河南金丹乳酸科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司单位：万元

2023年期初2023年度占用累2023年度占2023年度2023年期

非经营性资金占占用方与上市公司的关上市公司核算的占用形成资金占用方名称占用资金余计发生金额（不用资金的利偿还累计末占用资占用性质用联关系会计科目原因额含利息）息（如有）发生金额金余额

控股股东、实际非经营性占控制人及其附属用企业

小计————

前控股股东、实非经营性占际控制人及其附用属企业

小计————其他关联方及其非经营性占附属企业用

小计———

总计————

2023年期初2023年度占用累2023年度占2023年度2023年期

其他关联资金往占用方与上市公司的关上市公司核算的占用形成资金占用方名称占用资金余计发生金额（不用资金的利偿还累计末占用资占用性质来联关系会计科目原因额含利息）息（如有）发生金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

往来款、

金丹生物新材料有限公司控股子公司其他应收款14429.6327247.8841677.51土地出让经营性往来款

金丹生物新材料有限公司控股子公司应收账款5227.111918.251831.555313.81销售产品经营性往来

上市公司的子公河南金丹环保新材料有限公司全资子公司其他应收款4030.134030.13往来款经营性往来司及其附属企业

河南金丹环保新材料有限公司全资子公司应收账款2397.771886.172935.011348.93销售产品经营性往来

河南金丹现代农业开发有限公司全资子公司应收账款0.610.180.790.00销售产品经营性往来

JINDAN EUROPE B.V. 控股子公司 应收账款 1517.87 8443.76 8472.97 1488.66 销售产品 经营性往来其他关联方及其公司控股股东关系密切

河南龙翔石油助剂有限公司应收账款1.626.587.310.89销售产品经营性往来附属企业的家庭成员参股的企业

总计———27604.7439502.8213247.6353859.93—

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：