矩子科技:2025年一季度报告

上海矩子科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300802证券简称：矩子科技公告编号：2025-026

上海矩子科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1上海矩子科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）183144553.17163689206.9911.89%归属于上市公司股东的净利

32199368.9631792405.241.28%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润30391643.5228303553.497.38%

（元）经营活动产生的现金流量净

7808996.0970626060.85-88.94%额（元）

基本每股收益（元/股）0.110.110.00%

稀释每股收益（元/股）0.110.110.00%

加权平均净资产收益率1.97%1.90%0.07%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1855159027.891845025084.690.55%归属于上市公司股东的所有

1631460743.191618278399.410.81%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-9119.66资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

68792.95

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动2062703.84损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

2438.60

支出

减：所得税影响额317090.29

合计1807725.44--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

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经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

项目本报告期末（元）上年度末（元）变动情况变动原因主要系上期末未到期结

交易性金融资产867482.5475867482.54-98.86%构性存款到期所致主要系本期预付供应商

预付款项9094991.445990469.3251.82%货款增加所致主要系上期末预付的长

其他非流动资产1789631.002565144.80-30.23%期资产本期有部分已完成所致主要系本期贴现给银行

短期借款29504284.9718920695.4555.94%的汇票增加所致主要系本期给供应商支

应付票据25270313.0643918108.73-42.46%付的未到期的应付票据减少所致主要系上期末已收款未

合同负债18973947.2640351056.12-52.98%完成的订单已完成主要系本期发放了上年

应付职工薪酬13597329.9130241810.33-55.04%的年终奖所致主要系本期应交所得税

应交税费3065698.061171918.15161.60%增加所致主要系本期清偿了部分

其他应付款2781931.655080816.73-45.25%应付款项所致主要系上期末未确认票

其他流动负债385563.68868686.56-55.62%据本期已确认所致主要系本期质保金预提

预计负债199026.170.00100.00%金额主要系有少数股东投资

少数股东权益-260559.23-15737.67-1555.64%的公司尚未盈利所致

项目本报告期（元）上年同期（元）变动情况变动原因主要系本期利息收入增

财务费用-1729983.07-1229398.59-40.72%加和汇兑损失减少所致主要系本期收到的软件

其他收益2016463.361165442.7573.02%退税款较上年同期增加所致主要系本期进行现金管

投资收益2062703.843565232.17-42.14%理的理财投资较上年同期减少所致信用减值损失主要系本期应收款回款

（损失以“-”-168570.163592631.39-104.69%较上年同期减少所致号填列）主要系上年同期的废品

营业外收入2438.0444779.35-94.56%收入较多所致主要系上年同期滞纳金

营业外支出0.00315.61-100.00%所致

项目本报告期（元）上年同期（元）变动情况变动原因主要系本期收到的货款经营活动产生的

7808996.0970626060.85-88.94%较上年同期减少且本期

现金流量净额支付的货款较上年同期

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增加所致主要系本期银行借款增筹资活动产生的

24719176.06-79197323.19131.21%加以及上年同期回购股

现金流量净额票用款较多所致汇率变动对现金

及现金等价物的-6126.7795795.14-106.40%主要系汇率波动所致影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数17058报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

92080704.076403424.053986000.0

杨勇境内自然人31.83%质押

000

上海矩子投资境内非国有法18336000.0

6.34%0.00不适用0.00

管理有限公司人0

15677376.011758032.0

徐晨明境内自然人5.42%不适用0.00

10361504.0

何丽境内自然人3.58%0.00不适用0.00

王建勋境内自然人2.98%8624620.000.00不适用0.00

李俊境内自然人2.17%6270912.000.00不适用0.00

徐建宏境内自然人2.13%6164555.000.00不适用0.00

雷保家境内自然人1.40%4036364.004036323.00不适用0.00

聂庆元境内自然人1.36%3927062.000.00不适用0.00

赵慧芸境内自然人1.29%3735776.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

上海矩子投资18336000.0

18336000.00人民币普通股

管理有限公司0

15677280.0

杨勇15677280.00人民币普通股

10361504.0

何丽10361504.00人民币普通股

王建勋8624620.00人民币普通股8624620.00

李俊6270912.00人民币普通股6270912.00

徐建宏6164555.00人民币普通股6164555.00

聂庆元3927062.00人民币普通股3927062.00

徐晨明3919344.00人民币普通股3919344.00

赵慧芸3735776.00人民币普通股3735776.00

罗旭东2724938.00人民币普通股2724938.00

1、上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所

控制的企业，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。公司未知上述其他上述股东关联关系或一致行动的说明股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2、关于前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至报告期末

“上海矩子科技股份有限公司回购专用证券账户”持有8145052

4上海矩子科技股份有限公司2025年第一季度报告股（占公司总股本的2.82%），未纳入前10名股东中列示。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东赵慧芸通过普通证券账户持有205776股，通过信用证券有）账户持有3530000股，实际合计持有3735776股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期首发股份每年按持股总数的

25%解除限

首发后再融资售；

76403424.076403424.0

杨勇0.000.00限售首发后再融资

高管锁定75%限售股解除限

售日期：2026年8月29日。

每年按持股总

11758032.011758032.0

徐晨明0.000.00高管锁定75%数的25%解除

00限售。

董监高离职锁2025年6月雷保家5381764.001345441.000.004036323.00定16日每年按持股总

崔岺1200000.000.000.001200000.00高管锁定75%数的25%解除限售。

94743220.093397779.0

合计1345441.000.00

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2024年9月8日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币20000万元（含）且不超过人民币40000万元（含），回购价格不超过人民币20.8元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

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截至2025年3月31日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量2927752股，占公司总股本的1.0120%，最高成交价为19.52元/股，最低成交价为13.12元/股，成交总金额48605386.78元（不含交易费用）。公司本次回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海矩子科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金907976544.54808583533.47结算备付金拆出资金

交易性金融资产867482.5475867482.54衍生金融资产

应收票据43262254.1941688000.62

应收账款260733931.62265697278.47

应收款项融资32215538.4939833685.44

预付款项9094991.445990469.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9193350.477588005.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货253191909.15256219174.57

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产33020602.9133034304.01

流动资产合计1549556605.351534501933.86

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产75763050.9675763050.96

投资性房地产18351663.5218551186.36

固定资产115595552.83116328513.16

在建工程13828262.1913687285.91

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生产性生物资产油气资产

使用权资产20214612.5123055757.41

无形资产14814153.2914792084.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用31009075.3429762896.94

递延所得税资产14236420.9016017231.27

其他非流动资产1789631.002565144.80

非流动资产合计305602422.54310523150.83

资产总计1855159027.891845025084.69

流动负债：

短期借款29504284.9718920695.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债60031.3060031.30

应付票据25270313.0643918108.73

应付账款71763596.7155596817.10预收款项

合同负债18973947.2640351056.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13597329.9130241810.33

应交税费3065698.061171918.15

其他应付款2781931.655080816.73

其中：应付利息9750.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7639291.699289353.78

其他流动负债385563.68868686.56

流动负债合计173041988.29205499294.25

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款31500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12169431.2413440881.99长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债199026.17

递延收益383698.70387551.46

递延所得税负债6664699.537434695.25其他非流动负债

非流动负债合计50916855.6421263128.70

负债合计223958843.93226762422.95

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所有者权益：

股本289295555.00289295555.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积844515475.98844515475.98

减：库存股128597528.14109189108.34

其他综合收益-193488.59-235714.23

专项储备3643473.853294304.87

盈余公积35961080.1935961080.19一般风险准备

未分配利润586836174.90554636805.94

归属于母公司所有者权益合计1631460743.191618278399.41

少数股东权益-260559.23-15737.67

所有者权益合计1631200183.961618262661.74

负债和所有者权益总计1855159027.891845025084.69

法定代表人：杨勇主管会计工作负责人：吴海欣会计机构负责人：陈锦丹

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入183144553.17163689206.99

其中：营业收入183144553.17163689206.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本151272114.60136876163.31

其中：营业成本121299658.78110465929.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1392659.291404483.99

销售费用4590912.843830471.35

管理费用10012667.959848747.24

研发费用15706198.8112555929.75

财务费用-1729983.07-1229398.59

其中：利息费用458597.59342456.15

利息收入2326012.951970597.05

加：其他收益2016463.361165442.75投资收益（损失以“－”号填

2062703.843565232.17

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的

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金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-168570.163592631.39

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1231186.91950317.72

填列）资产处置收益（损失以“-”号-9119.66

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

37005102.8636086667.71

列）

加：营业外收入2438.0444779.35

减：营业外支出315.61四、利润总额（亏损总额以“－”号

37007540.9036131131.45

填列）

减：所得税费用5081022.484727184.10五、净利润（净亏损以“－”号填

31926518.4231403947.35

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

31926518.4231403947.35“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润32199368.9631792405.24

2.少数股东损益-272850.54-388457.89

六、其他综合收益的税后净额45172.78-29987.72归属母公司所有者的其他综合收益

42225.64-29334.79

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

42225.64-29334.79

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额42225.64-29334.79

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7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

2947.14-652.93

税后净额

七、综合收益总额31971691.2031373959.63归属于母公司所有者的综合收益总

32241594.6031763070.45

额

归属于少数股东的综合收益总额-269903.40-389110.82

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.110.11

（二）稀释每股收益0.110.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨勇主管会计工作负责人：吴海欣会计机构负责人：陈锦丹

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金171903941.00203519063.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3581618.542073355.01

收到其他与经营活动有关的现金2770294.182675563.92

经营活动现金流入小计178255853.72208267982.92

购买商品、接受劳务支付的现金93365823.1269893524.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金58310561.1146355834.27

支付的各项税费7200481.399389511.20

支付其他与经营活动有关的现金11569992.0112003051.64

经营活动现金流出小计170446857.63137641922.07

经营活动产生的现金流量净额7808996.0970626060.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3565232.17取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

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期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1129062703.841177590446.74

投资活动现金流入小计1129062703.841181155678.91

购建固定资产、无形资产和其他长

862271.756868208.91

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1052000000.001086000000.00

投资活动现金流出小计1052862271.751092868208.91

投资活动产生的现金流量净额76200432.0988287470.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金709500.00

其中：子公司吸收少数股东投资

709500.00

收到的现金

取得借款收到的现金47373283.872321875.39收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计47373283.873031375.39偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

3900.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金22650207.8182228698.58

筹资活动现金流出小计22654107.8182228698.58

筹资活动产生的现金流量净额24719176.06-79197323.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-6126.7795795.14影响

五、现金及现金等价物净增加额108722477.4779812002.80

加：期初现金及现金等价物余额751027028.45656789022.57

六、期末现金及现金等价物余额859749505.92736601025.37

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2025年04月29日

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