证券代码：300830证券简称：金现代公告编号：2026-029

金现代信息产业股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集

资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“金现代”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金，对募投项目实施以来以往使用募集资金支付薪酬相关费用的方式予以确认。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，公司向不特定对象发行202512500.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2025125张，募集资金总额为202512500.00元，扣除不含税承销费人民币3301886.79元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币

199210613.21元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行

手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币1893297.76元后，本次发行实际募集资金净额为人民币197317315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月1日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15560号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况根据《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元项目名称投资总额拟使用募集资金基础开发平台及标准化软件的研发及产业化

22809.4922289.97

项目

注：1、根据公司《募集说明书》，募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为20251.25万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币19731.73万元，全部用于“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”投资。

2、首次公开发行股票募集资金投资项目中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”结项后的剩余募集资金，变更募集资金用途用于投资向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”，金额为2558.24万元。该事项已经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年12月28日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的公告》（公告编号：2023-085）。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自有资金支付后六个月内实施置换。公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：

1、募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国

人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。

2、募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、住房

公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过多个银行账户支付，在实际账户操作中存在困难。

基于上述情况，为保障募集资金投资项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，公司根据实际需要在募集资金投资项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司已以自有资金支付的款项，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。

四、使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1、公司财务部门根据募投项目的实施进度，按月度统计以自有资金支付募

投项目款项并编制明细汇总表，提交财务负责人审批。

2、公司财务部门在付款流程审批通过后，在使用自有资金支付后的六个月内，将从募集资金账户中等额转出资金，置换已用自有资金支付的募集资金投资项目款项。

3、公司财务部门建立置换募集资金的台账，逐笔记录募集资金专户转入基

本存款账户或一般存款账户交易内容。

4、保荐机构对公司募集资金使用情况进行持续监督，有权定期或不定期对

公司使用募集资金情况进行检查，公司与募集资金存管银行配合保荐机构的监督检查工作。

五、对公司的影响

公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

六、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况2026年8月14日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，审计委员会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，是公司根据业务实际情况的操作处理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响募投项目的正常实施，不会改变或变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

（二）董事会审议情况2026年8月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金，对募投项目实施以来以往使用募集资金支付薪酬相关费用的方式予以确认。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）保荐机构意见经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：

金现代在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集

资金等额置换的事项已经第四届董事会第十七次会议审议通过，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项不会影响募投项目投资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对金现代使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

2、第四届董事会第十七次会议决议；

3、中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司使用自有资金

支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司董事会

2026年8月27日