郑州天迈科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300807证券简称：天迈科技公告编号：2025-023

郑州天迈科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□是□否

1郑州天迈科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年本报告期上年同期

同期增减（%）

营业收入（元）31463548.6413321754.87136.18%

归属于上市公司股东的净利润（元）-897600.48-20036186.0195.52%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-7770942.87-20695553.8462.45%

经营活动产生的现金流量净额（元）-13671432.74-21123867.3335.28%

基本每股收益（元/股）-0.01-0.2996.55%

稀释每股收益（元/股）-0.01-0.2996.55%

加权平均净资产收益率-0.19%-3.75%3.56%本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减

（%）

总资产（元）680664521.79721472020.60-5.66%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）484361484.90485259085.38-0.18%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6128.19计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确380515.92定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7537100.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出163215.81

减：所得税影响额1213311.82

少数股东权益影响额（税后）305.71

合计6873342.39--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2郑州天迈科技股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表主要项目变动分析

单位：万元项目2025年3月31日2024年12月31日增减比例主要变动原因

货币资金5604.038300.01-32.48%采购付款增加及银行借款减少

应收票据2508.431537.7363.13%收到的承兑汇票增加

应付账款5789.999216.06-37.17%采购付款增加

应付职工薪酬402.77716.26-43.77%发放上年度计提的年终奖

应交税费99.33577.07-82.79%支付上年度末计提的税款

2、合并利润表主要项目变动分析

单位：万元

项目2025年1-3月2024年1-3月增减比例主要变动原因

营业收入3146.351332.18136.18%销售订单增加

营业成本2038.33830.58145.41%收入增加，成本相应增加财务费用37.317.51396.80%收到的贷款贴息减少

其他收益80.1630.50162.82%收到的软件退税增加

信用减值损失1043.95240.31-334.42%单项计提坏账的应收账款收回

资产减值损失20.00-49.11-140.72%合同资产减值损失减少

营业外收入20.8338.16-45.41%收到的政府补助减少

所得税费用186.3061.68202.04%递延所得税费用增加

3、合并现金流量表主要项目变动分析

单位：万元

项目2025年1-3月2024年1-3月增减比例主要变动原因

经营活动产生的现金流量净额-1367.14-2112.3935.28%销售回款增加

投资活动产生的现金流量净额-83.05-375.6277.89%支付的长期资产款项减少

筹资活动产生的现金流量净额-1424.39425.92-434.43%本期银行借款减少

3郑州天迈科技股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10579报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售质押、标记或冻结股东名称股东性质例持股数量条件的股份情况

（%）数量股份状态数量

郭建国境内自然人31.51%2143968016079760不适用

海南大成瑞信投资合伙企业境内非国有14.81%10075560不适用（有限合伙）法人

郭田甜境内自然人3.41%2321240不适用上海烜鼎私募基金管理有限

公司－烜鼎伯音私募证券投资其他2.84%1933505不适用基金

招商银行股份有限公司－广

发电子信息传媒产业精选股其他1.16%786800不适用票型发起式证券投资基金

邓泽玉境内自然人0.85%578200不适用

陈品旺境内自然人0.73%500000不适用

上海子午投资管理有限公司－

子午汇宏二号私募证券投资基其他0.73%496000不适用金

J. P. Morgan Securities PLC－自

境外法人0.63%427444不适用有资金

吴学军境内自然人0.58%397600不适用

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）10075560人民币普通股10075560郭建国5359920人民币普通股5359920郭田甜2321240人民币普通股2321240

上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎伯音私

1933505人民币普通股1933505

募证券投资基金

招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产

786800人民币普通股786800

业精选股票型发起式证券投资基金邓泽玉578200人民币普通股578200陈品旺500000人民币普通股500000

上海子午投资管理有限公司－子午汇宏二号私496000人民币普通股496000募证券投资基金

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 427444 人民币普通股 427444吴学军397600人民币普通股397600

上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）合伙人田淑芬系夫妻关系，郭建国与田淑上述股东关联关系或一致行动的说明芬、大成瑞信、郭田甜构成《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动关系。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明股东邓泽玉、上海子午投资管理有限公司－子午汇宏二号私募证券投（如有）资基金股份全部通过信用账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

4郑州天迈科技股份有限公司2025年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数按照相关法律法规关郭建国1607976016079760高管锁定股于董监高股份转让的要求执行。

按照相关法律法规关渠华25422542高管锁定股于董监高股份转让的要求执行。

按照相关法律法规关司爱军24002400高管锁定股于董监高股份转让的要求执行。

按照相关法律法规关徐玲45004500高管锁定股于董监高股份转让的要求执行。

按照相关法律法规关李永康25422542高管锁定股于董监高股份转让的要求执行。

按照相关法律法规关肖萌萌25422542高管锁定股于董监高股份转让的要求执行。

按照相关法律法规关张伟光12701270高管锁定股于董监高股份转让的要求执行。

张申腾338933890高管锁定股2025年2月21日

合计1609894533890.0016095556

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：郑州天迈科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

5郑州天迈科技股份有限公司2025年第一季度报告

货币资金56040312.8483000100.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据25084338.0815377263.89

应收账款192531557.64212905240.14

应收款项融资6706018.165286463.59

预付款项10073142.299884966.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2105823.072246964.27

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货94899391.2293589696.35

其中：数据资源

合同资产7967545.088269553.92持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1513497.312156719.05

流动资产合计396921625.69432716967.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12031178.0812105194.62

其他权益工具投资2988689.352988689.35其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产189041466.25191661114.46在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1432721.271618111.84

无形资产7169435.197338880.74

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4378637.734456684.60

递延所得税资产65304652.5267214050.10

其他非流动资产1396115.711372326.94

非流动资产合计283742896.10288755052.65

资产总计680664521.79721472020.60

流动负债：

短期借款40000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据13585740.9011214276.97

6郑州天迈科技股份有限公司2025年第一季度报告

应付账款57899890.8892160583.71预收款项

合同负债42795829.2835048101.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4027672.287162597.74

应交税费993319.055770733.46

其他应付款11627677.909567184.36

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1393313.031329371.81

其他流动负债6077045.194844628.10

流动负债合计178400488.51217097477.19

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款17400000.0017800000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1336177.721354187.63长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债753056.63723945.49递延收益

递延所得税负债358180.31404527.96其他非流动负债

非流动负债合计19847414.6620282661.08

负债合计198247903.17237380138.27

所有者权益：

股本68039587.0068039587.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积361270296.24361270296.24

减：库存股

其他综合收益-519614.06-519614.06专项储备

盈余公积27562889.4327562889.43一般风险准备

未分配利润28008326.2928905926.77

归属于母公司所有者权益合计484361484.90485259085.38

少数股东权益-1944866.28-1167203.05

所有者权益合计482416618.62484091882.33

负债和所有者权益总计680664521.79721472020.60

法定代表人：郭建国主管会计工作负责人：张伟光会计机构负责人：宋明晓

2、合并利润表

单位：元

7郑州天迈科技股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入31463548.6413321754.87

其中：营业收入31463548.6413321754.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本42783069.7334929283.79

其中：营业成本20383299.798305770.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加651748.97662286.81

销售费用3315609.944379084.19

管理费用8596463.958888768.33

研发费用9462806.0812618307.26

财务费用373141.0075066.90

其中：利息费用444081.56273334.89

利息收入90367.09205169.58

加：其他收益801592.45305000.00

投资收益（损失以“－”号填列）-103127.68-140110.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-103127.68-140110.01以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）10439525.572403109.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）199972.97-491143.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）6128.19

三、营业利润（亏损以“－”号填列）24570.41-19530673.07

加：营业外收入208254.93381615.10

减：营业外支出45039.12295800.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）187786.22-19444857.97

减：所得税费用1863049.93616757.72

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1675263.71-20061615.69

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1675263.71-20061615.69

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-897600.48-20036186.01

2.少数股东损益-777663.23-25429.68

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

8郑州天迈科技股份有限公司2025年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-1675263.71-20061615.69

归属于母公司所有者的综合收益总额-897600.48-20036186.01

归属于少数股东的综合收益总额-777663.23-25429.68

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.01-0.29

（二）稀释每股收益-0.01-0.29

法定代表人：郭建国主管会计工作负责人：张伟光会计机构负责人：宋明晓

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金52560224.7830897719.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还421076.53

收到其他与经营活动有关的现金7254415.431747011.42

经营活动现金流入小计60235716.7432644730.96

购买商品、接受劳务支付的现金42666095.2319733810.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金17677372.6220184507.73

支付的各项税费6532077.366142711.57

支付其他与经营活动有关的现金7031604.277707568.55

9郑州天迈科技股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流出小计73907149.4853768598.29

经营活动产生的现金流量净额-13671432.74-21123867.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金850475.563655216.73

投资支付的现金101000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计850475.563756216.73

投资活动产生的现金流量净额-830475.56-3756216.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金15000000.0025000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计15000000.0025000000.00

偿还债务支付的现金25250000.0020250000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金483623.35468331.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3510261.2922500.00

筹资活动现金流出小计29243884.6420740831.95

筹资活动产生的现金流量净额-14243884.644259168.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-28745792.94-20620916.01

加：期初现金及现金等价物余额78535210.3778968115.67

六、期末现金及现金等价物余额49789417.4358347199.66

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

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