证券代码：300809证券简称：华辰装备公告编号：2026-030

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2026年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3923.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币18.77元，募集资金总额为人民币736347100.00元，扣除发行费用人民币58791831.93元后，实际募集资金净额为人民币677555268.07元。上述资金已于2019年11月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，募集资金账户的节余募集资金永久补充流动资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。

时间金额（元）

募集资金净额677555268.07

减：募投项目累计投入289290582.81

——其中：2026年半年度募投项目投入6134966.89

募集资金永久补充流动资金375460852.80

募集资金置换金额72798630.56

募集资金专户累计手续费支出7716.93

加：募集资金专户累计利息收入5634552.09时间金额（元）

闲置募集资金现金管理收益54367962.94截至2026年6月30日募集资金余额0

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》

等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山周市支行及江苏昆山农村商业银

行股份有限公司陆杨支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况公司于2019年12月分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支

行）、保荐机构（广发证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月与江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行以及保荐机构广发证券股份有限公司签订

了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，上述《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行，相关资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2026年6月30日，募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已全部注销，具体如下：

开户银行银行账号募集资金用途账户状态注销时间中信银行股份有限公司昆山高8112001013200506全自动数控轧辊磨床升

952已注销2024年1月26日新技术产业开发区支行级扩能建设项目

上海浦东发展银行股份有限公8907007880150000智能化磨削设备生产项

1430已注销2026年3月9日司昆山支行目

中信银行股份有限公司昆山高8112001012200506

991研发中心建设项目已注销2023年3月31日新技术产业开发区支行中国农业银行股份有限公司昆1053070104003195

9补充流动资金已注销2019年12月23日山周市支行

江苏昆山农村商业银行股份有2010020084304研发中心扩建项目已注销2026年6月16日限公司陆杨支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币6134966.89元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及2021年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：

承诺投资总额调整后投资总额序号项目名称备案文件（万元）（万元）全自动数控轧辊磨床升级扩

125982.8225982.82昆经信备[2018]82号

能建设项目

2智能化磨削设备生产项目22929.0717929.07昆发改备[2018]440号

3研发中心建设项目5452.002452.00昆发改备[2018]439号

4研发中心扩建项目-8000.00昆周投备案[2022]7号

5补充流动资金14000.0013391.64

合计68363.8967755.53

在募集资金到位前，本公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司在本报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目72798630.56元。本公司于2019年12月8日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议，审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金72798630.56元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元拟使用募集资金投序号项目名称置换金额入金额

1全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目4970.164970.16

2智能化磨削设备生产项目1737.041737.04

3研发中心建设项目572.66572.66

合计7279.867279.86本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852号）。

保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

截至2026年6月30日，本公司已使用募集资金置换自筹资金投入募集资金投资项目

72798630.56元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2023年3月6日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，并于2023年3月22日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将截至2023年1月31日的节余募集资金共计1435.25万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2023年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。2023年3月31日，该募集资金专户已完成注销。

2024年1月5日，公司召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，并于2024年1月22日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，并将截至2023年12月22日的节余募集资金共计6772.86万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2024年1月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。2024年1月26日，该募集资金专户已完成注销。

2025年12月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，并于2026年1月19日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”结项，并将截至2025年12月24日的节余募集资金共计16813.25万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2026年1月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。2026年3月6日，“智能化磨削设备生产项目”募集资金专户已完成注销。2026年6月16日，“研发中心扩建项目”募集资金专户已完成注销。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，相关募集资金已全部使用完毕。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表

2022年4月21日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，

会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元。本次变更投向的募集资金将用于新项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为8000万元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已于 2022年 5月 12日经 2021年度股东大会审议通过。具体情况详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。

根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及2021年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：

承诺投资总额调整后投资总额序号项目名称备案文件（万元）（万元）

1全自动数控轧辊磨床升级25982.8225982.82昆经信备

扩能建设项目[2018]82号

2智能化磨削设备生产项目22929.0717929.07昆发改备[2018]440号

3昆发改备研发中心建设项目5452.002452.00[2018]439号

4补充流动资金14000.0013391.64

5-8000.00昆周投备案研发中心扩建项目[2022]7号

合计68363.8967755.53

（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2026年8月28日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司

单位：人民币元本报告期

募集资金总额677555268.07投入募集6134966.89资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投

累计变更用途的募集资金总额80000000.00入募集资496005581.44

累计变更用途的募集资金总额比例11.81%金总额项目达项目可截至期末是否已变更截至期末累到预定本报告是否达行性是承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期投资进度

项目（含部分计投入金额可使用期实现到预计否发生资金投向诺投资总额总额（1)投入金额（%）(3)变更）（2)状态日的效益效益重大变

＝(2)/(1)期化承诺投资项目

全自动数控轧辊磨床259828200.259828200.2150430372024年1否82.76%注注否

升级扩能建设项目0000.35月22日

智能化磨削设备生产229290700.179290700.1981300.079678923.44.44%2025年是不适用不适用否项目000007312月31日

54520000.024520000.014141889.2023年3

研发中心建设项目是57.67%不适用不适用否

0075月22日

133916368.133916368.133916368

补充流动资金否100.00%不适用不适用不适用否

0707.07

4153666.853225362.66.53%2025年

80000000.0

研发中心扩建项目是-95412月31不适用不适用否

0日

677555268.677555268.6134966.849600558173.21%

承诺投资项目小计

07079.44

超募资金投向不适用

677555268.677555268.6134966.849600558173.21%

合计

07079.44

未达到计划进度或预截至本报告披露日，“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”“研发中心扩建项目”已投入完毕，达到预定可使用状态并经过公司审批程序完成结项。

计收益的情况和原因注：“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”系对公司原有生产线进行升级改造扩能，产生的经济效益无法单独核算，本（分具体项目）报告期实现销售的设备数量为45台，实现收入1.55亿元。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目7279.86万元。本公司于2019年12月8日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投募集资金投资项目先项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7279.86万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换由立期投入及置换情况信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852号）。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况2023年3月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将截至2023年1月31日的节余募集资金共计1435.25万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补项目实施出现募集资充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，并将截至2023金结余的金额及原因年12月22日的节余募集资金共计6772.86万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

2025年12月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，并于2026年1月19日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”结项，并将截至2025年12月24日的节余募集资金共计16813.25万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

尚未使用的募集资金

截至2026年6月30日，公司募集资金账户的节余募集资金永久补充流动资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况附表2改变募集资金投资项目情况表

编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司

单位：人民币元变更后项目拟截至期末实截至期末投项目达到预本报告变更后的项目变更后的本报告期实是否达到对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入资进度定可使用状期实现可行性是否发项目际投入金额预计效益

总额(1)金额(2)(3)=(2)/(1)态日期的效益生重大变化研发中心建设项目研发中心2025年12月智能化磨削设备生80000000.004153666.8953225362.5466.53%不适用不适用否扩建项目31日产项目

合计--80000000.004153666.8953225362.54----0----

2022年4月21日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过

了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”“智能变更原因、决策程序及信息披露情况说明化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元。本次变更投向的募集资金将用于新项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为8000万元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已于 2022年 5月 12 日经 2021 年度股东大会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用