玉禾田环境发展集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300815证券简称：玉禾田公告编号：2026-021

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1965569442.861881971731.964.44%归属于上市公司股东的净利

164223134.51161273308.171.83%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润163541103.01158434581.473.22%

（元）经营活动产生的现金流量净

70974933.07101552571.30-30.11%额（元）

基本每股收益（元/股）0.41200.40461.83%

稀释每股收益（元/股）0.41200.40461.83%

加权平均净资产收益率3.55%3.83%-0.28%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）10737316347.7610487045129.452.39%归属于上市公司股东的所有

4702274822.844538051688.333.62%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-5222277.26主要为处置固定资产所致。

资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

9414555.86主要为政府补助。

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益202125.54主要为投资理财产品收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和主要为对外捐赠、工伤赔付、诉讼支

-3292154.82支出出及其他支出。

减：所得税影响额399928.85

少数股东权益影响额（税后）20288.97

合计682031.50--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额增减变动原因主要原因系报告期收到的应收票

应收票据13432182.1819534325.68-31.24%据到期减少所致。

主要原因系报告期预付的材料款

预付款项25669186.2411558815.85122.07%增加所致。

主要原因系报告期在建工程投入

在建工程20023531.6811776999.5070.02%增加所致。

主要原因系报告期子公司根据业

应付票据48236339.1028590946.3868.71%务需求开具汇票增加所致。

主要原因系报告期项目公司预收

合同负债50176815.0735184936.2642.61%款项增加所致。

一年内到期的非流动主要原因系报告期一年内到期的

263957823.80117920338.18123.84%

负债长期借款重分类增加所致。

单位：元利润表项目本期发生额上期发生额增减变动原因主要原因系报告期公司加大研发

研发费用13283157.827228600.1083.76%力度，增加研发人员所致。

投资收益（损失以“－”主要原因系报告期内联营企业投

3480698.75-874618.00497.97%号填列）资收益减少所致。

资产减值损失（损失以主要原因系报告期内合同资产计-1756607.10-4877897.77-63.99%“-”号填列）提坏账准备减少所致。

资产处置收益（损失以主要原因系报告期处置固定资产-1020699.10159214.30-741.09%“-”号填列）收益减少所致。

主要原因系报告期保险理赔增加

营业外收入2889782.451641111.8476.09%所致。

主要原因系报告期处置资产损失

营业外支出9368426.123618109.05158.93%增加所致。

单位：元现金流量表项目本期发生额上期发生额增减变动原因

经营活动产生的现金流主要原因系报告期内购买商品、

70974933.07101552571.30-30.11%

量净额接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流主要原因系报告期内购置长期资

-76595389.72-196935168.1961.11%量净额产减少所致。

筹资活动产生的现金流主要原因系报告期内银行借款净

80002101.97163199270.46-50.98%

量净额流入减少所致。

3/11玉禾田环境发展集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数34039报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量西藏天之润投资管理有境内非国

42.92%1710570010.00质押56760000

限公司有法人深圳市鑫宏泰投资管理境内非国

3.54%141066400.00不适用0

有限公司有法人境内自然

王东焱1.88%74916045618703不适用0人江苏瑞华投资管理有限

公司－瑞华精选10号私其他0.70%28000000.00不适用0募证券投资基金境内自然

邹瀚枢0.55%22038550.00不适用0人

香港中央结算有限公司境外法人0.47%18923060.00不适用0境内非国

广发证券股份有限公司0.39%15484770.00不适用0有法人境内自然

毛文萍0.31%12543160.00不适用0人境内自然

胡万伍0.29%11454000.00不适用0人境内自然

吴伟0.29%11364200.00不适用0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量西藏天之润投资管理有限公司171057001人民币普通股171057001深圳市鑫宏泰投资管理有限公司14106640人民币普通股14106640

江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精

2800000人民币普通股2800000

选10号私募证券投资基金邹瀚枢2203855人民币普通股2203855香港中央结算有限公司1892306人民币普通股1892306王东焱1872901人民币普通股1872901广发证券股份有限公司1548477人民币普通股1548477毛文萍1254316人民币普通股1254316胡万伍1145400人民币普通股1145400吴伟1136420人民币普通股1136420上述股东中，公司控股股东为西藏天之润投资管理有限公司（以下简称“西藏天之润”），周平持有西藏天之润90%股权，周梦晨持有西藏天之润10%股权，公司实际控制人为周平和周梦晨；周平与周梦晨为父子关系，与王东焱为表兄妹关系。报告期内，公司控股股上述股东关联关系或一致行动的说明

东西藏天之润持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司83.33%的股权，西藏天之润与深圳市鑫宏泰投资管理有限公司存在一致行动人的关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

上述股东中，股东吴伟通过财通证券股份有限公司客户信用交易担前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如保证券账户持有455500股，通过普通账户持有680920股，合计有）持有1136420股。

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售期末限售股拟解除限售日股东名称期初限售股数限售原因股数股数数期按照高管锁定周聪810000270000270000810000高管锁定股股份规定解除限售按照高管锁定王东焱5618703187290118729015618703离任高管锁定股股份规定解除限售按照高管锁定王奇1152001152离任高管锁定股股份规定解除限售按照高管锁定郭瑾350087502625离任高管锁定股股份规定解除限售

合计6433355214377621429016432480----

三、其他重要事项

□适用□不适用

2024年8月，公司召开第四届董事会2024年第三次会议及第四届监事会2024年第三次会议，并于2024年9月

18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》等与本次发行相关的议案。2025年8月，公司召开第四届董事会2025年第四次会议及第四届监事会2025年第四次会议，并于2025年9月召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。公司本次拟发行募集资金总额不超过150000.00万元（含150000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

单位：万元序号项目名称投资总额拟用募集资金投入总额

1环卫设备配置中心项目167249.80114656.30

2补充流动资金35343.7035343.70

合计202593.50150000.00公司于2026年3月5日披露《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》，深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

5/11玉禾田环境发展集团股份有限公司2026年第一季度报告公司于2026年4月22日披露《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。自批复同意注册之日起12个月内有效。

截至本报告披露日，公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。

（二）控股股东持股变动事项

公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司于2026年1月21日通过询价转让减持19929600股，占公司总股本的

5.00%。公司控股股东西藏天之润本次权益变动后，其持有公司股份比例由47.92%降低至42.92%。详见巨潮资讯网：

http://www.cninfo.com.cn/new/index（公告编号：2026-002、003、004）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1145182388.391073224379.43结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据13432182.1819534325.68

应收账款5025519805.894839159186.48应收款项融资

预付款项25669186.2411558815.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款330579558.32362832507.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货157661385.40142216225.16

其中：数据资源

合同资产77884138.9078368860.44持有待售资产

一年内到期的非流动资产94328006.3681463119.86

其他流动资产189589993.55230696655.11

流动资产合计7059846645.236839054075.08

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款519274420.86542021971.17

长期股权投资54723648.8151415267.90

其他权益工具投资735000.00735000.00其他非流动金融资产

6/11玉禾田环境发展集团股份有限公司2026年第一季度报告

投资性房地产67312712.4768413983.31

固定资产1543753538.111536590668.72

在建工程20023531.6811776999.50生产性生物资产油气资产

使用权资产60732468.6764628694.86

无形资产800180770.03777074197.94

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉235085324.04235085324.04

长期待摊费用64542118.9365755743.02

递延所得税资产164858395.46146140657.50

其他非流动资产146247773.47148352546.41

非流动资产合计3677469702.533647991054.37

资产总计10737316347.7610487045129.45

流动负债：

短期借款2114671358.592066564446.33向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债1346889.851371373.56衍生金融负债

应付票据48236339.1028590946.38

应付账款1143410935.501208743924.15预收款项

合同负债50176815.0735184936.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬384113016.81410552514.52

应交税费167164163.40191440745.36

其他应付款131570925.09116447184.16

其中：应付利息

应付股利42804240.2343150539.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债263957823.80117920338.18

其他流动负债151803633.46137054948.04

流动负债合计4456451900.674313871356.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款528567155.56632477155.56应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债46653886.1449748438.40

长期应付款5317970.336273095.04长期应付职工薪酬

预计负债210538832.56199846133.62

递延收益170517680.26149719268.43

递延所得税负债32069943.3730223708.56其他非流动负债

非流动负债合计993665468.221068287799.61

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负债合计5450117368.895382159156.55

所有者权益：

股本398592000.00398592000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积710617198.71710617198.71

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积140773108.66140773108.66一般风险准备

未分配利润3452292515.473288069380.96

归属于母公司所有者权益合计4702274822.844538051688.33

少数股东权益584924156.03566834284.57

所有者权益合计5287198978.875104885972.90

负债和所有者权益总计10737316347.7610487045129.45

法定代表人：鲍江勇主管会计工作负责人：华晓锋会计机构负责人：林克展

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1965569442.861881971731.96

其中：营业收入1965569442.861881971731.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1694221265.701604137131.95

其中：营业成本1501680899.471416004004.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9231224.298066624.38

销售费用26815260.5026938686.49

管理费用123678709.17126031329.73

研发费用13283157.827228600.10

财务费用19532014.4519867887.08

其中：利息费用18694546.7521787458.23

利息收入679188.893559203.25

加：其他收益5285324.305164011.32投资收益（损失以“－”号填

3480698.75-874618.00

列）

其中：对联营企业和合营

3308380.91-1678676.42

企业的投资收益以摊余成本计量的

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金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

24483.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-37290532.76-42695030.38

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1756607.10-4877897.77

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1020699.10159214.30

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

240070844.96234710279.48

列）

加：营业外收入2889782.451641111.84

减：营业外支出9368426.123618109.05四、利润总额（亏损总额以“－”号

233592201.29232733282.27

填列）

减：所得税费用53170719.8853094135.18五、净利润（净亏损以“－”号填

180421481.41179639147.09

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

180421481.41179639147.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润164223134.51161273308.17

2.少数股东损益16198346.9018365838.92

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额180421481.41179639147.09归属于母公司所有者的综合收益总

164223134.51161273308.17

额

归属于少数股东的综合收益总额16198346.9018365838.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.41200.4046

（二）稀释每股收益0.41200.4046

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：鲍江勇主管会计工作负责人：华晓锋会计机构负责人：林克展

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1846675456.171774875569.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金59496866.64108558285.96

经营活动现金流入小计1906172322.811883433855.04

购买商品、接受劳务支付的现金595161962.18397011260.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1031002369.281067892204.76

支付的各项税费133224597.65120011944.11

支付其他与经营活动有关的现金75808460.63196965874.69

经营活动现金流出小计1835197389.741781881283.74

经营活动产生的现金流量净额70974933.07101552571.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金213289.92300364.95

处置固定资产、无形资产和其他长

1042667.90135416.87

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金554563971.55275296538.27

10/11玉禾田环境发展集团股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流入小计555819929.37275732320.09

购建固定资产、无形资产和其他长

102815319.09208623336.20

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金529600000.00264044152.08

投资活动现金流出小计632415319.09472667488.28

投资活动产生的现金流量净额-76595389.72-196935168.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2000000.005310000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

2000000.005310000.00

收到的现金

取得借款收到的现金752110000.00939197083.21收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计754110000.00944507083.21

偿还债务支付的现金652973375.00749838681.67

分配股利、利润或偿付利息支付的

18374359.8916666365.98

现金

其中：子公司支付给少数股东的

346298.90

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2760163.1414802765.10

筹资活动现金流出小计674107898.03781307812.75

筹资活动产生的现金流量净额80002101.97163199270.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额74381645.3267816673.57

加：期初现金及现金等价物余额1053717978.98786925035.93

六、期末现金及现金等价物余额1128099624.30854741709.50

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

法定代表人：鲍江勇

二〇二六年四月二十九日