派瑞股份:关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

证券代码：300831证券简称：派瑞股份公告编号：2025-079

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-078）。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，涉及2024年三季度、2024年年度、2025年一季度、2025年半年度、2025年三季度财务报表和相关附注。具体如下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）一、《2024年三季度报告》财务报表更正内容

（一）2024年三季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金311370962.01363889103.21结算备付金拆出资金

交易性金融资产201136222.23201066752.78衍生金融资产

1应收票据8144456.0016313707.40

应收账款125027492.8451006599.13

应收款项融资327794.59

预付款项4947972.51238160.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款280303.15187282.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货125179605.63128215190.44

其中：数据资源

合同资产66853496.0423491011.64持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产242099.0774928.79

流动资产合计843510404.07784482735.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产59888351.9365395007.98

在建工程8599662.294039294.30生产性生物资产油气资产

使用权资产774346.931165833.79

无形资产39949307.5240682758.68

其中：数据资源

2开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产16912489.2414841213.18

其他非流动资产23364657.3323364657.33

非流动资产合计149488815.24149488765.26

资产总计992999219.31933971500.98

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据16216828.4418062111.31

应付账款19736125.6721149385.64预收款项

合同负债2503340.913946537.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14429788.2616552262.04

应交税费3944139.771064124.50

其他应付款4004025.633687094.86

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债537930.42535201.31

其他流动负债1150935.401377563.00

流动负债合计62523114.5066374280.47

3非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债907659.421089476.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债394311.46429609.39

其他非流动负债1076277.831093877.83

非流动负债合计2378248.712612963.76

负债合计64901363.2168987244.23

所有者权益：

股本320000000.00320000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积192698060.65192698060.65

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积38781812.2138781812.21一般风险准备

未分配利润375886880.23312699650.88

归属于母公司所有者权益合计927366753.09864179523.74

少数股东权益731103.01804733.01

所有者权益合计928097856.10864984256.75

负债和所有者权益总计992999219.31933971500.98

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

4项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入175379558.8170188546.94

其中：营业收入175379558.8170188546.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本86418641.5770722703.15

其中：营业成本56593869.1746385725.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4076428.952026008.18

销售费用2841306.812957718.89

管理费用19247574.0617584553.12

研发费用9005181.297759466.29

财务费用-5345718.71-5990768.79

其中：利息费用33015.3449253.22

利息收入5553285.696164841.79

加：其他收益781870.701610388.32投资收益（损失以“－”号填

1117552.782514373.01

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

2455361.122111861.12“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-254066.45344949.41

填列）资产减值损失（损失以“-”号-18076124.45-2613703.98

填列）5资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

74985510.943433711.67

列）

加：营业外收入5168.041.57

减：营业外支出20417.61四、利润总额（亏损总额以“－”

74990678.983413295.63号填列）

减：所得税费用8014817.411338155.26五、净利润（净亏损以“－”号填

66975861.572075140.37

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

66975861.572075140.37“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

67036829.342007439.07亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-60967.7767701.30号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

6七、综合收益总额66975861.572075140.37

（一）归属于母公司所有者的综合收

67036829.342007439.07

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-60967.7767701.30额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.20950.0063

（二）稀释每股收益0.20950.0063

3、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

二、《2024年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2024年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金381423587.94363889103.21结算备付金拆出资金

交易性金融资产170592055.55201066752.78衍生金融资产

应收票据3120914.5716313707.40

应收账款82906289.3251006599.13

应收款项融资10090570.19

预付款项1278164.31238160.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款427030.56187282.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

7存货128930154.34128215190.44

其中：数据资源

合同资产73151194.1323491011.64持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16758.7174928.79

流动资产合计851936719.62784482735.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产58022759.7465395007.98

在建工程10997249.044039294.30生产性生物资产油气资产

使用权资产643851.311165833.79

无形资产39711672.0940682758.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产17319550.8414841213.18

其他非流动资产24790770.1923364657.33

非流动资产合计151485853.21149488765.26

资产总计1003422572.83933971500.98

流动负债：

短期借款

8向中央银行借款

拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据14434800.0018062111.31

应付账款24556200.9721149385.64预收款项

合同负债3881655.973946537.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17409881.0416552262.04

应交税费7009518.461064124.50

其他应付款4167543.213687094.86

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债560056.12535201.31

其他流动负债1516238.931377563.00

流动负债合计73535894.7066374280.47

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债529568.701089476.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

9递延所得税负债250404.55429609.39

其他非流动负债132298.231093877.83

非流动负债合计912271.482612963.76

负债合计74448166.1868987244.23

所有者权益：

股本320000000.00320000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积192698060.65192698060.65

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45990948.6438781812.21一般风险准备

未分配利润369565825.79312699650.88

归属于母公司所有者权益合计928254835.08864179523.74

少数股东权益719571.57804733.01

所有者权益合计928974406.65864984256.75

负债和所有者权益总计1003422572.83933971500.98

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金376385573.51359532557.45

交易性金融资产170592055.55201066752.78衍生金融资产

应收票据2926642.9015386977.70

应收账款82432378.5149820663.23

应收款项融资9850324.26

预付款项1278164.31232440.33

10其他应收款426575.14187282.00

其中：应收利息应收股利

存货125444234.62123812306.72

其中：数据资源

合同资产73151194.1323491011.64持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3313.27

流动资产合计842490456.20773529991.85

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2700000.002700000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产57948399.0865253912.27

在建工程10997249.044039294.30生产性生物资产油气资产

使用权资产148498.59296997.03

无形资产39711672.0940682758.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

11递延所得税资产17174102.9314709795.04

其他非流动资产24790770.1923364657.33

非流动资产合计153470691.92151047414.65

资产总计995961148.12924577406.50

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据14434800.0018062111.31

应付账款23290782.0319515978.85预收款项

合同负债3749262.393865474.24

应付职工薪酬16983845.0915831679.38

应交税费6999070.131062211.31

其他应付款4167543.213687094.86

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债162276.72155075.02

其他流动负债1312174.761118532.74

流动负债合计71099754.3363298157.71

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债162276.72长期应付款长期应付职工薪酬

12预计负债

递延收益

递延所得税负债250404.55386167.55

其他非流动负债132298.231093877.83

非流动负债合计382702.781642322.10

负债合计71482457.1164940479.81

所有者权益：

股本320000000.00320000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积192698060.65192698060.65

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45990948.6438781812.21

未分配利润365789681.72308157053.83

所有者权益合计924478691.01859636926.69

负债和所有者权益总计995961148.12924577406.50

3、合并利润表

单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入214523480.84116853097.70

其中：营业收入214523480.84116853097.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本115632001.3997592224.08

其中：营业成本77958269.2564690338.36

13利息支出

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5135201.823120715.32

销售费用3860789.933851130.24

管理费用26233677.0423507905.84

研发费用9467193.6610575269.58

财务费用-7023130.31-8153135.26

其中：利息费用39776.9563528.72

利息收入7179238.708389980.51

加：其他收益1079637.232791926.35投资收益（损失以“－”号填

1581274.992786951.40

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

3047416.673035613.90“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

809933.21-79765.15

填列）资产减值损失（损失以“-”号-22912906.57-3556317.35

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

82496834.9824239282.77

列）

加：营业外收入5168.052.73

减：营业外支出14四、利润总额（亏损总额以“－”

82502003.0324239285.50号填列）

减：所得税费用11249590.912149453.78五、净利润（净亏损以“－”号填

71252412.1222089831.72

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

71252412.1222089831.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润71324911.3422019486.02

2.少数股东损益-72499.2270345.70

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额71252412.1222089831.72归属于母公司所有者的综合收益总

71324911.3422019486.02

额

15归属于少数股东的综合收益总额-72499.2270345.70

八、每股收益

（一）基本每股收益0.22290.0688

（二）稀释每股收益0.22290.0688

4、母公司利润表

单位：元项目2024年度2023年度

一、营业收入210434182.69110918517.26

减：营业成本75056401.7561584911.77

税金及附加5119751.493099291.25

销售费用3441754.393433391.79

管理费用25634817.2822587726.20

研发费用9071778.4410141482.11

财务费用-7037844.30-8245300.10

其中：利息费用14737.8521619.94

利息收入7174268.828379785.60

加：其他收益1029637.232784755.34投资收益（损失以“－”号填

1695235.012786951.40

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

3047416.673035613.90“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

795785.11-85958.15

填列）资产减值损失（损失以“-”号-22322338.83-3312990.95

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填

83393258.8323525385.78

列）

加：营业外收入5168.010.82

减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”

83398426.8423525386.60号填列）

减：所得税费用11307062.522139011.79四、净利润（净亏损以“－”号填72091364.3221386374.81

16列）

（一）持续经营净利润（净亏损以

72091364.3221386374.81“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额72091364.3221386374.81

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年度

项目归属于母公司所有者权益所有少数者权

股本其他权益工具资本减：其他专项盈余一般未分其他小计股东益合

17优先永续公积库存综合储备公积风险配利权益计

其他股债股收益准备润

一、320192387312864864

804

上年000698818699179984

733.

期末000.060.12.2650.523.256.

余额00651887475

加：

会计政策变更前期差错更正其他

二、320192387312864864

804

本年000698818699179984

733.

期初000.060.12.2650.523.256.

余额00651887475

三、本期增减变动

568640639

金额720-85

661753901

（减913161.

74.911.349.9

少以6.4344

140“－”号填

列）

（一

713713712

）综-72

249249524

合收499.

11.311.312.1

益总22

442

额

（二）所有者投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

183．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三-14-72-72）利458496622

913662.

润分736.00.062.2

6.4322

配4302

1．提-72

720

取盈091

913

余公36.4

6.43

积3

2．提

取一般风险准备

3．对

所有

者-72-72-72

-12

（或496496622

662.

股00.000.062.2

东）002的分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

19本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、320192459369928928

719

本期000698909565254974

571.

期末000.060.48.6825.835.406.

余额00654790865上期金额

单位：元

2023年度

归属于母公司所有者权益所有项目少数

其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计

20一、320192366302852852

734

上年000698431738080814

387.

期末000.060.74.7802.037.425.

余额00653347203

加：

会计政策变更前期差错更正其他

二、320192366302852852

734

本年000698431738080814

387.

期初000.060.74.7802.037.425.

余额00653347203

三、本期增减变动

120121

金额213996703

994698

（减86308445.7

86.031.7

少以7.488.540

22“－”号填

列）

（一

220220220

）综703

194194898

合收45.7

86.086.031.7

益总0

222

额

（二）所有者投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支

21付计

入所有者权益的金额

4．其

他

（三-12-99-99

213

）利058200200

863

润分637.00.000.0

7.48

配4800

1．提-21

213

取盈386

863

余公37.4

7.48

积8

2．提

取一般风险准备

3．对

所有

者-99-99-99

（或200200200股00.000.000.0

东）000的分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

223．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、320192387312864864

804

本期000698818699179984

733.

期末000.060.12.2650.523.256.

余额00651887475

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年度

其他权益工具所有

项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计

一、上32001926387830818596年期00009806181257053692

23末余0.000.65.213.836.69

额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本

32001926387830818596年期

00009806181257053692

初余

0.000.65.213.836.69

额

三、本期增减变动金720957636484

额（减136.26271764少以43.89.32“－”号

填列）

（一）

72097209

综合

13641364

收益.32.32总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

244．其

他

（三）7209-144-724

利润136.58739600

分配436.43.00

1．提

取盈

136.9136

余公

43.43

积

2．对

所有

-724-724

者（或

96009600

股东）.00.00的分配

3．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留

25存收

益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、本

32001926459936579244

期期

00009806094889687869

末余

0.000.65.641.721.01

额上期金额

单位：元

2023年度

其他权益工具所有

项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计

一、上

32001926366429888481年期

00009806317429317055

末余

0.000.65.736.501.88

额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本

32001926366429888481年期

00009806317429317055

初余

0.000.65.736.501.88

额

三、本期增减变213893271146

动金637.737.6374

额（减4833.81少以“－

26”号

填列）

（一）

21382138

综合

63746374

收益.81.81总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）2138-120-992

利润637.58630000

分配487.48.00

1．提

取盈

637.8637

余公

48.48

积

2．对

所有

-992-992

者（或

00000000

股东）.00.00的分配

3．其

他

（四）所有者权益内

27部结

转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、本

32001926387830818596

期期

00009806181257053692

末余

0.000.65.213.836.69

额

28（二）2024年年度财务报表附注更正内容

“七、合并财务报表项目注释”

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）79811717.6239436321.19

1至2年5548480.7814220766.75

2至3年502980.78382187.00

3年以上11997964.8212616208.09

3至4年54171.118033626.12

4至5年8024836.12121954.27

5年以上3918957.594460627.70

合计97861144.0066655483.03

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账计提比计提比金额比例金额值金额比例金额面价值例例按单项计

98981010

提坏账10.10015.100

53798.53798.303798303798

准备的07%.00%46%.00%

7979.79.79

应收账款其

中：

按组合计

885182565351

提坏账89.5.884.9.4

00734501055.90628935168445085.006599

准备的93%0%54%9%.2189.32.2411.13应收账款其

中：

885182565351

账89.5.884.9.4

00734501055.90628935168445085.006599

龄组合93%0%54%9%.2189.32.2411.13

971482661551

合100100

861144954854906289655483648883006599

计.00%.00%.00.68.32.03.90.13

29按单项计提坏账准备：按单项计提应收账款坏账准备

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由宁夏佳盛该客户已

900000900000900000900000

远达铝镁新材100.00%被列为失信被

0.000.000.000.00

料有限公司执行人

青海盐湖450000.450000.镁业有限公司0000江苏三得对方已进

324468.324468.324468.324468.

普华智能电力100.00%入破产程序，

03030303

技术有限公司预计无法收回索肯和平账龄较

290100.290100.290100.290100.（上海）电气100.00%长，预计无法

00000000

有限公司收回赣州赣祥账龄较

97600.097600.097600.097600.0

电源科技有限100.00%长，预计无法

0000

公司收回账龄较

台州西普45000.045000.045000.045000.0

100.00%长，预计无法

电气有限公司0000收回武汉科创账龄较

26266.026266.026266.026266.0

源科技有限公100.00%长，预计无法

0000

司收回辽宁立德账龄较

16000.016000.016000.016000.0

电力电子有限100.00%长，预计无法

0000

公司收回账龄较

54364.754364.754364.754364.7

其他100.00%长，预计无法

6666

收回

103037103037985379985379

合计

98.7998.798.798.79

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）79811717.621995292.942.50%

1-2年5548480.78771238.8313.90%

2-3年502980.78201192.3140.00%

3-4年54171.1143336.8980.00%

4-5年405178.00405178.00100.00%

5年以上1684816.921684816.92100.00%

合计88007345.215101055.89

确定该组合依据的说明：

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

30□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额收回或转期末余额计提核销其他回

103037-450000985379

单项计提

98.79.008.79

534508-244029510105

组合计提

5.11.225.89

156488-694029149548

合计

83.90.2254.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备单位名称收回或转回金额转回原因收回方式计提比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元应收账款性履行的核销款项是否由单位名称核销金额核销原因质程序关联交易产生

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款应收账款坏应收账款和应收账款期合同资产期和合同资产期末账准备和合同资单位名称合同资产期末余末余额末余额余额合计数的比产减值准备期末额例余额

27700930.65278985.92979915.4450752.9

客户152.48%

7520954

17637216.8088902.825726118.

客户214.52%643152.97

03790

22018049.1288200.023306249.

客户313.16%582656.25

95095

319000000.09000000.09000000.0

客户45.08%

000

3593046.04530370.08123416.02244215.3

客户54.59%

0005

79949242.79186458.15913570016920777.

合计89.83%

7307.8051

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

793011614991731511245285103758234910

组合计提

06.792.6694.1394.002.3611.64

793011614991731511245285103758234910

合计

06.792.6694.1394.002.3611.64

（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额类账面余额坏账准备账面余额坏账准备别账账金比金计面价值金比金计面价值额例额提比例额例额提比例其

中：

按

796173241023

组合计1007.71004.2

30110649912.15119452859437582.491011

提坏账.00%6%.00%3%.7966.13.0036.64准备其

中：

796173241023

账1007.71004.2

30110649912.15119452859437582.491011

龄组合.00%6%.00%3%.7966.13.0036.64

796173241023

合1007.71004.2

30110649912.15119452859437582.491011

计.00%6%.00%3%.7966.13.0036.64

按组合计提坏账准备：

单位：元名称期末余额

32账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）56119376.791402984.422.50%

1至2年18651360.002592539.0413.90%

2至3年3674767.001469906.8040.00%

3-4年855603.00684482.4080.00%

合计79301106.796149912.66

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用□不适用

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期整个存续期预期未来12个月预期合计信用损失（未发生信用信用损失（已发生信用信用损失减值）减值）

2024年1月1日

1037582.361037582.36

余额

2024年1月1日

余额在本期

本期计提5112330.305112330.30

2024年12月31

6149912.666149912.66日余额各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因

质保金5112330.30

合计5112330.30——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备单位名称收回或转回金额转回原因收回方式计提比例的依据及其合理性

其他说明：

（5）本期实际核销的合同资产情况

单位：元项目核销金额

33其中重要的合同资产核销情况

单位：元履行的核销款项是否由单位名称款项性质核销金额核销原因程序关联交易产生

合同资产核销说明：

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额存货跌价存货跌价项目准备或合同履准备或合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值准约成本减值准备备

650425273070377355617282221893395388

原材料

21.6300.0621.5709.5958.7550.84

876961215040661921836348137443698904

在产品

87.5136.9950.5202.0841.7260.36

385413205654179759364640193931170709

库存商品

96.2361.0735.1690.0815.4174.67

802390139105663285238914677028.171211

发出商品

3.720.852.875.83876.96

176781.176781.

在途物资2787.612787.61

6262

委托加工216912.216912.物资6060

199697707675128930184219560038128215

合计

703.3148.97154.34035.1944.75190.44

（2）确认为存货的数据资源

单位：元外购的数据资源自行加工的数据其他方式取得的项目合计存货资源存货数据资源存货

（3）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额转回或转期末余额计提其他其他销

221893522725109614.273070

原材料

58.755.350400.06

在产品137443831312553432.215040

3441.727.805336.99

193931354617237382205654

库存商品

15.411.145.4861.07

677028.714021.139105

发出商品

87980.85

560038178005303687707675

合计

44.7576.272.0548.97

按组合计提存货跌价准备

单位：元期末期初组合名称跌价准备跌价准备期末余额跌价准备期初余额跌价准备计提比例计提比例按组合计提存货跌价准备的计提标准

（4）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（5）合同履约成本本期摊销金额的说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差可抵扣暂时性差递延所得税资产递延所得税资产异异

资产减值准备92052599.8913582778.4472986498.5810776013.96

可抵扣亏损611450.5431220.96同一控制下业务

24678756.943701813.5426481058.263972158.74

合并

租赁负债691053.1650780.331226106.1993040.48

合计118033860.5317366593.27100693663.0314841213.18

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差应纳税暂时性差递延所得税负债递延所得税负债异异

35固定资产折旧1077308.14161596.221210700.52181605.08

交易性金融资产

592055.5588808.331066752.78160012.92

的公允价值变动

使用权资产643851.3147042.431165833.7987991.39

合计2313215.00297446.983443287.09429609.39

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元抵销后递延所得抵销后递延所得递延所得税资产递延所得税资产项目税资产或负债期末余税资产或负债期初余和负债期末互抵金额和负债期初互抵金额额额

递延所得税资产47042.4317319550.8487991.3914841213.18

递延所得税负债47042.43250404.5587991.39429609.39

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额期初金额备注

其他说明：

39、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

销货合同相关的合同负债3881655.973946537.81

合计3881655.973946537.81账龄超过1年的重要合同负债

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

41、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

36增值税686060.38342731.85

企业所得税5598618.3435801.42

个人所得税26638.7022924.22

城市维护建设税45258.4022201.39

房产税332028.75332028.75

土地使用税276200.55276200.55

教育费附加及地方教育费附加32327.5215858.16

其他税费12385.8216378.16

合计7009518.461064124.50

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

已背书未到期的应收票据1011623.66969606.00

待转销项税额504615.27407957.00

合计1516238.931377563.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元按债票发债发期本溢本期是面面值券名面利行日券期行金初余期发折价期偿末余否违值计提称率期限额额行摊销还额约利息合计

其他说明：

59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积38781812.217209136.4345990948.64

合计38781812.217209136.4345990948.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润312699650.88302738802.34

调整后期初未分配利润312699650.88302738802.34

加：本期归属于母公司所有者的净

71324911.3422019486.02

利润

减：提取法定盈余公积7209136.432138637.48

37应付普通股股利7249600.009920000.00

期末未分配利润369565825.79312699650.88

调整期初未分配利润明细：

1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务213770899.5877425251.08116205910.3364484615.50

其他业务752581.26533018.17647187.37205722.86

合计214523480.8477958269.25116853097.7064690338.36

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

□是□否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业营业营业营业营业营业营业营业收入成本收入成本收入成本收入成本业务2145779521457795

类型23480.848269.2523480.848269.25

其中：

电力2100735821007358

电子器件21019.442664.6521019.442664.65电力3749384237493842

电子设备880.14586.43880.14586.43

7525533075255330

其他

81.2618.1781.2618.17

按经营地区分类其

中：

市场或客户类型其

中：

合同类型

38其

中：

按商品转让的时间分类其

中：

按合同期限分类其

中：

按销售渠道分类其

中：

合计

与履约义务相关的信息：

公司承诺公司承担公司提供履行履约重要的支是否为主项目转让商品的性的预期将退还的质量保证类义务的时间付条款要责任人质给客户的款项型及相关义务其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

无。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失118069.99-42024.19

应收账款坏账损失694029.22-37265.96

其他应收款坏账损失-2166.00-475.00

合计809933.21-79765.15

其他说明：

3972、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本

-22912906.57-3556317.35减值损失

合计-22912906.57-3556317.35

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用13907133.411336540.91

递延所得税费用-2657542.50812912.87

合计11249590.912149453.78

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额82502003.03

按法定/适用税率计算的所得税费用12375300.45

子公司适用不同税率的影响95340.38

不可抵扣的成本、费用和损失的影响180131.34

其他-1401181.26

所得税费用11249590.91

其他说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金

流量

40净利润71252412.1222089831.72

加：资产减值准备22102973.363636082.50

固定资产折旧、油气资产折耗、

8433619.408633043.91

生产性生物资产折旧

使用权资产折旧521982.48521982.48

无形资产摊销971086.59991631.88长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以-3047416.67-3035613.90“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

39776.95200293.03

列）投资损失（收益以“－”号填-1581274.99-2786951.40

列）递延所得税资产减少（增加以-2478337.66846023.19“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-179204.84-33110.32“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填-15478668.12-28955496.83

列）经营性应收项目的减少（增加以-84039799.6758294394.48“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以

4617598.72-28167562.88“－”号填列）其他

41经营活动产生的现金流量净额1134747.6732234547.86

2．不涉及现金收支的重大投资和

筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额381423587.94363889103.21

减：现金的期初余额363889103.21338900177.57

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额17534484.7324988925.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元金额

其中：

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

42金额

其中：

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元项目期末余额期初余额

一、现金381423587.94363889103.21

其中：库存现金22995.596174.65

可随时用于支付的银行存款381400592.35363882928.56

三、期末现金及现金等价物余额381423587.94363889103.21

（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元仍属于现金及现金等价项目本期金额上期金额物的理由

（6）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元不属于现金及现金等价项目本期金额上期金额物的理由

其他说明：

（7）其他重大活动说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

43本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到

最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1)汇率风险

本集团于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

2)利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2)信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款及合同资产前五名金额合计：159135700.80元。

1）信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外

44部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

2）已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

3）信用风险敞口

于2024年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

(3)流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2024年12月31日金额：

二至五五年以项目一年以内一至二年合计年上金融资产

货币资金381423587.94381423587.94

交易性金融资产170592055.55170592055.55

应收票据3252072.003252072.00

应收账款97861144.0097861144.00

其他应收款476156.71476156.71

45二至五五年以

项目一年以内一至二年合计年上

应收款项融资10090570.1910090570.19金融负债短期借款

应付票据14434800.0014434800.00

应付账款24556200.9724556200.97

其他流动负债1516238.931516238.93

其他应付款4167543.214167543.21

应付职工薪酬17409881.0417409881.04一年内到期的非流

560056.12560056.12

动负债

租赁负债529568.70529568.70

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

2024年度

項目汇率变动对净利润的影响对股东权益的影响

美元对人民币升值5%-54029.94-54029.94

美元对人民币贬值5%54029.9454029.94

其他外币对人民币升值5%-27624.73-27624.73

其他外币对人民币贬值5%27624.7327624.73

46(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值

计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

本集团以浮动利率计息，在其他变量不变的假设下，假定利率变动较小，不会对本集团的利润总额和股东权益产生重大影响。

3.金融资产转移

转移方式分类已转移金已转移金融资转移方式终止确认情况终止确认情况的判断依据融资产性质产金额保留了其几乎所有的风险和

票据背书应收票据1011623.66未终止确认报酬，包括与其相关的违约风险

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

□适用□不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元已确认的被套期与被套期项目以项目账面价值中所包套期有效性和套套期会计对公司项目及套期工具相关账面含的被套期项目累计期无效部分来源的财务报表相关影响价值公允价值套期调整套期风险类型套期类别其他说明

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用□不适用

473、金融资产

（1）转移方式分类

□适用□不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

□适用□不适用

（3）继续涉入的资产转移金融资产

□适用□不适用其他说明

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）79519930.4138229209.57

1至2年5330198.5114220766.67

2至3年502980.78373057.00

3年以上11947010.8212564034.09

3至4年45041.118016006.12

4至5年8007216.1287400.27

5年以上3894753.594460627.70

合计97300120.5265387067.33

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额类账面余额坏账准备账面余额坏账准备别账账金比金计面价值金比金计面价值额例额提比例额例额提比例按单项计98981010

10.10015.100

提坏账53798.53798.303798303798

13%.00%76%.00%

准备的7979.79.79应收账

48款

其中：

按组合计

875082555249

提坏账89.5.784.9.5

44632113943.43237808326862605.820663

准备的87%3%24%5%.7322.51.5431.23应收账款

其中：

875082555249

账89.5.784.9.5

43237113943.41842808326862605.820663

龄组合86%3%24%5%.7322.51.5431.23关

130.013

联方组

950.001%950.00

合

971482651549

合100100

300120867742432378387067566404820663

计.00%.00%.52.01.51.33.10.23

按单项计提坏账准备：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由宁夏佳盛

900000900000900000900000预期无法

远达铝镁新材100.00%

0.000.000.000.00收回

料有限公司

青海盐湖450000.450000.镁业有限公司0000江苏三得

324468.324468.324468.324468.预期无法

普华智能电力100.00%

03030303收回

技术有限公司索肯和平

290100.290100.290100.290100.预期无法（上海）电气100.00%

00000000收回

有限公司赣州赣祥

97600.097600.097600.097600.0预期无法

电源科技有限100.00%

0000收回

公司

台州西普45000.045000.045000.045000.0预期无法

100.00%

电气有限公司0000收回武汉科创

26266.026266.026266.026266.0预期无法

源科技有限公100.00%

0000收回

司辽宁立德

16000.016000.016000.016000.0预期无法

电力电子有限100.00%

0000收回

公司

54364.754364.754364.754364.7预期无法

其他100.00%

6666收回

103037103037985379985379

合计

98.7998.798.798.79

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提应收账款坏账准备

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

491年以内（含1年）79505980.411987649.512.50%

1-2年5330198.51740897.5913.90%

2-3年502980.78201192.3140.00%

3-4年45041.1136032.8980.00%

4-5年387558.00387558.00100.00%

5年以上1660612.921660612.92100.00%

合计87432371.735013943.22

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额收回或转期末余额计提核销其他回

103037-450000985379

单项计提

98.79.008.79

526260-248662501394

组合计提

5.31.093.22

155664-698662148677

合计

04.10.0942.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备单位名称收回或转回金额转回原因收回方式计提比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元应收账款性履行的核销款项是否由单位名称核销金额核销原因质程序关联交易产生

应收账款核销说明：

50（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

27700930.65278985.92979915.4450752.9

客户152.65%

7520954

17637216.8088902.825726118.

客户214.56%643152.97

03790

22018049.1288200.023306249.

客户313.20%582656.25

95095

9000000.09000000.09000000.0

客户45.10%

000

3593046.04530370.08123416.02244215.3

客户54.60%

0005

79949242.79186458.15913570016920777.

合计90.11%

7307.8051

4、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务209681601.4374523383.58110271329.8961379188.91

其他业务752581.26533018.17647187.37205722.86

合计210434182.6975056401.75110918517.2661584911.77

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业营业营业营业营业营业营业营业收入成本收入成本收入成本收入成本业务2104750521047505

类型34182.696401.7534182.696401.75

其中：

电力2059706820597068

电子器件31721.290797.1531721.290797.15电力3749384237493842

电子设备880.14586.43880.14586.43

7525533075255330

其他

81.2618.1781.2618.17

按经

2104750521047505

营地区分

34182.696401.7534182.696401.75

类其

中：

国内2104750521047505

5134182.696401.7534182.696401.75

国外市场或客户类型其

中：

合同类型其

中：

按商品转让的时间分类其

中：

按合同期限分类其

中：

按销售渠道分类其

中：

合计

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

无。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额

其他说明：

52二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东

7.95%0.22290.2229

的净利润扣除非经常性损益后归

属于公司普通股股东的净利7.44%0.20880.2088润

三、《2025年一季度报告》财务报表更正内容

（一）2025年一季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金207259425.76381423587.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产341822097.21170592055.55衍生金融资产

应收票据2380684.943120914.57

应收账款43447293.0482906289.32

应收款项融资26154782.9210090570.19

预付款项6611217.371278164.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款877628.20427030.56

其中：应收利息

53应收股利

买入返售金融资产

存货138835965.94128930154.34

其中：数据资源

合同资产72445111.5873151194.13持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产536454.1216758.71

流动资产合计840370661.08851936719.62

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产56102931.1458022759.74

在建工程13642750.4510997249.04生产性生物资产油气资产

使用权资产513355.69643851.31

无形资产39474036.6639711672.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产16752259.7017319550.84

其他非流动资产23364657.3324790770.19

非流动资产合计149849990.97151485853.21

资产总计990220652.051003422572.83

54流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据11148236.3114434800.00

应付账款21669213.3024556200.97预收款项

合同负债2718800.673881655.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10745261.3017409881.04

应交税费4670549.157009518.46

其他应付款6813244.334167543.21

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债537930.42560056.12

其他流动负债1155106.561516238.93

流动负债合计59458342.0473535894.70

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债557351.10529568.70长期应付款

55长期应付职工薪酬

预计负债递延收益

递延所得税负债446614.72250404.55

其他非流动负债127898.23132298.23

非流动负债合计1131864.05912271.48

负债合计60590206.0974448166.18

所有者权益：

股本320000000.00320000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积192698060.65192698060.65

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45990948.6445990948.64一般风险准备

未分配利润370238059.13369565825.79

归属于母公司所有者权益合计928927068.42928254835.08

少数股东权益703377.54719571.57

所有者权益合计929630445.96928974406.65

负债和所有者权益总计990220652.051003422572.83

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入10948633.2934209165.21

其中：营业收入10948633.2934209165.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本16761096.3122921561.02

其中：营业成本8911129.2914365570.01

56利息支出

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1077467.911097214.11

销售费用880847.17819919.82

管理费用6015010.505856081.94

研发费用1151849.432983378.25

财务费用-1275207.99-2200603.11

其中：利息费用5656.7012489.11

利息收入1312574.712217680.50

加：其他收益6419675.14589762.65投资收益（损失以“－”号填

239103.12431816.66

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1518763.88929138.89“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1020948.32169122.55

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1774400.26-5492782.55

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

1611627.187914662.39

列）

加：营业外收入

减：营业外支出861.44四、利润总额（亏损总额以“－”

1610765.747914662.39号填列）

减：所得税费用954726.43591273.66五、净利润（净亏损以“－”号填

656039.317323388.73

列）

57（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

656039.317323388.73“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润672233.347331566.42

2.少数股东损益-16194.03-8177.69

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额656039.317323388.73归属于母公司所有者的综合收益总

672233.347331566.42

额

归属于少数股东的综合收益总额-16194.03-8177.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00210.0229

（二）稀释每股收益0.00210.0229

3、合并现金流量表

58本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

四、《2025年半年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2025年半年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金215304312.20381423587.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产341508277.78170592055.55衍生金融资产

应收票据2672579.233120914.57

应收账款43921386.9282906289.32

应收款项融资42153316.1710090570.19

预付款项4444849.111278164.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款241934.20427030.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货139102089.59128930154.34

其中：数据资源

合同资产72161614.9373151194.13持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产13445.4416758.71

流动资产合计861523805.57851936719.62

非流动资产：

59发放贷款和垫款

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产54640842.3558022759.74

在建工程26305395.8910997249.04生产性生物资产油气资产

使用权资产382860.07643851.31

无形资产39236401.2339711672.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产18093357.6417319550.84

其他非流动资产23364657.3324790770.19

非流动资产合计162023514.51151485853.21

资产总计1023547320.081003422572.83

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据12245462.6014434800.00

应付账款29814697.7824556200.97预收款项

合同负债9395439.713881655.97卖出回购金融资产款

60吸收存款及同业存放

代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13584592.5517409881.04

应交税费3801411.937009518.46

其他应付款18687963.654167543.21

其中：应付利息

应付股利11910400.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债543486.94560056.12

其他流动负债1840053.171516238.93

流动负债合计89913108.3373535894.70

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债551141.98529568.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债366696.08250404.55

其他非流动负债127898.23132298.23

非流动负债合计1045736.29912271.48

负债合计90958844.6274448166.18

所有者权益：

股本320000000.00320000000.00其他权益工具

其中：优先股

61永续债

资本公积192698060.65192698060.65

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45990948.6445990948.64一般风险准备

未分配利润373230794.58369565825.79

归属于母公司所有者权益合计931919803.87928254835.08

少数股东权益668671.59719571.57

所有者权益合计932588475.46928974406.65

负债和所有者权益总计1023547320.081003422572.83

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金210934666.91376385573.51

交易性金融资产341508277.78170592055.55衍生金融资产

应收票据2672579.232926642.90

应收账款43316715.8582432378.51

应收款项融资42031061.179850324.26

预付款项4444849.111278164.31

其他应收款241934.20426575.14

其中：应收利息应收股利

存货136445200.54125444234.62

其中：数据资源

合同资产72161614.9373151194.13持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3313.27

流动资产合计853756899.72842490456.20

62非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2700000.002700000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产54562042.2557948399.08

在建工程26305395.8910997249.04生产性生物资产油气资产

使用权资产74249.37148498.59

无形资产39236401.2339711672.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产17923561.9617174102.93

其他非流动资产23364657.3324790770.19

非流动资产合计164166308.03153470691.92

资产总计1017923207.75995961148.12

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据12245462.6014434800.00

应付账款29605142.5823290782.03预收款项

合同负债9327200.063749262.39

应付职工薪酬13224108.6716983845.09

应交税费3739792.256999070.13

63其他应付款18687963.654167543.21

其中：应付利息

应付股利11910400.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债166002.04162276.72

其他流动负债1831182.021312174.76

流动负债合计88826853.8771099754.33

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债366696.08250404.55

其他非流动负债127898.23132298.23

非流动负债合计494594.31382702.78

负债合计89321448.1871482457.11

所有者权益：

股本320000000.00320000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积192698060.65192698060.65

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45990948.6445990948.64

未分配利润369912750.28365789681.72

所有者权益合计928601759.57924478691.01

64负债和所有者权益总计1017923207.75995961148.12

3、合并利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入61805934.81120951285.65

其中：营业收入61805934.81120951285.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本44806306.1958014805.32

其中：营业成本28266092.7437999049.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2099086.922723755.47

销售费用1963094.451818516.01

管理费用12554773.3412565166.72

研发费用2335987.586632953.00

财务费用-2412728.84-3724635.53

其中：利息费用9760.0622712.02

利息收入2507325.853865282.13

加：其他收益6801919.00743822.70投资收益（损失以“—”号填

448308.421068802.78

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以

3027041.661405250.00“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”号

715067.22-694795.28

填列）资产减值损失（损失以“—”号-10886741.39-13651140.64

填列）65资产处置收益（损失以“—”号填列）三、营业利润（亏损以“—”号填

17105223.5351808419.89

列）

加：营业外收入3590.775000.01

减：营业外支出923.18四、利润总额（亏损总额以“—”

17107891.1251813419.90号填列）

减：所得税费用1583422.315071304.55五、净利润（净亏损以“—”号填

15524468.8146742115.35

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

15524468.8146742115.35“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

15575368.7946777325.54亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—”-50899.98-35210.19号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额15524468.8146742115.35归属于母公司所有者的综合收益总

15575368.7946777325.54

额

归属于少数股东的综合收益总额-50899.98-35210.19

66八、每股收益：

（一）基本每股收益0.04870.1462

（二）稀释每股收益0.04870.1462

4、母公司利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入59814379.21118395684.23

减：营业成本26696881.3636205588.17

税金及附加2091067.212714232.41

销售费用1784718.411605707.28

管理费用12311286.8012084922.80

研发费用2191873.266448449.05

财务费用-2420366.61-3736163.33

其中：利息费用3725.327285.30

利息收入2505434.873861713.69

加：其他收益6743687.45693822.70投资收益（损失以“—”号填

448308.421182762.80

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以

3027041.661405250.00“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”号

743238.41-689032.95

填列）资产减值损失（损失以“—”号-10482623.67-13381020.45

填列）资产处置收益（损失以“—”号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填

17638571.0552284729.95

列）

加：营业外收入3590.775000.01

减：营业外支出923.18三、利润总额（亏损总额以“—”

17641238.6452289729.96号填列）

减：所得税费用1607770.085081552.67四、净利润（净亏损以“—”号填16033468.5647208177.29

67列）

（一）持续经营净利润（净亏损以

16033468.5647208177.29“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额16033468.5647208177.29

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

682025年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有项目未数

资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权配东本其公存合储公险他计益先续利权他股债积股收备积准合润益益备计

31399

20926928728

一、上00069856525419974

90年年末余额0006828357140

948

0.00.65.75.0.576.6.64

05985

加：会计政策变更前期差错更正其他

31399

20926928728

二、本00069856525419974

90年期初余额0006828357140

948

0.00.65.75.0.576.6.64

05985

三、本333

-期增减变动666661

金额（减少494940

899

以“－”号68.68.68..98

填列）797981

111

（一）555555

综合收益总757524

899

额368368468.98.79.79.81

（二）所有者投入和减少资本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

4．其他

69---

111111

（三）910910910利润分配404040

0.00.00.0

000

1．提取

盈余公积

2．提取

一般风险准备

---

111111

3．对所

910910910

有者（或股

404040

东）的分配

0.00.00.0

000

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本（或股本）

2．盈余

公积转增资本（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

（六）其他

314399

209259733132

四、本68

00069890230919588

期期末余额671

0006948798047.59

0.00.6.644.53.85.4

7005876

上年金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数

项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权其配东本先续公存合储公险他计益他利权股债积股收备积准合润益益备计

31388

20921264864

一、上00069869917904984

81年年末余额0006655273325

812

0.00.60.83.7.016.7.21

05845

加：会计政策变更前期差错更正其他

31388

20921264864

二、本00069869917904984

81年期初余额0006655273325

812

0.00.60.83.7.016.7.21

05845

三、本444

-期增减变动292928

金额（减少272779

872

以“－”号725725853.41

填列）.54.54.13

444

（一）676767

综合收益总777742

210

额325325115.19.54.54.35

（二）所有者投入和减少资本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资

71本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

4．其他

---

383838

（三）12

494962

利润分配662

600600262.22.00.00.22

1．提取

盈余公积

2．提取

一般风险准备

---

3．对所383838

有者（或股494962

662

东）的分配600600262.22.00.00.22

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本（或股本）

2．盈余

公积转增资本（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

（六）其他

四、本3133979

72期期末余额20928755075607

00069881627107860864

00068123724.6010

0.00.6.216.49.29.8

05288

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

其他权益工具其所项目资减专盈未股他综其有者

优永其本公：库存项储余公分配本合收他权益先股续债他积股备积利润益合计

31439

一、上20009269599065782447年年末余额00008060948.96818691.00.6564.72.01

加：会计政策变更前期差错更正其他

31439

二、本20009269599065782447年期初余额00008060948.96818691.00.6564.72.01

三、本

期增减变动

123123

金额（减少

068.5068.5

以“－”号

填列）

（一）

60336033

综合收益总

468.468.

额

5656

（二）所有者投入和减少资本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的

73金额

4．其他

（三）11911191利润分配04000400.00.00

1．提取

盈余公积

2．对所

11911191

有者（或股

04000400

东）的分配.00.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本（或股本）

2．盈余

公积转增资本（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

（六）其他

31439

四、本20009269599069912860

期期末余额00008060948.27501759.00.6564.28.57上期金额

单位：元

742024年半年度

其他权益工具其所项目资减专盈未股他综其有者本优永其

本公：库存项储余公分配合收他权益先股续债他积股备积利润益合计

31338

一、上20009269878108155963年年末余额00008060812.70536926.00.6521.83.69

加：会计政策变更前期差错更正其他

31338

二、本20009269878108155963年期初余额00008060812.70536926.00.6521.83.69

三、本

期增减变动

33583358

金额（减少

577.577.

以“－”号

2929

填列）

（一）

72087208

综合收益总

177.177.

额

2929

（二）所有者投入和减少资本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）38493849

利润分配600.600.

0000

1．提取

盈余公积

2．对所--

有者（或股38493849东）的分配600.600.

750000

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本（或股本）

2．盈余

公积转增资本（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

（六）其他

31339

四、本20009269878151510299

期期末余额00008060812.56315503.00.6521.12.98

（二）2025年半年度财务报表附注更正内容

“七、合并财务报表项目注释”

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）39069232.5379811717.62

1至2年5998514.365548480.78

2至3年965980.56502980.78

3年以上12246206.7111997964.82

763至4年422880.0054171.11

4至5年7930513.128024836.12

5年以上3892813.593918957.59

合计58279934.1697861144.00

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额类账面余额坏账准备账面余额坏账准备别账账金比金计面价值金比金计面价值额例额提比例额例额提比例按单项计

98989898

提坏账16.10010.100

53798.53798.53798.53798.

准备的91%.00%07%.00%

79797979

应收账款

其中：

按组合计

484543885182

提坏账83.9.389.5.8

42613504748.92138600734501055.906289

准备的09%0%93%0%.3745.92.2189.32应收账款

其中：

484543885182

账83.9.389.5.8

42613504748.92138600734501055.906289

龄组合09%0%93%0%.3745.92.2189.32

581443971482

合10024.100

279934358547921386861144954854906289

计.00%64%.00%.16.24.92.00.68.32

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提应收账款坏账准备

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由宁夏佳盛

900000900000900000900000预期无法

远达铝镁新材100.00%

0.000.000.000.00收回

料有限公司江苏三得

324468.324468.324468.324468.预期无法

普华智能电力100.00%

03030303收回

技术有限公司索肯和平

290100.290100.290100.290100.预期无法（上海）电气100.00%

00000000收回

有限公司赣州赣祥

97600.097600.097600.097600.0预期无法

电源科技有限100.00%

0000收回

公司

台州西普45000.045000.045000.045000.0100.00%预期无法

77电气有限公司0000收回

武汉科创

26266.026266.026266.026266.0预期无法

源科技有限公100.00%

0000收回

司辽宁立德

16000.016000.016000.016000.0预期无法

电力电子有限100.00%

0000收回

公司湘潭同创

14750.014750.014750.014750.0预期无法

电力整流设备100.00%

0000收回

有限公司

39614.739614.739614.739614.7预期无法

其他100.00%

6666收回

985379985379985379985379

合计

8.798.798.798.79

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）39069232.53976730.812.50%

1年至2年（含2年）5998514.36833793.5013.90%

2年至3年（含3年）965980.56386392.2240.00%

3年至4年（含4年）422880.00338304.0080.00%

4年至5年（含5年）310855.00310855.00100.00%

5年以上1658672.921658672.92100.00%

合计48426135.374504748.45

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额收回或转期末余额计提核销其他回

985379985379

单项计提

8.798.79

510105-596307450474

信用组合

5.89.448.45

149548-596307143585

合计

54.68.4447.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

78单位：元

确定原坏账准备单位名称收回或转回金额转回原因收回方式计提比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元应收账款性履行的核销款项是否由单位名称核销金额核销原因质程序关联交易产生

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

7378114.565352805.72730919.6899006.3

客户151.88%

820780

19057982.11995811.31053793.1307805.5

客户222.15%

0937462

9000000.09000000.09000000.0

客户36.42%

000

3433929.93554839.9

客户4120910.002.54%88871.00

3282307.13282307.1

客户52.34%456131.03

42152333.77469526.11962186017751813.

合计85.33%

7557.3285

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

79819123975071721616793011614991731511

组合计提

31.306.3714.9306.792.6694.13

819123975071721616793011614991731511

合计

31.306.3714.9306.792.6694.13

（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额类账面余额坏账准备账面余额坏账准备别账账金比金计面价值金比金计面价值额例额提比例额例额提比例其

中：

按

819772796173

组合计10011.1007.7

91233150716.16161430110649912.151194

提坏账.00%90%.00%6%.3037.93.7966.13准备其

中：

819772796173

账10011.1007.7

91233150716.16161430110649912.151194

龄组合.00%90%.00%6%.3037.93.7966.13

819772796173

合10011.1007.7

91233150716.16161430110649912.151194

计.00%90%.00%6%.3037.93.7966.13

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：按照账龄组合计提坏账准备的合同资产

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

账龄组合81912331.309750716.3711.90%

合计81912331.309750716.37

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用□不适用

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因

80质保金3600803.71

合计3600803.71——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备单位名称收回或转回金额转回原因收回方式计提比例的依据及其合理性其他说明

（5）本期实际核销的合同资产情况

单位：元项目核销金额其中重要的合同资产核销情况

单位：元履行的核销款项是否由单位名称款项性质核销金额核销原因程序关联交易产生

合同资产核销说明：

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额项目存货跌价存货跌价准备或合同履准备或合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值准约成本减值准备备

595571296331299240650425273070377355

原材料

88.9954.5634.4321.6300.0621.57

100125242014759240876961215040661921

在产品

506.3866.8039.5887.5136.9950.52

390641200505190135385413205654179759

库存商品

19.7681.3738.3996.2361.0735.16

81139115203976.137076802390139105663285

发出商品

76.827000.123.720.852.87

244826.244826.176781.176781.

在途物资

58586262

288050.288050.216912.216912.

委托加工

49496060

213191740891139102199697707675128930

合计

269.0279.43089.59703.3148.97154.34

（2）确认为存货的数据资源

单位：元外购的数据资源自行加工的数据其他方式取得的项目合计存货资源存货数据资源存货

（3）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额转回或转期末余额计提其他其他销

273070256998243827.296331

原材料

00.062.328254.56

215040657983388240242014

在产品

36.991.902.0966.80

205654189260240748200505

库存商品

61.075.655.3581.37

13910569814.0125688203976.

发出商品

0.8508.1570

707675111122779060740891

合计

48.9733.873.4179.43

按组合计提存货跌价准备

单位：元期末期初组合名称跌价准备跌价准备期末余额跌价准备期初余额跌价准备计提比例计提比例按组合计提存货跌价准备的计提标准

82（4）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（5）合同履约成本本期摊销金额的说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差可抵扣暂时性差递延所得税资产递延所得税资产异异

资产减值准备98332312.3614490339.5792052599.8913582778.44

可抵扣亏损800840.7040042.04611450.5431220.96同一控制下业务

23735670.003560350.5024678756.943701813.54

合并

租赁负债474612.8340330.85691053.1650780.33

合计123343435.8918131062.96118033860.5317366593.27

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差应纳税暂时性差递延所得税负债递延所得税负债异异

固定资产折旧1010612.00151591.801077308.14161596.22交易性金融资产

1508277.73226241.66592055.5588808.33

的公允价值变动

使用权资产382860.1026567.94643851.3147042.43

合计2901749.83404401.402313215.00297446.98

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

递延所得税资产37705.3218093357.6447042.4317319550.84

递延所得税负债37705.32366696.0847042.43250404.55

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

83项目期末余额期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额期初金额备注其他说明

39、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

销货合同相关的合同负债9395439.713881655.97

合计9395439.713881655.97账龄超过1年的重要合同负债

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元项变变动原因目动金额

41、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

增值税1540116.86686060.38

企业所得税1240855.245598618.34

个人所得税10359.5726638.70

城市维护建设税108172.1245258.40

房产税332028.75332028.75

土地使用税276200.55276200.55

教育费附加（含地方教育费附加）76713.5132327.52

其他216965.3312385.82

合计3801411.937009518.46其他说明

44、其他流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

待转销项税1221407.16504615.27

已背书未到期的“非6+9+4”银行

618646.011011623.66

承兑汇票

合计1840053.171516238.93

短期应付债券的增减变动：

单位：元

84按

债票发债发期本溢本期是面面值券名面利行日券期行金初余期发折价期偿末余否违值计提称率期限额额行摊销还额约利息合计

其他说明：

59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积45990948.6445990948.64

合计45990948.6445990948.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润369565825.79312699650.88

调整后期初未分配利润369565825.79312699650.88

加：本期归属于母公司所有者的净

15575368.7971324911.34

利润

减：提取法定盈余公积7209136.43

应付普通股股利11910400.007249600.00

期末未分配利润373230794.58369565825.79

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务61693771.2928239893.23120790559.5537750729.28

其他业务112163.5226199.51160726.10248320.37

合计61805934.8128266092.74120951285.6537999049.65

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

85分部1分部2合计

合同分类营业营业营业营业营业营业营业营业收入成本收入成本收入成本收入成本业务61802826

类型5934.816092.74

其中：

电力54702061

电子器件3222.625146.69电力69907624

电子装置548.67746.54

11212619

其他

63.529.51

按经

61802826

营地区分

5934.816092.74

类其

中：

61522810

境内

9839.960514.84

27601655

境外

94.8577.90

市场或客户类型其

中：

合同类型其

中：

按商品转让的时间分类其

中：

按合同期限分类其

中：

按销售渠道分类其

中：

86合计

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额其他说明

71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失123718.78171620.53

应收账款坏账损失596307.44-864249.81

其他应收款坏账损失-4959.00-2166.00

合计715067.22-694795.28其他说明

72、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本

-7285937.68-11549237.65减值损失

十一、合同资产减值损失-3600803.71-2101902.99

合计-10886741.39-13651140.64

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

87当期所得税费用2240937.586876192.14

递延所得税费用-657515.27-1804887.59

合计1583422.315071304.55

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额17107891.12

按法定/适用税率计算的所得税费用2646185.80

不可抵扣的成本、费用和损失的影响-708932.56本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可

-24347.77抵扣亏损的影响

可加计扣除的成本、费用-329483.16

所得税费用1583422.31

其他说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金

流量：

净利润15524468.8146742115.35

加：资产减值准备10171674.1714345935.92

固定资产折旧、油气资产折耗、

4059225.024232282.79

生产性生物资产折旧

使用权资产折旧260991.24260991.24

无形资产摊销475270.86495815.73长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以-3027041.66-1405250.00“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

78216.39123610.36

列）投资损失（收益以“－”号填-448308.42-1068802.78

列）递延所得税资产减少（增加以-773806.80-1685812.44

88“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以

116291.53-119075.15“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填-17822743.91-7342643.09

列）经营性应收项目的减少（增加以

2376332.93-90935254.31“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以

3071033.97-3298367.70“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额14061604.13-39654454.08

2．不涉及现金收支的重大投资和

筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额215304312.20417806438.52

减：现金的期初余额381423588.12363889103.21

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-166119275.9253917335.31

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险、信用风险及流动性风险等。

与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

89(1)市场风险

1)汇率风险

本集团于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

2)利率风险

(2)信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款及合同资产前五名金额合计：119621860.32元。

3）信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可

90以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的

经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

4）已发生信用减值资产的定义

5）信用风险敞口

于2025年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2025年06月30日金额：

项目一年以内一至二年二至五年五年以上合计

91项目一年以内一至二年二至五年五年以上合计

金融资产

货币资金215304312.20215304312.20交易性金融资

341508277.78341508277.78

产

应收票据2680017.882680017.88

应收账款38696329.6738696329.67

其他应收款69534.2069534.20

应收款项融资42153316.1742153316.17金融负债短期借款

应付票据12245462.6012245462.60

应付账款29231947.5629231947.56

其他流动负债1840053.171840053.17

其他应付款18687963.6518687963.65

92项目一年以内一至二年二至五年五年以上合计

应付职工薪酬13584592.5513584592.55一年内到期的

543486.94543486.94

非流动负债

55114

租赁负债551141.98

1.98

2.敏感性分析

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

2025年6月30日

項目汇率变动对股东权益的对净利润的影响影响

美元对人民币升值5%33951.0733951.07

美元对人民币贬值5%-33951.07-33951.07

其他外币对人民币升值5%-27192.16-27192.16

其他外币对人民币贬值5%27192.1627192.16

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

93本集团以浮动利率计息，在其他变量不变的假设下，假定利率变动较小，不会对本集团的利润

总额和股东权益产生重大影响。

3.金融资产转移

转移方式分类已转移金融资已转移金融资转移方式终止确认情况终止确认情况的判断依据产性质产金额票据背保留了其几乎所有的风险和

应收票据618646.01未终止确认书报酬，包括与其相关的违约风险十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）38696329.6779519930.41

1至2年5776962.235330198.51

2至3年886453.29502980.78

3年以上12195252.7111947010.82

3至4年399716.0045041.11

4至5年7923683.128007216.12

5年以上3871853.593894753.59

合计57554997.9097300120.52

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额类账面余额坏账准备账面余额坏账准备别账账金比金计面价值金比金计面价值额例额提比例额例额提比例按单项计

98989898

提坏账17.10010.100

53798.53798.53798.53798.

准备的12%.00%13%.00%

79797979

应收账款

94其中：

按组合计

474343875082

提坏账82.9.189.5.7

70119984483.31671544632113943.432378

准备的88%9%87%3%.1126.85.7322.51应收账款

其中：

474343875082

账82.9.289.5.7

62060884483.23612543237113943.418428

龄组合74%1%86%3%.3726.11.7322.51关

800.10.080130.013

联方组

590.744%0%590.74950.001%950.00

合

571443971482

合100100

554997238282316715300120867742432378

计.00%.00%.90.05.85.52.01.51

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由宁夏佳盛

900000900000900000900000预期无法

远达铝镁新材100.00%

0.000.000.000.00收回

料有限公司江苏三得

324468.324468.324468.324468.预期无法

普华智能电力100.00%

03030303收回

技术有限公司索肯和平

290100.290100.290100.290100.预期无法（上海）电气100.00%

00000000收回

有限公司赣州赣祥

97600.097600.097600.097600.0预期无法

电源科技有限100.00%

0000收回

公司

台州西普45000.045000.045000.045000.0预期无法

100.00%

电气有限公司0000收回武汉科创

26266.026266.026266.026266.0预期无法

源科技有限公100.00%

0000收回

司辽宁立德

16000.016000.016000.016000.0预期无法

电力电子有限100.00%

0000收回

公司湘潭同创

14750.014750.014750.014750.0预期无法

电力整流设备100.00%

0000收回

有限公司

39614.739614.739614.739614.7预期无法

其他100.00%

6666收回

985379985379985379985379

合计

8.798.798.798.79

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元名称期末余额

95账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）38696329.67965393.472.50%

1年至2年（含2年）5776962.23802997.7513.90%

2年至3年（含3年）886453.29354581.3240.00%

3年至4年（含4年）399716.00319772.8080.00%

4年至5年（含5年）304025.00304025.00100.00%

5年以上1637712.921637712.92100.00%

合计47701199.114384483.26

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额收回或转期末余额计提核销其他回

985379985379

单项计提

8.798.79

501394-629459438448

信用组合

3.22.963.26

148677-629459142382

合计

42.01.9682.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备单位名称收回或转回金额转回原因收回方式计提比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元应收账款性履行的核销款项是否由单位名称核销金额核销原因质程序关联交易产生

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

96占应收账款应收账款坏

应收账款和应收账款期合同资产期和合同资产期末账准备和合同资单位名称合同资产期末余末余额末余额余额合计数的比产减值准备期末额例余额

19057982.11995811.31053793.1307805.5

客户133.11%

0937462

9000000.09000000.09000000.0

客户215.64%

000

7378114.565352805.72730919.6899006.3

客户312.82%

820780

3433929.93554839.9

客户4120910.005.97%88871.00

3282307.13282307.1

客户55.70%456131.03

42152333.77469526.11962186017751813.

合计73.24%

7557.3285

4、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务59702215.6926670681.85118234958.1335957267.80

其他业务112163.5226199.51160726.10248320.37

合计59814379.2126696881.36118395684.2336205588.17

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业营业营业营业营业营业营业营业收入成本收入成本收入成本收入成本业务59812669

类型4379.216881.36

其中：

电力52711904

电子器件1667.025935.31电力69907624

电子装置548.67746.54

11212619

其他

63.529.51

按经营地区分类其

中：

59532653

境内

8284.361303.46

27601655

境外

94.8577.90

市场

97或客户类

型其

中：

合同类型其

中：

按商品转让的时间分类其

中：

按合同期限分类其

中：

按销售渠道分类其

中：

合计

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额

其他说明：

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益

98基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东

1.66%0.04870.0487

的净利润扣除非经常性损益后归

属于公司普通股股东的净利0.75%0.02190.0219润

五、《2025年三季度报告》财务报表更正内容

（一）2025年三季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金308654798.25381423587.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产231188958.33170592055.55衍生金融资产

应收票据5712358.083120914.57

应收账款41505389.1682906289.32

应收款项融资25723698.8010090570.19

预付款项913502.511278164.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款239055.22427030.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货143964877.49128930154.34

其中：数据资源

合同资产64581237.0173151194.13持有待售资产一年内到期的非流动资产

99其他流动资产822462.2616758.71

流动资产合计823306337.11851936719.62

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产53040519.0258022759.74

在建工程49542026.5710997249.04生产性生物资产油气资产

使用权资产252723.47643851.31

无形资产38998765.8039711672.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产18813743.6717319550.84

其他非流动资产36539059.8724790770.19

非流动资产合计197186838.40151485853.21

资产总计1020493175.511003422572.83

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据8729246.0814434800.00

100应付账款37620188.5024556200.97

预收款项

合同负债18662313.003881655.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15216148.3717409881.04

应交税费5390840.067009518.46

其他应付款9782104.054167543.21

其中：应付利息

应付股利2700000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债545381.55560056.12

其他流动负债4060190.601516238.93

流动负债合计100006412.2173535894.70

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债183755.42529568.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债308227.26250404.55

其他非流动负债127898.23132298.23

非流动负债合计619880.91912271.48

负债合计100626293.1274448166.18

101所有者权益：

股本320000000.00320000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积192698060.65192698060.65

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45990948.6445990948.64一般风险准备

未分配利润360514976.77369565825.79

归属于母公司所有者权益合计919203986.06928254835.08

少数股东权益662896.33719571.57

所有者权益合计919866882.39928974406.65

负债和所有者权益总计1020493175.511003422572.83

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入79757002.58175379558.81

其中：营业收入79757002.58175379558.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本69680182.3286418641.57

其中：营业成本42265215.8356593869.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

102税金及附加3615826.474076428.95

销售费用3045018.012841306.81

管理费用20087630.1019247574.06

研发费用4274754.679005181.29

财务费用-3608262.76-5345718.71

其中：利息费用13160.9633015.34

利息收入3736894.755553285.69

加：其他收益7917096.93781870.70投资收益（损失以“－”号填

862419.341117552.78

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

3905999.992455361.12“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

869043.22-254066.45

填列）资产减值损失（损失以“-”号-17326604.13-18076124.45

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

6304775.6174985510.94

列）

加：营业外收入3590.775168.04

减：营业外支出923.18四、利润总额（亏损总额以“－”

6307443.2074990678.98号填列）

减：所得税费用804567.468014817.41五、净利润（净亏损以“－”号填

5502875.7466975861.57

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

5502875.7466975861.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

5559550.9767036829.34亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-56675.23-60967.77号填列）

103六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额5502875.7466975861.57

（一）归属于母公司所有者的综合收

5559550.9767036829.34

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-56675.23-60967.77额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01740.2095

（二）稀释每股收益0.01740.2095

3、合并年初到报告期末现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

1042025年12月26日

105

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