合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位：上海矩子科技股份有限公司单位：人民币元
项目附注3/31/20241/1/2024
流动资产：
货币资金六、1744382062.04666085579.87结算备付金拆出资金
交易性金融资产六、2210155032.88300155032.88衍生金融资产
应收票据六、325494656.4138283314.07
应收账款六、4256545527.78239937483.07
应收款项融资六、511906033.6019171632.13
预付款项六、68538006.347065358.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款六、76277963.275185967.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货六、8258650110.57257653510.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产六、917208842.4616010936.20
流动资产合计1539158235.351549548814.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资六、10其他权益工具投资
其他非流动金融资产六、1174278008.6274278008.62
投资性房地产六、1220879659.2019552962.22
固定资产六、13118160132.39117610111.71
在建工程六、1416535592.6815443796.37生产性生物资产油气资产
使用权资产六、1522615123.3424662351.97
无形资产六、1615373729.3115526636.56
开发支出六、17商誉
长期待摊费用六、1837652289.9137231339.65
递延所得税资产六、1911448325.4914228513.00
其他非流动资产六、20
非流动资产合计316942860.94318533720.10
资产总计1856101096.291868082534.86
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
1合并资产负债表(续)
2024年3月31日
编制单位：上海矩子科技股份有限公司单位：人民币元
项目附注3/31/20241/1/2024
流动负债：
短期借款六、212337653.9030000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据六、2274150497.8039674972.70
应付账款六、2364983499.0453218860.47预收款项
合同负债六、245971610.055354171.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬六、2512827507.3424197967.68
应交税费六、261419264.371203069.58
其他应付款六、273067120.214171671.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债六、288527069.678706733.12
其他流动负债六、29587075.52561517.99
流动负债合计173871297.90137118964.90
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债六、3014881918.3116829402.74长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债六、311024164.80358873.11
递延收益169688.93175468.08
递延所得税负债六、197151972.577511302.22其他非流动负债
非流动负债合计23227744.6124875046.15
负债合计197099042.51161994011.05
股东权益：
股本六、32289295555.00289295555.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积六、33844515475.98844515475.98
减：库存股六、3479998991.28-
其他综合收益六、35364.4229699.21
专项储备2439680.512109027.18
盈余公积六、3628520214.6728520214.67一般风险准备
未分配利润六、37573020105.79541227700.55
归属于母公司所有者权益合计1657792405.091705697672.59
少数股东权益六、381209648.69390851.22
所有者权益合计1659002053.781706088523.81
负债和所有者权益总计1856101096.291868082534.86
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
2合并利润表
2024年度
编制单位：上海矩子科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2024年度第一季度2023年度第一季度
一、营业总收入六、39163689206.99134878398.02
其中:营业收入163689206.99134878398.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本136876163.31110686481.82
其中：营业成本六、39110465929.5786546174.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加六、401404483.99862376.94
销售费用六、413830471.353292119.68
管理费用六、429848747.248277679.85
研发费用六、4312555929.7512517029.46
财务费用六、44-1229398.59-808898.22
其中：利息费用342456.1540011.72
利息收入1970597.051408260.56
加：其他收益六、451165442.751517320.95
投资收益（损失以“－”号填列）六、463565232.171541081.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益318548.53以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）六、47
信用减值损失（损失以“-”号填列）六、483592631.39268042.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）六、49950317.72-71427.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）六、50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）36086667.7127446933.49
加：营业外收入六、5144779.357127.33
减：营业外支出六、52315.61244276.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）36131131.4527209784.82
减：所得税费用六、534727184.104185637.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31403947.3523024146.87
（一）按经营持续性分类31403947.3523024146.87
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）31403947.3523024146.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类31403947.3523024146.87
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）31792405.2423054333.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-388457.89-30187.12
六、其他综合收益的税后净额-29987.72-35937.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-29334.79-35369.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-29334.79-35369.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额-29334.79-35369.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-652.93-568.11
七、综合收益总额31373959.6322988209.23
归属于母公司所有者的综合收益总额31763070.4523018964.46
归属于少数股东的综合收益总额-389110.82-30755.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.110.09
（二）稀释每股收益（元/股）0.110.09
本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为________元。上年被合并方实现的净利润为________元。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
3合并现金流量表
2024年度
编制单位：上海矩子科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2024年度第一季度2023年度第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金203519063.99111295495.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2073355.015032071.57
收到其他与经营活动有关的现金六、552675563.924897185.16
经营活动现金流入小计208267982.92121224751.95
购买商品、接受劳务支付的现金69893524.9645997288.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金46355834.2742298508.59
支付的各项税费9389511.2012262794.10
支付其他与经营活动有关的现金六、5512003051.646480066.88
经营活动现金流出小计137641922.07107038657.62
经营活动产生的现金流量净额70626060.8514186094.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3565232.171484229.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金六、551177590446.74819028158.89
投资活动现金流入小计1181155678.91820512388.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6868208.912573578.32
投资支付的现金--质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金六、551086000000.00822637530.10
投资活动现金流出小计1092868208.91825211108.42
投资活动产生的现金流量净额88287470.00-4698719.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金709500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金709500.00
取得借款所收到的现金2321875.39
收到其他与筹资活动有关的现金六、55
筹资活动现金流入小计3031375.39-偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88485.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金六、5582228698.582892133.62
筹资活动现金流出小计82228698.582980618.62
筹资活动产生的现金流量净额-79197323.19-2980618.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95795.14-1908876.58
五、现金及现金等价物净增加额79812002.804597879.52
加：期初现金及现金等价物余额656789022.57365397161.79
六、期末现金及现金等价物余额736601025.37369995041.31
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
4
