金现代信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300830证券简称:金现代公告编号:2024-021
债券代码:123232债券简称:金现转债
金现代信息产业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1金现代信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)50626036.2860228623.53-15.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)-14547269.57-19163049.3324.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-18074546.36-21170116.9314.62%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-60167048.35-82883249.6727.41%
基本每股收益(元/股)-0.03-0.0425.00%
稀释每股收益(元/股)-0.03-0.0425.00%
加权平均净资产收益率-1.21%-1.60%0.39%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)1491737018.771536873229.24-2.94%归属于上市公司股东的所有者权益
1197140664.351211687933.92-1.20%
(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)201.99计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合主要为与收益相关的政府补
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响2322439.22助。
的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益1607765.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出146255.32
减:所得税影响额549268.97
少数股东权益影响额(税后)116.06
合计3527276.79--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2金现代信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
□适用□不适用
项目涉及金额(元)原因根据财政部和国家税务总局2011年10月13日发出《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),公司销售的经认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按13%税率(2019年4月1日前,公司适用于16%销项税率)征收税收返还107858.97增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本公司的其他收益,公司认为该等增值税退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关,并符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助,故未计入公司非经常性损益。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表项目变动分析
单位:元项目期末余额期初余额变动比例变动原因
主要系本期末处于理财状态的资金增加,货币资金45215787.45285467787.75-84.16%以及一季度经营性现金流为负等综合因素所致主要系本期使用暂时闲置的募集资金购买
交易性金融资产285936350.84113050314.35152.93%结构性存款所致主要系上期末应收票据在本期到期后终止
应收票据1976130.115323421.16-62.88%确认所致
主要系公司经营季节性特征明显,一季度存货121374942.0278045420.4855.52%确认收入较少,未确认收入项目的投入计入存货核算较多所致
其他流动资产27912809.608495497.93228.56%主要系预缴增值税所致主要系报告期内符合资本化的研发投入增
开发支出24658103.1617241996.9143.01%加所致
期初应付职工薪酬包含年度奖金,本期末应付职工薪酬6166996.5623595777.83-73.86%无此因素
公司收入季节性明显,一季度收入较少,应交税费1217501.725515354.99-77.93%应交税费也相应较少
2、合并利润表项目变动分析
单位:元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
主要系本期收入规模下降,同比新缴纳增税金及附加430864.232022668.77-78.70%值税减少所致
主要系公司为推动产品销售,开展销售区销售费用11566471.318009474.6044.41%域建设,销售人员同比增加,并加强售前、产品宣传等销售活动所致主要系本期可转换公司债券利息费用增加
财务费用1837620.79-220054.62935.07%所致
其他收益2928651.911480890.5097.76%主要系收到的政府补助同比增加所致
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主要系本期银行理财总额增加,其中未到公允价值变动收益936350.84217454.57330.60%期的银行理财产生的投资收益增加所致主要系本期回款对应的长账龄应收账款较
信用减值损失12101096.416669946.5581.43%多,致使冲回信用减值损失有所增加
3、合并现金流量表项目变动分析
单位:元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因经营活动产生的现
-60167048.35-82883249.6727.41%主要系本期支出有所减少所致金流量净额投资活动产生的现
-178889645.88-6685413.87-2575.82%主要系本期理财总额较上期增加所致金流量净额
筹资活动产生的现主要系本期向会计师事务所、律师事务所
-1197121.18-646603.26-85.14%金流量净额支付可转换公司债券发行相关费用所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数282810总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记或冻结持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量情况
(%)件的股份数量股份状态数量
黎峰境内自然人35.34%151991300113993475不适用0济南金思齐投资管理合伙企业境内非国有法
4.79%206103000不适用0(有限合伙)人
张春茹境内自然人2.59%111389000不适用0
毕旭晖境内自然人2.30%99109000不适用0
韩锋境内自然人1.78%76476000不适用0
孙凯祺境内自然人1.61%69450000不适用0
吴龙超境内自然人1.51%65000000不适用0
张春波境内自然人1.50%64500000不适用0
王惠兰境内自然人1.35%58087860不适用0
王庆华境内自然人1.01%43556000不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量黎峰37997825人民币普通股37997825
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济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)20610300人民币普通股20610300张春茹11138900人民币普通股11138900毕旭晖9910900人民币普通股9910900韩锋7647600人民币普通股7647600孙凯祺6945000人民币普通股6945000吴龙超6500000人民币普通股6500000张春波6450000人民币普通股6450000王惠兰5808786人民币普通股5808786王庆华4355600人民币普通股4355600
公司董事长黎峰先生直接持有公司151991300股,并通过济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司15151500股。张春波与张春茹系兄妹关系。毕旭上述股东关联关系或一致行动的
晖与孙凯祺系母子关系。韩锋与王惠兰系夫妻关系。除此之外,公司未知上述股东说明
之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
股东“毕旭晖”通过普通证券账户持有公司股份7457300股外,还通过投资者信用证前10名股东参与融资融券业务券账户持有本公司股份2453600股,实际合计持有公司股份9910900股;股东“孙股东情况说明(如有)凯祺”通过普通证券账户持有公司股份424400股外,还通过投资者信用证券账户持有本公司股份6520600股,实际合计持有公司股份6945000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限本期增加期末限售股股东名称期初限售股数限售原因拟解除限售日期售股数限售股数数
2023年5月8日对首发前限售股
黎峰11399347500113993475高管锁定进行解除限售,任职期间每年可上市流通25%。
2022年8月1日辞职离任董事,
自离任后六个月内股份全部锁定,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内(即2025年周建朋590625015000605625高管锁定
2月12日前),每年可上市流通
25%;在二级市场购买的年内新增股份,新增无限售条件股份当年可转让25%。
2021年5月6日对首发前限售股
许明45000000450000高管锁定
进行解除限售,任职期间每年可
5金现代信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
上市流通25%。
2021年5月6日对首发前限售股
黄绪涛11250000112500高管锁定进行解除限售,任职期间每年可上市流通25%。
合计115146600015000115161600
三、其他重要事项
□适用□不适用1、2024年1月12日,公司发布了《关于“金现转债“可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告》(公告编号:2024-
001)。
2、2024年1月19日,公司发布了《关于不向下修正“金现转债“转股价格的公告》(公告编号:2024-004)。3、2024年1月30日,公司发布了《2023年度业绩预告》(公告编号:2024-006)。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:金现代信息产业股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金45215787.45285467787.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产285936350.84113050314.35衍生金融资产
应收票据1976130.115323421.16
应收账款624741636.33667376004.14
应收款项融资13611670.7612609302.40
预付款项4744933.994102798.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5518763.016275875.52
其中:应收利息
6金现代信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货121374942.0278045420.48
其中:数据资源
合同资产16352698.5116747366.27持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产27912809.608495497.93
流动资产合计1147385722.621197493788.31
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资37269800.0037269800.00其他非流动金融资产
投资性房地产744960.67781307.87
固定资产59288366.3760347238.13在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2011485.602259972.34
无形资产8137561.029644803.14
其中:数据资源
开发支出24658103.1617241996.91
其中:数据资源商誉
长期待摊费用816281.76903740.52
递延所得税资产19807246.9319263091.38
其他非流动资产191617490.64191667490.64
非流动资产合计344351296.15339379440.93
资产总计1491737018.771536873229.24
流动负债:
7金现代信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款57362247.5266427595.19
预收款项9210.9445651.89
合同负债21598000.7822916655.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6166996.5623595777.83
应交税费1217501.725515354.99
其他应付款5362786.466095663.23
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1190117.311456480.53
其他流动负债1096318.9366573.49
流动负债合计94003180.22126119752.66
非流动负债:
保险合同准备金长期借款
应付债券189950225.72187948976.36
其中:优先股永续债
租赁负债731640.73717014.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
8金现代信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
递延收益9868173.9010380782.60
递延所得税负债8695.349792.00其他非流动负债
非流动负债合计200558735.69199056565.37
负债合计294561915.91325176318.03
所有者权益:
股本430125000.00430125000.00
其他权益工具10117217.4510117217.45
其中:优先股永续债
资本公积251473164.51251473164.51
减:库存股
其他综合收益15542820.0015542820.00专项储备
盈余公积64338001.0264338001.02一般风险准备
未分配利润425544461.37440091730.94
归属于母公司所有者权益合计1197140664.351211687933.92
少数股东权益34438.518977.29
所有者权益合计1197175102.861211696911.21
负债和所有者权益总计1491737018.771536873229.24
法定代表人:黎峰主管会计工作负责人:鲁效停会计机构负责人:申素娜
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入50626036.2860228623.53
其中:营业收入50626036.2860228623.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本82079445.8688033237.76
其中:营业成本29761979.9235787739.72利息支出手续费及佣金支出
9金现代信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加430864.232022668.77
销售费用11566471.318009474.60
管理费用14638807.8916258571.10
研发费用23843701.7226174838.19
财务费用1837620.79-220054.62
其中:利息费用2172818.3227508.01
利息收入345270.31261657.24
加:其他收益2928651.911480890.50投资收益(损失以“-”号填
671414.45842049.72
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
936350.84217454.57“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填
12101096.416669946.55
列)资产减值损失(损失以“-”号填
101324.62-75991.03
列)资产处置收益(损失以“-”号填
201.99107.49
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-14714369.36-18670156.43
加:营业外收入1.603.98
减:营业外支出352692.80四、利润总额(亏损总额以“-”号填-15067060.56-18670152.45
列)
减:所得税费用-545252.21557182.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-14521808.35-19227334.52
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”-14521808.35-19227334.52号填列)
10金现代信息产业股份有限公司2024年第一季度报告2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-14547269.57-19163049.33
2.少数股东损益25461.22-64285.19
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-14521808.35-19227334.52归属于母公司所有者的综合收益总
-14547269.57-19163049.33额
归属于少数股东的综合收益总额25461.22-64285.19
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.03-0.04
(二)稀释每股收益-0.03-0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:黎峰主管会计工作负责人:鲁效停会计机构负责人:申素娜
11金现代信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金109683161.47120831561.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还107858.97276204.68
收到其他与经营活动有关的现金5637389.104013838.98
经营活动现金流入小计115428409.54125121605.42
购买商品、接受劳务支付的现金29736660.6226974525.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金101621561.77123314701.21
支付的各项税费24317818.4643519814.79
支付其他与经营活动有关的现金19919417.0414195813.27
经营活动现金流出小计175595457.89208004855.09
经营活动产生的现金流量净额-60167048.35-82883249.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10000000.0025000000.00
取得投资收益收到的现金721728.801121242.41
处置固定资产、无形资产和其他长
524.721738.00
期资产收回的现金净额
12金现代信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10722253.5226122980.41
购建固定资产、无形资产和其他长
7611899.402808394.28
期资产支付的现金
投资支付的现金182000000.0030000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计189611899.4032808394.28
投资活动产生的现金流量净额-178889645.88-6685413.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1197121.18646603.26
筹资活动现金流出小计1197121.18646603.26
筹资活动产生的现金流量净额-1197121.18-646603.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-240253815.41-90215266.80
加:期初现金及现金等价物余额283085383.75138015843.31
六、期末现金及现金等价物余额42831568.3447800576.51
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
13金现代信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
金现代信息产业股份有限公司董事会
2024年04月27日
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