证券代码：300814证券简称：中富电路公告编号：2026-014

深圳中富电路股份有限公司

关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第二次会议，审议了《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

为提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司及子公司在确保不影响正常生产经营情况下拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时，董事会提请公司2025年度股东会授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。

一、现金管理的基本情况

（一）投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，以增加投资收益。

（二）投资额度及期限：公司及子公司用于现金管理的闲置自有资金额度不

超过人民币25亿元，上述额度使用期限为自2025年度股东会审议通过之日起

12个月内，期间可以灵活滚动使用。

（三）投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品

进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品。（四）实施方式：上述事项经2025年度股东会审议通过后方可实施，董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使该项投资决策权并

签署相关合同文件，由公司财务部负责具体执行。

（五）资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。

（六）信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作（2025年修订）》等的相关规定及时履行信息披露义务。

二、现金管理的风险及采取的风险控制措施

（一）现金管理的风险

1、虽然公司及子公司拟购买的理财产品都经过严格的评估，且单个理财产

品的投资期限不超过一年，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因

此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、授权公司董事长在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员

将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，

公司内审部门对投资理财执行情况进行日常检查；

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机

构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司及子公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司及子公司使用部分闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益。

四、相关审核及批准程序

（一）审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第三次会议于2026年4月24日审议通过了

《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过25亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。并同意将《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》提交董事会审议。

（二）董事会审议情况公司第三届董事会第二次会议于2026年4月27日审议通过了《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过25亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。此议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准后实施。

五、备查文件

（一）第三届董事会第二次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2026年4月29日