星辉环保材料股份有限公司

证券代码：300834证券简称：星辉环材公告编号：2026-039

星辉环保材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，将公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3801号”文《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至2022年1月10日完成了向境内投资者首次发行48428100.00股人民币普通股A股股票的工作，每股面值1元，每股发行价格55.57元，募集资金总额为人民币269114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币18253.16万元，实际筹集募集资金净额为人民币

250861.79万元，其中超募资金为人民币194504.49万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年1月10日出具了“华兴验字[2022]21000010301号”验资报告。

（二）募集资金使用及节余情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额250861.79

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）213608.17

回购股份9990.25

补充流动资金174000.00

加：募集资金存款利息及现金管理收益16993.98

期末尚未使用的募集资金专户余额54247.60

1星辉环保材料股份有限公司

其中：用于现金管理余额53772.05

募集资金专户余额475.56

截至2026年6月30日，公司已累计投入募集资金213608.17万元；其中：以前年度使用155608.17万元；报告期内使用募集资金58000万元，用于补充流动资金。

期末尚未使用的募集资金余额为54247.60万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定

的要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金使用管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据上述法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的要求并

结合公司生产经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司与中国银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公

司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、平安银行股份有限公司广州珠江新

城支行及保荐机构申港证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2026年上半年，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理

募集资金，并履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户存款余额如下：

单位：人民币万元序号账户名开户行账户号余额中国银行股份有限公

1658775259561225.76

司汕头分行中国建设银行股份有

24405016509010000118510.06

限公司汕头市分行星辉环保材料股份中国民生银行股份有

363415109588.06

有限公司限公司汕头分行平安银行股份有限公

41569259388880880.63

司广州珠江新城支行兴业银行股份有限公

539168010010007481271.04

司汕头分行

2星辉环保材料股份有限公司

序号账户名开户行账户号余额

-合计--475.66

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于购买现金管理类产品，截至2026年6月30日，现金管理余额为53772.05万元，具体情况如下：

单位：人民币万元序号委托方受托方余额

1中国银行股份有限公司汕头分行29569.96

2星辉环保材料股中国民生银行股份有限公司汕头分行12184.54

3份有限公司平安银行股份有限公司广州珠江新城支行1017.55

4兴业银行股份有限公司汕头分行11000.00

-合计-53772.05

三、募集资金的实际使用情况公司2026年半年度募集资金的使用情况请详见“2026年半年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年10月25日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次

会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议案》，公司对募集资金投资项目进行调整，原项目建设内容“2条7万吨/年新型聚苯乙烯生产线、4条5000吨/年双螺杆挤出共混生产线及1条2000吨/年用于研发的试验线”调整为“1条15万吨/年的新型聚苯乙烯生产线及1条2000吨/年用于研发的试验线”；原投资总额“56357.30万元”调整为“30994.23万元”；原募集资金

承诺投资总额“56357.30万元”调整为“29617.92万元”。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。该事项已于2022年11月10日经公司2022年

第二次临时股东大会审议通过。原计划用于上述建设内容的剩余募集资金，公司将

尽快寻找和论证符合发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策审批程序后使用。

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题公司于2023年6月21日召开的第三届董事会第五次会议及2023年7月7日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用58000.00万元超募资金永久补充流动资金。在永久补充流动资金实际划拨过程中，因募投项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”已

3星辉环保材料股份有限公司

实施完毕，公司工作人员误认为该项目的节余募集资金均为超募资金，遂将募投项目建设专户剩余资金中的27945.00万元视同超募资金进行补流（本次系错误选择银行账户，未超出原计划使用超募资金进行永久补流的金额，未影响募集资金总余额）。

截至2023年12月29日，公司已向募投项目建设专户归还前述用于补充流动资金的节余募集资金27945.00万元。公司于2024年5月9日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司对上述补充流动资金事项追认为节余募集资金暂时补充流动资金。

以上事项未造成募集资金损失，亦未对募投项目建设产生不利影响。

除上述情况外，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件

和公司募集资金使用管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募

集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

4星辉环保材料股份有限公司

附表：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：星辉环保材料股份有限公司单位：人民币万元

募集资金净额250861.79上半年投入募集资金总额58000

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额26739.38已累计投入募集资金总额213608.17

累计变更用途的募集资金总额比例10.66%是否已变截至期末投项目可行性承诺投资项目和超募更项目募集资金承调整后投资半年度投入截至期末累计项目达到预定可使半年度实是否达到

1入进度是否发生重资金投向（含部分诺投资总额总额（）金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益大变化

变更）承诺投资项目年产30万吨聚苯新材

是56357.3029617.92-29617.92100%2022年11月0否否料生产项目二期工程

承诺投资项目小计-56357.3029617.92-29617.92--0--

投资项目调整后剩余--26739.38-------

募集资金（注）超募资金投向

尚未指定用途否10514.2410514.24-------

补充流动资金否174000.00174000.0058000174000.00100.00%----

回购股份否9990.259990.25-9990.25100.00%----

超募资金投向小计-194504.49194504.4958000183990.25--0--

5星辉环保材料股份有限公司

合计-250861.79250861.7958000213608.17--0--分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到年产30万吨聚苯新材料生产项目的二期工程未能实现预期效益主要系报告期行业下游需求增长不及预预计效益”选择“不适用”的原因）期，新增产能未能及时消化，产能利用率低。

项目可行性发生重大变化的情况说明无。

1、公司超募资金194504.49万元。

（1）补充流动资金公司于2022年1月21日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币58000.00万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已于2022年2月7日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2023年6月21日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币58000.00万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已于2023年7月7日经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

超募资金的金额、用途及使用进展情况公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币58000.00万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已于2026年5月20日经公司2025年度股东会审议通过。

截止2026年6月30日，公司累计已使用超募资金人民币174000万元用于永久补充流动资金。

（2）回购公司股份公司于2024年2月8日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年回购公司股份方案的议案》，同意公司使用5000-10000万元超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2024年4月24日，上述方案已实施完毕。公司累计回购股份5381172股，成交总金额为

9990.25万元(含交易费用）。

2、其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。

募集资金投资项目实施地点变更情况无。

6星辉环保材料股份有限公司2022年10月25日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议案》，同意调整募集资金投资项目“年产30万吨聚苯新材募集资金投资项目实施方式调整情况料生产项目二期工程”的部分建设内容，并将投资总额由原计划56357.30万元调整为30994.23万元，其中，自有资金投入1376.31万元，募集资金投入29617.92万元。公司监事会、独立董事、保荐人对此发表同意的意见。该事项已于2022年11月10日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

2022年3月31日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金16380.93万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹募集资金投资项目先期投入及置换情况资金，其中16087.84万元为置换先期投入募投项目的自筹资金，293.09万元为置换先期投入发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐人对此发表同意的意见。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

经公司2024年5月9日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意对公司募投项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项予以追认。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2022年11月10日，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司对募集资金投资项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”的部分建设内容及投资额进行调整。在募集资金投资项目的实施过程中，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节项目实施出现募集资金结余的金额及原因

费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。截至结项时点项目节余募集资金27992.42万元。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时，为提高资金使用效率，经公司2026年第一次临时股东会审议通过，同意公司使用不超过人民币120000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行尚未使用的募集资金用途及去向现金管理额度的公告》。截至2026年6月30日尚未使用的募集资金合计54247.60万元，其中475.56万元存放在公司募集资金专户，53772.05万元用于购买现金管理产品，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

公司于2023年6月21日召开的第三届董事会第五次会议及2023年7月7日召开的2023年第四次临时

股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用58000.00万元超募资金永久补充流动资金。在永久补充流动资金实际划拨过程中，因募投项目“年产30万吨聚苯新材料生产募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况项目二期工程”已实施完毕，公司工作人员误认为该项目的节余募集资金均为超募资金，遂将募投项目建设专户剩余资金中的27945.00万元视同超募资金进行补流（本次系错误选择银行账户，未超出原计划使用超募资金进行永久补流的金额，未影响募集资金总余额）。截至2023年12月29日，公司已向募投项目建设

7星辉环保材料股份有限公司

专户归还前述用于补充流动资金的节余募集资金27945.00万元。公司于2024年5月9日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司对上述补充流动资金事项追认为节余募集资金暂时补充流动资金。以上事项未造成募集资金损失，亦未对募投项目建设产生不利影响。

除上述情况外，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和公司募集资金使用管理制度等相关规定及时、

真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

注：原计划用于“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”项目的剩余募集资金，公司将尽快寻找和论证符合发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策审批程序后使用。

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