股票简称：浙矿股份股票代码：300837

债券简称：浙矿转债债券代码：123180

国泰海通证券股份有限公司

关于浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转

换公司债券第一次临时受托管理事务报告

（2026年度）受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二〇二六年五月重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》

《公司债券受托管理人执业行为准则》《浙矿重工股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”、“浙矿股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

1一、重大事项的基本情况公司于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。该议案业经公司第五届审计委员会第五次会议及第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，本事项尚需提交公司

2025年年度股东会审议通过。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为76293929.23元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金206.00元。截至2025年12月31日，合并报表可供分配的利润为863500691.02元，母公司可供分配的利润为

809868309.45元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司

本次以母公司未分配利润为依据进行利润分配预案制定。

公司董事会拟定2025年利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股

本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至2025年12月31日，公司总股本100001817股，以此计算2025年度拟派发现金红利人民币30000545.10元（含税）。

若在方案实施前由于可转债转股、股份回购等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

若2025年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度拟向全体股东合计派发现金红利人民币30000545.10元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为39.32%。

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告及受托管理人了解，公司本次权益分派方案符合法律规定和公司章程的相关规定，符合《募集说明书》的约定，此议案尚需提请公司2025

2年度股东会审议通过，上述事项对发行人的公司治理、生产经营、偿债能力及到

期兑付能力无重大不利影响。

国泰海通作为浙矿转债受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：陈鹏、周漾

联系电话：021-38676666（本页以下无正文）3（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）》之盖章页）国泰海通证券股份有限公司年月日

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