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玉禾田环境发展集团股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司单位：万元

上市公司核算2025年期初占用2025年1-6月占用累计发2025年1-6月占用资金2025年1-6月偿还累2025年6月末占用非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质

的会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息(如有)计发生金额资金余额非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----其他关联方及附属企业非经营性占用小计

总计-----

上市公司核算2025年期初占用2025年1-6月占用累计发生2025年1-6月占用资金2025年1-6月偿还累往来性质

2025年6月末占用

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因

资金余额金额（不含利息）的利息如有计发生金额资金余额（经营性往来、非的会计科目()经营性往来）

周平公司实际控制人之一预付账款-29.74-29.74-租赁经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

深圳可令环保科技有限公司实际控制人周平控制的公司应收账款1.47---1.47提供清洁服务经营性往来

霸州骥玉环境发展有限公司全资控股其他应收款118.609.91-28.8899.63资金往来非经营性往来

包头市青禾源城市环境管理有限公司全资控股其他应收款2837.55583.00108.611000.002529.16资金往来非经营性往来

包头市玉禾田智慧城市环境管理有限公司全资控股其他应收款2478.45400.0069.67-2948.13资金往来非经营性往来

包头市玉青城市环境服务有限公司全资控股其他应收款0.441.25-42.99-41.30资金往来非经营性往来

保定满城区骥玉环境工程有限公司全资控股其他应收款258.7925.205.75-289.74资金往来非经营性往来

北京玉禾田环境管理服务有限公司全资控股其他应收款427.414.85-5.74426.52资金往来非经营性往来

滨州玉禾田城市服务有限公司合资控股其他应收款399.2855.009.8655.00409.15资金往来非经营性往来

成都玉禾田环境管理服务有限公司全资控股其他应收款491.14301.71-1.71791.14资金往来非经营性往来

大庆市庆禾润科技发展有限公司全资控股其他应收款742.27---742.27资金往来非经营性往来

大庆玉禾田环境发展有限公司合资控股其他应收款3571.37304.6287.71598.013365.69资金往来非经营性往来

儋州玉禾田环境工程有限公司全资控股其他应收款94.38---94.38资金往来非经营性往来

定安海玉盟环境工程有限公司全资控股其他应收款-3.49-264.49-261.00资金往来非经营性往来

佛山市安禾智慧城市管理有限公司合资控股其他应收款106.64-2.63-109.27资金往来非经营性往来

佛山顺玉智慧城市运营有限公司全资控股其他应收款201.81429.3224.261305.75-650.37资金往来非经营性往来

福建建宁玉禾田智慧城市运营有限公司合资控股其他应收款80.215.00-200.00-114.79资金往来非经营性往来

福建玉禾田环境事业发展有限公司全资控股其他应收款632.72567.57-1667.57-467.28资金往来非经营性往来

福州市仓山玉竹城市环境服务有限公司全资控股其他应收款210.00325.937.1673.93469.16资金往来非经营性往来

福州玉禾田环境服务有限公司全资控股其他应收款46.970.95-0.9546.97资金往来非经营性往来

阜新市辽玉城市运营管理服务有限公司全资控股其他应收款167.00---167.00资金往来非经营性往来

甘肃陇玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款932.001422.3164.42463.001955.73资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业赣州市赣县区玉禾田环境管理有限公司全资控股其他应收款-3.07355.80-350.002.72资金往来非经营性往来

高密鲁玉智慧城市服务有限公司全资控股其他应收款1844.781571.2356.94794.992677.97资金往来非经营性往来

固安骥玉环境工程有限公司全资控股其他应收款876.59363.96-15.591224.96资金往来非经营性往来

广饶鲁玉环境服务有限公司全资控股其他应收款3406.873606.30122.15-7135.31资金往来非经营性往来

广西鹿玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款29.1334.77-28.6235.29资金往来非经营性往来

广州玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款-118.341000.96-0.96881.66资金往来非经营性往来

贵州都玉环境管理有限公司全资控股其他应收款144.5168.512.8568.51147.36资金往来非经营性往来

贵州红玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款4511.303815.89155.74390.008092.93资金往来非经营性往来

贵州汇玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款417.591110.0020.94360.001188.53资金往来非经营性往来

哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司全资控股其他应收款272.69---272.69资金往来非经营性往来

海口玉禾田环境服务有限公司合资控股其他应收款7805.472666.10-2300.008171.57资金往来非经营性往来

汉中兴汉汉玉城市环境运营有限公司全资控股其他应收款12.440.99--13.44资金往来非经营性往来

贺州市贺玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款115.00200.000.91-315.92资金往来非经营性往来

怀化鹤玉城市运营管理有限公司全资控股其他应收款1142.451159.0057.15-2358.60资金往来非经营性往来

吉安市红玉智慧城市环境管理有限公司全资控股其他应收款---126.90-126.90资金往来非经营性往来

吉林通玉保安服务有限公司合资控股其他应收款36.38---36.38资金往来非经营性往来

吉林通玉智慧城市发展有限公司全资控股其他应收款12.54300.000.39-312.93资金往来非经营性往来

济宁鲁玉智慧城市服务有限公司合资控股其他应收款1728.34362.0044.48-2134.82资金往来非经营性往来

佳木斯郊区玉禾田智慧城市运营有限公司全资控股其他应收款257.00545.74-207.10595.63资金往来非经营性往来

锦州玉禾田生态环境发展有限公司全资控股其他应收款3021.64114.0074.7850.003160.42资金往来非经营性往来

九江经开区玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款150.58---150.58资金往来非经营性往来汇总表第1页共2页续上页

玉禾田环境发展集团股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司单位：万元

九江庐玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款16.3516.35-16.3516.35资金往来非经营性往来

九江星玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款-900.00-1600.00-700.00资金往来非经营性往来

九江玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款494.37200.00-200.00494.37资金往来非经营性往来

九江玉禾田智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款1227.004501.8141.005501.81268.00资金往来非经营性往来

辽宁玉禾田城市运营管理服务有限公司全资控股其他应收款760.08-9.27-769.35资金往来非经营性往来

辽宁玉禾田市容环境管护有限公司全资控股其他应收款397.6217.449.1747.34376.89资金往来非经营性往来

南昌陆玉港环境工程有限公司全资控股其他应收款363.304.029.00-376.33资金往来非经营性往来

内蒙古玉禾田智慧管理有限公司全资控股其他应收款605.36107.0016.20-728.57资金往来非经营性往来

平遥晋玉隆智慧城市运营有限公司合资控股其他应收款147.07---147.07资金往来非经营性往来

七台河市城投公共环境服务有限公司合资控股其他应收款1683.3543.7013.424.411736.05资金往来非经营性往来

秦皇岛骥玉环境工程有限公司全资控股其他应收款0.9536.07-35.281.74资金往来非经营性往来

庆云鲁玉智慧城市环境服务有限公司全资控股其他应收款160.95232.320.66232.32161.61资金往来非经营性往来

琼海玉禾田环境服务有限公司全资控股其他应收款842.54976.2628.82-1847.62资金往来非经营性往来

山东玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款244.56--2.91241.65资金往来非经营性往来

上海玉禾田特来电环境科技有限公司合资控股其他应收款1.38---1.38资金往来非经营性往来

深圳凤玉智慧城市服务有限公司全资控股其他应收款601.22140.4212.94283.95470.63资金往来非经营性往来

深圳航玉智慧城市运营有限公司全资控股其他应收款5.66769.39-730.5444.51资金往来非经营性往来

深圳禾城智行科技有限公司合资控股其他应收款147.10-3.631000.00-849.27资金往来非经营性往来

深圳禾禾美美智慧城市运营服务有限公司合资控股其他应收款1.300.12--1.42资金往来非经营性往来

深圳美好城市咨询设计有限公司全资控股其他应收款368.95100.13-0.20468.88资金往来非经营性往来

深圳市博润资产服务有限公司全资控股其他应收款2394.031500.00--3894.03资金往来非经营性往来

深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司全资控股其他应收款7931.71560.28-110.898381.10资金往来非经营性往来

深圳市晓润智慧科技有限公司全资控股其他应收款2053.75-114.24-4618.71-2679.20资金往来非经营性往来

深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司全资控股其他应收款11340.99620.00-14.4611946.53资金往来非经营性往来

深圳瀛润综合服务有限公司全资控股其他应收款256.082407.18-4801.83-2138.58资金往来非经营性往来

深圳永恒光智慧科技集团有限公司合资控股其他应收款36.23206.80-177.0066.03资金往来非经营性往来

深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司全资控股其他应收款50600.09---50600.09资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业沈阳玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款2317.163667.6578.771800.404263.17资金往来非经营性往来

沈阳玉禾田环境管理有限公司全资控股其他应收款283.251200.8829.14251.631261.64资金往来非经营性往来

沈阳玉禾田物业服务有限公司全资控股其他应收款7.98---7.98资金往来非经营性往来

石河子市玉成环境服务有限公司全资控股其他应收款40.0013.00-100.00-47.00资金往来非经营性往来

石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司全资控股其他应收款573.29--300.00273.29资金往来非经营性往来

濉溪县深玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款302.52-1.116.56198.89109.07资金往来非经营性往来

太湖玉禾田环境发展有限公司合资控股其他应收款1538.47-38.15-1576.62资金往来非经营性往来

天津津玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款203.66188.96-0.64391.97资金往来非经营性往来

天津玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款5788.9975.00-50.005813.99资金往来非经营性往来

天津自贸玉禾田城市环境服务有限公司全资控股其他应收款2850.331800.00-1600.003050.33资金往来非经营性往来

通化市昌玉智慧城市发展有限公司全资控股其他应收款860.007054.0080.745100.002894.74资金往来非经营性往来

湘潭玉禾田城市运营管理有限公司全资控股其他应收款5519.61555.53-1303.444771.69资金往来非经营性往来

伊宁市新玉城市环境服务有限公司全资控股其他应收款215.30--107.65107.65资金往来非经营性往来

宜良玉禾田环境发展有限公司合资控股其他应收款3499.50599.0093.31-4191.81资金往来非经营性往来

玉禾田（深圳）环境投资有限公司全资控股其他应收款14090.45609.55--14700.00资金往来非经营性往来

玉禾田（深圳）智慧科技投资有限公司全资控股其他应收款4211.003300.00-2100.005411.00资金往来非经营性往来

株洲湘玉城市运营管理有限公司全资控股其他应收款20.00--100.00-80.00资金往来非经营性往来

淄博临淄玉禾田环境工程有限公司合资控股其他应收款1251.18118.538.203652.81-2274.90资金往来非经营性往来

德州鲁玉城市服务有限公司全资控股其他应收款-179.91981.577.71320.09489.28资金往来非经营性往来

定南玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款-438.92901.561.51400.0064.14资金往来非经营性往来

甘肃城玉数智城市运营管理有限公司全资控股其他应收款-656.001.68-657.68资金往来非经营性往来

赣州美净环境管理有限公司全资控股其他应收款-100.00--100.00资金往来非经营性往来

贵溪市贵玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款-150.00171.000.48-21.48资金往来非经营性往来

贵阳市双玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款-65.84--65.84资金往来非经营性往来

禾创智城（兰州）人工智能科技有限公司全资控股其他应收款-1480.00--1480.00资金往来非经营性往来

金溪县溪玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款-8.53-4.274.27资金往来非经营性往来

景德镇玉禾田环境事业发展有限公司合资控股其他应收款-1115.924114.06-2814.06184.08资金往来非经营性往来

坎德拉（深圳）智能科技有限公司全资控股其他应收款-30.90--30.90资金往来非经营性往来汇总表第2页共2页续上页

玉禾田环境发展集团股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司单位：万元

山西玉禾隰州生物质环境管理有限公司全资控股其他应收款-41.830.96-42.79资金往来非经营性往来

深圳绿源深回收环境科技有限公司合资控股其他应收款-500.00--500.00资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

深圳市宝玉智慧城市服务有限公司全资控股其他应收款-3829.8538.043100.00767.89资金往来非经营性往来

通化市江玉智慧城市发展有限公司全资控股其他应收款-650.0011.83100.00561.83资金往来非经营性往来子公司南昌市青山湖青禾环境工程

南昌青鼎环境工程有限公司其他应收款800.00---800.00资金往来非经营性往来有限公司之少数股东子公司重庆高洁环境绿化工程集团

广安德咏企业管理有限公司其他应收款988.62---988.62资金往来非经营性往来有限公司之少数股东子公司重庆高洁环境绿化工程集团

广安行远企业管理有限公司其他应收款1208.32---1208.32资金往来非经营性往来有限公司之少数股东子公司湖南天长玉禾田物业管理有

湖南天环经济开发有限责任公司其他应收款53.68---53.68资金往来非经营性往来限公司之少数股东

蓝禾智慧（山东）城市服务有限公司公司联营企业其他应收款13.976.98-6.9813.97资金往来非经营性往来子公司七台河市城投公共环境服务

七台河市城投资本运营有限公司其他应收款60.34-60.34-资金往来非经营性往来有限公司之少数股东子公司青岛同辉玉禾田城市服务有

其他关联方及其附属企业青岛同辉汽车技术有限公司其他应收款1.120.65-0.970.80资金往来非经营性往来限公司之少数股东公司间接股东高能环境之子公司；

内江高能环境技术有限公司应收账款4642.151579.35-1448.704772.79提供清洁服务经营性往来本公司参股公司子公司南昌市青山湖青禾环境工程

南昌青鼎环境工程有限公司应收账款3339.592930.45-2936.893333.14提供清洁服务经营性往来有限公司之少数股东子公司福建建宁玉禾田智慧城市运

建宁县城市建设投资经营有限公司应收账款504.21466.90-636.58334.54提供清洁服务经营性往来营有限公司之少数股东子公司大庆玉禾田环境发展有限公

大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司应收账款1183.67128.50--1312.17提供清洁服务经营性往来司之少数股东子公司南昌市红谷滩区玉禾田环境

南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司应收账款63.1634.61-41.8555.92提供清洁服务经营性往来工程有限公司之少数股东子公司济宁鲁玉智慧城市服务有限

济宁市仁盛物业管理服务有限公司应收账款8.6713.01--21.68提供清洁服务经营性往来公司之少数股东

总计---176699.8272842.721457.5758344.64192655.47-

公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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