募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025SHAA2B0059

上海矩子科技股份有限公司

上海矩子科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的上海矩子科技股份有限公司(以下简称上海矩子公司)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

上海矩子公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上海矩子公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了上海矩子公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供上海矩子公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2025SHAA2B0059

上海矩子科技股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年四月二十二日

2上海矩子科技股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首发募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股

（A股）2500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集资金总额为人民币

551000000.00元，扣除发行费用人民币55479402.52元后，实际募集资金净额为人民

币495520597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额495520597.48

减：累计使用募集资金223290381.58

其中：以前年度已使用金额188925941.59年度使用金额34364439.99

其中：对募集资金投资项目的投入1363500.00

节余募集资金暂时补充流动资金募集资金专户转出33000000.00

手续费939.99

加：募集资金专户的利息净收入8428219.78

其中：以前年度利息净收入8080584.29年度利息净收入347635.49

加：理财收入20397697.70

其中：以前年度理财收入16496836.65年度理财收入3900861.05

加：发行费用实际支付和计提数差额1965.76

其中：以前年度发行费用实际支付和计提数差额1965.76

尚未使用的募集资金余额301058099.14

1上海矩子科技股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额495520597.48

减：累计使用募集资金226946862.10

其中：以前年度已使用金额223290381.58年度使用金额3656480.52

其中：对募集资金投资项目的投入1277549.50

节余募集资金暂时补充流动资金募集资金专户归还-33000000.00

节余募集资金永久性补充流动资金转出35378344.57

手续费586.45

加：募集资金专户的利息净收入8911672.73

其中：以前年度利息净收入8428219.78年度利息净收入483452.95

加：理财收入24658370.61

其中：以前年度理财收入20397697.70年度理财净收入4260672.91

加：发行费用实际支付和计提数差额1965.76

其中：以前年度发行费用实际支付和计提数差额1965.76

尚未使用的募集资金余额302145744.48

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所颁布的

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用

2上海矩子科技股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司及公司子公司苏州矩浪科技有限公司、苏州矩子智能科技有限公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、中信证券股份有限公司于2022年11月10日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金实行专户存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元银行名称募集资金专户2024年12月31日余额

121935633710102104303380.97

121935633710301已销户

121935633710804148610479.23

招商银行股份有限公司上

121935633710605已销户

海静安寺支行

512905407910501已销户

51291027611080144377180.92

5129102761105084854703.36

合计302145744.48

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开立的募集资金专项账户（银行账号为121935633710301）和全资子公司苏州矩子智能科技有限公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开立的募集资金专户（银行账号：51290547910501）中存放的节余募集资金已全部用于永久补充公司流动资金。鉴于上述募集资金专项账户的募集资金已按计划使用完毕，且账户已不再使用，为方便公司募集资金专项账户管理，公司已于2024年2月26日办理完成上述募集资金专户的注销手续。

2024年6月6日，苏州矩浪科技有限公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支

行开设的账号为512910276110801的募集资金专户中的3500.00万元因与中电科建筑工程有限公司的建设工程施工合同纠纷诉讼被江苏省苏州市中级人民法院冻结。由于上述合同纠纷一案正在审理中尚未结案，苏州矩浪向法院申请以其自有资金3500.00万元等额置换被冻结的募集资金专户资金。2024年9月，上述被冻结的募集资金已全部解除冻结，并恢复正常使用。

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额49552.06本年度投入募集资金总额127.75

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额19156.00

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金调整后投资本年度投截至期末累计截至期末投项目达到预定本年度实是否达项目可行性是

承诺投资项目和超募资更项目承诺投资总额（1）入金额投入金额(2)资进度（%）可使用状态日现的效益到预计否发生重大变金投向（含部分总额(3)＝期效益化变更）(2)/(1)机器视觉检测设备产能

否13738.4713738.47167.941.22不适用不适用不适用否扩张建设项目机器视觉检测设备研发

否7887.737887.73127.754968.7362.992022年11月不适用不适用否中心项目营销网络及技术支持中

否13925.8613925.8619.330.14不适用不适用不适用否心建设项目

补充流动资金否14000.0014000.0014000.00100.00不适用不适用不适用否

合计—49552.0649552.06127.7519156.0038.66—

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告公司于2023年10月11日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。具体原因如下：在项目实施过程中公司发现施工单位在施工过程中存在不规范行为，工程质量需进一步评估以满足项目后续实施的要求，导致上述募集资金投资项目处于停工状态。公司前期已积极协调施工单位、建筑分包单位进行建筑材料检测，并推动市场监管部门调查相关事项，但由于施工单位拒绝配合相应检测工作，导致后续工程无法正常开展，施工合同已无法继续履行，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分为保护公司及投资者利益，公司对施工单位中电科建筑工程有限公司、中电科建设发展有限公司提起诉讼。

具体项目）

截至本报告出具之日，相关诉讼尚在审理中。因上述与施工单位的诉讼事项导致募集资金投资项目无法继续开展，公司决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。

2025年4月10日公司对诉讼进展情况进行公告，公司收到本案工程质量司法鉴定单位江苏建科鉴定咨

询有限公司公函，告知苏州市中级人民法院就本案工程质量司法鉴定事项已撤案，但公司将继续尽最大努力依法请求法院推进司法鉴定程序。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点变更情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2024年5月15日，公司2023年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过27000万元用闲置募集资金进行现金管理情况

暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

截至2022年12月31日，机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金3300.97万元，主要系公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，坚持专款专用、科学合理、高效节俭的原则，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，节约了部分项目资金，提高了募集资金使用效率。

公司分别于2023年12月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金项目实施出现募集资金节余的金额及原因的议案》，同意公司将上述募投项目的节余募集资金3300.97万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

2024年2月，公司将研发中心项目节余募集资金3323.90万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金，该账户剩余结余资金为未满足支付条件尚未支付的合同尾款、质保金等款项。

2024年11月，鉴于“补充流动资金”项目所涉募集资金投资已经支付完毕，公司已将该募集资金专户

余额2136973.54元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，该节余资金为累计利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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