中信证券股份有限公司

关于上海矩子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海矩

子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”或“公司”）特定对象发行股票的

持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对矩子科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2019〕1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集资金总额为人民币551000000.00元，扣除发行费用人民币55479402.52元后，实际募集资金净额为人民币495520597.48元。上述募集资金已于2019年11月

11日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

募集资金净额495520597.48

减：累计使用募集资金226947106.10

其中：以前年度已使用金额226946862.10年度使用金额244.00

其中：对募集资金投资项目的投入

手续费244.00

加：募集资金专户的利息净收入9920441.92项目金额（元）

其中：以前年度利息净收入8911672.73年度利息净收入1008769.19

加：理财收入27850602.41

其中：以前年度理财收入24658370.61年度理财净收入3192231.80

加：发行费用实际支付和计提数差额1965.76

其中：以前年度发行费用实际支付和计提数差额1965.76

尚未使用的募集资金余额306346501.47

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司及公司子公司苏州矩浪科技有限公司、苏州矩子智能科技有限公司与招商银

行股份有限公司上海静安寺支行、中信证券股份有限公司于2022年11月10日

签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金实行专户存储和使用。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司设立7个募集资金专户（含已注销）、1个募集资金现金管理专用结算账户，募集资金存放情况如下：2025年12月31日余额备注银行名称募集资金专户

（元）

121935633710102105979191.58募集资金专户募集资金专户（已

121935633710301-

销户）

121935633710804130704045.44募集资金专户

招商银行股份有募集资金专户（已限公司上海静安121935633710605-

销户）寺支行募集资金专户（已

512905407910501-

销户）

51291027611080144802318.45募集资金专户

5129102761105084860862.66募集资金专户

国泰海通证券股募集资金现金管理

033104002815015720000083.34

份有限公司专用结算账户

合计306346501.47

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况2025年度，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

公司于2023年10月11日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。具体原因如下：在项目实施过程中公司发现施工单位在施工过程中存在不规范行为，工程质量需进一步评估以满足项目后续实施的要求，导致上述募集资金投资项目处于停工状态。公司前期已积极协调施工单位、建筑分包单位进行建筑材料检测，并推动市场监管部门调查相关事项，但由于施工单位拒绝配合相应检测工作，导致后续工程无法正常开展，施工合同已无法继续履行，为保护公司及投资者利益，公司对施工单位中电科建筑工程有限公司、中电科建设发展有限公司提起诉讼。截至本报告出具之日，相关诉讼尚在审理中。因上述与施工单位的诉讼事项导致募集资金投资项目无法继续开展，公司决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。2025年4月29日，公司收到该案一审判决，诉讼请求未获支持，公司于

2025年5月12日向法院提起上诉，江苏省高级人民法院已于2025年8月11日

立案受理，截止目前，该案件尚在审理中。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况2024年5月15日，公司2023年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过27000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2025年5月15日，公司2024年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本报告期取得闲置募集资金现金管理收益319.22万元。截至2025年12月

31日，公司闲置募集资金现金管理未到期本金为2000万元，情况如下：

单位：万元发行主体产品名称产品类型购买金额期限国泰海通证券凤玺壹仟红利定

国泰海通证券保本浮动收益2025/8/25-制款2025年第3期收益凭证2000

股份有限公司类2026/5/13

SRZX41

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。（七）超募资金使用情况报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为306346501.47元，其中286346418.13元存放于募集资金专户，使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期部分的余额为20000000元，剩余83.84元存放于理财专用结算账户。

（九）募集资金使用的其他情况。

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和规

定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2026SHAA2B0040），会计师认为，矩子科技募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了矩子科技2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人意见经核查，保荐人认为，公司2025年度募集资金存放与使用情况事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，保荐人对矩子科技2025年度募集资金存放与使用情况的事项无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海矩子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：__________________________________谢雯陈静雯中信证券股份有限公司

年月日附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额49552.06本年度投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额19156.00

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金调整后投资本年度投入截至期末累截至期末投资项目达到预定本年度实现是否达到预项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投更项目承诺投资总额（1）金额计投入金额进度（%）(3)可使用状态日的效益计效益发生重大变化

向（含部分总额(2)＝(2)/(1)期变更）机器视觉检测设备产能扩张建

否13738.4713738.470167.941.22不适用不适用不适用否设项目机器视觉检测设备研发中心项

否7887.737887.7304968.7362.992022年11月不适用不适用否目营销网络及技术支持中心建设

否13925.8613925.86019.330.14不适用不适用不适用否项目

补充流动资金否14000.0014000.00014000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺项目投向小计49552.0649552.06019156.0038.66公司于2023年10月11日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营未达到计划进度或预计收益的情况和原因销网络及技术支持中心建设项目”。具体原因如下：在项目实施过程中公司发现施工单位在施工过程中存在不规范（分具体项目）行为，工程质量需进一步评估以满足项目后续实施的要求，导致上述募集资金投资项目处于停工状态。公司前期已积极协调施工单位、建筑分包单位进行建筑材料检测，并推动市场监管部门调查相关事项，但由于施工单位拒绝配合相应检测工作，导致后续工程无法正常开展，施工合同已无法继续履行，为保护公司及投资者利益，公司对施工单位中电科建筑工程有限公司、中电科建设发展有限公司提起诉讼。截至本报告出具之日，相关诉讼尚在审理中。

因上述与施工单位的诉讼事项导致募集资金投资项目无法继续开展，公司决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。

2025年4月29日，公司收到该案一审判决，诉讼请求未获支持，公司于2025年5月12日向法院提起上诉，

江苏省高级人民法院已于2025年8月11日立案受理。截至目前，该案件尚在审理中。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点变更情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2024年5月15日，公司2023年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过27000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2025年5月15日，公司2024年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议用闲置募集资金进行现金管理情况案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本报告期取得闲置募集资金现金管理收益319.22万元。截至2025年12月31日，公司闲置募集资金现金管理未到期本金为2000万元。截至2022年12月31日，机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金3300.97万元，主要系公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，坚持专款专用、科学合理、高效节俭的原则，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，节约了部分项目资金，提高了募集资金使用效率。公司分别于2023年12月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金项目实施出现募集资金节余的金额及原因永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目的节余募集资金3300.97万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

2024年2月，公司将研发中心项目节余募集资金3323.90万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金，

该账户剩余结余资金为未满足支付条件尚未支付的合同尾款、质保金等款项。

2024年11月，鉴于“补充流动资金”项目所涉募集资金投资已经支付完毕，公司已将该募集资金专户余额

2136973.54元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，该节余资金为累计利息收入。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为306346501.47元，其中286346418.13元存放于尚未使用的募集资金用途及去向募集资金专户，使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期部分的余额为20000000元，剩余83.84元存放于理财专用结算账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用