山东东岳有机硅材料股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300821证券简称：东岳硅材公告编号：2025-034

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1山东东岳有机硅材料股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1202001050.991425465566.20-15.68%归属于上市公司股东的净利注

36819360.4145862728.17-19.72%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润39120830.7952457171.76-25.42%

（元）经营活动产生的现金流量净

62885000.18-251562838.09125.00%额（元）

基本每股收益（元/股）0.030.04-25.00%

稀释每股收益（元/股）0.030.04-25.00%

加权平均净资产收益率0.75%0.93%-0.18%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）6124527643.006370533959.03-3.86%归属于上市公司股东的所有

4948770161.164903345976.020.93%

者权益（元）

注：2024年第四季度公司实施限制性股票激励计划，首次授予日为2024年12月10日，本激励计划产生的股份支付费用将在实施过程中按归属安排的比例摊销。本报告期扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为45424185.13元，较去年同期归属于上市公司股东的净利润下降0.96%。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2548425.44计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

14445.07定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出183745.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目49044.12

减：少数股东权益影响额（税后）279.13

合计-2301470.38--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2山东东岳有机硅材料股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动说明（单位：人民币元）

项目报告期末上年度末变动幅度说明

应收账款131652575.8953546349.56145.87%主要系公司给予部分优质客户一定信用期，部分货款于次月收回预付款项9261237.661260516.97634.72%主要系报告期内预付主要原材料货款

其他应收款1644035.623810530.20-56.86%主要系报告期内收回合同定金

其他流动资产848280.311232776.66-31.19%主要系待摊销保险费减少

其他非流动资产9480990.014583269.99106.86%主要系预付设备购置款增加

应付职工薪酬31054895.3847527918.62-34.66%主要系报告期内支付上年度职工年终奖励

2、利润表项目变动说明（单位：人民币元）

项目本报告期上年同期变动幅度说明

管理费用15673091.5211841995.8332.35%主要系实施股权激励后计提股份支付费用

研发费用29028571.5344884460.29-35.33%主要系研发项目减少

其他收益12760651.077483998.0070.51%主要系增值税加计抵减增加

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1857783.23-1397307.52-32.95%主要系计提的存货跌价准备增加

资产处置收益（损失以“-”号填列）-68081.8322094.37-408.14%主要系资产处置损失增加

营业外收入183745.0019438.73845.25%主要系供应商质量赔偿收入

营业外支出2480343.618732094.72-71.60%主要系处理固定资产净损失减少

3、现金流量表项目变动说明（单位：人民币元）

项目报告期末上年同期变动幅度说明

经营活动产生的现金流量净额62885000.18-251562838.09125.00%主要系本期原材料采购现汇支出减少

投资活动产生的现金流量净额-793600.00-不适用主要系项目投资现汇支出增加

现金及现金等价物净增加额63910522.62-250082182.93125.56%主要系本期原材料采购现汇支出减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数57826报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）的股份数量股份状态数量东岳氟硅科技境内非国有

44.40%532778400.000不适用0.00

集团有限公司法人淄博晓希企业境内非国有

管理合伙企业7.76%93100000.000不适用0.00法人（有限合伙）新华联控股有限公司破产企境内非国有

7.52%90294545.000不适用0.00

业财产处置专法人用账户

3山东东岳有机硅材料股份有限公司2025年第一季度报告

中国民生银行境内非国有

股份有限公司3.98%47749298.000不适用0.00法人北京分行新华联控股有境内非国有

1.47%17585366.000冻结15227400.00

限公司法人香港中央结算

境外法人0.66%7907052.000不适用0.00有限公司招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.38%4513600.000不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行

－广发聚丰混

其他0.33%3941600.000不适用0.00合型证券投资基金北京新惠企业境内非国有

0.28%3340597.000不适用0.00

管理有限公司法人上海浦东发展境内非国有

银行股份有限0.27%3293741.000不适用0.00法人公司深圳分行

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

东岳氟硅科技集团有限公司532778400.00人民币普通股532778400.00淄博晓希企业管理合伙企业

93100000.00人民币普通股93100000.00（有限合伙）新华联控股有限公司破产企

90294545.00人民币普通股90294545.00

业财产处置专用账户中国民生银行股份有限公司

47749298.00人民币普通股47749298.00

北京分行

新华联控股有限公司17585366.00人民币普通股17585366.00

香港中央结算有限公司7907052.00人民币普通股7907052.00

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指4513600.00人民币普通股4513600.00数证券投资基金

中国工商银行－广发聚丰混

3941600.00人民币普通股3941600.00

合型证券投资基金

北京新惠企业管理有限公司3340597.00人民币普通股3340597.00上海浦东发展银行股份有限

3293741.00人民币普通股3293741.00

公司深圳分行

淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）是公司和东岳集团有限公司管理层员工持股的企业；新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户为新

上述股东关联关系或一致行动的说明华联控股有限公司破产专用账户，用以预留尚未划转至债权人账户的公司股份。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况不适用说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4山东东岳有机硅材料股份有限公司2025年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数数

按照董事/高管锁定股

王维东82500.000082500.00高管锁定股份的规定解除限售

按照董事/高管锁定股

张哲峰75000.000075000.00高管锁定股份的规定解除限售

按照董事/高管锁定股

伊港25500.000025500.00高管锁定股份的规定解除限售

董事/高管离任后按照

郑建青35000.008750.000.0026250.00高管锁定股，已离任股份锁定规则执行

合计218000.008750.000.00209250.00

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金859323672.56795413149.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据805114558.101092728526.17

应收账款131652575.8953546349.56

应收款项融资197327334.30224484727.43

预付款项9261237.661260516.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1644035.623810530.20

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货402338854.67418767809.69

5山东东岳有机硅材料股份有限公司2025年第一季度报告

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产848280.311232776.66

流动资产合计2407510549.112591244386.62

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资223213694.01223213694.01

其他非流动金融资产36306613.2336306613.23

投资性房地产10737379.7310930490.51

固定资产3135245450.093187211620.68

在建工程130565374.14144756508.78生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产171467592.68172287375.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产9480990.014583269.99

非流动资产合计3717017093.893779289572.41

资产总计6124527643.006370533959.03

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款434297263.64447472382.31预收款项

合同负债47758638.9553239293.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31054895.3847527918.62

应交税费2877782.842740213.29

其他应付款12229083.5910484771.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债621791852.63879601753.80

流动负债合计1150009517.031441066333.38

6山东东岳有机硅材料股份有限公司2025年第一季度报告

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8326799.178644708.55

递延所得税负债18482054.1018482054.10其他非流动负债

非流动负债合计26808853.2727126762.65

负债合计1176818370.301468193096.03

所有者权益：

股本1200000000.001200000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2118599914.192109995089.47

减：库存股

其他综合收益104731639.91104731639.91专项储备

盈余公积322061478.62322061478.62一般风险准备

未分配利润1203377128.441166557768.02

归属于母公司所有者权益合计4948770161.164903345976.02

少数股东权益-1060888.46-1005113.02

所有者权益合计4947709272.704902340863.00

负债和所有者权益总计6124527643.006370533959.03

法定代表人：苏琳主管会计工作负责人：王海波会计机构负责人：王海波

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1202001050.991425465566.20

其中：营业收入1202001050.991425465566.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1170083991.921372134389.39

其中：营业成本1122091917.681311895562.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2915680.322312926.46

7山东东岳有机硅材料股份有限公司2025年第一季度报告

销售费用4929314.675089620.05

管理费用15673091.5211841995.83

研发费用29028571.5344884460.29

财务费用-4554583.80-3890175.62

其中：利息费用

利息收入2211333.762902564.47

加：其他收益12760651.077483998.00投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3691661.49-5035142.43

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1857783.23-1397307.52

填列）资产处置收益（损失以“-”号-68081.8322094.37

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

39060183.5954404819.23

列）

加：营业外收入183745.0019438.73

减：营业外支出2480343.618732094.72四、利润总额（亏损总额以“－”号

36763584.9845692163.24

填列）

减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填

36763584.9845692163.24

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

36763584.9845692163.24“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润36819360.4145862728.17

2.少数股东损益-55775.43-170564.93

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

8山东东岳有机硅材料股份有限公司2025年第一季度报告

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额36763584.9845692163.24归属于母公司所有者的综合收益总

36819360.4145862728.17

额

归属于少数股东的综合收益总额-55775.43-170564.93

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.030.04

（二）稀释每股收益0.030.04

法定代表人：苏琳主管会计工作负责人：王海波会计机构负责人：王海波

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金389294131.03437531298.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1574308.3223929790.42

收到其他与经营活动有关的现金3659130.535778749.29

经营活动现金流入小计394527569.88467239838.00

购买商品、接受劳务支付的现金261431040.10655241480.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

9山东东岳有机硅材料股份有限公司2025年第一季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金63033513.4156393945.40

支付的各项税费5102670.794666889.63

支付其他与经营活动有关的现金2075345.402500360.36

经营活动现金流出小计331642569.70718802676.09

经营活动产生的现金流量净额62885000.18-251562838.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

793600.00

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计793600.00

投资活动产生的现金流量净额-793600.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1819122.441480655.16

影响

五、现金及现金等价物净增加额63910522.62-250082182.93

加：期初现金及现金等价物余额795413149.94587346608.42

六、期末现金及现金等价物余额859323672.56337264425.49

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

10山东东岳有机硅材料股份有限公司2025年第一季度报告

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

2025年4月26日

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