北京中科海讯数字科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300810证券简称：中科海讯公告编号：2026-024

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京中科海讯数字科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）63573739.6046831776.9135.75%

归属于上市公司股东的净利润（元）-14011096.79-25229458.1244.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-14287455.42-25522865.5744.02%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-95098503.63-57376661.43-65.74%

基本每股收益（元/股）-0.1202-0.216444.45%

稀释每股收益（元/股）-0.1202-0.216444.45%

加权平均净资产收益率-1.81%-3.13%1.32%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）1269813194.741280378705.76-0.83%归属于上市公司股东的所有者权益

770549691.27780719859.47-1.30%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部

195374.85

分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生211020.55持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及-97294.21处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3953.66

减：所得税影响额28789.11

少数股东权益影响额（税后）-0.21

合计276358.63--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2北京中科海讯数字科技股份有限公司2026年第一季度报告

1.合并资产负债表较报告期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目报告期末报告期初变动比例变动原因

货币资金68371651.74193081693.04-64.59%主要系本期采购支出增加所致

交易性金融资产20019890.41100.00%主要系本期购买理财产品所致

应收票据15583067.7330923847.85-49.61%主要系本期银行承兑汇票转让背书所致

预付款项115140579.1866201560.7273.92%主要系本期预付的货款增加所致

其他流动资产17331083.2312811290.5235.28%主要系留抵进项税增加所致

长期股权投资2840.142006079.81-99.86%主要系本期处置联营企业所致

使用权资产14778294.662827584.07422.65%主要系本期长期租赁增加所致

应付票据2000000.00100.00%主要系本期新增应付票据所致

应付职工薪酬8892775.0912881150.87-30.96%主要系发放上期计提的年终奖所致

应交税费5389781.522801100.3192.42%主要系本期应交增值税增加所致

其他应付款930404.213260135.86-71.46%主要系本期其他往来减少所致

一年内到期的非流动负债8307532.356128442.4235.56%主要系本期长期租赁增加所致

租赁负债11183321.011537898.19627.18%主要系本期长期租赁增加所致

未分配利润-3644697.8310366398.96-135.16%主要系本年利润影响所致

2.合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目本报告期上年同期变动比例变动原因

营业收入63573739.6046831776.9135.75%主要系本期收入确认增加所致

税金及附加980322.44501902.3995.32%主要系本期应缴纳的增值税增加所致主要系本期研发领料增加及股份支付影响

研发费用5591778.793142467.6477.94%所致主要系本期借款利息增加及未确认融资费

财务费用923540.25366381.47152.07%用增加所致

其他收益278316.95101409.83174.45%主要系本期政府补助增加所致

投资收益279919.69504747.57-44.54%主要系本期银行理财收益减少所致主要系本期其他非流动金融资产公允价值

公允价值变动收益-280453.57-160340.05-74.91%变动所致

资产处置收益110260.61100.00%主要系本期处置使用权资产所致

营业外收入0.146561.95-100.00%主要系本期收到零星款项减少所致

营业外支出15712.109338.9168.24%主要系本期非流动资产毁损报废损失所致

所得税费用-2373710.26-4037934.7641.21%主要系暂时性差异影响所致

3北京中科海讯数字科技股份有限公司2026年第一季度报告

主要系本期营业收入及毛利率增加，利润归属于母公司所有者的净利润-14011096.79-25229458.1244.47%增加所致

少数股东损益108529.55-270671.31140.10%主要系非全资子公司盈利所致

3.合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目本报告期上年同期变动比例变动原因

销售商品、提供劳务收到的现金48960542.189114961.96437.14%主要系本期销售回款增加所致

收到其他与经营活动有关的现金1628136.40410103.82297.01%主要系本期收到其他往来款增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金102646464.7629885267.88243.47%主要系本期支付货款增加所致

支付其他与经营活动有关的现金7271739.014581109.9658.73%主要系本期支付付现费用增加所致

收回投资收到的现金161050000.00325000000.00-50.45%主要系本期购买理财产品减少所致

取得投资收益收到的现金183159.36481851.59-61.99%主要系本期银行理财收益减少所致

购建固定资产、无形资产和其他

1017645.35316948.98221.08%主要系本期新增办公楼装修所致

长期资产支付的现金

投资支付的现金150000000.00350000000.00-57.14%主要系本期购买理财产品减少所致

偿还债务支付的现金27000000.0020000000.0035.00%主要系本期偿还借款增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付

732790.02439668.6366.67%主要系本期偿还借款利息增加所致

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金1594261.66610167.13161.28%主要系本期支付长期租赁租金增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数188740数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持有有限售持股比例结情况股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）股份状数量数量态宁波梅山保税港区中科海讯科技投资

境内非国有法人29.26%345468240不适用0

合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区智海声学企业管理

境内非国有法人12.60%148758130不适用0

合伙企业（有限合伙）

蔡惠智境内自然人4.57%53940334045525不适用0

雷立明境内自然人4.17%49172500不适用0

中国银行股份有限公司－华夏数字经

其他1.11%13065000不适用0济龙头混合型发起式证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人0.89%10464570不适用0

中国农业银行股份有限公司－长城久

嘉创新成长灵活配置混合型证券投资其他0.85%10000000不适用0基金

中国农业银行股份有限公司－长盛航其他0.70%8320000不适用0

4北京中科海讯数字科技股份有限公司2026年第一季度报告

天海工装备灵活配置混合型证券投资基金

徐冰娜境内自然人0.47%5535500不适用0

王晓东境内自然人0.38%4500000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条股份种类股东名称件股份数量股份种类数量

宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）34546824人民币普通股34546824

宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）14875813人民币普通股14875813雷立明4917250人民币普通股4917250蔡惠智1348508人民币普通股1348508

中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基

1306500人民币普通股1306500

金香港中央结算有限公司1046457人民币普通股1046457

中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券

1000000人民币普通股1000000

投资基金

中国农业银行股份有限公司－长盛航天海工装备灵活配置混合型证券

832000人民币普通股832000

投资基金徐冰娜553550人民币普通股553550王晓东450000人民币普通股450000股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上述股东关联关系或一致行动的说明《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

注：截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量

1489100股，持股比例1.26%，依照要求不纳入公司前10名

股东列示，特此说明。

公司股东雷立明除通过普通证券账户持有12100股，还通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有

4905150股，实际合计持有4917250股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.项目中标的情况

2026年2月，公司收到某项目信息处理类设备研制项目的《中标通知书》，中标金额合计约2.88亿元人民币，具体内容详见公司于2026年2月27日在巨潮资讯网披露的《关于项目中标暨收到中标通知书的公告》（公告编号：2026-

005）。

2.设立分公司及注销子公司的情况

5北京中科海讯数字科技股份有限公司2026年第一季度报告

2026年3月17日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟设立分公司的议案》《关于拟注销子公司的议案》，同意在湖北省武汉市设立分公司及注销全资子公司北京优讯诺达科技有限公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。优讯诺达分支机构北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司不具备独立法人资格，将一并予以注销。具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网上披露的《关于拟设立分公司及注销子公司的公告》（公告编号：2026-007）。

北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司已完成工商注册登记手续，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网上披露的《关于武汉分公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2026-020）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金68371651.74193081693.04结算备付金拆出资金

交易性金融资产20019890.41衍生金融资产

应收票据15583067.7330923847.85

应收账款389176879.92374850586.65

应收款项融资19047774.7724851098.84

预付款项115140579.1866201560.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6238601.105344412.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货370776567.20338907715.36

其中：数据资源

合同资产15001312.2214488529.73持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产17331083.2312811290.52

流动资产合计1036687407.501061460735.01

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2840.142006079.81其他权益工具投资

其他非流动金融资产14356482.6014656826.58

投资性房地产8082106.858178871.37

固定资产104636755.57106880744.95

6北京中科海讯数字科技股份有限公司2026年第一季度报告

在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产14778294.662827584.07

无形资产4397607.904722468.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用151609.37160705.94

递延所得税资产64975504.0462610741.62

其他非流动资产21744586.1116873948.20

非流动资产合计233125787.24218917970.75

资产总计1269813194.741280378705.76

流动负债：

短期借款115896628.00113558017.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2000000.00

应付账款131152836.06157066689.32

预收款项42607340.2341736532.80

合同负债156641759.21144321183.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8892775.0912881150.87

应交税费5389781.522801100.31

其他应付款930404.213260135.86

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8307532.356128442.42

其他流动负债970291.831176443.41

流动负债合计472789348.50482929695.85

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款9920000.009920000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债11183321.011537898.19长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债153372.52153372.52

递延收益500000.00500000.00

递延所得税负债151469.47160417.31其他非流动负债

非流动负债合计21908163.0012271688.02

负债合计494697511.50495201383.87

所有者权益：

7北京中科海讯数字科技股份有限公司2026年第一季度报告

股本118050000.00118050000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积642840875.71638999947.12

减：库存股20003216.0020003216.00其他综合收益专项储备

盈余公积33306729.3933306729.39一般风险准备

未分配利润-3644697.8310366398.96

归属于母公司所有者权益合计770549691.27780719859.47

少数股东权益4565991.974457462.42

所有者权益合计775115683.24785177321.89

负债和所有者权益总计1269813194.741280378705.76

法定代表人：张秋生主管会计工作负责人：姚浩杰会计机构负责人：马君

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入63573739.6046831776.91

其中：营业收入63573739.6046831776.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本64741403.3258053516.71

其中：营业成本43139965.1041761520.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加980322.44501902.39

销售费用1610316.721365700.76

管理费用12495480.0210915543.95

研发费用5591778.793142467.64

财务费用923540.25366381.47

其中：利息费用1002546.26463185.82

利息收入117954.84109294.94

加：其他收益278316.95101409.83投资收益（损失以“－”号填

279919.69504747.57

列）

其中：对联营企业和合营

-112.2128813.79企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

8北京中科海讯数字科技股份有限公司2026年第一季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-280453.57-160340.05“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-13622774.30-17079802.06

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1858171.20-1679562.72

填列）资产处置收益（损失以“-”号

110260.61

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-16260565.54-29535287.23

列）

加：营业外收入0.146561.95

减：营业外支出15712.109338.91四、利润总额（亏损总额以“－”号-16276277.50-29538064.19

填列）

减：所得税费用-2373710.26-4037934.76五、净利润（净亏损以“－”号填-13902567.24-25500129.43

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-13902567.24-25500129.43“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-14011096.79-25229458.12

2.少数股东损益108529.55-270671.31

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

9北京中科海讯数字科技股份有限公司2026年第一季度报告

七、综合收益总额-13902567.24-25500129.43归属于母公司所有者的综合收益总

-14011096.79-25229458.12额

归属于少数股东的综合收益总额108529.55-270671.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.1202-0.2164

（二）稀释每股收益-0.1202-0.2164

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张秋生主管会计工作负责人：姚浩杰会计机构负责人：马君

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金48960542.189114961.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1628136.40410103.82

经营活动现金流入小计50588678.589525065.78

购买商品、接受劳务支付的现金102646464.7629885267.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金31884523.2327215563.35

支付的各项税费3884455.215219786.02

支付其他与经营活动有关的现金7271739.014581109.96

经营活动现金流出小计145687182.2166901727.21

经营活动产生的现金流量净额-95098503.63-57376661.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金161050000.00325000000.00

取得投资收益收到的现金183159.36481851.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计161233159.36325481851.59

购建固定资产、无形资产和其他长1017645.35316948.98

10北京中科海讯数字科技股份有限公司2026年第一季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金150000000.00350000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计151017645.35350316948.98

投资活动产生的现金流量净额10215514.01-24835097.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金19500000.0017940000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计19500000.0017940000.00

偿还债务支付的现金27000000.0020000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

732790.02439668.63

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1594261.66610167.13

筹资活动现金流出小计29327051.6821049835.76

筹资活动产生的现金流量净额-9827051.68-3109835.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-94710041.30-85321594.58

加：期初现金及现金等价物余额163081693.04165208471.70

六、期末现金及现金等价物余额68371651.7479886877.12

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会

2026年04月28日

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