证券代码：300813证券简称：泰林生物公告编号：2026-064

浙江泰林生物技术股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2026年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行210.00万张可转换公司债券，发行价每张面值人民币100.00元，共计募集资金21000.00万元，坐扣承销和保荐费用420.00万元后的募集资金为20580.00万元，已由主承销商长城证券股份有限公司于

2022年1月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、可转债募

集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关

的新增外部费用167.88万元后，公司本次募集资金净额为20412.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 20412.11

截至期初累计发生额 项目投入 B1 13592.29项 目 序号 金 额

利息收入净额[注 1] B2 1806.94结项项目永久补充流动

B3 1377.21资金

项目投入 C1 606.01

本期发生额 利息收入净额 C2 61.01结项项目永久补充流动

C3资金

项目投入 D1=B1+C1 14198.30

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1867.95结项项目永久补充流动

D3=C3 1377.21资金

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 6704.55

实际结余募集资金 F 6704.55

差异 G=E-F

[注1]含首次公开发行股票募集资金结余资金转入

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江泰林生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券股份有限公司于2022年1月18日与杭州银行股份有限公司江城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。2023年12月21日，公司和子公司浙江泰林医学工程有限公司(以下简称医学工程)与杭州银行股份有限公司江城支行以及保荐机构长城证券签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》），明确了各方的权利和义务。2025年6月23日公司和子公司浙江泰林新材料有限公司(以下简称泰林新材料)与杭州银行股份有限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。2022年、2023年及2025年新签订的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所四方监管

协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

杭州银行股份有限公司江城支行3301041060000161772836317.57医学工程募集资金专户

杭州银行股份有限公司江城支行330104106000499109112209143.79泰林新材料募集资金专户

合计13045461.36

截至2026年6月30日，公司利用闲置募集资金购买单位大额存单尚未到期金额2400.00万元，购买结构性存款尚未到期金额2000.00万元，购买银行理财产品1000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目“永久补充流动资金”，不直接产生经济效益，对缓解公司资金压力具有积极作用，所实现的效益体现在公司的整体业绩中，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

浙江泰林生物技术股份有限公司

二〇二六年八月二十七日附件1

募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券

2026年1-6月

编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额20412.11本年度投入募集资金总额606.01报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额20062.34已累计投入募集资金总额15575.51

累计变更用途的募集资金总额比例98.29%截至期末是否已变募集资金调整后截至期末是否达项目可行性

本年度投资进度（%）项目达到预定2026年1-6月承诺投资项目更项目（含承诺投资总投资总额累计投入金额到预计是否发生投入金额(3)＝可使用状态日期实现的效益部分变更）额(1)(2)效益重大变化

(2)/(1)细胞治疗产业化装备

是20412.119792.519724.1199.302025年4月80.55[注2]否否制造基地项目高性能过滤器及配套

10936.88606.014474.1940.912028年12月不适用不适用否

功能膜产业化项目

永久补充流动资金1377.211377.21100.00不适用不适用不适用否

合计20412.1122106.60[注1]606.0115575.5170.462024年12月31日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，将细胞治疗产业化装备制造基地项目达到预定可使用状态时间调整为2025年6月30日。2025年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年向不特定对未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，将该项目进行结项，并将节余募集资金以及利息收入净额12314.09万元用于投建“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”以及永久补充流动资金。公司通过购置工业厂房及关键生产设备投入，细胞治疗产业化装备制造基地项目于2025年4月达到产能建设目标并达到可使用状态，但由于细胞治疗属于前沿性治疗技术，细胞治疗领域下游市场处于前期发展阶段，市场需求待逐步释放，故项目效益未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况根据2023年11月24日公司第三届董事会第二十次会议决议，公司变更募集资金投资项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”的实施主体、实施方式、实施地点。实施主体由公司调整为公司子公司医学工程，实施方募集资金投资项目实施方式调整情况式、实施地点一并变更。

募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

根据公司2026年3月25日第四届董事会第十一次会议决议，公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行用闲置募集资金进行现金管理情况现金管理。截至2026年6月30日，公司利用募集资金进行现金管理的余额为5400万元。

根据公司2025年4月24日第四届董事会第七次会议决议、第四届监事会第七次会议决议以及2025年5月19日2024年年度股东大会决议，公司将“细胞治疗产业化装备制造基地项目”进行结项，并将节余募集资金

10936.88万元用于新项目“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”、1377.21万元用于补充流动资金。出

现募集资金结余的原因如下：1、原计划用于土地购置和生产基地建设的募集资金调整为厂房购置及装修工程

项目实施出现募集资金节余的金额及原因费用，因此导致原计划投入的募集资金出现节余。2、公司通过购置工业厂房解决了生产场地瓶颈问题。与此同时，细胞治疗属于前沿性治疗技术，细胞治疗领域下游市场处于前期发展阶段，市场需求逐步释放，公司截至目前对可转债募投项目的累计投入已能够满足现阶段的产能需求。公司从战略层面出发，对可转债募投项目的投资规模进行了调整，因此原计划投入的募集资金出现一定程度节余。3、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金在银行账户存放期间取得了活期利息收入。

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金人民币6704.55万元，其中用于购买单位大额存单尚未到期2400尚未使用的募集资金用途及去向万元，用于购买结构性存款尚未到期2000万元，用于购买银行理财产品1000万元，剩余均存放于公司的募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]调整后投资总额22106.60万元与募集资金初始承诺投资总额20412.11万元的差异系募集资金累计收益增加所致

[注2]公司“细胞治疗产业化装备制造基地项目”2025年4月达到预定可使用状态。由于细胞治疗属于前沿性治疗技术，受细胞治疗领域下游市场商业化进程及市场需求释放不及预期影响。为提高募投项目资产使用效益，降低“细胞治疗产业化装备制造基地项目”因细胞治疗产业商业化进程不及预期对公司的不利影响，公司前次可转债募投项目在满足公司现有细胞治疗设备产品的生产需求外，生产基地同时用于无菌生产与污染控制设备系列其他产品的生产，生产基地2026年1-6月实现效益共80.55万元附件2变更募集资金投资项目情况表

2026年1-6月

编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目对应的本年度本年度是否达到

变更后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化细胞治疗产业细胞治疗产业化装备制

化装备制造基9792.519724.1199.302025年4月80.55否否

造基地项目（变更前）地项目

合计9792.519724.1199.30

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）见附件1募集资金投资项目实施地点变更情况

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）见附件1未达到计划进度或预计收益的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明否