矩子科技:2024年一季度报告

上海矩子科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：300802证券简称：矩子科技公告编号：2024-039

上海矩子科技股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1上海矩子科技股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）163689206.99134878398.0221.36%归属于上市公司股东的净利

31792405.2423054333.9937.90%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润28303553.4921832180.1029.64%

（元）经营活动产生的现金流量净

70626060.8514186094.33397.85%额（元）

基本每股收益（元/股）0.110.0922.22%

稀释每股收益（元/股）0.110.0922.22%

加权平均净资产收益率1.90%1.88%0.02%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1856101096.291868082534.86-0.64%归属于上市公司股东的所有

1657792405.091705697672.59-2.81%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

494809.01

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动3565232.17损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

44463.74

支出

减：所得税影响额615653.17

合计3488851.75--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用项目本报告期金额说明

与资产相关的政府补助5779.15对公司损益持续产生影响

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2上海矩子科技股份有限公司2024年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

项目本报告期末（元）上年度末（元）变动情况变动原因主要系本期未到期的商业承兑汇票及未到期背书的银

应收票据25494656.4138283314.07-33.41%行票据减少所致

应收款项融资11906033.6019171632.13-37.90%主要系本期未到期的银行承兑票据减少所致

短期借款2337653.9030000.007692.18%主要系本期贴现给银行的汇票增加所致

应付票据74150497.8039674972.7086.89%主要系本期供应商货款结算使用票据增加

应付职工薪酬12827507.3424197967.68-46.99%主要系本期发放了上年的年终奖所致

预计负债1024164.80358873.11185.38%主要本期维保费用减少所致

其他综合收益364.4229699.21-98.77%主要系本期外币财务报表折算差额减少所致

少数股东权益1209648.69390851.22209.49%主要系本期收到少数股东投资款所致

项目本报告期（元）上年同期（元）变动情况变动原因

税金及附加1404483.99862376.9462.86%主要系本期应交税金及附加费用增加所致

财务费用-1229398.59-808898.22-51.98%主要系本期利息收入增加和汇兑损失减少所致

投资收益3565232.171541081.31131.35%主要系本期进行现金管理的理财投资收益增加所致信用减值损失（损失以“-”号填3592631.39268042.461240.32%主要系本期收回的应收账款较上年同期增加所致。

列）资产减值损失（损失以“-”号填950317.72-71427.431430.47%主要系本期库龄长的原材料较上年同期减少所致。

列）

营业外收入44779.357127.33528.28%主要系本期收到的废品收入所致

营业外支出315.61244276.00-99.87%主要系上年库存机器拆机损失所致

项目本报告期（元）上年同期（元）变动情况变动原因经营活动产生的现主要系本期销售商品提供劳务收到的现金回款增加所

70626060.8514186094.33397.85%

金流量净额致投资活动产生的现

88287470.00-4698719.611978.97%主要系本期进行现金管理理财收支净额增加所致

金流量净额筹资活动产生的现

-79197323.19-2980618.62-2557.08%主要系本期回购股份所致金流量净额汇率变动对现金及

95795.14-1908876.58105.02%主要系汇率波动所致

现金等价物的影响

3上海矩子科技股份有限公司2024年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15818报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

92080704.076403424.053986000.0

杨勇境内自然人31.83%质押

000

上海矩子投资境内非国有法18336000.0

6.34%0.00不适用0.00

管理有限公司人0

15677376.011758032.0

徐晨明境内自然人5.42%不适用0.00

10361504.0

何丽境内自然人3.58%0.00不适用0.00

王建勋境内自然人3.03%8754620.000.00不适用0.00

雷保家境内自然人2.48%7175686.005381764.00不适用0.00

朱泽境内自然人2.47%7150000.000.00不适用0.00

李俊境内自然人2.17%6270912.000.00不适用0.00

徐建宏境内自然人2.13%6164555.000.00不适用0.00

聂庆元境内自然人1.53%4433502.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

18336000.0

上海矩子投资管理有限公司18336000.00人民币普通股

15677280.0

杨勇15677280.00人民币普通股

10361504.0

何丽10361504.00人民币普通股

王建勋8754620.00人民币普通股8754620.00

朱泽7150000.00人民币普通股7150000.00

李俊6270912.00人民币普通股6270912.00

徐建宏6164555.00人民币普通股6164555.00

聂庆元4453502.00人民币普通股4453502.00

徐晨明3919344.00人民币普通股3919344.00

赵慧芸3735376.00人民币普通股3735376.00

1、上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所

控制的企业，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理上述股东关联关系或一致行动的说明办法》规定的一致行动人。

2、关于前10名股东中存在回购专户的特别说明：“上海矩子科技股份有限公司回购专用证券账户”持有5217300股（占公司总股本的1.80%），未纳入前10名股东中列示。

公司股东朱泽通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如7150000股，实际合计持有7150000股；有）公司股东赵慧芸通过普通证券账户持有205376股，通过信用证券账户持有3530000股，实际合计持有3735376股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4上海矩子科技股份有限公司2024年第一季度报告

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期首发股份每年按持股总数的

25%解除限

首发后再融资售；

76403424.076403424.0

杨勇限售首发后再融资

高管锁定75%限售股解除限

售日期：2026年8月29日。

每年按持股总

11758032.011758032.0

徐晨明高管锁定75%数的25%解除

00限售。

董监高离职锁2024年12月雷保家7175614.001793850.005381764.00定16日每年按持股总

崔岺1200000.001200000.00高管锁定75%数的25%解除限售。

96537070.094743220.0

合计1793850.000.00

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2024年1月22日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励，或用于可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于2024年1月22日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

截至2024年2月6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为5217300股，占公司总股本的比例为1.8034%，最高成交价为16.20元/股，最低成交价为13.00元/股，成交总金额为79992141.36元（不含交易费用），上述回购符合公司回购方案及相关法律法规，公司完成本次股份回购事项。具体内容详见公司于2024年

2月7日披露的《关于回购公司股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2024-012）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海矩子科技股份有限公司

2024年03月31日

5上海矩子科技股份有限公司2024年第一季度报告

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金744382062.04666085579.87结算备付金拆出资金

交易性金融资产210155032.88300155032.88衍生金融资产

应收票据25494656.4138283314.07

应收账款256545527.78239937483.07

应收款项融资11906033.6019171632.13

预付款项8538006.347065358.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6277963.275185967.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货258650110.57257653510.47

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产17208842.4616010936.20

流动资产合计1539158235.351549548814.76

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产74278008.6274278008.62

投资性房地产20879659.2019552962.22

固定资产118160132.39117610111.71

在建工程16535592.6815443796.37生产性生物资产油气资产

使用权资产22615123.3424662351.97

无形资产15373729.3115526636.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用37652289.9137231339.65

递延所得税资产11448325.4914228513.00其他非流动资产

非流动资产合计316942860.94318533720.10

资产总计1856101096.291868082534.86

流动负债：

短期借款2337653.9030000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债

应付票据74150497.8039674972.70

应付账款64983499.0453218860.47预收款项

合同负债5971610.055354171.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12827507.3424197967.68

应交税费1419264.371203069.58

其他应付款3067120.214171671.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8527069.678706733.12

其他流动负债587075.52561517.99

流动负债合计173871297.90137118964.90

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14881918.3116829402.74长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1024164.80358873.11

递延收益169688.93175468.08

递延所得税负债7151972.577511302.22其他非流动负债

非流动负债合计23227744.6124875046.15

负债合计197099042.51161994011.05

所有者权益：

股本289295555.00289295555.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积844515475.98844515475.98

减：库存股79998991.28

其他综合收益364.4229699.21

专项储备2439680.512109027.18

盈余公积28520214.6728520214.67一般风险准备

未分配利润573020105.79541227700.55

归属于母公司所有者权益合计1657792405.091705697672.59

少数股东权益1209648.69390851.22

所有者权益合计1659002053.781706088523.81

负债和所有者权益总计1856101096.291868082534.86

法定代表人：杨勇主管会计工作负责人：吴海欣会计机构负责人：陈锦丹

2、合并利润表

单位：元

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项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入163689206.99134878398.02

其中：营业收入163689206.99134878398.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本136876163.31110686481.82

其中：营业成本110465929.5786546174.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1404483.99862376.94

销售费用3830471.353292119.68

管理费用9848747.248277679.85

研发费用12555929.7512517029.46

财务费用-1229398.59-808898.22

其中：利息费用342456.1540011.72

利息收入1970597.051408260.56

加：其他收益1165442.751517320.95投资收益（损失以“－”号填

3565232.171541081.31

列）

其中：对联营企业和合营

318548.53

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

3592631.39268042.46

填列）资产减值损失（损失以“-”号

950317.72-71427.43

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

36086667.7127446933.49

列）

加：营业外收入44779.357127.33

减：营业外支出315.61244276.00四、利润总额（亏损总额以“－”号

36131131.4527209784.82

填列）

减：所得税费用4727184.104185637.95五、净利润（净亏损以“－”号填

31403947.3523024146.87

列）

8上海矩子科技股份有限公司2024年第一季度报告

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

31403947.3523024146.87“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润31792405.2423054333.99

2.少数股东损益-388457.89-30187.12

六、其他综合收益的税后净额-29987.72-35937.64归属母公司所有者的其他综合收益

-29334.79-35369.53的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-29334.79-35369.53合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-29334.79-35369.53

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-652.93-568.11税后净额

七、综合收益总额31373959.6322988209.23归属于母公司所有者的综合收益总

31763070.4523018964.46

额

归属于少数股东的综合收益总额-389110.82-30755.23

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.110.09

（二）稀释每股收益0.110.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨勇主管会计工作负责人：吴海欣会计机构负责人：陈锦丹

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金203519063.99111295495.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

9上海矩子科技股份有限公司2024年第一季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2073355.015032071.57

收到其他与经营活动有关的现金2675563.924897185.16

经营活动现金流入小计208267982.92121224751.95

购买商品、接受劳务支付的现金69893524.9645997288.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金46355834.2742298508.59

支付的各项税费9389511.2012262794.10

支付其他与经营活动有关的现金12003051.646480066.88

经营活动现金流出小计137641922.07107038657.62

经营活动产生的现金流量净额70626060.8514186094.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3565232.171484229.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1177590446.74819028158.89

投资活动现金流入小计1181155678.91820512388.81

购建固定资产、无形资产和其他长

6868208.912573578.32

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1086000000.00822637530.10

投资活动现金流出小计1092868208.91825211108.42

投资活动产生的现金流量净额88287470.00-4698719.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金709500.00

其中：子公司吸收少数股东投资

709500.00

收到的现金

取得借款收到的现金2321875.39收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3031375.39偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

88485.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

10上海矩子科技股份有限公司2024年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金82228698.582892133.62

筹资活动现金流出小计82228698.582980618.62

筹资活动产生的现金流量净额-79197323.19-2980618.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的

95795.14-1908876.58

影响

五、现金及现金等价物净增加额79812002.804597879.52

加：期初现金及现金等价物余额656789022.57365397161.79

六、期末现金及现金等价物余额736601025.37369995041.31

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2024年04月26日

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