星辉环保材料股份有限公司

证券代码：300834证券简称：星辉环材公告编号：2026-020

星辉环保材料股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届

董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币58000.00万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）48428100股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.57元，募集资金总额为人民币269114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币18253.16万元，实际筹集募集资金净额为人民币250861.79万元，其中超募资金为人民币194504.49万元。

上述募集资金已于2022年1月10日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕21000010301号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，

并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募投项目变更情况，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

1星辉环保材料股份有限公司

序号项目名称投资总额拟投入募集资金

1年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程30994.2329617.92

合计30994.2329617.92公司于2022年11月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议案》同意调整募集资金投资项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”的部分建设内容并将投资总额由原计划

56357.30万元调整为30994.23万元，其中，自有资金投入1376.31万元，募集资

金投入29617.92万元。上述项目已建设完成并于2023年3月正式投产。

三、超募资金使用情况

1、使用部分超募资金永久补充流动资金情况

经公司2022年2月7日召开的2022年第一次临时股东大会及2023年7月7日召开的

2023年第四次临时股东大会审议通过公司累计使用超募资金人民币116000.00万

元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于2022年1月22日、2023年6月22日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

2、使用部分超募资金回购公司股份情况

公司于2024年2月8日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年回购公司股份方案的议案》，同意公司使用5000-10000万元超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2024年4月24日，上述方案已实施完毕。公司累计回购股份5381172股，成交总金额为9990.25万元(含交易费用）。

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

经公司2026年第一次临时股东会审议通过，同意公司使用不超过人民币120000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司2026年2月14日披露的《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告》。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性根据中国证券监督管理委员会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，该规则自2025年6月15日起实施。《上市公司募集资金监管规则》实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资金系新规实施前发行完成取得，因此公司本次使用剩余部分

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超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明中关于新旧规则衔接的相关要求。

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为58000.00万元，占超募资金总额的比例为29.82%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

本次超募资金永久补充流动资金为满足公司流动资金需求，将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金投向、影响募集资金投资项目正常进行的情形，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况公司于2026年4月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币58000.00万元用于永久补充流动资金，并提请股东会审议。

（二）保荐机构意见经核查，保荐人认为：

星辉环材本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；该事项尚需提交公司股东会审议。星辉环材本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

3星辉环保材料股份有限公司综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、申港证券股份有限公司关于星辉环保材料股份有限公司使用部分超募资金永

久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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