安徽艾可蓝环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300816证券简称：艾可蓝公告编号：2022-011
安徽艾可蓝环保股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）230173177.24187737584.5522.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）13000390.5631078187.91-58.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4956849.4922748327.23-78.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-6845345.7139198754.92-117.46%
基本每股收益（元/股）0.1620.390-58.46%
稀释每股收益（元/股）0.1620.390-58.46%
加权平均净资产收益率1.55%3.95%-2.40%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1安徽艾可蓝环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
总资产（元）1774807542.531756825074.161.02%归属于上市公司股东的所有者权益
845142339.34818033368.013.31%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
3649825.17政府补助家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易5750353.68理财投资收益性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-491.10
减：所得税影响额1334029.66
少数股东权益影响额（税后）22117.02
合计8043541.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
项目与上年末对比变动比例说明
预付款项151.63%系预付材料款增加所致
其他流动资产-68.36%系理财产品赎回所致
应付票据-47.99%系票据支付减少所致
应交税费50.75%系应缴所得税增加所致
其他综合收益-612.93%系报表外币折算导致
2、利润表项目
项目与上年同期对比变动比例说明
国六柴油机后处理产品推向市场的时间较短，原材料采购成本较高，产品规模化效应尚未体现，降本优化工作刚刚开始，加上新冠疫情对上下游供应链影响等因素，导致国六柴归属于上市公司股东的净利润-58.17%油机后处理产品毛利率相对较低；国六柴油机后处理的国产
化进程刚刚开始，在国六阶段初期公司销售的柴油机后处理产品中自产件比例低于国五阶段中后期，导致毛利率下降。
管理费用 166.62% 系合并ABF及咨询费增加所致
研发费用 76.17% 系合并ABF所致
财务费用328.70%系贷款增加所致
2安徽艾可蓝环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他收益-71.05%系政府补助减少所致
投资收益85.19%系理财收益增加所致
营业利润-67.63%系产品利润率下降所致
3、现金流量表项目
项目与上年同期对比变动比例说明
购买商品、接受劳务支付的现金56.58%系采购额增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金 126.28% 系合并ABF及员工薪酬提升所致
支付的各项税费-81.84%系应缴增值税减少所致
经营活动产生的现金流量净额-117.46%系票据结算所致
取得投资收益收到的现金136.06%系理财收益增加所致
投资支付的现金-56.67%系本期购买理财减少所致
投资活动产生的现金流量净额144.65%系理财赎回增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数90270
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
刘屹境内自然人40.40%3246857232468572质押2000000
ZHU QING 境外自然人 13.77% 11067924 8300943
池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）境内非国有法人4.22%33914200
广发证券股份有限公司境内非国有法人3.99%32072600
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智
境内非国有法人3.64%29280260造先锋股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－东方主
境内非国有法人3.34%26845600题精选混合型证券投资基金
朱弢境内自然人2.11%16936201693620
中信银行股份有限公司－交银施罗德
新生活力灵活配置混合型证券投资基境内非国有法人1.25%10009000金
中国农业银行股份有限公司－交银施
罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投境内非国有法人0.88%7075180资基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋信核
境内非国有法人0.77%6152200心成长混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）3391420人民币普通股3391420广发证券股份有限公司3207260人民币普通股3207260
3安徽艾可蓝环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券
2928026人民币普通股2928026
投资基金
ZHU QING 2766981 人民币普通股 2766981
中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券
2684560人民币普通股2684560
投资基金
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置
1000900人民币普通股1000900
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思三年封闭
707518人民币普通股707518
运作混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成长混合型证券
615220人民币普通股615220
投资基金
UBS AG 469825 人民币普通股 469825
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混
457927人民币普通股457927
合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明无
公司前十名股东中，股东池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）过普通证券账户持有公司1141420股，通过信用证券账户持有公司2250000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期增加限售股股东名称期初限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数按高管锁定股解
ZHU QING 8722143 421200 0 8300943 高管锁定股限规定解除限售
合计872214342120008300943----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金373719886.04289258131.49
4安徽艾可蓝环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
结算备付金拆出资金
交易性金融资产327941857.85352794249.31衍生金融资产应收票据
应收账款204635918.28221436694.64
应收款项融资124639516.99136946144.29
预付款项16969073.986743694.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4842127.233607614.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货261837363.54212692771.62
合同资产60145306.8774368554.51持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产44953221.35142089885.27
流动资产合计1419684272.131439937740.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产45800000.00投资性房地产
固定资产133241634.27135942964.95
在建工程59374138.8359492098.29生产性生物资产油气资产
使用权资产21198374.7222898906.15
无形资产25408639.5126218543.15开发支出
商誉39667015.8940001305.59长期待摊费用
递延所得税资产15261702.5015323286.68
其他非流动资产15171764.6817010228.47
非流动资产合计355123270.40316887333.28
资产总计1774807542.531756825074.16
5安徽艾可蓝环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款408554750.27388679652.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据29498341.5356717776.49
应付账款234906941.35213738751.25预收款项
合同负债12515645.6014146201.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22331238.5821434971.23
应交税费9322885.236184185.05
其他应付款34600205.9237315602.34
其中：应付利息584082.491907652.67应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债16867320.7517575284.88
其他流动负债538263.39607506.50
流动负债合计769135592.62756399930.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款73817473.7688892290.98应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14422517.1815264261.46长期应付款
长期应付职工薪酬3853485.233998468.98
预计负债11557609.5015992016.51
递延收益43885877.1345103632.89
递延所得税负债6539084.326668388.28其他非流动负债
非流动负债合计154076047.12175919059.10
负债合计923211639.74932318990.03
所有者权益：
股本80367500.0080367500.00其他权益工具
6安徽艾可蓝环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：优先股永续债
资本公积371220500.00371220500.00
减：库存股15052800.0015052800.00
其他综合收益11806763.74-2301817.03专项储备
盈余公积46668904.2546668904.25一般风险准备
未分配利润350131471.35337131080.79
归属于母公司所有者权益合计845142339.34818033368.01
少数股东权益6453563.456472716.12
所有者权益合计851595902.79824506084.13
负债和所有者权益总计1774807542.531756825074.16
法定代表人：刘屹主管会计工作负责人：姜任健会计机构负责人：陈云辉
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入230173177.24187737584.55
其中：营业收入230173177.24187737584.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本226845989.78162731370.98
其中：营业成本176864243.79133989629.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加650345.83680888.25
销售费用11605716.9611111552.82
管理费用17092931.176410919.19
研发费用17123847.749719877.98
7安徽艾可蓝环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
财务费用3508904.29818503.04
其中：利息费用3324097.232740348.02
利息收入792371.76676023.69
加：其他收益2510038.378669098.19
投资收益（损失以“－”号填列）5750353.683105071.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）501270.38125929.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）-624037.26-1503441.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）15564.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11464812.6335418436.55
加：营业外收入1139786.80148888.10
减：营业外支出491.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12604108.3335567324.65
减：所得税费用-377129.554846322.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12981237.8830721002.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）12981237.8830721002.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润13000390.5631078187.91
2.少数股东损益-19152.68-357185.34
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12981237.8830721002.57
归属于母公司所有者的综合收益总额13000390.5631078187.91
归属于少数股东的综合收益总额-19152.68-357185.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1620.390
（二）稀释每股收益0.1620.390
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘屹主管会计工作负责人：姜任健会计机构负责人：陈云辉
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金201285683.07177091618.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2222742.001613490.31
收到其他与经营活动有关的现金5131877.107057193.50
9安徽艾可蓝环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计208640302.17185762302.54
购买商品、接受劳务支付的现金170230243.37108716057.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金30677262.6213557445.77
支付的各项税费1622375.428932473.38
支付其他与经营活动有关的现金12955766.4715357571.23
经营活动现金流出小计215485647.88146563547.62
经营活动产生的现金流量净额-6845345.7139198754.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金288463662.01320000000.00
取得投资收益收到的现金6857576.282904972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金522388.11654970.16
投资活动现金流入小计295843626.40323584942.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5984908.327378966.22
投资支付的现金212300000.00489909008.22质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计218284908.32497287974.44
投资活动产生的现金流量净额77558718.08-173703031.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11600000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金11600000.00
取得借款收到的现金130000000.00108934511.91
收到其他与筹资活动有关的现金7700000.007317708.00
筹资活动现金流入小计137700000.00127852219.91
偿还债务支付的现金110000000.00
10安徽艾可蓝环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4565607.09600034.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7317708.00
筹资活动现金流出小计114565607.097917742.49
筹资活动产生的现金流量净额23134392.91119934477.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-724258.64-21432.64
五、现金及现金等价物净增加额93123506.64-14591231.98
加：期初现金及现金等价物余额231073909.12174772886.13
六、期末现金及现金等价物余额324197415.76160181654.15
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
2022年04月25日
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