山东泰和科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300801证券简称：泰和科技公告编号：2026-010

山东泰和科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山东泰和科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年本报告期上年同期同期增减

营业收入（元）730077315.71653815277.5611.66%

归属于上市公司股东的净利润（元）86032561.5428446936.24202.43%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80441857.0023878056.53236.89%

经营活动产生的现金流量净额（元）-3644988.43-19928479.0181.71%

基本每股收益（元/股）0.39960.1302206.91%

稀释每股收益（元/股）0.39960.1302206.91%

加权平均净资产收益率3.38%1.17%2.21%本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减

总资产（元）3132256900.663124129932.250.26%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）2586076888.052496606086.303.58%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-23375.89计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按2933894.34照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金821327.57融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2899256.49

债务重组损益-8998.20

除上述各项之外的其他营业外收入和支出291269.05

减：所得税影响额1322668.82

合计5590704.54--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2山东泰和科技股份有限公司2026年第一季度报告

1、归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增加202.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与去

年同期相比增加236.89%，主要得益于新的管理团队务实、拼搏，带领全体员工持续开展经营管理提升，通过高效使用询比价系统降低国内外物流费用、精准研判原材料价格走势实现低价位集中采购、充分利用清洁能源发热发电降低外购

能源成本等多措并举，合计节约成本4064.16万元，同时公司优化销售策略，共同推动净利润大幅提升。此外，受氯碱行业产能持续扩充、主产品烧碱销售单价同比下降近三成、联产品液氯仍存在补贴情形等综合因素影响，本期氯碱产品利润较上年同期有所下滑，导致减少公司利润1972.76万元。

2、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加81.71%，主要系销售回款增加及采购支付的现金下降所致。

3、基本每股收益和稀释每股收益与去年同期相比增加206.91%，主要系报告期内实现的净利润增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数24868报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

程终发境内自然人47.63%10402960078022200不适用0

枣庄和生投资管理中心境内非国有5.78%126360000不适用0（有限合伙）法人山东泰和科技股份有限公

2024其他3.32%72519000不适用0司－年员工持股计划

李敬娟境内自然人1.43%31196000不适用0

程霞境内自然人1.25%27216000不适用0

程程境内自然人1.25%27216000不适用0

浙江东南网架境内非国有1.21%26467000不适用0集团有限公司法人

姚娅境内自然人0.83%18196501819650不适用0香港中央结算

境外法人0.42%9197440不适用0有限公司

万振涛境内自然人0.31%669300660975不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量程终发26007400人民币普通股26007400

枣庄和生投资管理中心（有限合伙）12636000人民币普通股12636000

山东泰和科技股份有限公司－2024年员工7251900人民币普通股7251900持股计划李敬娟3119600人民币普通股3119600程霞2721600人民币普通股2721600程程2721600人民币普通股2721600浙江东南网架集团有限公司2646700人民币普通股2646700香港中央结算有限公司919744人民币普通股919744高卫国400000人民币普通股400000吕荣达330200人民币普通股330200

程终发为公司董事长、控股股东、实际控制人，李敬娟、程霞、程程为实际控制人程终发近亲属，枣庄和生投资管理中心（有限合伙）为实际控制人程终发上述股东关联关系或一致行动的说明所控制的企业。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）注 1：上述表中信息根据中国登记结算有限公司统计的 2026年 3月 31日《合并普通账户和融资融券信用账户前 N名明

3山东泰和科技股份有限公司2026年第一季度报告细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N名明细数据表》所填。

注2：截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户持有3125900股，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股股东名期初限售股本期解除本期增加限期末限售股限售原因拟解除限售日期称数限售股数售股数数高管锁定股每年转让的股份不超过

7802220078022200其直接或间接持有的公司股份总数程终发高管锁定股

的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。

高管锁定股每年转让的股份不超过刘全华300000300000其直接或间接持有的公司股份总数高管锁定股

的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。

高管锁定股每年转让的股份不超过

63756375其直接或间接持有的公司股份总数丁志波高管锁定股

的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。

姚娅女士于2025年11月13日辞

去公司非独立董事、总经理职务，根据相关规定，其在离职后半年

18196501819650内，不得转让其所持本公司股份；姚娅高管锁定股

其在原定任期及原定任期届满后的

6个月内，每年转让的股份不得超

过其所持有本公司股份总数的

25%。

万振涛先生于2025年1月7日辞

去公司副总经理职务，根据相关规定，其在离职后半年内，不得转让万振涛881250220275660975高管锁定股其所持本公司股份；其在原定任期

及原定任期届满后的6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本

公司股份总数的25%。

渐倩女士于2025年1月22日辞去

公司非独立董事、副总经理职务，根据相关规定，其在离职后半年渐倩28365070913212737高管锁定股内，不得转让其所持本公司股份；

其在原定任期及原定任期届满后的

6个月内，每年转让的股份不得超

过其所持有本公司股份总数的

4山东泰和科技股份有限公司2026年第一季度报告

25%。

任真真女士于2026年2月10日辞

去公司副总经理职务，根据相关规定，其在离职后半年内，不得转让任真真23745079150316600高管锁定股其所持本公司股份；其在原定任期

及原定任期届满后的6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本

公司股份总数的25%。

合计815505752911887915081338537----

三、其他重要事项

□适用□不适用

报告期内，公司董事会收到公司副总经理任真真女士的书面辞职报告。任真真女士因个人原因申请辞去副总经理职务，辞去上述职务后，任真真女士不再在公司担任其他职务。任真真女士原定任期至第四届董事会届满之日止，其辞去副总经理职务后不影响公司相关工作的正常运行。具体内容详见公司于2026年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理辞去职务的公告》（公告编号：2026-001）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东泰和科技股份有限公司

2026年3月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金462106679.81458261562.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产109096456.50148743557.41衍生金融资产

应收票据176874968.15188454524.10

应收账款354955520.87293866728.47

应收款项融资14842734.423420381.78

预付款项37096703.8843742565.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款220979220.08204637811.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货191917632.56179461122.05

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

5山东泰和科技股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动资产145716560.93145085351.24

流动资产合计1713586477.201665673604.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资20294182.2738096994.61其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产492855154.32500224050.87

在建工程479642462.55481778955.31生产性生物资产油气资产

使用权资产66116058.5379779147.05

无形资产103400335.01103063209.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用107783627.62103785713.37

递延所得税资产53822781.5554900127.79

其他非流动资产94755821.6196828129.51

非流动资产合计1418670423.461458456327.88

资产总计3132256900.663124129932.25

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据48826248.00120790000.00

应付账款100501635.1587628171.27预收款项

合同负债31409200.7925889501.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19593534.0746689958.35

应交税费31177345.5924375352.34

其他应付款38927897.7243024814.92

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债42161153.5848311346.61

其他流动负债168764095.96165789961.94

流动负债合计481361110.86562499106.94

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股

6山东泰和科技股份有限公司2026年第一季度报告

永续债

租赁负债49242447.0247468272.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1317011.301404455.67

递延所得税负债14259443.4316152010.70其他非流动负债

非流动负债合计64818901.7565024739.01

负债合计546180012.61627523845.95

所有者权益：

股本218430000.00218430000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1009677813.641005296342.75

减：库存股127646969.37121870001.02

其他综合收益-13253700.00-13253700.00

专项储备7267746.746150619.68

盈余公积171021995.83171021995.83一般风险准备

未分配利润1320580001.211230830829.06

归属于母公司所有者权益合计2586076888.052496606086.30少数股东权益

所有者权益合计2586076888.052496606086.30

负债和所有者权益总计3132256900.663124129932.25

法定代表人：丁志波主管会计工作负责人：石卉会计机构负责人：梁路

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入730077315.71653815277.56

其中：营业收入730077315.71653815277.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本633674038.86623904506.17

其中：营业成本589876437.71576033825.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4424460.373276761.32

销售费用4622251.025326528.37

管理费用12431722.9323615058.91

研发费用15776147.0217131742.50

财务费用6543019.81-1479410.76

7山东泰和科技股份有限公司2026年第一季度报告

其中：利息费用

利息收入150576.06681738.68

加：其他收益2933894.344211284.14

投资收益（损失以“－”号填列）812329.371416367.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）352899.09535599.85

信用减值损失（损失以“-”号填列）-631570.65-977601.39

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-23375.89

三、营业利润（亏损以“－”号填列）99847453.1135096421.27

加：营业外收入771600.3813199.99

减：营业外支出480331.33887186.40

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）100138722.1634222434.86

减：所得税费用14106160.625775498.62

五、净利润（净亏损以“－”号填列）86032561.5428446936.24

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）86032561.5428446936.24

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润86032561.5428446936.24

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额86032561.5428446936.24

归属于母公司所有者的综合收益总额86032561.5428446936.24归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.39960.1302

（二）稀释每股收益0.39960.1302

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁志波主管会计工作负责人：石卉会计机构负责人：梁路

8山东泰和科技股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金545265664.22524654053.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还33326692.3733512424.13

收到其他与经营活动有关的现金19041842.6829018783.97

经营活动现金流入小计597634199.27587185261.95

购买商品、接受劳务支付的现金486271501.56500103961.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金73507941.1675405688.28

支付的各项税费37799241.1622546663.80

支付其他与经营活动有关的现金3700503.829057427.34

经营活动现金流出小计601279187.70607113740.96

经营活动产生的现金流量净额-3644988.43-19928479.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金592673500.00690000000.00

取得投资收益收到的现金812329.371375056.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额759523.26863193.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计594245352.63692238250.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33095427.4159080671.07

投资支付的现金530000000.00480000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计563095427.41539080671.07

投资活动产生的现金流量净额31149925.22153157579.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

9山东泰和科技股份有限公司2026年第一季度报告

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金946401.13

筹资活动现金流出小计946401.13

筹资活动产生的现金流量净额-946401.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5411319.862487311.64

五、现金及现金等价物净增加额22093616.93134770010.53

加：期初现金及现金等价物余额435137562.88323438566.44

六、期末现金及现金等价物余额457231179.81458208576.97

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2026年04月20日

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