上海矩子科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300802证券简称：矩子科技公告编号：2026-020

上海矩子科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海矩子科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）204966446.61183144553.1711.92%归属于上市公司股东的净利

32527641.8632199368.961.02%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润30877703.1330391643.521.60%

（元）经营活动产生的现金流量净

9083307.927808996.0916.32%额（元）

基本每股收益（元/股）0.120.119.09%

稀释每股收益（元/股）0.120.119.09%

加权平均净资产收益率2.16%1.97%0.19%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1887663848.551875961365.920.62%归属于上市公司股东的所有

1519068930.331486050286.402.22%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-1554.50资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

381815.70

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1978138.23损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-426345.43支出

减：所得税影响额282115.27

合计1649938.73--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

2上海矩子科技股份有限公司2026年第一季度报告

经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

项目本报告期末（元）上年度末（元）变动情况变动原因主要系本期未到期银行

应收票据38679637.2229708496.6230.20%承兑汇票增加所致主要系本期一年以内定

其他流动资产37913828.4192305173.37-58.93%期存款及利息减少所致主要系本期贴现给银行

短期借款18824569.693299840.74470.47%的汇票增加所致主要系本期原材料采购

应付账款94274048.4370178137.3234.34%额增加所致主要系上期末已收款未

合同负债18291667.0045652617.01-59.93%完成的订单已完成所致主要系本期发放了上年

应付职工薪酬15646603.3031659480.62-50.58%的年终奖所致主要系本期缴纳了上期

应交税费683648.556575685.88-89.60%末应交增值税所致主要系上期末未确认票

其他流动负债1962758.264304050.28-54.40%据本期已确认所致主要系本期外币财务报

其他综合收益20527.74-12493.20264.31%表折算差额增加所致主要系有少数股东投资

少数股东权益-93298.09-140758.3033.72%的公司开始小额盈利所致

项目本报告期（元）上年同期（元）变动情况变动原因主要系本期汇兑损失增

财务费用7558054.63-1729983.07536.89%加所致公允价值变动收主要系计提其他非流动

益（损失以271548.700.00100.00%金融资产的公允价值所“－”号填列）致信用减值损失主要系本期到期应收款

（损失以“-”-588348.36-168570.16-249.02%回款较上年同期减少所号填列）致资产减值损失主要系本期库龄长的原

（损失以“-”605719.581231186.91-50.80%材料较上年同期减少所号填列）致。

资产处置收益主要系非流动资产处置

（损失以“-”-151.82-9119.6698.34%损失较上年同期减少所号填列）致主要系本期较上年同期

营业外收入921.902438.04-62.19%与生产经营无关的收入减少所致主要系软件退税退回缴

营业外支出428821.830.00100.00%纳滞纳金所致

3上海矩子科技股份有限公司2026年第一季度报告

项目本报告期（元）上年同期（元）变动情况变动原因主要系本期进行现金管投资活动产生的

-40890816.1676200432.09-153.66%理理财收支净额减少所现金流量净额致筹资活动产生的主要系本期票据贴现减

12008013.6624719176.06-51.42%

现金流量净额少所致汇率变动对现金

及现金等价物的-5976839.44-6126.77-97452.86%主要系汇率波动所致影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数17836报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

杨勇境内自然人32.41%9208070476403424质押48986000上海矩子投资境内非国有法

6.45%183360000不适用0

管理有限公司人

徐晨明境内自然人5.52%1567737611758032不适用0

何丽境内自然人3.65%103615040不适用0

王建勋境内自然人2.81%79885200不适用0

徐建宏境内自然人2.17%61645550不适用0

李俊境内自然人2.00%56709120不适用0兴业银行股份

有限公司－华夏中证机器人

其他1.37%39004200不适用0交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人1.08%30773710不适用0有限公司

聂庆元境内自然人0.92%26089420不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海矩子投资管理有限公司18336000人民币普通股18336000杨勇15677280人民币普通股15677280何丽10361504人民币普通股10361504王建勋7988520人民币普通股7988520徐建宏6164555人民币普通股6164555李俊5670912人民币普通股5670912徐晨明3919344人民币普通股3919344

兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券3900420人民币普通股3900420投资基金香港中央结算有限公司3077371人民币普通股3077371聂庆元2608942人民币普通股2608942

上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制上述股东关联关系或一致行动的说明的企业，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐建宏先生为王建勋先生的

4上海矩子科技股份有限公司2026年第一季度报告妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

截至报告期末，上海矩子科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为12277892股，占公司总股本的4.32%，未纳入前

10名股东中列示。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期首发股份每年按持股总数的

25%解除限

首发后再融资售；

杨勇764034240076403424限售；首发后再融资

高管锁定75%限售股解除限

售日期：2026年8月29日。

每年按持股总

徐晨明117580320011758032高管锁定75%数的25%解除限售。

每年按持股总

崔岺12000003000000900000高管锁定75%数的25%解除限售。

合计89361456300000089061456----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海矩子科技股份有限公司

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2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金698270441.28703774271.28结算备付金拆出资金

交易性金融资产166997087.73130447087.73衍生金融资产

应收票据38679637.2229708496.62

应收账款289986286.47295094433.19

应收款项融资24257094.2925938482.95

预付款项8313671.208266941.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5869412.716098070.31

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货310404226.75276102502.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产37913828.4192305173.37

流动资产合计1580691686.061567735459.31

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产77140902.8871869354.18

投资性房地产16848973.8316927159.91

固定资产112039430.62113563232.83

在建工程11406417.2611750207.03生产性生物资产油气资产

使用权资产24907295.1227234007.07

无形资产19058358.0419152224.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用31036579.7030479655.48

递延所得税资产14138205.0416854065.87

其他非流动资产396000.00396000.00

非流动资产合计306972162.49308225906.61

资产总计1887663848.551875961365.92

流动负债：

6上海矩子科技股份有限公司2026年第一季度报告

短期借款18824569.693299840.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据21050765.0027464431.13

应付账款94274048.4370178137.32预收款项

合同负债18291667.0045652617.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15646603.3031659480.62

应交税费683648.556575685.88

其他应付款4254763.994659141.15

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7863612.729320156.52

其他流动负债1962758.264304050.28

流动负债合计182852436.94203113540.65

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款162000000.00162000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15938133.4516293696.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益307310.55320439.69

递延所得税负债7590335.378324160.99其他非流动负债

非流动负债合计185835779.37186938297.17

负债合计368688216.31390051837.82

所有者权益：

股本284078255.00284078255.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积769740634.62769740634.62

减：库存股209198731.14209198731.14

其他综合收益20527.74-12493.20

专项储备5148288.194690307.06

盈余公积38198318.5538198318.55一般风险准备

未分配利润631081637.37598553995.51

归属于母公司所有者权益合计1519068930.331486050286.40

少数股东权益-93298.09-140758.30

所有者权益合计1518975632.241485909528.10

7上海矩子科技股份有限公司2026年第一季度报告

负债和所有者权益总计1887663848.551875961365.92

法定代表人：杨勇主管会计工作负责人：吴海欣会计机构负责人：陈锦丹

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入204966446.61183144553.17

其中：营业收入204966446.61183144553.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本172043273.78151272114.60

其中：营业成本133688251.49121299658.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加994945.571392659.29

销售费用4300806.704590912.84

管理费用8758428.6010012667.95

研发费用16742786.7915706198.81

财务费用7558054.63-1729983.07

其中：利息费用1252965.30458597.59

利息收入942421.462326012.95

加：其他收益1991503.872016463.36投资收益（损失以“－”号填

1706589.532062703.84

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

271548.70“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-588348.36-168570.16

填列）资产减值损失（损失以“-”号

605719.581231186.91

填列）资产处置收益（损失以“-”号-151.82-9119.66

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

36910034.3337005102.86

列）

8上海矩子科技股份有限公司2026年第一季度报告

加：营业外收入921.902438.04

减：营业外支出428821.83四、利润总额（亏损总额以“－”号

36482134.4037007540.90

填列）

减：所得税费用3882435.785081022.48五、净利润（净亏损以“－”号填

32599698.6231926518.42

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

32599698.6231403947.35“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润32527641.8632199368.96

2.少数股东损益72056.76-272850.54

六、其他综合收益的税后净额83530.2245172.78归属母公司所有者的其他综合收益

33020.9442225.64

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

33020.9442225.64

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额33020.9442225.64

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

50509.282947.14

税后净额

七、综合收益总额32683228.8431971691.20归属于母公司所有者的综合收益总

32560662.8032241594.60

额

归属于少数股东的综合收益总额122566.04-269903.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.120.11

（二）稀释每股收益0.120.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨勇主管会计工作负责人：吴海欣会计机构负责人：陈锦丹

9上海矩子科技股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金192964179.28171903941.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5574254.163581618.54

收到其他与经营活动有关的现金2851990.172770294.18

经营活动现金流入小计201390423.61178255853.72

购买商品、接受劳务支付的现金100348141.7193365823.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金67413226.9158310561.11

支付的各项税费10643052.327200481.39

支付其他与经营活动有关的现金13902694.7511569992.01

经营活动现金流出小计192307115.69170446857.63

经营活动产生的现金流量净额9083307.927808996.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金779706589.531129062703.84

投资活动现金流入小计779706589.531129062703.84

购建固定资产、无形资产和其他长

1047405.69862271.75

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金819550000.001052000000.00

投资活动现金流出小计820597405.691052862271.75

投资活动产生的现金流量净额-40890816.1676200432.09

10上海矩子科技股份有限公司2026年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金14549718.4547373283.87收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计14549718.4547373283.87偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

789750.003900.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1751954.7922650207.81

筹资活动现金流出小计2541704.7922654107.81

筹资活动产生的现金流量净额12008013.6624719176.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-5976839.44-6126.77影响

五、现金及现金等价物净增加额-25776334.02108722477.47

加：期初现金及现金等价物余额654449775.30751027028.45

六、期末现金及现金等价物余额628673441.28859749505.92

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2026年04月25日

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