广东广康生化科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300804证券简称：广康生化公告编号：2025-051

广东广康生化科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、审计委员会及董事、审计委员会委员、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减

营业收入（元）150942370.11-9.41%549873806.6913.53%

归属于上市公司股东的净利润（元）5834473.98236.87%34848362.4247.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性

4929204.4093.23%32410526.75169.48%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----41285155.1884.36%

基本每股收益（元/股）0.0788294.22%0.470947.16%

稀释每股收益（元/股）0.0788294.22%0.470947.16%

加权平均净资产收益率0.43%0.30%2.60%0.77%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2189185264.861985396036.6610.26%归属于上市公司股东的所有者权益

1360726905.321322613010.132.88%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

0.00-15128.49销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相260127.14887163.68

1广东广康生化科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动935164.404817098.98损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-127981.49-2814954.06

减：所得税影响额162040.47436376.46

少数股东权益影响额（税后）0.00-32.02

合计905269.582437835.67--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：万元资产负债表主要项目期末数期初数变动率原因主要系本报告期赎回募集资金现金管理理财导

货币资金47888.1013896.40244.61%致主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管

交易性金融资产13000.0027029.53-51.90%理减少所致主要系本报告期子公司应收出口退税款增加所

其他应收款497.05107.38362.88%致

存货23987.4014920.4060.77%主要系本报告期生产存货增加导致主要系本报告期赎回其他流动资产中的理财产

其他流动资产7141.3521522.62-66.82%品导致主要系本报告期募投项目及其他新建工程项目

在建工程32000.3820690.1054.67%投入增加导致主要系本报告期子公司工程相关预付款增加导

其他非流动资产5579.022428.53129.73%致

短期借款22334.4914404.1855.06%主要系本报告期银行贷款增加导致一年内到期的非流动主要系本报告期一年内到期的长期存款减少导

654.034606.90-85.80%

负债致

长期借款22913.3711186.19104.84%主要系本报告期银行贷款增加导致利润表主要项目本期数上年同期数变动率原因主要系本报告期子公司融康生物销售费用增加

销售费用1256.88836.3450.28%所致

财务费用1221.43843.4644.81%主要系本报告期外汇贴现费用增加所致信用减值损失（损失

161.99-456.73-135.47%主要系本报告期应收账款减少所致以“-”号填列）主要系上年同期存在调整出口退税征退税差导

营业外收入129.441209.52-89.30%致

2广东广康生化科技股份有限公司2025年第三季度报告

现金流量表主要项目本期数上年同期数变动率原因经营活动产生的现金主要系本报告期销售商品收到的现金同比增加

4128.522239.3284.36%

流量净额所致投资活动产生的现金主要系本报告期募集资金投资管理理财减少导

14635.26-30256.74-148.37%

流量净额致筹资活动产生的现金

13987.553067.81355.95%主要系本报告期银行贷款增加导致

流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数9599报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份例股份状态数量数量

蔡丹群境内自然人34.89%2582000025820000质押2000000

蔡绍欣境内自然人21.19%1568000015680000不适用-

广东众兴投资管理有限公司境内非国有法人6.76%50000005000000不适用-深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限

公司－共青城瑞宏凯银壹号股权投其他2.68%19800000不适用-

资基金合伙企业（有限合伙）深圳市华拓私募股权投资基金管理

有限公司－共青城华拓至盈贰号投其他1.20%8844000不适用-

资合伙企业（有限合伙）深圳市华拓私募股权投资基金管理

有限公司－深圳市华拓至远叁号投其他0.60%4456000不适用-

资企业（有限合伙）

#郑旭境内自然人0.47%3488640不适用-

夏秋扬境内自然人0.25%1829000不适用-

张媛媛境内自然人0.25%1816000不适用-

#金敬法境内自然人0.22%1639000不适用-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份股份种类及数量股东名称数量股份种类数量

深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司－共青城瑞宏凯

1980000人民币普通股1980000

银壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司－共青城华

884400人民币普通股884400

拓至盈贰号投资合伙企业（有限合伙）

深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司－深圳市华

445600人民币普通股445600

拓至远叁号投资企业（有限合伙）

#郑旭348864人民币普通股348864夏秋扬182900人民币普通股182900张媛媛181600人民币普通股181600

#金敬法163900人民币普通股163900

#林辉157000人民币普通股157000

#高博152600人民币普通股152600严小琼146700人民币普通股146700

1、蔡绍欣先生与蔡丹群先生系父子关系，两人已签署《一致行动协议》，为公司的共同控

上述股东关联关系或一股股东、实际控制人。

致行动的说明2、广东众兴投资管理有限公司系公司员工持股平台，公司董事长、总经理蔡丹群先生为其实际控制人，并担任其执行董事、法定代表人。

3广东广康生化科技股份有限公司2025年第三季度报告3、深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司－共青城华拓至盈贰号投资合伙企业（有限合伙）和深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司－深圳市华拓至远叁号投资企业（有限合伙）是公司的基金股东，上述两个主体的基金管理人、执行事务合伙人均为深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司。除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

1、公司股东郑旭通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有348864股。

前10名股东参与融资融

2、公司股东金敬法除通过普通证券账户持有145000股外，还通过方正证券股份有限公司

券业务股东情况说明

客户信用交易担保证券账户持有18900股，实际合计持有163900股。

（如有）

3、公司股东林辉通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有157000股。

4、公司股东高博通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有152600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东广康生化科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金478880953.18138964042.14结算备付金拆出资金

交易性金融资产130000000.00270295332.05衍生金融资产

应收票据39162085.7376169460.88

应收账款151191007.02189134933.51

应收款项融资2853849.793257140.14

预付款项13546586.1119763463.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4970542.541073834.31

4广东广康生化科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货239874047.88149204013.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产71413485.54215226166.44

流动资产合计1131892557.791063088386.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产516986775.62522486043.89

在建工程320003842.15206900979.85生产性生物资产油气资产

使用权资产1637524.822496422.03

无形资产147610669.69149539692.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4691710.524762940.41

递延所得税资产10572006.4311836305.56

其他非流动资产55790177.8424285266.01

非流动资产合计1057292707.07922307650.54

资产总计2189185264.861985396036.66

流动负债：

短期借款223344882.21144041811.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据66403307.1968299838.94

应付账款172687042.94157599452.69预收款项

合同负债5403753.586521953.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11699097.2812553812.05

应交税费4328329.345420405.94

其他应付款562149.841361475.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

5广东广康生化科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额持有待售负债

一年内到期的非流动负债6540256.4646068971.40

其他流动负债81334859.0279395585.91

流动负债合计572303677.86521263307.26

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款229133685.20111861880.03应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1458559.48长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债79043.71

递延收益22316936.1922937753.95

递延所得税负债3587996.874197204.97其他非流动负债

非流动负债合计255117661.97140455398.43

负债合计827421339.83661718705.69

所有者权益：

股本74000000.0074000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积846657113.94846502638.84

减：库存股其他综合收益

专项储备4824006.921712949.25

盈余公积53795999.0153795999.01一般风险准备

未分配利润381449785.45346601423.03

归属于母公司所有者权益合计1360726905.321322613010.13

少数股东权益1037019.711064320.84

所有者权益合计1361763925.031323677330.97

负债和所有者权益总计2189185264.861985396036.66

法定代表人：蔡丹群主管会计工作负责人：陈海霞会计机构负责人：魏风云

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入549873806.69484361918.38

其中：营业收入549873806.69484361918.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本515527922.51468169647.03

其中：营业成本415091113.22374610885.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

6广东广康生化科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额保单红利支出分保费用

税金及附加1574119.471389432.02

销售费用12568803.468363405.86

管理费用48946471.1547692670.55

研发费用25133159.5427678651.99

财务费用12214255.678434601.38

其中：利息费用7806130.667085608.43

利息收入454908.531976419.94

加：其他收益887163.68939529.21投资收益（损失以“－”号填

4817098.985119688.58

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1619864.54-4567319.12

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-15128.49

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

41654882.8917684170.02

列）

加：营业外收入1294355.4412095203.10

减：营业外支出4109309.504409103.81四、利润总额（亏损总额以“－”号

38839928.8325370269.31

填列）

减：所得税费用4018867.541947388.68五、净利润（净亏损以“－”号填

34821061.2923422880.63

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

34821061.2923422880.63“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

34848362.4223691057.28（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-27301.13-268176.65号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

7广东广康生化科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额34821061.2923422880.63

（一）归属于母公司所有者的综合

34848362.4223691057.28

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-27301.13-268176.65总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.47090.32

（二）稀释每股收益0.47090.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蔡丹群主管会计工作负责人：陈海霞会计机构负责人：魏风云

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金409296882.92317341340.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还21225086.6928667153.39

收到其他与经营活动有关的现金2567108.5136807834.64

经营活动现金流入小计433089078.12382816328.87

购买商品、接受劳务支付的现金263239333.70239822027.36

8广东广康生化科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金80333476.7273214995.82

支付的各项税费6947864.977062576.54

支付其他与经营活动有关的现金41283247.5540323488.07

经营活动现金流出小计391803922.94360423087.79

经营活动产生的现金流量净额41285155.1822393241.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2172000000.001713000000.00

取得投资收益收到的现金5787239.234308599.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2177787239.231717308599.97

购建固定资产、无形资产和其他长

159434628.3471875967.69

期资产支付的现金

投资支付的现金1872000000.001948000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2031434628.342019875967.69

投资活动产生的现金流量净额146352610.89-302567367.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

1500000.00

收到的现金

取得借款收到的现金297438945.18216659061.71

收到其他与筹资活动有关的现金29862433.5927936976.61

筹资活动现金流入小计327301378.77246096038.32

偿还债务支付的现金137713921.50179109525.26

分配股利、利润或偿付利息支付的

7998290.405692318.54

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金41713710.9130616066.04

筹资活动现金流出小计187425922.81215417909.84

筹资活动产生的现金流量净额139875455.9630678128.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1389431.871484901.29

影响

五、现金及现金等价物净增加额328902653.90-248011096.87

加：期初现金及现金等价物余额122488135.19348933270.04

六、期末现金及现金等价物余额451390789.09100922173.17

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

9广东广康生化科技股份有限公司2025年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东广康生化科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

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