深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：300832证券简称：新产业公告编号：2024-021
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]738号）核准，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股4120万股，发行价格为31.39元/股，募集资金总额为人民币1293268000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币90756418.87元，实际募集资金净额为人民币1202511581.13元。
上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2020年
5月7日出具“大华验字[2020]000192号”《验资报告》（以下简称“《验资报告》”）。公司已
对募集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入98174.60万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目62722.85万元；于募集资金到位之日起至2023年12月31日止使用募集资金人民币35451.75万元（不含已置换先期投入金额、永久补充流动资金金额）。截止2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币0.00元，上述募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金已永久补充公司流动资金，同时公司已注销全部募集资金银行账户。
项目金额(人民币元)
2020年5月7日募集资金金额1202511581.13
减：置换金额627228500.98
减：永久补充流动资金226341996.78
减：2020年度使用金额127555173.98
减：2021年度使用金额192780070.20
减：2022年度使用金额34182291.13
减：使用金额0.00
减：银行账户管理费及手续费5176.98
加：累计利息收入及理财产品收益5581628.92
截止2023年12月31日募集资金余额0.00
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注：“2020年度、2021年度、2022年度、使用金额”包括募集资金到账日起
至2023年12月31日止投入金额，不包括已置换先期投入金额、永久补充流动资金金额。
二、募集资金的管理情况公司于2023年11月23日经第四届董事会第十一次会议审议修订了《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司已就首次公开发行股票募集资金的存放设立了募集资金专项账户。
2020年5月，公司与开户银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了4份《募集资金三方监管协议》，分别在中国银行深圳科技园支行、中国建设银行深圳高新园支行（含2个募集资金专用账户）、招商银行深圳宝安支行分别开立
相关募投项目对应的募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议，2020年6月19日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金变更投资项目的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据上述决议：
1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新产业生物研发生产基地二期”和“新产业生物研发中心项目”已完成建设，股东大会同意上述两个募投项目结项，并将上述项目的结余募集资金合计21934.51万元（含利息及账户管理费收支净额）永久补充公司流动资金，同时已注销对应的募集资金专户。公司已分别于2020年7月8日、2020年6月29日办理上述两个募集资金专户注销事宜，注销的两个募集资金专用账户分别为：中国银行深圳科技园支行尾号为2036的账户和中国建设银行深圳高新园支行尾号为1141的账户。
2、经2020年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票募集资金投资项目
之“新产业生物海外拓展项目”做了变更，公司将该项目的募集资金投资于“新产业生物研发大厦”项目。2020年7月，公司在股东大会审议通过后与募集资金专用账户开户行及保荐机构华泰联合证券重新签署了《募集资金三方监管协议》，将“新产业生物海外拓展项目”
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募集资金专户中尚未使用的募集资金变更为建设“新产业生物研发大厦”项目。
3、为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，同意公司使用额度不超过3.5
亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型的银行理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财等产品，期限为股东大会审议通过之日起1年内。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
2021年3月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超2.5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型的银行理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财等产品，期限为股东大会审议通过之日起1年内。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
2022年4月21日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司使用额度不超5000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型的银行理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财等产品，期限为董事会审议通过之日起1年内，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用；同意将“新产业生物营销网络升级项目”达到预定可使用状态的日期由“2021年12月31日”调整为“2022年6月30日”。
2022年8月25日经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将“新产业生物营销网络升级项目”达到预定可使用状态的日期由“2022年6月30日”调整为“2022年12月31日”。
2023年4月6日，公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议
通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新产业生物研发大厦”及“新产业生物营销网络升级项目”结项，并将上述项目的节余募集资金合计675.39万元（最终以募集资金专户销户时余额为准）永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所有关监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
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金额单位：人民币元截止日银行名称账号初始存放金额存储方式余额
中国银行深圳科技园支项目完结，2020年
765373492036650923681.13---
行7月8日销户
中国建设银行深圳高新项目完结，2020年
44250100004809001141137310000.00---
园支行6月29日销户
中国建设银行深圳高新项目完结，2023年
44250100004809001145139762500.00---
园支行6月15日销户
项目完结，2023年招商银行深圳宝安支行755900673710966274515400.00---
6月25日销户
合计1202511581.13------
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息收入、银行手续费支出、暂时闲置资金投资金额及其实现的收益等累计形成的金额。
三、募集资金的使用情况
，公司未使用募集资金，详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会
二〇二四年四月十一日
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募集资金存放与使用情况专项报告附表募集资金使用情况表
编制单位：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额（剔除发行费用）120251.16本报告期投入募集资金总额0.00
报告期内变更用途的募集资金总额---
累计变更用途的募集资金总额26091.82已累计投入募集资金总额98174.60注
累计变更用途的募集资金总额比例20.18%1是否已变更项截至期末累截至期末投资是否达项目可行性募集资金承调整后投资总本报告期投入项目达到预定可使本报告期实
承诺投资项目和超募资金投向目（含计投入金额进度（%）(3)到预计是否发生重
诺投资总额额(1)金额用状态日期现的效益
部分变(2)＝(2)/(1)效益大变化
更）承诺投资项目
1.新产业生物研发生产基地二期否65092.3743198.23---43198.23100.002020年5月29日109314.20是否
2.新产业生物研发中心项目否13731.0013731.00---13731.00100.002020年5月29日不适用不适用否
注
3.新产业生物营销网络升级项目否13976.2513453.682---13453.68100.002022年12月31日不适用不适用否
4.新产业生物海外拓展项目是27451.541369.55---1369.55100.002020年6月3日不适用不适用是
承诺投资项目小计---120251.1671752.46---71752.46------109314.20------超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体募投项目）
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鉴于海外市场经济波动，难以预测对公司海外拓展项目实施的影响，因此为提高募集资金使用的合理性和有效性，增强公司整体盈利能力，公司计划对尚未使用的“新产业生物海外拓展项目”募集资金做投资项目变更。后续公司将根据海外市场经济的发展情况和海外拓展项目的需求，以自有资金来实施该项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明
经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议，以及独立董事发表的《关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，并经公司2020年6月19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金变更投资项目的议案》，公司募集资金投资项目“新产业生物海外拓展项目”中的未实施部分终止，终止项目后剩余未投入募集资金用于“新产业生物研发大厦”项目。
1、“新产业生物研发中心项目”：本项目属于研发类项目，不直接带来收入，因此不单独进行投资收益分析。本项目的建成将有效缩短产品
开发周期，改进生产工艺水平，提高产品质量，从而更好的适应市场多样化和产品高质量的需求，增强产品的市场竞争力，提高公司的产品定价能力和盈利能力。
2、“新产业生物营销网络升级项目”：本项目是一个系统性、长期性的营销投入，难以直接测算对某个收入项目产生的影响，因而不进行单
募集资金投资项目无法单独核算收益的独的财务测算。本项目将有助于全面提升公司国内市场的销售能力，提高公司国内市场的售后服务水平，并提升公司的核心竞争力及品牌美原因及其情况誉度，对公司顺利实现公司战略目标及消化新增产能有重要的作用。
3、“新产业生物海外拓展项目”：本项目是一个系统性、长期性的营销投入，难以直接测算对某个收入项目产生的影响，因而不进行单独的财务测算。本项目将有助于全面提升公司海外市场的销售能力，提高公司海外市场的售后服务水平，并提升公司的核心竞争力及品牌知名度，对公司顺利实现公司战略目标及消化新增产能有重要的作用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2020年6月3日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司置换以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的投资金额人民币62722.85万元。大募集资金投资项目先期投入及置换情况华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2020年5月29日以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金项目的实际情况进行了鉴证，并出具了大华核字[2020]005309号《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截止2023年12月31日，本公司已使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金合计62722.85万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
1、“新产业生物研发中心项目”承诺投资总额13731.00万元，累计使用募集资金13731.00万元，最终销户时结余募集资金5.79万元，该资
金结余主要为银行存款利息。
2、“新产业生物研发生产基地二期”承诺投资总额65092.37万元，累计使用募集资金43198.23万元，本项目最终销户时实际结余资金为
21928.72万元，该资金结余除了银行利息外，主要原因是在该项目实施过程中，在保障质量和项目进度的前提下，通过对大额开支进行招标
项目实施出现募集资金结余的金额及原以及加强内部审计等方式，对项目成本进行了严格控制，并对项目建设进行合理优化，降低了项目实施费用，形成了资金结余。
因3、“新产业生物营销网络升级项目”承诺投资金额13976.25万元，累计使用募集资金13453.68万元。公司根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理和费用控制，合理降低了成本，最终销户时结余募集资金为699.69万元。
4、“新产业生物研发大厦项目”承诺投资金额26091.82万元，累计使用募集资金26422.14万元。该项目累计使用募集资金金额超过了承
诺投资金额，主要原因为公司为提高募集资金使用效率，在不影响项目投资建设和募集资金安全的前提下通过使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定收益和利息收入。
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为提高闲置募集资金使用效率，根据公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议以及2020年6月19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新产业生物研发生产基地二期”和“新产业生物研发中心项目”结项，并将上述项目的最终销户时结余募集资金合计21934.51万元永久部分募集资金投资项目结余资金永久补补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
充流动资金2023年4月6日，公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新产业生物研发大厦”及“新产业生物营销网络升级项目”结项，最终销户时结余募集资金699.69万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
截止2023年12月31日，募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的金额为22634.20万元。
截止2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币0.00元，上述募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金已永久补充公司流动资金，尚未使用的募集资金用途及去向同时公司已注销全部募集资金银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况
注1：此处为累计变更用途的募集资金总额/募集资金总额（含发行费用）的比值；
注2：2023年4月6日，经公司第四届董事会第七次会议审议，“新产业生物营销网络升级项目”已结项，此处列示为结项时该项目累计投入金额（不含结余资金）。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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募集资金存放与使用情况专项报告附表变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
金额单位：人民币万元变更后项目拟本报告期截至期末实际截至期末投资本报告期是否达变更后的项目项目达到预定可使
变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金实际投入累计投入金额进度（%）实现的效到预计可行性是否发用状态日期
总额（1）金额(2)(3)=(2)/(1)益效益生重大变化注
新产业生物研发大厦新产业生物海外拓展项目26091.820.0026422.14101.272022年12月31日30742.49是否
合计-26091.820.0026422.14101.27---30742.49------
鉴于海外市场经济波动，难以预测对公司海外拓展项目实施的影响，因此为提高募集资金使用的合理性和有效性，增强公司整体盈利能力，公司计划对尚未使用的“新产业生物海外拓展项目”募集资金做投资项目变更。后续公司将根据海外经济的发展情况和海外拓展项目的需求，以自有资金来实施该项目。经公司第三届变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议，以及独立董事发表的《关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，并于2020年6月19日，由公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金变更投资项目的议案》，公司募集资金投资项目“新产业生物海外拓展项目”中的未实施部分终止，终止项目后剩余未投入募集资金用于“新产业生物研发大厦”项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明否
注：截止期末投资进度大于100%，主要系该募集资金账户中利息及理财收入投入该项目，进而该项目实际投资金额超过拟投入募集资金总额。
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