续上页

玉禾田环境发展集团股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司单位：万元

上市公司核算2026年期初占用2026年1-6月占用累计发生2026年1-6月占用资金2026年1-6月偿还累2026年6月末占用非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质

的会计科目资金余额金额（不含利息）的利息(如有)计发生金额资金余额非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----其他关联方及附属企业非经营性占用小计

总计-----

年期初往来年往来性质上市公司核算202620261-6月往来累计发2026年1-6月往来资金2026年1-6月偿还累2026年6月末往来其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因

资金余额生金额（不含利息）（经营性往来、非的会计科目的利息(如有)计发生金额资金余额经营性往来）

周平公司实际控制人之一预付账款22.63-22.63-租赁经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司全资控股其他应收款71027.9683386.6112.9545586.12108841.40资金往来非经营性往来

玉禾田（深圳）环境投资有限公司全资控股其他应收款14700.00---14700.00资金往来非经营性往来

深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司全资控股其他应收款12248.28621.91--12870.19资金往来非经营性往来

海口玉禾田环境服务有限公司合资控股其他应收款11112.646620.00-7630.0010102.64资金往来非经营性往来

深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司全资控股其他应收款8660.86425.00--9085.86资金往来非经营性往来

贵州红玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款8585.802000.00380.91-10966.72资金往来非经营性往来

甘肃城玉数智城市运营管理有限公司全资控股其他应收款6202.524490.0064.7910197.69559.62资金往来非经营性往来

天津玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款6029.77---6029.77资金往来非经营性往来

通化市昌玉智慧城市发展有限公司全资控股其他应收款4958.42-158.40500.004616.82资金往来非经营性往来

玉禾田（深圳）智慧科技投资有限公司全资控股其他应收款4666.001660.00--6326.00资金往来非经营性往来

沈阳玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款4802.504679.88165.951410.008238.32资金往来非经营性往来

淄博临淄玉禾田环境工程有限公司合资控股其他应收款5277.761178.66170.111061.565564.97资金往来非经营性往来

湘潭玉禾田城市运营管理有限公司全资控股其他应收款4384.98980.68-1100.004265.67资金往来非经营性往来

宜良玉禾田环境发展有限公司合资控股其他应收款5030.5393.00104.5951.535176.60资金往来非经营性往来

锦州玉禾田生态环境发展有限公司全资控股其他应收款3425.60198.0179.62-3703.23资金往来非经营性往来

深圳市博润资产服务有限公司全资控股其他应收款3089.65---3089.65资金往来非经营性往来

高密鲁玉智慧城市服务有限公司全资控股其他应收款3060.812.17-1.873061.11资金往来非经营性往来

大庆玉禾田环境发展有限公司合资控股其他应收款3134.441711.92119.38865.394100.35资金往来非经营性往来

佳木斯郊区玉禾田智慧城市运营有限公司全资控股其他应收款2165.55399.00-120.002444.55资金往来非经营性往来

济宁鲁玉智慧城市服务有限公司合资控股其他应收款2454.24-52.16-2506.40资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业包头市玉禾田智慧城市环境管理有限公司全资控股其他应收款2514.471338.00107.24-3959.71资金往来非经营性往来

天津自贸玉禾田城市环境服务有限公司全资控股其他应收款1850.33500.00-900.001450.33资金往来非经营性往来

琼海玉禾田环境服务有限公司全资控股其他应收款1900.22-45.40-1945.62资金往来非经营性往来

七台河市城投公共环境服务有限公司合资控股其他应收款1791.775.7513.56-1811.09资金往来非经营性往来

甘肃玉树智能装备有限公司全资控股其他应收款1663.50---1663.50资金往来非经营性往来

甘肃陇玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款1700.351242.5066.461002.502006.81资金往来非经营性往来

太湖玉禾田环境发展有限公司合资控股其他应收款1686.98-35.671.221721.43资金往来非经营性往来

九江浔玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款1300.001720.00-2419.97600.03资金往来非经营性往来

贵州汇玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款1288.513070.0030.474010.67378.32资金往来非经营性往来

固安骥玉环境工程有限公司全资控股其他应收款1162.631.63--1164.26资金往来非经营性往来

怀化鹤玉城市运营管理有限公司全资控股其他应收款1137.32-31.2291.031077.52资金往来非经营性往来

沈阳玉禾田环境管理有限公司全资控股其他应收款1001.455438.7560.371530.004970.57资金往来非经营性往来

广饶鲁玉环境服务有限公司全资控股其他应收款1268.45200.0027.16-1495.61资金往来非经营性往来

包头市青禾源城市环境管理有限公司全资控股其他应收款1643.681.41120.472612.87-847.31资金往来非经营性往来

成都玉禾田环境管理服务有限公司全资控股其他应收款791.141.83-1.83791.14资金往来非经营性往来

大庆市庆禾润科技发展有限公司全资控股其他应收款757.72---757.72资金往来非经营性往来

辽宁玉禾田城市运营管理服务有限公司全资控股其他应收款789.66123.001.55-914.22资金往来非经营性往来

德州鲁玉城市服务有限公司全资控股其他应收款750.68-18.02202.81565.88资金往来非经营性往来

内蒙古玉禾田智慧管理有限公司全资控股其他应收款837.4957.5018.49-913.49资金往来非经营性往来

通化市江玉智慧城市发展有限公司全资控股其他应收款612.59100.009.42-722.01资金往来非经营性往来

辽宁玉禾田市容环境管护有限公司全资控股其他应收款599.102455.9917.211370.001702.30资金往来非经营性往来

第1页，共3页续上页

玉禾田环境发展集团股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司单位：万元

新疆玉树智能装备有限公司合资控股其他应收款500.00---500.00资金往来非经营性往来

滨州玉禾田城市服务有限公司合资控股其他应收款489.4150.0011.90-551.30资金往来非经营性往来

北京玉禾田环境管理服务有限公司全资控股其他应收款456.611.71-3.73454.60资金往来非经营性往来

澄迈玉禾田环境服务有限公司全资控股其他应收款453.5512000.00-14666.67-2213.12资金往来非经营性往来

天津津玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款421.2912.91-0.72433.47资金往来非经营性往来

深圳美好城市咨询设计有限公司全资控股其他应收款391.891.36--393.25资金往来非经营性往来

保定满城区骥玉环境工程有限公司全资控股其他应收款327.30-5.72-333.01资金往来非经营性往来

贺州市贺玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款320.67-5.01-325.68资金往来非经营性往来

哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司全资控股其他应收款272.69---272.69资金往来非经营性往来

石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司全资控股其他应收款248.2931.07-279.36-资金往来非经营性往来

福州市仓山玉竹城市环境服务有限公司全资控股其他应收款216.94-5.01-221.95资金往来非经营性往来

广州玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款181.66700.00-1500.00-618.34资金往来非经营性往来

鞍山玉鞍城市环境工程有限公司全资控股其他应收款183.18145.004.46-332.64资金往来非经营性往来

阜新市辽玉城市运营管理服务有限公司全资控股其他应收款167.00---167.00资金往来非经营性往来

深圳凤玉智慧城市服务有限公司全资控股其他应收款176.85-1.660.39178.12资金往来非经营性往来

吉林通玉智慧城市发展有限公司全资控股其他应收款161.80-0.40-162.20资金往来非经营性往来

平遥晋玉隆智慧城市运营有限公司合资控股其他应收款153.85---153.85资金往来非经营性往来

庆云鲁玉智慧城市环境服务有限公司全资控股其他应收款150.17-3.620.24153.55资金往来非经营性往来

贵州都玉环境管理有限公司全资控股其他应收款150.29-0.58-150.87资金往来非经营性往来

佛山市安禾智慧城市管理有限公司合资控股其他应收款130.80-3.07-133.87资金往来非经营性往来

贵溪市贵玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款119.73-2.69100.0022.42资金往来非经营性往来

赣州市赣县区赣玉城市环境服务有限公司全资控股其他应收款116.00---116.00资金往来非经营性往来

深圳航玉智慧城市运营有限公司全资控股其他应收款111.22867.36-6975.00-5996.41资金往来非经营性往来

九江经开区玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款97.576.18-103.74-资金往来非经营性往来

定南玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款98.31-0.49561.08-462.27资金往来非经营性往来

霸州骥玉环境发展有限公司全资控股其他应收款86.54---86.54资金往来非经营性往来

石河子市玉成环境服务有限公司全资控股其他应收款83.00151.21-234.21-资金往来非经营性往来

广西鹿玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款79.077.77-1.6185.23资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业常德市柳玉环境工程有限公司全资控股其他应收款66.67-1.64-68.31资金往来非经营性往来

南昌陆玉港环境工程有限公司全资控股其他应收款73.644.02-200.00-122.35资金往来非经营性往来

福州玉禾田环境服务有限公司全资控股其他应收款46.97---46.97资金往来非经营性往来

深圳玉树智能机器人产业集团有限公司合资控股其他应收款39.820.05-0.1639.71资金往来非经营性往来

吉林通玉保安服务有限公司合资控股其他应收款36.38--100.00-63.62资金往来非经营性往来

深圳永恒光智慧科技集团有限公司合资控股其他应收款31.03800.00-800.0031.03资金往来非经营性往来

金溪县溪玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款25.705.70--31.40资金往来非经营性往来

贵阳市双玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款20.9540.720.48-62.14资金往来非经营性往来

沈阳玉禾田物业服务有限公司全资控股其他应收款7.98---7.98资金往来非经营性往来

深圳禾禾美美智慧城市运营服务有限公司全资控股其他应收款1.87---1.87资金往来非经营性往来

秦皇岛骥玉环境工程有限公司全资控股其他应收款1.850.78--2.64资金往来非经营性往来

汉中兴汉汉玉城市环境运营有限公司全资控股其他应收款-----资金往来非经营性往来

九江玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款-----资金往来非经营性往来

山东玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款-----资金往来非经营性往来

伊宁市新玉城市环境服务有限公司全资控股其他应收款-----资金往来非经营性往来

坎德拉（深圳）智能科技有限公司合资控股其他应收款195.74200.01--395.75资金往来非经营性往来

琼中玉禾田环境工程有限公司全资控股其他应收款-----资金往来非经营性往来

濉溪县深玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款34.33---34.33资金往来非经营性往来

上海玉禾田特来电环境科技有限公司合资控股其他应收款1.38---1.38资金往来非经营性往来

勃利县勃玉智慧城市运营有限公司全资控股其他应收款152.08-2.08150.00资金往来非经营性往来

佛山市顺禾城市环境服务有限公司全资控股其他应收款3.96--3.96资金往来非经营性往来

海口海玉环环境工程有限公司合资控股其他应收款23.00--23.00资金往来非经营性往来

深圳市禾荣智慧物业服务有限公司合资控股其他应收款-10.7611.62--0.86资金往来非经营性往来

包头市玉青城市环境服务有限公司全资控股其他应收款36.46--36.46资金往来非经营性往来

勃利县玉禾田智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款3.88--3.88资金往来非经营性往来

潮州潮玉智慧城市运营服务有限公司全资控股其他应收款11.10--11.10资金往来非经营性往来

高洁智联（重庆）城市环境服务有限公司合资控股其他应收款0.74--0.74资金往来非经营性往来

深圳市宝玉智慧城市服务有限公司全资控股其他应收款24.57--24.57资金往来非经营性往来

深圳市惠丰达建设工程有限公司合资控股其他应收款5.40--5.40资金往来非经营性往来

第2页，共3页续上页

玉禾田环境发展集团股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司单位：万元子公司南昌市青山湖青禾环境工

南昌青鼎环境工程有限公司其他应收款800.00--800.00资金往来非经营性往来程有限公司之少数股东子公司重庆高洁环境绿化工程集

广安德咏企业管理有限公司其他应收款988.62--988.62资金往来非经营性往来团有限公司之少数股东子公司重庆高洁环境绿化工程集

广安行远企业管理有限公司其他应收款1208.32--1208.32资金往来非经营性往来团有限公司之少数股东子公司湖南天长玉禾田物业管理

湖南天环经济开发有限责任公司其他应收款53.68--53.68资金往来非经营性往来有限公司之少数股东

蓝禾智慧（山东）城市服务有限公司公司联营企业其他应收款10.47-10.47-资金往来非经营性往来子公司七台河市城投公共环境服

七台河市城投资本运营有限公司其他应收款----资金往来非经营性往来务有限公司之少数股东子公司青岛同辉玉禾田城市服务

青岛同辉汽车技术有限公司其他应收款0.80--0.80资金往来非经营性往来有限公司之少数股东

朱怡泽子公司重庆高洁之公司董事近亲其他应收款0.50-0.500.00资金往来非经营性往来子公司重庆高洁环境绿化工程集

朱春玲其他应收款61.2310.0031.3939.84资金往来非经营性往来团有限公司之少数股东

大悦玉禾田（深圳）物业管理有限公司公司联营企业其他应收款12.03--12.03资金往来非经营性往来公司间接股东高能环境之子公

内江高能环境技术有限公司其他应收款100.00100.00-资金往来非经营性往来司；本公司参股公司子公司南昌市红谷滩区玉禾田环

其他关联方及其附属企业南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司其他应收款6.980.22-7.20资金往来非经营性往来境工程有限公司之少数股东子公司福建建宁玉禾田智慧城市

建宁县城市建设投资经营有限公司其他应收款0.53--0.53资金往来非经营性往来运营有限公司之少数股东公司间接股东高能环境之子公

内江高能环境技术有限公司应收账款5148.951673.981123.005699.93提供清洁服务经营性往来司；本公司参股公司子公司南昌市青山湖青禾环境工

南昌青鼎环境工程有限公司应收账款3032.312985.423061.642956.09提供清洁服务经营性往来程有限公司之少数股东子公司福建建宁玉禾田智慧城市

建宁县城市建设投资经营有限公司应收账款256.72-17.18239.54提供清洁服务经营性往来运营有限公司之少数股东子公司大庆玉禾田环境发展有限

大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司应收账款1440.67128.50-1569.17提供清洁服务经营性往来公司之少数股东子公司南昌市红谷滩区玉禾田环

南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司应收账款86.9832.8094.7924.99提供清洁服务经营性往来境工程有限公司之少数股东子公司济宁鲁玉智慧城市服务有

济宁市仁盛物业管理服务有限公司应收账款27.5414.537.0035.06提供清洁服务经营性往来限公司之少数股东

大悦玉禾田（深圳）物业管理有限公司公司联营企业应收账款14.5380.8066.1629.16提供清洁服务经营性往来子公司玉禾阳光城市运营管理服

沈阳中德开城市运营管理服务有限公司应收账款27.6556.0414.8468.85提供清洁服务经营性往来务（沈阳）有限公司之少数股东子公司永登陇玉智慧城市运营管

甘肃德邦环保科技工程有限公司应收账款25.02--25.02提供清洁服务经营性往来理有限公司之少数股东

蓝禾智慧（山东）城市服务有限公司公司联营企业应收账款13.97-13.97提供清洁服务经营性往来子公司重庆高洁环境绿化工程集

付燕其他流动资产1.200.520.68房屋租赁经营性往来团有限公司之少数股东子公司福建建宁玉禾田智慧城市

建宁县城市建设投资经营有限公司其他流动资产1.801.192.390.60房屋租赁、水电费经营性往来运营有限公司之少数股东

总计232190.95145123.151958.29112748.57266523.82-

-----

公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

第3页，共3页