证券代码：300801证券简称：泰和科技公告编号：2025-008

山东泰和科技股份有限公司

2024年年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开

第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，分别以5票同意、0票反对、0票弃权及3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配方案的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年3月18日召开第四届独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，独立董事认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配政策，拟定的2024年年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来是否有重大

资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交给董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹

1配。

3、监事会审议情况

公司于2025年3月28日召开第四届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

4、尚需履行的审议程序

本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、2024年年度利润分配方案基本情况

根据2024年年度财务报告（经审计），公司合并报表2024年度实现归属于母公司股东的净利润120579075.68元，母公司2024年度实现净利润

122954269.53元。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，按

照母公司2024年实现净利润的10%提取法定盈余公积金12295426.95元，公司截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为1176754428.91元，合并报表未分配利润为1175053960.27元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2024年年度利润分配方案为：

根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份3125900股，按照公司总股本

218430000股扣减回购专用证券账户3125900股后215304100股为基数，拟

向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币21530410元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回

2购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

公司分别于2024年9月11日、2024年11月9日分别披露了《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-098）、《2024年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-110），2024年半年度、2024年第三季度分别派发现金红利10765205元（含税）、6459123元（含税），如本次2024年年度利润分配方案经公司2024年年度股东会审议通过，实施完成后，公司2024年年度累计现金分红总额为38754738元（含税）。

公司于2024年5月7日披露了《关于回购公司股份方案（第二期）实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-047），公司于2024年2月23日至2024年5月6日通过集中竞价交易方式累计回购股份2795100股，成交总金额为人民币39996945.91元（不含交易费用）。

2024年年度，公司现金分红和股份回购总额为78751683.91元（不含交易费用），占公司2024年归属于上市公司股东的净利润的65.31%。

三、现金分红方案的具体情况项目2024年年度2023年年度2022年年度

现金分红总额（元）3875473834840592.10100524352

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

120579075.68141843161.48397628099.01

净利润（元）

研发投入（元）72820860.4467655016.7473018533.39

营业收入（元）2358429609.392205564670.672727016064.17合并报表本年度末累计

1175053960.27

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

1176754428.91

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会是计年度最近三个会计年度累计

174119682.10

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

归属于上市公司股东的220016778.72

净利润（元）

3最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总174119682.10额（元）最近三个会计年度累计

213494410.57

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营2.93%业收入的比例是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示的情形

四、利润分配方案的合理性说明公司2023、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为56348.99万元、

52315.69万元，占总资产的比例为18.07%、15.71%，均低于50%。

公司目前发展阶段属成长期，经营稳健，盈利良好，资产负债率低，偿债能力较强。公司目前在建项目较多，但已为其预留资金支持，预计未来12月内暂无其他重大资金支出安排。2022年度至2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为47675.50万元、40701.98万元、29728.42万元。公司能保持持续稳定的正经营性现金净流量，意味着公司有稳定的盈利能力和现金创造能力。公司在持续发展的前提下，也积极回报投资者，2024年年度拟现金分红金额占当年实现的可分配利润的32.14%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

公司在持续聚焦核心业务，加大研发投入与技术创新，优化产品结构，提升产品与服务品质，增强市场竞争力的同时，秉持兼顾短期利益与长期发展的原则，合理制定分红政策，积极探索多元化分红方式，提升公司投资价值。

综上，公司2024年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备

4合法性、合规性和合理性。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议；

3、公司第四届独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2025年3月28日

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