安徽艾可蓝环保股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300816证券简称：艾可蓝公告编号：2024-031
安徽艾可蓝环保股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1安徽艾可蓝环保股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）240096540.34246425268.07-2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）13723430.328353341.4864.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
7226386.25573288.501160.51%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）21111055.16-132799130.27115.90%
基本每股收益（元/股）0.17230.105263.78%
稀释每股收益（元/股）0.17230.105263.78%
加权平均净资产收益率1.91%1.04%0.87%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1890873584.141764807240.107.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）806157585.61812303348.29-0.76%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）200853.80计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
2004225.47定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产
4333581.41
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益1059924.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出49130.73
减：所得税影响额1147157.37
少数股东权益影响额（税后）3514.34
合计6497044.07--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2安徽艾可蓝环保股份有限公司2024年第一季度报告
1、资产负债表项目
项目与上年末对比变动比例说明
应收票据-60.56%主要系本期商业承兑汇票到期托收所致
应收款项融资32.63%主要系期末持有银行承兑汇票增加所致
预付款项1179.94%主要系采购算力服务器、光伏电站施工款所致
其他流动资产74.92%主要系待抵扣进项增值税增加所致
在建工程39.93%主要系艾可蓝研究院项目建设所致
长期待摊费用149.11%主要系新增租入资产装修支出所致
应付票据99.24%主要系采用开立银行承兑汇票进行结算金额增加所致
应交税费-57.97%主要系留底进项增加所致
长期借款47.41%主要系项目建设贷款增加所致
2、利润表项目
项目与上年末对比变动比例说明
销售费用36.54%主要系购买新材料保险所致
财务费用34.11%主要是贴现费用增加所致
其他收益389.80%主要系增值税加计抵扣所致
投资收益-70.58%主要系理财投资规模减少所致
资产减值损失833.20%主要系本期计提存货减值、合同资产减值增加所致
利润总额79.43%主要系其他收益增加所致
净利润89.97%主要系其他收益增加所致
3、现金流量表项目
项目与上年末对比变动比例说明
经营活动产生的现金流量净额115.90%主要系本期贴现增加所致
投资活动产生的现金流量净额-52.80%主要系本期理财投资规模减少所致
筹资活动产生的现金流量净额32.94%主要系本期贷款发生额增加所致
3安徽艾可蓝环保股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数8985报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
刘屹境内自然人38.89%31108572.0023331429.00质押7100000.00
ZHU QING 境外自然人 13.83% 11067924.00 8300943.00 不适用 0.00池州南鑫商务境内非国有法咨询企业（有4.05%3237220.000.00不适用0.00人限合伙）
陈子阳境内自然人1.61%1291200.000.00不适用0.00国投证券股份
国有法人1.50%1200000.000.00不适用0.00有限公司
赵爱玲境内自然人1.01%806000.000.00不适用0.00安徽艾可蓝环保股份有限公境内非国有法
0.92%737600.000.00不适用0.00
司回购专用证人券账户
邱婷婷境内自然人0.66%526500.000.00不适用0.00
商璐境内自然人0.52%413700.000.00不适用0.00
王丽芽境内自然人0.43%342100.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
刘屹7777143.00人民币普通股7777143.00
池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）3237220.00人民币普通股3237220.00
ZHU QING 2766981.00 人民币普通股 2766981.00
陈子阳1291200.00人民币普通股1291200.00
国投证券股份有限公司1200000.00人民币普通股1200000.00
赵爱玲806000.00人民币普通股806000.00
安徽艾可蓝环保股份有限公司回购专用证券账户737600.00人民币普通股737600.00
邱婷婷526500.00人民币普通股526500.00
商璐413700.00人民币普通股413700.00
王丽芽342100.00人民币普通股342100.00上述股东关联关系或一致行动的说明无
公司前十名股东中，股东池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司87220股，通过信用证券账户持有公司前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
3150000股；股东陈子阳通过普通证券账户持有公司6200股，通
有）过信用证券账户持有公司1285000股；股东邱婷婷通过普通证券
账户持有公司0股，通过信用证券账户持有公司526500股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
4安徽艾可蓝环保股份有限公司2024年第一季度报告
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金126970130.26128487410.90结算备付金拆出资金
交易性金融资产317888880.22348270058.07衍生金融资产
应收票据16558840.2241985400.22
应收账款241747749.56235135837.31
应收款项融资131543363.2099179247.40
预付款项89183888.006919573.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15327977.6516137148.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货292919472.67270562721.36
其中：数据资源
合同资产49591524.8853237520.74持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产39085272.6322344988.39
流动资产合计1320817099.291222259906.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资10747100.0011002880.00其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产147000000.00137000000.00投资性房地产
固定资产175590868.70180824082.30
在建工程116621218.0983341798.04
5安徽艾可蓝环保股份有限公司2024年第一季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产16791432.1219791409.58
无形资产37206725.9838990893.88
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉22141957.4423246022.39
长期待摊费用1042667.09418562.42
递延所得税资产27379402.8527576116.15
其他非流动资产15535112.5818527322.29
非流动资产合计570056484.85540719087.05
资产总计1890873584.141762978993.52
流动负债：
短期借款494527928.62439958813.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18130000.009099665.35
应付账款221475362.94184594483.61预收款项
合同负债16164087.3515597096.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24496984.3526051564.17
应交税费4364909.1510386389.96
其他应付款10729198.5710831210.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债70601304.4371004538.63
其他流动负债14166524.4715632096.16
流动负债合计874656299.88783155857.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款116653371.4279134433.63应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7930343.9810663087.99长期应付款
长期应付职工薪酬3898209.383895522.51
预计负债21134435.2815766322.28
递延收益44951782.6745753449.35
递延所得税负债4369458.033523236.14其他非流动负债
非流动负债合计198937600.76158736051.90
负债合计1073593900.64941891909.81
所有者权益：
股本80000000.0080000000.00其他权益工具
6安徽艾可蓝环保股份有限公司2024年第一季度报告
其中：优先股永续债
资本公积355401156.25355401156.25
减：库存股14999626.910.00
其他综合收益3721137.337232563.89专项储备
盈余公积50399655.2950399655.29一般风险准备
未分配利润331635263.65319580452.28
归属于母公司所有者权益合计806157585.61812613827.71
少数股东权益11122097.898473256.00
所有者权益合计817279683.50821087083.71
负债和所有者权益总计1890873584.141762978993.52
法定代表人：刘屹主管会计工作负责人：姜任健会计机构负责人：陈云辉
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入240096540.34246425268.07
其中：营业收入240096540.34246425268.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本232382824.08244671261.64
其中：营业成本193410769.55209603977.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加668172.20632524.71
销售费用10535375.937716232.54
管理费用10227057.7210349042.62
研发费用12435876.3112612712.57
财务费用4503689.663358321.73
其中：利息费用利息收入
加：其他收益7527020.641536747.45
投资收益（损失以“－”号填列）1059924.373602492.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4333581.413609800.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）2197452.22-1007409.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6653582.73-712981.93
7安徽艾可蓝环保股份有限公司2024年第一季度报告
资产处置收益（损失以“-”号填列）200853.80-7388.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16378965.978775267.96
加：营业外收入49500.95391769.14
减：营业外支出370.2211119.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）16428096.709155917.84
减：所得税费用787766.41922837.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）15640330.298233080.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）15640330.298233080.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润13723430.328353341.48
2.少数股东损益1916899.97-120260.95
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15640330.298233080.53
归属于母公司所有者的综合收益总额13723430.328353341.48
归属于少数股东的综合收益总额1916899.97-120260.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.17230.1052
（二）稀释每股收益0.17230.1052
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘屹主管会计工作负责人：姜任健会计机构负责人：陈云辉
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金196249289.69101744214.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
8安徽艾可蓝环保股份有限公司2024年第一季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1174538.02247461.80
收到其他与经营活动有关的现金16580418.757561906.36
经营活动现金流入小计214004246.46109553582.61
购买商品、接受劳务支付的现金126351080.82192608764.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金28064527.9025128578.32
支付的各项税费10036495.712302856.37
支付其他与经营活动有关的现金28441086.8722312514.16
经营活动现金流出小计192893191.30242352712.88
经营活动产生的现金流量净额21111055.16-132799130.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金104714759.2654000000.00
取得投资收益收到的现金1085065.653602492.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金5223982.47
投资活动现金流入小计111085807.3857602492.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109798634.8919662288.91
投资支付的现金90000000.0096000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计199798634.89115662288.91
投资活动产生的现金流量净额-88712827.51-58059795.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金450000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金187300000.00140000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计187750000.00140000000.00
偿还债务支付的现金93000000.0081000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6712802.134060223.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14999626.91
筹资活动现金流出小计114712429.0485060223.39
筹资活动产生的现金流量净额73037570.9654939776.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-583368.20-1914091.58
五、现金及现金等价物净增加额4852430.41-137833241.18
加：期初现金及现金等价物余额91951471.84324197415.76
六、期末现金及现金等价物余额96803902.25186364174.58
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
9安徽艾可蓝环保股份有限公司2024年第一季度报告
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
2024年4月24日
10
