证券代码：300807证券简称：天迈科技公告编号：2024-033
郑州天迈科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日资产负债
表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关
报表附注经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2023年度主要会计数据
单位：人民币万元项目2023年2022年同比增减
营业收入21997.7032939.88-33.22%
营业成本13617.8419734.35-30.99%
营业利润-6149.29-1687.02-264.51%
利润总额-6202.64-1487.92-316.87%归属于上市公司普通
-5007.37-851.05-488.38%股股东的净利润归属于上市公司普通
股股东的扣除非经常-5487.12-2089.50-162.60%性损益后的净利润经营活动产生的现金
-4030.402022.31-299.30%流量净额项目2023年12月31日2022年12月31日同比增减
资产总额72193.6777731.94-7.12%
负债总额17743.1318251.25-2.78%归属于上市公司普通
54483.1759530.31-8.48%
股股东的所有者权益
期末总股本（万股）6803.966785.100.28%
二、2023年度主要财务指标项目2023年2022年同比增减
基本每股收益（元/股）-0.74-0.13-469.23%
稀释每股收益（元/股）-0.74-0.13-469.23%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.81-0.31-161.29%
加权平均净资产收益率-8.78%-1.42%-7.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-9.63%-3.49%-6.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.590.30-296.67%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.018.77-8.67%
资产负债率(母公司)26.81%29.06%-2.25%
1三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2023年末资产变动情况
单位：人民币万元项目2023年12月31日2022年12月31日同比增减
货币资金7942.9811405.83-30.36%
应收票据1528.311492.502.40%
应收账款22825.4019607.4716.41%
应收款项融资801.213894.54-79.43%
预付款项708.951510.85-53.08%
其他应收款365.97485.77-24.66%
存货8055.5811094.63-27.39%
合同资产1116.731433.60-22.10%
其他流动资产131.1727.04385.10%
长期股权投资1130.781147.97-1.50%
其他权益工具投资330.04338.96-2.63%
固定资产20204.0219781.092.14%
使用权资产196.35
无形资产744.19877.82-15.22%
长期待摊费用455.94
递延所得税资产5519.014163.9032.54%
其他非流动资产137.06469.99-70.84%
资产合计72193.6777731.94-7.12%
1、货币资金较上年期末减少30.36%，主要系报告期内销售回款减少所致。
2、应收款项融资较上年期末减少79.43%，主要系报告期内应收款项融资中的
应收款项减少所致。
3、预付款项较上年期末减少53.08%，主要系报告期末预付供应商货款减少所致。
4、其他流动资产较上年期末增加385.10%，主要系报告期末待认证进项税增加所致。
5、使用权资产较上年期末增加196.35万元，主要系报告期内新增土地租赁所致。
6、长期待摊费用较上年期末增加455.94万元主要系报告期部分办公区域装修完成所致。
7、递延所得税资产较上年期末增加32.54%，主要系报告期内可抵扣亏损对应
2的递延所得税资产增加所致。
8、其他非流动资产较上年期末减少70.84%，主要系报告期部分办公区域装修
完成重分类至长期待摊费用所致。
（二）2023年末负债变动情况
单位：人民币万元项目2023年12月31日2022年12月31日同比增减
短期借款4500.005566.71-19.16%
应付票据568.00-100.00%
应付账款7644.477282.404.97%
合同负债1371.091229.5311.51%
应付职工薪酬531.011384.91-61.66%
应交税费494.18918.69-46.21%
其他应付款801.82876.88-8.56%
一年内到期的非流动负债129.11
其他流动负债112.37367.08-69.39%
长期借款1880.00
租赁负债168.01
预计负债61.9922.01181.64%
递延收益35.05-100.00%
递延所得税负债49.09
负债合计17743.1318251.25-2.78%
1、应付职工薪酬较上年期末减少61.66%，主要系报告期末未计提年终奖所致。
2、应付票据较上年期末减少100.00%，主要系报告期内银行承兑到期兑付所致。
3、应交税费较上年期末减少46.21%，主要系报告期末应交增值税减少所致。
4、其他流动负债较上年期末减少69.39%，主要系报告期末已背书未到期的
承兑汇票到期所致。
5、一年内到期的非流动负债较上年期末增加129.11万元，主要系一年内到
期的长期借款重分类所致。
6、长期借款较上年期末增加1880.00万元，主要系新增长期借款所致。
7、租赁负债较上年期末增加168.01万元，主要系报告期新增土地租赁所
3致。
（三）股东权益变动情况
单位：人民币万元项目2023年12月31日2022年12月31日同比增减
股本6803.966785.100.28%
资本公积36127.1836152.14-0.07%
其他综合收益-25.47-26.042.19%
盈余公积2756.292756.29
未分配利润8821.2113862.82-36.37%
归属于母公司所有者权益合计54483.1759530.31-8.48%
（四）2023年度经营成果
单位：人民币万元项目2023年2022年同比增减
营业收入21997.7032939.88-33.22%
营业成本13617.8419734.35-30.99%
税金及附加344.45385.04-10.54%
销售费用3262.323380.61-3.50%
管理费用3901.164240.27-8.00%
研发费用5596.525758.74-2.82%
财务费用177.23302.25-41.36%
其他收益815.901400.25-41.73%
投资收益-49.70-46.15-7.69%
信用减值损失-1493.84-968.5854.23%
资产减值损失-519.77-1210.78-57.07%
资产处置收益-0.04-0.39-89.74%
营业利润-6149.29-1687.02-264.51%
营业外收入1.82203.88-99.11%
营业外支出55.174.781054.18%
利润总额-6202.64-1487.92-316.87%
所得税费用-1202.07-585.32-105.37%
净利润-5000.57-902.6-454.02%
归属于母公司所有者的净利润-5007.37-851.05-488.38%
1、营业收入较上期减少33.22%，主要系报告期内销售订单减少所致。
2、营业成本较上期减少30.99%，主要系报告期内营业收入减少，营业成本相应减少。
3、财务费用较上期减少41.36%，主要系报告期内借款利息费用减少所致。
44、其他收益较上期减少41.73%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
5、信用减值损失较上期增加54.23%，主要系报告期内应收账款计提的坏账增加所致。
6、资产减值损失较上期减少57.07%，主要系报告期内合同资产计提的减值损失减少所致。
7、营业外收入较上期减少99.11%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
8、所得税费用较上期减少105.37%，主要系报告期内递延所得税费用减少所致。
（五）2023年度现金流量变动情况
单位：人民币万元项目2023年2022年同比增减
经营活动产生的现金流量净额-4030.402022.31-299.30%
投资活动产生的现金流量净额-1174.52-347.23-238.25%
筹资活动产生的现金流量净额2077.40546.22280.32%
现金及现金等价物净增加额-3127.512219.99-240.88%
1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少299.30%，主要系本期收到的销
售回款减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少238.25%，主要系本期投资郑州
新能源机动车国家检测站建设项目所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加280.32%，主要系本期偿还银行借款较少所致。
郑州天迈科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
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