上海矩子科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300802证券简称：矩子科技公告编号：2025-056

上海矩子科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）226573990.5918.77%615439946.2521.40%归属于上市公司股东

32364558.67100.34%82467222.3733.78%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益30976124.08138.49%77456422.8145.22%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----37731024.33-43.60%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.1183.33%0.2931.82%

股）稀释每股收益（元/

0.1183.33%0.2931.82%

股）加权平均净资产收益

2.21%1.22%5.29%1.56%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1868309361.581845025084.691.26%归属于上市公司股东

1478241690.621618278399.41-8.65%

的所有者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-743.40-20800.12销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

177946.00399568.81

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1435585.305357157.40

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

6371.22143316.07

外收入和支出

减：所得税影响额230724.53868442.60

合计1388434.595010799.56--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况

本报告期末变动情项目上年度末（元）变动原因（元）况

货币资金475211684.26808583533.47-41.23%主要系本期末资金进行现金管理所致

主要系本期末现金管理未到期结构性存款及理财产品较交易性金融资产311500000.0075867482.54310.58%上年末增加所致

应收票据21433023.8241688000.62-48.59%主要系本期末银行承兑汇票减少所致

预付账款7845137.825990469.3230.96%主要系本期预付货款增加所致

其他流动资产102252509.0133034304.01209.53%主要系本期一年以内定期存款及利息增加所致

使用权资产30737471.8723055757.4133.32%主要系本期新增租赁资产所致

长期待摊费用38715101.3829762896.9430.08%主要系本期末样机较上年末增加所致

应付账款81071560.4355596817.1045.82%主要系本期应付货款增加所致

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合同负债21170280.1540351056.12-47.53%主要系上期末有销售返利所致

应交税费4653744.791171918.15297.10%主要系本期应交税金增加所致

其他应付款2741360.605080816.73-46.04%主要系本期末未结算的往来款减少所致

租赁负债21209460.2913440881.9957.80%主要系本期新增租赁资产所致

其他综合收益13518.39-235714.23105.74%主要系本期末外币报表折算金额较上年末增加所致

专项储备4319020.933294304.8731.11%主要系本期计提金额安全生产费用增加所致

2、合并利润表项目重大变动情况

年初到报告期上年同期项目变动情况变动原因末（元）（元）

管理费用38564907.9129190991.6532.11%主要系比去年同期增加咨询费及诉讼等费用所致

财务费用-3701386.45-1971461.48-87.75%主要系本期汇率波动导致

主要系本期结构性存款及理财所得收益较上年同期减少所投资收益4604557.929432264.98-51.18%致公允价值变动收主要系本期投资其他非流动金融资产产生的公允价值变动益（损失以752599.48-1006818.82174.75%增加所致“－”号填列）信用减值损失

（损失以“-”-7941407.93-2297284.25-245.69%主要系本期计提应收款项坏账准备增加所致号填列）资产减值损失

（损失以“-”1317866.71-5250694.34125.10%主要系本期转回之前计提的存货跌价准备所致号填列）资产处置收益

（损失以“-”-20757.3035982.22-157.69%主要系发生固定资产处置损失增加号填列）

营业外收入147006.0391782.1160.17%主要系无法支付的货款收入

营业外支出3732.7826303.43-85.81%主要系本期较上年同期滞纳金支出减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数19106报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

杨勇境内自然人31.83%9208070476403424质押48986000上海矩子投资境内非国有法

6.34%183360000不适用0

管理有限公司人

徐晨明境内自然人5.42%1567737611758032不适用0

何丽境内自然人3.58%103615040不适用0

王建勋境内自然人2.78%80446200不适用0

李俊境内自然人2.17%62709120不适用0

徐建宏境内自然人2.13%61645550不适用0兴业银行股份

有限公司－华

夏中证机器人其他1.38%39860200不适用0交易型开放式指数证券投资

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基金

聂庆元境内自然人0.90%26109420不适用0

赵慧芸境内自然人0.85%24649860不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海矩子投资管理有限公司18336000人民币普通股18336000杨勇15677280人民币普通股15677280何丽10361504人民币普通股10361504王建勋8044620人民币普通股8044620李俊6270912人民币普通股6270912徐建宏6164555人民币普通股6164555

兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券3986020人民币普通股3986020投资基金徐晨明3919344人民币普通股3919344聂庆元2610942人民币普通股2610942赵慧芸2464986人民币普通股2464986

上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》规定的一致行动人。

截至报告期末，上海矩子科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为17495192股，占公司总股本的6.05%，未纳入前

10名股东中列示。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东赵慧芸通过普通证券账户持有102676股，通过信用证券有）账户持有2362310股，实际合计持有2464986股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期首发股份每年按持股总数的

25%解除限

高管锁定75%售；

杨勇764034240076403424首发后再融资首发后再融资限售限售股解除限

售日期：2026年8月29日每年按持股总

徐晨明117580320011758032高管锁定75%

数的25%解除

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限售董监高离职锁雷保家5381764538176400已解除定每年按持股总

崔岺1200000001200000高管锁定75%数的25%解除限售

合计947432205381764089361456----

三、其他重要事项

□适用□不适用1、公司于2024年9月8日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司债券。回购股份的资金总额不低于人民币20000万元（含）且不超过人民币40000万元（含），回购价格不超过人民币20.8元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2025年9月7日，上述回购期限届满，回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为12277892股，占公司总股本的比例为4.2440%，最高成交价为19.70元/股，最低成交价为13.12元/股，成交总金额为209198731.14元（不含交易费用）。详见公司于2025年9月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份实施完毕的公告》（公告编号：2025-049）。

2、公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于2025年9月11日召开

2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对公司于2024年1月22日审议通过的回购股份方案的回购股份用途进行变更，由原计划“用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的5217300股股份予以注销。本次变更用途及注销完成后，公司总股本将由289295555股减少至284078255股。详见公司于2025年8月

26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：

2025-046）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海矩子科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金475211684.26808583533.47结算备付金拆出资金

交易性金融资产311500000.0075867482.54衍生金融资产

应收票据21433023.8241688000.62

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应收账款341617425.55265697278.47

应收款项融资41798577.1539833685.44

预付款项7845137.825990469.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6689582.587588005.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货236043544.53256219174.57

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产102252509.0133034304.01

流动资产合计1544391484.721534501933.86

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产75763050.9675763050.96

投资性房地产18983203.3818551186.36

固定资产111573469.92116328513.16

在建工程17125324.4013687285.91生产性生物资产油气资产

使用权资产30737471.8723055757.41

无形资产14766518.8114792084.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用38715101.3829762896.94

递延所得税资产15857736.1416017231.27

其他非流动资产396000.002565144.80

非流动资产合计323917876.86310523150.83

资产总计1868309361.581845025084.69

流动负债：

短期借款15701815.8518920695.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债60031.30

应付票据38751847.3543918108.73

应付账款81071560.4355596817.10预收款项

合同负债21170280.1540351056.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

6上海矩子科技股份有限公司2025年第三季度报告

代理承销证券款

应付职工薪酬23646300.0430241810.33

应交税费4653744.791171918.15

其他应付款2741360.605080816.73

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10561857.049289353.78

其他流动负债663519.44868686.56

流动负债合计198962285.69205499294.25

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款162000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债21209460.2913440881.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益348164.04387551.46

递延所得税负债8595038.127434695.25其他非流动负债

非流动负债合计192152662.4521263128.70

负债合计391114948.14226762422.95

所有者权益：

股本289295555.00289295555.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积844515475.98844515475.98

减：库存股289190872.50109189108.34

其他综合收益13518.39-235714.23

专项储备4319020.933294304.87

盈余公积35961080.1935961080.19一般风险准备

未分配利润593327912.63554636805.94

归属于母公司所有者权益合计1478241690.621618278399.41

少数股东权益-1047277.18-15737.67

所有者权益合计1477194413.441618262661.74

负债和所有者权益总计1868309361.581845025084.69

法定代表人：杨勇主管会计工作负责人：吴海欣会计机构负责人：陈锦丹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入615439946.25506939198.87

其中：营业收入615439946.25506939198.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

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二、营业总成本528670635.66444148627.82

其中：营业成本425714452.78352834581.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4388403.804630450.80

销售费用14660515.7314119359.25

管理费用38564907.9129190991.65

研发费用49043741.8945344705.61

财务费用-3701386.45-1971461.48

其中：利息费用2516638.81802327.61

利息收入11218614.196546760.19

加：其他收益7011252.577519184.43投资收益（损失以“－”号填

4604557.929432264.98

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

752599.48-1006818.82“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7941407.93-2297284.25

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1317866.71-5250694.34

填列）资产处置收益（损失以“-”号-20757.3035982.22

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

92493422.0471223205.27

列）

加：营业外收入147006.0391782.11

减：营业外支出3732.7826303.43四、利润总额（亏损总额以“－”号

92636695.2971288683.95

填列）

减：所得税费用11202165.1310924814.34五、净利润（净亏损以“－”号填

81434530.1660363869.61

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

81434530.1660363869.61“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

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（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

82467222.3761645483.98（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-1032692.21-1281614.37号填列）

六、其他综合收益的税后净额281391.35105580.54归属母公司所有者的其他综合收益

249232.6281576.73

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

249232.6281576.73

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额249232.6281576.73

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

32158.7324003.81

税后净额

七、综合收益总额81715921.5160469450.15

（一）归属于母公司所有者的综合

82716454.9961727060.71

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-1000533.48-1257610.56总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.290.22

（二）稀释每股收益0.290.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨勇主管会计工作负责人：吴海欣会计机构负责人：陈锦丹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金530826649.22490508806.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还23377175.4512073620.59

收到其他与经营活动有关的现金11102124.787906972.73

经营活动现金流入小计565305949.45510489399.87

购买商品、接受劳务支付的现金308424199.55247073648.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金145972020.89122640055.00

支付的各项税费30352125.4531561208.04

支付其他与经营活动有关的现金42826579.2342320224.87

经营活动现金流出小计527574925.12443595136.43

经营活动产生的现金流量净额37731024.3366894263.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金8361382.379587297.88

处置固定资产、无形资产和其他长

13088.0080000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3028500000.003131764308.61

投资活动现金流入小计3036874470.373141431606.49

购建固定资产、无形资产和其他长

2634584.2711305986.19

期资产支付的现金

投资支付的现金5000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3342660500.002953715670.00

投资活动现金流出小计3345295084.272970021656.19

投资活动产生的现金流量净额-308420613.90171409950.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1191258.00

其中：子公司吸收少数股东投资

1191258.00

收到的现金

取得借款收到的现金177610226.0912514163.29收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计177610226.0913705421.29偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

45294831.6145953162.33

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

10上海矩子科技股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金189221255.7594314995.07

筹资活动现金流出小计234516087.36140268157.40

筹资活动产生的现金流量净额-56905861.27-126562736.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3184864.44-2497028.03影响

五、现金及现金等价物净增加额-330780315.28109244449.60

加：期初现金及现金等价物余额751027028.45656789022.57

六、期末现金及现金等价物余额420246713.17766033472.17

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2025年10月21日

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