募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

容诚专字[2026]214Z0005号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26

(100037) TEL:010-6600 1391

FAX:010-6600 1392

E-

mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]214Z0005 号

南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称测绘股份）

董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供测绘股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为测绘股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是测绘股份董

事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对测绘股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴1证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

1作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的测绘股份2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交

易所的相关规定编制，公允反映了测绘股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文）

2（此页无正文，为南京市测绘勘察研究院股份有限公司容诚专字[2026]214Z0005 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）潘坤（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：

曹静

2026年4月22日

3南京市测绘勘察研究院股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告

如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］226号《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开募集人民币406682100.00元，发行数量为4066821.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2023年3月8日止，公司实际已募集资金总额为人民币406682100.00元，扣除不含税的发行费用8202928.41元，实际募集资金净额为人民币398479171.59元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]214Z0002 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

1南京市测绘勘察研究院股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币元

项目备注金额（元）

1、募集资金专项账户2024年12月31日账户余额*112298023.43

2、募集资金专项账户本期支出总额（-）*663650297.32其中：1）置换自有银行账户预先投入募投项目支出金额12095714.76

2）置换前期自有账户已支付发行费用1552928.41

3）现金管理购买理财产品650000000.00

4）手续费支出1654.15

3、自有银行账户本期投入募投项目的支出金额（-）*8334900.44

4、募集资金专项账户本期收入总额（+）*672010422.43其中：1）现金管理赎回理财产品665200000.00

2）理财产品收益6047306.01

3）募集资金专项账户利息收入763116.42

5、募集资金专项账户2025年12月31日账户余额*=*-*+*120658148.54

6、截止2024年12月31日募投项目累计投入资金总额*33957707.66

7、截止2025年12月31日募投项目累计投入资金总额*=*+*42292608.10

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2南京市测绘勘察研究院股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额

中信银行股份有限公司南京分行811050101310220243758244039.51

中信银行股份有限公司南京分行811050101330220243816361243.92

中信银行股份有限公司南京分行811050101310220244446052865.11

合计120658148.54

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

4229.26万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月20日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过3.00亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，并授权总经理及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项均发表了同意的独立意见。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末未到期理财产品本金余额为20000.00万元。

（三）募集资金使用的其他情况

2025年8月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司可转债募集资金投资项目延期的议案》。同意将公司2023年向不特定对象发行可转债募投项目“面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目”和“面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月31日。

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四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生改变情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2026年4月22日

4附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集资金总

募集资金总额39847.92833.49额报告期内改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总

累计改变用途的募集资金总额不适用4229.26额累计改变用途的募集资金总额比例不适用是否已改变募集资金截至期末项目达到预本年度

承诺投资项目和超募调整后投资本年度投截至期末投资进度（%）是否达到预项目可行性是否

项目（含部分承诺投资累计投入定可使用状实现的资金投向总额（1）入金额(3)＝(2)/(1)计效益发生重大变化

改变）总额金额(2)态日期效益承诺投资项目面向市政基础设施的

城市生命线安全监控否16782.1116782.11537.782374.5614.152027-12-31否平台建设项目面向数字孪生的算力

中心及生产基地建设否15386.1015386.10295.711854.7012.052027-12-31否项目

补充流动资金否7679.717679.71不适用不适用不适用否

合计39847.9239847.92833.494229.2610.61

1-1（1）面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目

未达到计划进度的原因：公司在城市生命线领域的业务模式以项目制为主。城市生命线项目细分应用场景较多，对于不同的项目其投入具有较强的针对性和适配性，公司只有在项目中标后才能针对项目的具体规模和要求进行合适的投入，即项目具有“即投即用”的特征。公司的城市生命线项目客户主要是市政管理相关的政府部门及企事业单位，“即投即用”的特征决定公司在募投项目上的投入进度与节奏和下游客未达到计划进度或预户的招投标规划以及资金统筹安排具有紧密联系，叠加市场下游需求阶段性放缓，导致该项目实际投入进度滞后于原定计划。

计收益的情况和原因（2）面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目（分具体项目）未达到计划进度的原因：算力中心的初始直接投入成本较高，建成后将具备一定的规模效应，虽不直接产生收益，但在相关依赖算力资源的业务持续增长的情况下，当业务体量突破算力中心的规模效应拐点时，自建算力中心能够不断降低数据处理的单位成本，提高整体效益。基于成本效益角度，由于市场下游需求阶段性放缓，公司承接的相关业务体量暂时无法达到项目规划时预计的数据处理需求的规模，即短期内无法突破自建算力中心的规模效应拐点，如按原计划进度建设算力中心项目在短期内会加大公司的成本压力，因此该项目实际投入进度滞后于原定计划。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点改变情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2023年7月20日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换募集资金投资项目先预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定使用可转债募集资金10491811.95元置换预先投入可转债募集资金投资项目期投入及置换情况的自筹资金8938883.54元和已支付发行费用1552928.41元。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]214Z0056 号）。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

1-2项目实施出现募集资

不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金

部分闲置募集资金进行现金管理，剩余尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注：“募集资金总额”为扣除全部发行费用后的净额。