北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300810证券简称：中科海讯公告编号：2024-044
北京中科海讯数字科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）49888439.3548071677.993.78%归属于上市公司股东的净利
-13718958.86-5259982.10-160.82%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-14536518.60-6138632.41-136.80%
（元）经营活动产生的现金流量净
-54132055.24-56888298.654.85%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.1167-0.0446-161.66%
稀释每股收益（元/股）-0.1167-0.0445-162.25%
加权平均净资产收益率-1.61%-0.51%-1.10%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1164769711.481173985058.03-0.78%归属于上市公司股东的所有
832819713.46866536793.32-3.89%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-4777.58资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
331183.10
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动681394.06损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-1.24支出
减：所得税影响额151886.60
少数股东权益影响额（税后）38352.00
合计817559.74--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表较报告期初变动幅度较大的项目列示如下：
项目报告期末报告期初变动比率变动原因
货币资金81820760.08249482739.16-67.20%主要系本期购买理财产品所致。
交易性金融资产103330806.16-100.00%主要系本期购买理财产品所致。
应收票据40450821.2459643306.46-32.18%主要系票据到期终止确认所致。
其他流动资产18339946.4612172604.3750.67%主要系待抵扣增值税增加所致。
长期待摊费用194322.20115769.3367.85%主要系本期支付数据平台服务费所致。
应付票据4993697.50-100.00%主要系本期新增票据结算方式所致。
应付职工薪酬10077780.0118206518.91-44.65%主要系本期支付上期计提的年终奖所致。
应交税费1369154.373734435.92-63.34%主要系应交增值税减少所致。
其他流动负债19927356.1812499393.7759.43%主要系尚未终止确认的票据背书所致。
租赁负债3017472.932319605.7730.09%主要系本期新增房屋租赁所致。
库存股19998121.00-100.00%主要系本期股份回购所致。
2、合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目本报告期上年同期变动比率变动原因
主要系职工薪酬、福利及折旧费用等增加管理费用11103059.327867446.7941.13%所致。
主要系利息支出增加、利息收入减少所
财务费用415309.18-411439.93200.94%致。
其他收益386262.94162053.85138.35%主要系取得政府补贴款所致。
主要系理财产品及联营公司收益变动所投资收益551679.65218528.79152.45%致。
公允价值变动收益309702.43532367.48-41.83%主要系理财产品收益变动所致。
信用减值损失-19797345.69-9685508.71104.40%主要系计提应收账款减值准备所致。
资产减值损失961114.10-43351.50-2317.03%主要系转回合同资产减值准备所致。
资产处置收益-4777.5898762.17-104.84%主要系本期子公司处置车辆所致。
营业外收入0.16-100.00%主要系本期收到零星认证款所致。
营业外支出1.4015771.78-99.99%主要系本期支付滞纳金所致。
3北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度报告
所得税费用-2351938.18-398971.48-489.50%主要系本期利润总额下降所致。
3、合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目本报告期上年同期变动比率变动原因筹资活动产生的现金流
-3544404.02-860400.69-311.95%主要系本期支付股份回购款所致。量净额二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数14195报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量宁波梅山保税港区中科海讯
境内非国有法34546824.0
科技投资合伙29.26%0.00不适用0.00人0
企业（有限合伙）平顶山海讯声
学科技投资合境内非国有法16942813.0
14.35%0.00不适用0.00伙企业（有限人0合伙）
蔡惠智境内自然人4.57%5394033.004045525.00不适用0.00
BARCLAYS
境外法人1.17%1378194.000.00不适用0.00
BANK PLC青骊投资管理（上海）有限
公司－青骊长其他1.15%1357526.000.00不适用0.00兴2号私募证券投资基金北京实创科技境内非国有法
0.97%1148600.000.00不适用0.00
投资有限公司人
郎芝飒境内自然人0.74%873250.000.00不适用0.00
张信伟境内自然人0.64%755900.000.00不适用0.00泰康人寿保险有限责任公司
－分红－团体其他0.57%676600.000.00不适用0.00
分红-019L-
FH001 深
余金花境内自然人0.47%556706.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
宁波梅山保税港区中科海讯科技34546824.0
34546824.00人民币普通股
投资合伙企业（有限合伙）0
平顶山海讯声学科技投资合伙企16942813.0
16942813.00人民币普通股业（有限合伙）0
BARCLAYS BANK PLC 1378194.00 人民币普通股 1378194.00
青骊投资管理（上海）有限公司
－青骊长兴2号私募证券投资基1357526.00人民币普通股1357526.00金
4北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度报告
蔡惠智1348508.00人民币普通股1348508.00
北京实创科技投资有限公司1148600.00人民币普通股1148600.00
郎芝飒873250.00人民币普通股873250.00
张信伟755900.00人民币普通股755900.00
泰康人寿保险有限责任公司－分
676600.00人民币普通股676600.00
红－团体分红-019L-FH001 深
余金花556706.00人民币普通股556706.00
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业；股东北京实创科技投资有限公司
曾是股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，上述股东关联关系或一致行动的说明
也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注：截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量
1488800股，持股比例1.26%，依照要求不纳入公司前10名股东列示，特此说明。
公司股东张信伟除通过普通证券账户持有663400股，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有92500股，实前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如际合计持有755900股。有）公司股东余金花除通过普通证券账户持有5500股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有551206股，实际合计持有556706股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期公司原总工程师李红兵先生于2024年1月至2月期间，以集中竞价方式增持公司股份11600股，其所持股份根据相关法
李红兵9075.000.008700.0017775.00高管锁定股
律、法规和规范性文件及个人承诺，应当在原定任期
2025年4月
15日任期届满
前和任期届满
后六个月内，继续遵守每年
5北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度报告
转让的股份不超过其所持有本公司股份总
数的25%的限
制性规定，故李红兵先生以集中竞价方式增持公司的股
份总数按75%
比例锁定，使得报告期内公司有限售条件股份增加
8700股。
合计9075.000.008700.0017775.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.回购公司股份的情况
2023年12月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。用于回购股份的资金总额不低于人民币2000.00万元（含），不超过人民币3000.00万元（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092）。
截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1488800股，占公司当前总股本的1.26%，最高成交价为18.46元/股，最低成交价11.50元/股，成交总金额为人民币19998121.00元（不含交易费用），具体内容详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-021）。
2.对外投资的情况
2024年3月18日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以
自有资金5000000.00元受让北京博瑞至诚企业管理有限公司、王铖合计持有的北京白杨智能科技有限公司注册资本
13669.00元；同时，以自有资金5000000.00元认购白杨智能新增注册资本9568.00元，增资款的溢价部分计入白
杨智能的资本公积金。本次股权转让及增资事项完成后，公司将持有白杨智能1.4494%的股权。具体内容详见公司于
2024年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-019）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金81820760.08249482739.16结算备付金
6北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度报告
拆出资金
交易性金融资产103330806.160.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据40450821.2459643306.46
应收账款427093391.30397553576.94
应收款项融资1300000.001300000.00
预付款项14702025.3116960598.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4811667.895696338.44
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00买入返售金融资产
存货235392455.29197294140.20
其中：数据资源
合同资产10297341.1114471888.44
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产18339946.4612172604.37
流动资产合计937539214.84954575192.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资3303792.433123804.41
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产4770376.454791480.18
投资性房地产0.000.00
固定资产123480362.83124799142.40
在建工程1771413.121557318.24
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产6554113.045421429.94
无形资产5686933.596097819.71
其中：数据资源
开发支出0.000.00
其中：数据资源
商誉0.000.00
长期待摊费用194322.20115769.33
递延所得税资产52744028.8550357358.92
其他非流动资产28725154.1323145742.70
非流动资产合计227230496.64219409865.83
资产总计1164769711.481173985058.03
流动负债：
短期借款87567436.6576857400.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据4993697.500.00
应付账款133120109.19120957871.55
预收款项14336452.6314336452.63
合同负债45189517.3145840852.58
7北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10077780.0118206518.91
应交税费1369154.373734435.92
其他应付款1764579.982503746.50
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债3088713.042728241.11
其他流动负债19927356.1812499393.77
流动负债合计321434796.86297664912.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债3017472.932319605.77
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债4304627.874288523.46
递延收益500000.00500000.00
递延所得税负债12158.2412158.24
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计7834259.047120287.47
负债合计329269055.90304785200.44
所有者权益：
股本118050000.00118050000.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积629898737.92629898737.92
减：库存股19998121.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积33306729.3933306729.39一般风险准备
未分配利润71562367.1585281326.01
归属于母公司所有者权益合计832819713.46866536793.32
少数股东权益2680942.122663064.27
所有者权益合计835500655.58869199857.59
负债和所有者权益总计1164769711.481173985058.03
法定代表人：蔡惠智主管会计工作负责人：段丽丽会计机构负责人：李晖
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入49888439.3548071677.99
其中：营业收入49888439.3548071677.99利息收入
8北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本48348093.1545289606.33
其中：营业成本29230737.9428733105.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加370742.39312308.02
销售费用1731918.431817234.26
管理费用11103059.327867446.79
研发费用5496325.896970951.57
财务费用415309.18-411439.93
其中：利息费用645156.39259821.98
利息收入238250.66682189.92
加：其他收益386262.94162053.85投资收益（损失以“－”号填
551679.65218528.79
列）
其中：对联营企业和合营
179988.02-116629.58
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
309702.43532367.48“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-19797345.69-9685508.71
填列）资产减值损失（损失以“-”号
961114.10-43351.50
填列）资产处置收益（损失以“-”号-4777.5898762.17
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-16053017.95-5935076.26
列）
加：营业外收入0.160.00
减：营业外支出1.4015771.78四、利润总额（亏损总额以“－”号-16053019.19-5950848.04
填列）
减：所得税费用-2351938.18-398971.48五、净利润（净亏损以“－”号填-13701081.01-5551876.56
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-13701081.01-5551876.56“－”号填列）
9北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-13718958.86-5259982.10
2.少数股东损益17877.85-291894.46
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13701081.01-5551876.56归属于母公司所有者的综合收益总
-13718958.86-5259982.10额
归属于少数股东的综合收益总额17877.85-291894.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1167-0.0446
（二）稀释每股收益-0.1167-0.0445
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：蔡惠智主管会计工作负责人：段丽丽会计机构负责人：李晖
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金24277350.004759666.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
10北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2514.250.00
收到其他与经营活动有关的现金5323737.162182676.48
经营活动现金流入小计29603601.416942343.31
购买商品、接受劳务支付的现金31651700.1232680747.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金31937516.5022563112.32
支付的各项税费10793595.36342299.97
支付其他与经营活动有关的现金9352844.678244482.24
经营活动现金流出小计83735656.6563830641.96
经营活动产生的现金流量净额-54132055.24-56888298.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金110000000.00159000000.00
取得投资收益收到的现金373961.09395651.52
处置固定资产、无形资产和其他长
10000.004580000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计110383961.09163975651.52
购建固定资产、无形资产和其他长
1369480.912811715.42
期资产支付的现金
投资支付的现金219000000.00308000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计220369480.91310811715.42
投资活动产生的现金流量净额-109985519.82-146836063.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00300000.00
收到的现金
取得借款收到的现金27760036.65
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计27760036.65300000.00
偿还债务支付的现金10000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
537048.64132500.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20767392.031027900.69
筹资活动现金流出小计31304440.671160400.69
筹资活动产生的现金流量净额-3544404.02-860400.69
11北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-167661979.08-204584763.24
加：期初现金及现金等价物余额249482739.16232384793.96
六、期末现金及现金等价物余额81820760.0827800030.72
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2024年04月25日
12
