郑州天迈科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300807证券简称：天迈科技公告编号：2025-034

郑州天迈科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1郑州天迈科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据本报告期比上年初至报告期末本报告期年初至报告期末年同期增减比上年同期增减

营业收入（元）21305042.109.22%87686282.7257.08%

归属于上市公司股东的净利润（元）-11079507.9343.09%-15350667.9570.97%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-11754524.7839.94%-19612513.7063.44%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----8404259.59144.69%

基本每股收益（元/股）-0.1644.83%-0.2370.51%

稀释每股收益（元/股）-0.1644.83%-0.2370.51%

加权平均净资产收益率-2.33%1.55%-3.21%6.99%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）619607278.65721472020.60-14.12%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）469908417.43485259085.38-3.16%

□是□否

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-144513.32-4536495.74计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响900000.001280515.92的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益15000.0015000.00

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10000.007562100.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28882.941384444.06

减：所得税影响额76586.891443412.78

少数股东权益影响额（税后）305.71

合计675016.854261845.75--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2郑州天迈科技股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表主要项目变动分析

单位：万元项目2025年9月30日2024年12月31日增减比例主要变动原因

交易性金融资产1500.00--购买银行理财

应收账款13820.5021290.52-35.09%销售回款增加

应收款项融资971.23528.6583.72%收到的银行承兑汇票增加

其他流动资产121.01215.67-43.89%待抵扣进项税减少

应付票据-1121.43-100.00%银行承兑汇票到期支付

应付账款4986.429216.06-45.89%与供应商货款结算增加

合同负债1923.553504.81-45.12%收取的预收款减少

应付职工薪酬358.62716.26-49.93%支付上年末计提的奖金

应交税费145.90577.07-74.72%缴纳上年末计提的税款

其他应付款539.62956.72-43.60%支付应付费用

一年内到期的非979.94132.94637.13%一年内到期的长期借款增加流动负债

其他流动负债264.97484.46-45.31%已背书的银行承兑汇票到期支付

长期借款850.001780.00-52.25%部分长期借款一年内到期

2、合并利润表主要项目变动分析

单位：万元

项目2025年1-9月2024年1-9月增减比例主要变动原因

营业收入8768.635582.2457.08%销售订单增加

3郑州天迈科技股份有限公司2025年第三季度报告

营业成本4976.983553.9440.04%营业收入增加，成本相应增加销售费用918.141320.53-30.47%人员结构优化，人员相关支出减少投资收益52.55-24.75312.32%联营企业投资收益增加

信用减值损失1120.57-407.66-374.88%收回部分账期较长的应收账款

资产减值损失-26.33-8.31216.85%存货跌价准备增加

资产处置收益-439.20--处置固定资产损失

营业外收入157.3530.55415.06%收到的赔偿款增加

营业外支出33.3551.27-34.95%捐赠支出减少

所得税费用-5.86-643.6299.09%递延所得税费用增加

3、合并现金流量表主要项目变析

单位：万元

项目2025年1-9月2024年1-9月增减比例主要变动原因

经营活动产生的现金流量净额840.43-1880.59144.69%销售回款增加

投资活动产生的现金流量净额-2205.71-658.36-235.03%购买理财增加

筹资活动产生的现金流量净额-792.95-400.74-97.87%取得借款减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10285报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

郭建国境内自然人31.51%2143968016079760不适用海南大成瑞信境内非国有法

投资合伙企业14.81%10075560不适用人（有限合伙）

郭田甜境内自然人3.41%2321240不适用

4郑州天迈科技股份有限公司2025年第三季度报告

陈品旺境内自然人1.47%1000000不适用

邓泽玉境内自然人0.85%578200不适用中国工商银行股份有限公司

－大成中证

360互联网+大其他0.60%406800不适用

数据100指数型证券投资基金

胡伟清境内自然人0.59%403400不适用

陈鱼海境内自然人0.59%401700不适用

薛超境内自然人0.55%376600不适用

鲍花境内自然人0.50%336900不适用

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量海南大成瑞信投资合伙企业（有

10075560人民币普通股10075560限合伙）郭建国5359920人民币普通股5359920郭田甜2321240人民币普通股2321240陈品旺1000000人民币普通股1000000邓泽玉578200人民币普通股578200

中国工商银行股份有限公司－大

成中证360互联网+大数据100406800人民币普通股406800指数型证券投资基金胡伟清403400人民币普通股403400陈鱼海401700人民币普通股401700薛超376600人民币普通股376600鲍花336900人民币普通股336900

上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）合伙人田淑芬系夫妻关系，郭建国与田上述股东关联关系或一致行动的说明淑芬、大成瑞信、郭田甜构成《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动关系。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股东邓泽玉、薛超股份全部通过信用账户持有。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

5郑州天迈科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数郭建国1607976016079760按照相关法律法规关于董监高高管锁定股股份转让的要求执行。

25422542按照相关法律法规关于董监高渠华高管锁定股

股份转让的要求执行。

司爱军24002400按照相关法律法规关于董监高高管锁定股股份转让的要求执行。

45004500按照相关法律法规关于董监高徐玲高管锁定股

股份转让的要求执行。

李永康25422542按照相关法律法规关于董监高高管锁定股股份转让的要求执行。

25422542按照相关法律法规关于董监高肖萌萌高管锁定股

股份转让的要求执行。

张伟光12701270按照相关法律法规关于董监高高管锁定股股份转让的要求执行。

张申腾33898472542按照相关法律法规关于董监高高管锁定股股份转让的要求执行。

合计1609894584716098098----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：郑州天迈科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金68974412.2483000100.49结算备付金拆出资金

交易性金融资产15000000.00衍生金融资产

应收票据15718588.1815377263.89

应收账款138205034.50212905240.14

应收款项融资9712268.815286463.59

预付款项9453572.899884966.25应收保费

6郑州天迈科技股份有限公司2025年第三季度报告

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2103860.082246964.27

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货71413055.6093589696.35

其中：数据资源

合同资产7511113.838269553.92持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1210070.582156719.05

流动资产合计339301976.71432716967.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12619623.6212105194.62

其他权益工具投资2988689.352988689.35其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产184311261.09191661114.46在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1302473.871618111.84

无形资产6852254.997338880.74

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3872447.074456684.60

递延所得税资产66962436.2467214050.10

其他非流动资产1396115.711372326.94

非流动资产合计280305301.94288755052.65

资产总计619607278.65721472020.60

流动负债：

短期借款48672279.4550000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据11214276.97

应付账款49864201.8192160583.71预收款项

合同负债19235461.7235048101.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3586233.347162597.74

应交税费1458971.575770733.46

其他应付款5396222.029567184.36

其中：应付利息应付股利

7郑州天迈科技股份有限公司2025年第三季度报告

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9799355.811329371.81

其他流动负债2649675.704844628.10

流动负债合计140662401.42217097477.19

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8500000.0017800000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1076788.771354187.63长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债727874.86723945.49递延收益

递延所得税负债325618.47404527.96其他非流动负债

非流动负债合计10630282.1020282661.08

负债合计151292683.52237380138.27

所有者权益：

股本68039587.0068039587.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积361270296.24361270296.24

减：库存股

其他综合收益-519614.06-519614.06专项储备

盈余公积27562889.4327562889.43一般风险准备

未分配利润13555258.8228905926.77

归属于母公司所有者权益合计469908417.43485259085.38

少数股东权益-1593822.30-1167203.05

所有者权益合计468314595.13484091882.33

负债和所有者权益总计619607278.65721472020.60

法定代表人：郭建国主管会计工作负责人：张伟光会计机构负责人：宋明晓

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入87686282.7255822399.20

其中：营业收入87686282.7255822399.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本113539638.46112779719.11

其中：营业成本49769801.7335539371.60利息支出手续费及佣金支出退保金

8郑州天迈科技股份有限公司2025年第三季度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1808709.901773923.81

销售费用9181400.7913205328.19

管理费用23528810.5728207710.97

研发费用27849159.4832946603.90

财务费用1401755.991106780.64

其中：利息费用1555791.081543152.73

利息收入221080.76449068.88

加：其他收益1701592.451870811.82

投资收益（损失以“－”号填列）525499.63-247459.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益510499.63-247459.31以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）11205701.38-4076554.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）-263255.11-83065.71

资产处置收益（损失以“-”号填列）-4391982.42

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-17075799.81-59493587.44

加：营业外收入1573454.70305456.33

减：营业外支出333523.96512653.33

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-15835869.07-59700784.44

减：所得税费用-58581.87-6436153.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-15777287.20-53264631.41

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-15777287.20-53264631.41

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-15350667.95-52871904.95填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-426619.25-392726.46

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

9郑州天迈科技股份有限公司2025年第三季度报告

七、综合收益总额-15777287.20-53264631.41

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-15350667.95-52871904.95

（二）归属于少数股东的综合收益总额-426619.25-392726.46

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.23-0.78

（二）稀释每股收益-0.23-0.78

法定代表人：郭建国主管会计工作负责人：张伟光会计机构负责人：宋明晓

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金155087811.49108998762.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还421076.531153340.42

收到其他与经营活动有关的现金7966034.193783000.33

经营活动现金流入小计163474922.21113935103.15

购买商品、接受劳务支付的现金82889665.7247753151.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金45144241.2653702002.77

支付的各项税费8790623.558366283.55

支付其他与经营活动有关的现金18246132.0922919516.07

经营活动现金流出小计155070662.62132740953.64

经营活动产生的现金流量净额8404259.59-18805850.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10020000.0020000.00

取得投资收益收到的现金15000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金387250.00净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10422250.0020000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2079309.825702627.73

投资支付的现金25000000.00901000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5400000.00

10郑州天迈科技股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流出小计32479309.826603627.73

投资活动产生的现金流量净额-22057059.82-6583627.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金340000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金340000.00

取得借款收到的现金43594935.1355000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金489699.92230817.28

筹资活动现金流入小计44084635.0555570817.28

偿还债务支付的现金45750000.0055750000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1179649.911308427.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5084459.052519810.77

筹资活动现金流出小计52014108.9659578237.99

筹资活动产生的现金流量净额-7929473.91-4007420.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-21582274.14-29396898.93

加：期初现金及现金等价物余额78535210.3778968115.67

六、期末现金及现金等价物余额56952936.2349571216.74

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

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