其他 1.66% 3625950 0 不适用 0股计划

李敬娟 境内自然人 1.43% 3119600 0 不适用 0

程程 境内自然人 1.25% 2721600 0 不适用 0

程霞 境内自然人 0.79% 1721600 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 0.79% 1718156 0 不适用 0

姚娅 境内自然人 0.63% 1364737 1364737 不适用 0

万振涛 境内自然人 0.30% 662300 660975 不适用 0

蔡钦国 境内自然人 0.29% 636200 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

程终发 26007400 人民币普通股 26007400

枣庄和生投资管理中心（有限合伙） 12636000 人民币普通股 12636000

山东泰和科技股份有限公司－2024年员工持股计划 3625950 人民币普通股 3625950

李敬娟 3119600 人民币普通股 3119600

程程 2721600 人民币普通股 2721600

程霞 1721600 人民币普通股 1721600

香港中央结算有限公司 1718156 人民币普通股 1718156

蔡钦国 636200 人民币普通股 636200

李吉远 550000 人民币普通股 550000

高盛公司有限责任公司 475080 人民币普通股 475080

程终发为公司董事长、控股股东、实际控制人，李敬娟、程程、程霞为实际控制人程终发近亲属，枣庄和生投资管理中心上述股东关联关系或一致行动的说明 （有限合伙）为实际控制人程终发所控制的企业。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东蔡钦国通过信用证券账户持有 402900股，通过普通证券前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

账户持有 233300股，实际合计持有 636200股。

注 1：上述表中信息根据中国证券登记结算有限责任公司统计的 2026年 9月 30日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 N名明细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N名明细数据表》所填。

注 2：截至 2026年 9月 30日，公司回购专用证券账户持有 2795100股，不纳入前 10名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除 本期增加

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

限售股数 限售股数

程终发 78022200 0 0 78022200 高管锁定股 高管锁定股每年转让的股份

不超过其直接或间接持有的

公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。

高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的

华艳飞 0 0 56250 56250 高管锁定股 公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。

高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的

张营 0 0 56250 56250 高管锁定股 公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。

高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的

丁志波 6375 0 37500 43875 高管锁定股 公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。

高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的

王东海 0 0 15000 15000 高管锁定股 公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。

高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的

石卉 0 0 11250 11250 高管锁定股 公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。

高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的

周荣奇 0 0 37500 37500 高管锁定股 公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。

高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的

王燕平 0 0 18750 18750 高管锁定股 公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。

颜秀女士于 2025年 8月 4日

辞去公司财务总监职务，根据相关规定，其在离任后半年内，不得转让其所持本公颜秀 0 0 18750 18750 高管锁定股 司股份；其在原定任期及原

定任期届满后的 6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的

25%。

王泽京女士于 2025年 5月 16日公司取消监事会前任职监事，根据相关规定，其在离任后半年内，不得转让其所王泽京 0 0 23250 23250 高管锁定股 持本公司股份；其在原定任

期及原定任期届满后的 6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

王全意先生于 2025年 5月 16日公司取消监事会前任职监事，根据相关规定，其在离任后半年内，不得转让其所王全意 0 0 45000 45000 高管锁定股 持本公司股份；其在原定任

期及原定任期届满后的 6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

杨国营先生于 2025年 5月 16日公司取消监事会前任职监事，根据相关规定，其在离任后半年内，不得转让其所杨国营 0 0 30000 30000 高管锁定股 持本公司股份；其在原定任

期及原定任期届满后的 6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

刘全华先生于 2026年 6月 1日辞去公司副总经理职务，根据相关规定，其在离职后半年内，不得转让其所持本刘全华 300000 0 100000 400000 高管锁定股 公司股份；其在原定任期及

原定任期届满后的 6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

任真真女士于 2026年 2月 10日辞去公司副总经理职务，根据相关规定，其在离职后半年内，不得转让其所持本任真真 237450 79150 79150 237450 高管锁定股 公司股份；其在原定任期及

原定任期届满后的 6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

姚娅女士于 2025年 11月 13日辞去公司非独立董事、总

经理职务，根据相关规定，其在离职后半年内，不得转姚娅 1819650 454913 0 1364737 高管锁定股 让其所持本公司股份；其在原定任期及原定任期届满后

的 6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司

股份总数的 25%。

万振涛先生于 2025年 1月 7日辞去公司副总经理职务，根据相关规定，其在离职后半年内，不得转让其所持本万振涛 881250 220275 0 660975 高管锁定股 公司股份；其在原定任期及

原定任期届满后的 6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

渐倩女士于 2025年 1月 22日

渐倩 283650 70913 0 212737

辞去公司非独立董事、副总高管锁定股

经理职务，根据相关规定，其在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；其在原定任期及原定任期届满后

的 6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司

股份总数的 25%。

合计 81550575 825251 528650 81253974 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

1、公司于 2026年 8月 17日召开了第四届董事会第二十一次会议、2026年 9月 2日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的 33.08万股回购股份用途由“用于后续实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。注销完成后，公司总股本将由 218430000股减少至 218099200股，公司注册资本相应由 218430000元减少至 218099200元。同时对《公司章程》中的对应条款进行修订。具体内容详见公司于 2026年

8月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-022）和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-023），2026年 9月 2日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026年 9月 10日起生效，具体内容详见公司于 2026年 9月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-032）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东泰和科技股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 312890779.24 458261562.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产 509825588.47 148743557.41衍生金融资产

应收票据 170467274.96 188454524.10

应收账款 316790953.52 293866728.47

应收款项融资 16735016.44 3420381.78

预付款项 56099830.67 43742565.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 165666986.87 204637811.02

其中：应收利息

应收股利买入返售金融资产

存货 223106929.22 179461122.05

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 127438705.99 145085351.24

流动资产合计 1899022065.38 1665673604.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资 23192434.51 38096994.61其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 462596909.68 500224050.87

在建工程 491589375.28 481778955.31生产性生物资产油气资产

使用权资产 50449689.33 79779147.05

无形资产 110576510.26 103063209.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 93740297.69 103785713.37

递延所得税资产 57483301.78 54900127.79

其他非流动资产 67788324.65 96828129.51

非流动资产合计 1357416843.18 1458456327.88

资产总计 3256438908.56 3124129932.25

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 108890000.00 120790000.00

应付账款 78248798.57 87628171.27预收款项

合同负债 41710898.57 25889501.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 36678697.38 46689958.35

应交税费 25794965.70 24375352.34

其他应付款 26010614.45 43024814.92

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 42161153.58 48311346.61

其他流动负债 153055047.32 165789961.94

流动负债合计 512550175.57 562499106.94

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 50166707.57 47468272.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 1147677.98 1404455.67

递延所得税负债 12476571.48 16152010.70其他非流动负债

非流动负债合计 63790957.03 65024739.01

负债合计 576341132.60 627523845.95

所有者权益：

股本 218099200.00 218430000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 998859879.58 1005296342.75

减：库存股 68946727.51 121870001.02

其他综合收益 -13253700.00 -13253700.00

专项储备 11621586.79 6150619.68

盈余公积 171021995.83 171021995.83一般风险准备

未分配利润 1362695541.27 1230830829.06

归属于母公司所有者权益合计 2680097775.96 2496606086.30少数股东权益

所有者权益合计 2680097775.96 2496606086.30

负债和所有者权益总计 3256438908.56 3124129932.25

法定代表人：丁志波 主管会计工作负责人：程终发 会计机构负责人：王辰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2066481560.91 2118628982.54

其中：营业收入 2066481560.91 2118628982.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1856539090.45 2041170903.37

其中：营业成本 1706768513.96 1887091241.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 13579730.15 10921883.29

销售费用 19325870.52 20672429.30

管理费用 55650269.48 69079753.70

研发费用 42775398.35 52744366.69

财务费用 18439307.99 661229.16

其中：利息费用

利息收入 270362.25 1493898.98

加：其他收益 5018987.90 19016019.06

投资收益（损失以“－”号填列） 7365109.94 9485858.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1082031.06 1471778.35

信用减值损失（损失以“-”号填列） -30728992.28 168850.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） -90429.64 -1952938.48

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 192589177.44 105647646.79

加：营业外收入 1001759.38 975650.53

减：营业外支出 7968634.98 2039559.09

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 185622301.84 104583738.23

减：所得税费用 35943790.24 15818183.77

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 149678511.60 88765554.46

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 149678511.60 88765554.46

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 149678511.60 88765554.46

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 149678511.60 88765554.46

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 149678511.60 88765554.46

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.6952 0.4123

（二）稀释每股收益 0.6952 0.4123

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁志波 主管会计工作负责人：程终发 会计机构负责人：王辰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1729682284.91 1699025993.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 77761081.78 120511831.60

收到其他与经营活动有关的现金 24467955.94 83395496.10

经营活动现金流入小计 1831911322.63 1902933320.72

购买商品、接受劳务支付的现金 1278526372.26 1483151337.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 147245068.57 147810427.03

支付的各项税费 108054235.35 68928882.89

支付其他与经营活动有关的现金 22105961.81 33440090.89

经营活动现金流出小计 1555931637.99 1733330737.99

经营活动产生的现金流量净额 275979684.64 169602582.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1572775247.76 1409600000.00

取得投资收益收到的现金 7713730.78 3895899.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1697194.93 896476.99处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 125883333.33

投资活动现金流入小计 1582186173.47 1540275709.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62269305.63 235285224.73

投资支付的现金 1900000000.00 1439204000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 120000000.00

投资活动现金流出小计 1962269305.63 1794489224.73

投资活动产生的现金流量净额 -380083132.16 -254213515.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 19057017.48

筹资活动现金流入小计 19057017.48偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21530410.00 21530410.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 398860.50 1308122.56

筹资活动现金流出小计 21929270.50 22838532.56

筹资活动产生的现金流量净额 -2872253.02 -22838532.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15271083.10 2855409.46

五、现金及现金等价物净增加额 -122246783.64 -104594055.58

加：期初现金及现金等价物余额 435137562.88 323438566.44

六、期末现金及现金等价物余额 312890779.24 218844510.86

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2026年 10月 26日