证券代码：300830证券简称：金现代公告编号：2026-010

金现代信息产业股份有限公司董事会

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专

项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》及相关格式

指引等规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）

同意注册，公司向不特定对象发行202512500.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2025125张，募集资金总额为202512500.00元，扣除不含税承销费人民币3301886.79元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币199210613.21元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币1893297.76元后，本次发行实际募集资金净额为人民币197317315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月1日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15560 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：单位：人民币元项目金额

募集资金净额197317315.45

加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金25582400.00

加：理财收益及利息收入5643707.26

减：募投项目投入使用金额152169041.48

其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13726234.77

加：闲置募集资金现金管理收回1267000000.00

减：闲置募集资金现金管理支出1336000000.00

减：手续费支出2188.05

减：销户补充流动资金1403.30

2025年12月31日募集资金账户资金余额7370789.88

其中：专户存款余额7370789.88

公司2025年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元项目金额

2024年12月31日募集资金账户资金余额7382322.87

加：理财收益及利息收入1927279.98

减：募投项目投入使用金额55938179.15

加：闲置募集资金现金管理收回529000000.00

减：闲置募集资金现金管理支出475000000.00

减：手续费支出633.82

2025年12月31日募集资金账户资金余额7370789.88

其中：专户存款余额7370789.88

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

1、公司于2023年12月1日与保荐人中泰证券股份有限公司、招商银行股

份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：531903869910000。

2、公司于2023年12月1日与保荐人中泰证券股份有限公司、齐鲁银行股

份有限公司济南清河支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：86611724101421012506。

三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元序号开户单位开户银行银行账号存放金额备注金现代信息产业齐鲁银行股份有限公募集专户

1866117241014210125062256707.06

股份有限公司司济南清河支行活期存款金现代信息产业招商银行股份有限公募集专户

25319038699100005114082.82

股份有限公司司济南洪楼支行活期存款

合计7370789.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目于2025年度使

用募集资金55938179.15元（不含销户补流及手续费支出金额），截至2025年12月31日，累计使用募集资金人民币152169041.48元（不含销户补流及手续费支出金额），具体情况详见附表一《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2023年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币13726234.77元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币1326316.63元。公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币1372.62万元及已支付发行费用的自筹资金

合计人民币132.64万元，共计人民币1505.26万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15643 号）。前述费用已于 2024 年 1 月置换完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2024年12月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，

在授权额度范围内资金可循环使用。

公司于2025年12月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

2025年度公司实现现金管理累计收益1833493.14元。截至2025年12月

31日，公司尚未赎回的现金管理相关理财产品余额69000000.00元。

本期购买理财明细如下：

产品名称所属银行投入本金(元)购买日期到期日收益率实际收益(元)

结构性存款齐鲁银行30000000.002024-10-232025-02-101.4%/2.10%/2.25%203424.66

结构性存款招商银行38000000.002024-11-112025-01-091.65%-2.00%122849.32

结构性存款齐鲁银行30000000.002024-11-142025-01-091.00%/1.75%/1.90%87452.05

结构性存款招商银行10000000.002024-11-292025-01-091.65%-1.95%21904.11

结构性存款齐鲁银行15000000.002024-12-122025-02-101.00%/1.75%/1.90%43150.68

结构性存款招商银行10000000.002025-01-102025-02-101.65%-1.95%16561.64

结构性存款招商银行30000000.002025-01-102025-03-101.65%-2.00%96986.30

结构性存款齐鲁银行25000000.002025-01-132025-03-040.9%/1.65%/1.80%56506.85

结构性存款齐鲁银行20000000.002025-02-132025-04-101.05%/1.8%/1.95%59835.62

结构性存款齐鲁银行20000000.002025-02-132025-05-131.05%/1.8%/1.95%95095.89

结构性存款齐鲁银行25000000.002025-03-102025-06-091.05%/1.80%/1.95%121541.10

结构性存款招商银行25000000.002025-03-112025-04-101.65%-1.95%40068.49

结构性存款齐鲁银行20000000.002025-04-142025-06-161.15%/1.90%/2.05%70767.12

结构性存款招商银行25000000.002025-04-112025-06-111.65%-2.00%83561.64

结构性存款齐鲁银行20000000.002025-05-162025-07-151.05%/1.80%/1.95%59178.08

结构性存款齐鲁银行25000000.002025-06-122025-09-090.9%/1.65%/1.80%100582.19

结构性存款招商银行23000000.002025-06-122025-07-141%-1.85%37304.11

结构性存款齐鲁银行20000000.002025-06-192025-08-180.9%/1.65%/1.80%54246.58

结构性存款招商银行20000000.002025-07-162025-09-101%-1.85%56767.12

结构性存款齐鲁银行20000000.002025-07-182025-10-200.90%/1.65%/1.80%92712.33

结构性存款齐鲁银行20000000.002025-08-212025-11-240.90%/1.65%/1.80%93698.63

结构性存款齐鲁银行20000000.002025-09-122025-12-150.90%/1.65%/1.80%92712.33结构性存款招商银行20000000.002025-09-232025-12-231%/1.7%84767.12

结构性存款齐鲁银行18000000.002025-10-232025-12-150.90%/1.60%/1.75%41819.18

结构性存款齐鲁银行20000000.002025-11-27尚未到期0.90%/1.65%/1.80%

结构性存款齐鲁银行34000000.002025-12-18尚未到期0.90%/1.60%/1.75%

结构性存款招商银行15000000.002025-12-25尚未到期1%-1.65%

合计1833493.14

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。其中以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为

69000000.00元，存放于募集资金专户余额为7370789.88元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公

司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资

金存放、管理与使用情况。

金现代信息产业股份有限公司董事会

2026年4月29日附表一：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本报告期投入募集资

募集资金总额19731.735593.82金总额报告期内改变用途的募集资金总额0已累计投入募集资金

累计改变用途的募集资金总额015216.90总额累计改变用途的募集资金总额比例0是否已改项目可行性

承诺投资项目和超募募集资金承诺本报告期投入截至期末累计投截至期末投资进度（%）项目达到预定可本报告期实是否达到

变项目（含调整后投资总额（1）是否发生重

资金投向投资总额金额入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益部分改变）大变化承诺投资项目

1.基础开发平台及标

2027年12月

准化软件的研发及产是19731.7322289.97（注1）5593.8215216.9068.271821.95是否（注2）业化项目

承诺投资项目小计19731.7322289.975593.8215216.9068.271821.95未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2023年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币13726234.77元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币1326316.63元。公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事募集资金投资项目先会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可期投入及置换情况转债募投项目的自筹资金合计人民币1372.62万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币132.64万元，共计人民币1505.26万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15643 号）。前述费用已于 2024 年 1 月置换完成。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行

详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”现金管理情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。

用途及去向截至2025年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为6900.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他报告期无情况

注1：本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币19731.73万元，全部用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资；此外，首次公开发行股票募集资金投资项目中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”募集资金投资项目结项后的剩余募集资金，变更募集资金用途用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的金额为2558.24万元，调整后用于“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”投资募集资金总额为22289.97万元。

注2：公司于2026年3月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案》，公司同意将向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期由2026年3月31日调整为2027年12月31日。