河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300829证券简称：金丹科技公告编号：2024-031
河南金丹乳酸科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）350081275.66324258192.627.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）17096693.1915543631.089.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
10399385.0213583173.25-23.44%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）62901386.90-24689688.78354.77%
基本每股收益（元/股）0.090.090.00%
稀释每股收益（元/股）0.090.090.00%
加权平均净资产收益率1.00%1.01%-0.01%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）3549404798.693401570403.324.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1720040107.631704257520.830.93%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0946
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
55067.36值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
6124422.71政府补助
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负主要系使用闲置募集资金进行现金管
2150824.56
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资理产生的理财收益产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-481749.34
减：所得税影响额1089848.03
少数股东权益影响额（税后）61409.09
合计6697308.17--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加354.77%，主要是因为上年末原材料玉米库存较大，致使今年一季度原材料玉米采购量较去年同期减少，支付的采购资金减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数15374报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况
股东名称股东性质持股比例（%）持股数量的股份数量股份状态数量
张鹏境内自然人32.69%5904960044287200质押4200000广州诚信创业投
境内非国有法人6.44%116319000不适用0资有限公司深圳首中教育产业发展股权投资
境内非国有法人5.29%95544000不适用0
企业（有限合伙）
于培星境内自然人3.58%64680224851016不适用0
史永祯境内自然人3.32%60040004503000质押500000
崔耀军境内自然人2.70%48800003660000不适用0
陈飞境内自然人2.19%39560802967060不适用0
王然明境内自然人1.93%34900800不适用0
于敏境内自然人1.40%25272060不适用0
蔡玉栋境内自然人1.32%23819180不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张鹏14762400人民币普通股14762400广州诚信创业投资有限公司11631900人民币普通股11631900深圳首中教育产业发展股权投资企
9554400人民币普通股9554400业（有限合伙）王然明3490080人民币普通股3490080于敏2527206人民币普通股2527206蔡玉栋2381918人民币普通股2381918王金祥2157220人民币普通股2157220李瑞霞1909200人民币普通股1909200于培星1617006人民币普通股1617006史永祯1501000人民币普通股1501000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
3河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第一季度报告
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用1.2024年2月1日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司将前期以借款形式投入全资子公司河南金丹环保新材料有限公司（以下简称金丹环保）的5000万元人民币，以债转股的方式对其进行增资，本次增资完成后，金丹环保注册资本由原人民币5000万元增加至人民币10000万元，公司仍持有金丹环保100%股权。详见2024年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于全资子公司增加注册资本的公告》。
2.2024年3月8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价格向下修正为15.08元/股，修正后的转股价格自2024年3月11日起生效。详见2024年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
3.2024年3月8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币22.16元/股（含本数）。本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年3月8日、2024年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河南金丹乳酸科技股份有限公司回购报告书》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金290493182.01205230194.94结算备付金拆出资金
4河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第一季度报告
交易性金融资产423000000.00369900000.00衍生金融资产
应收票据31082958.7724926652.27
应收账款95345739.8085034051.81
应收款项融资6126104.456470835.61
预付款项15009658.1220021944.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7047974.165975692.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货371747116.81401941696.61
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产22446046.4031976421.78
流动资产合计1262298780.521151477489.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资17743105.4417743105.44其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1102703877.111131074992.52
在建工程650637924.02611210263.17生产性生物资产油气资产
使用权资产55631256.1261378595.92
无形资产142145081.79143835022.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3025747.083432249.20
递延所得税资产9772122.2410153881.38
其他非流动资产305446904.37271264803.64
非流动资产合计2287106018.172250092913.59
资产总计3549404798.693401570403.32
流动负债：
短期借款331000000.00190000000.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1000.00衍生金融负债
应付票据14485000.00
应付账款198615501.28242141344.73预收款项
合同负债18978279.8813851649.35卖出回购金融资产款
5河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第一季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11615098.4511905813.14
应交税费7006143.877057640.75
其他应付款14322997.8813580537.38
其中：应付利息1007208.87657222.24应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债302673293.5350673293.53
其他流动负债25171202.5424612334.19
流动负债合计923868517.43553822613.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款177035237.20420725237.20
应付债券603413602.75594335985.35
其中：优先股永续债
租赁负债23901067.4723410679.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益77675352.3378945048.87
递延所得税负债28192269.3629254269.18其他非流动负债
非流动负债合计910217529.111146671219.62
负债合计1834086046.541700493832.69
所有者权益：
股本180655005.00180654547.00
其他权益工具112331638.89112333131.32
其中：优先股永续债
资本公积604764464.21604755512.47
减：库存股
其他综合收益-63203.26-188367.37专项储备
盈余公积97379350.7397379350.73一般风险准备
未分配利润724972852.06709323346.68
归属于母公司所有者权益合计1720040107.631704257520.83
少数股东权益-4721355.48-3180950.20
所有者权益合计1715318752.151701076570.63
负债和所有者权益总计3549404798.693401570403.32
法定代表人：张鹏主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：梁桂芝
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入350081275.66324258192.62
其中：营业收入350081275.66324258192.62利息收入已赚保费
6河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本342569354.74312580589.55
其中：营业成本290130404.14274727944.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3221910.873034814.69
销售费用5560000.714900012.80
管理费用15303696.4816162641.74
研发费用16683026.799980229.02
财务费用11670315.753774946.68
其中：利息费用12466130.533840445.19
利息收入310301.78605802.17
加：其他收益6124422.712861681.54
投资收益（损失以“－”号填列）2151824.56-260.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-1000.00-11000.00号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
230887.25666873.15
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
55067.36-317234.54
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16073122.8014877662.83
加：营业外收入18252.02567265.53
减：营业外支出500001.361016545.63四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15591373.4614428382.73
列）
减：所得税费用34018.731428104.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）15557354.7313000277.81
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
15557354.7313000277.81号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润17096693.1915543631.08
2.少数股东损益-1539338.46-2543353.27
7河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额178805.87-5613.41归属母公司所有者的其他综合收益的
125164.11-3929.39
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
125164.11-3929.39
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额125164.11-3929.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
53641.76-1684.02
后净额
七、综合收益总额15736160.6012994664.40
归属于母公司所有者的综合收益总额17221857.3015539701.69
归属于少数股东的综合收益总额-1485696.70-2545037.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.090.09
（二）稀释每股收益0.090.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张鹏主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：梁桂芝
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金314448171.93324555049.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15515595.8712187680.25
收到其他与经营活动有关的现金9259407.484074106.09
8河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第一季度报告
经营活动现金流入小计339223175.28340816835.89
购买商品、接受劳务支付的现金203510510.60304685386.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金32229318.7327840000.18
支付的各项税费5885529.316139754.75
支付其他与经营活动有关的现金34696429.7426841383.37
经营活动现金流出小计276321788.38365506524.67
经营活动产生的现金流量净额62901386.90-24689688.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金419900000.00
取得投资收益收到的现金2363075.81
处置固定资产、无形资产和其他长期
628620.00650262.39
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计422891695.81650262.39
购建固定资产、无形资产和其他长期
70459175.33161123097.13
资产支付的现金
投资支付的现金473000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金260.39
投资活动现金流出小计543459175.33161123357.52
投资活动产生的现金流量净额-120567479.52-160473095.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金298310000.00456785053.60收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计298310000.00456785053.60
偿还债务支付的现金151494634.04110727309.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现
4768798.974768490.68
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计156263433.01115495799.93
筹资活动产生的现金流量净额142046566.99341289253.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
882512.70-672789.72
响
五、现金及现金等价物净增加额85262987.07155453680.04
加：期初现金及现金等价物余额201433362.44258514930.57
六、期末现金及现金等价物余额286696349.51413968610.61
9河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第一季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会
2024年04月25日
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