浙矿重工股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300837证券简称：浙矿股份公告编号：2024-053

债券代码：123180债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1浙矿重工股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入103130113349391334939520623052513305251330

-22.75%-0.86%

（元）06.8249.1649.1633.8595.5295.52归属于上市公司股909658128292542829254904176112900351290035

-67.85%-29.91%

东的净利.343.983.984.4642.1542.15润（元）归属于上市公司股东的扣除

474172128420082842008842449212787951278795

非经常性-83.32%-34.12%.096.686.680.3745.2445.24损益的净利润

（元）经营活动

-产生的现21479962147996

----2826932-231.61%

金流量净2.912.91

6.56额（元）基本每股

收益（元/0.09100.28290.2829-67.83%0.90421.29001.2900-29.91%股）稀释每股

收益（元/0.09100.28290.2829-67.83%0.90421.29001.2900-29.91%股）加权平均

净资产收0.65%2.10%2.10%-1.45%6.27%9.99%9.99%-3.72%益率本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减调整前调整后调整后总资产

2312008836.192177345721.282177345721.286.18%

（元）归属于上市公司股

东的所有1411673309.751352425692.051352425692.054.38%者权益

（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

中华人民共和国财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司采用追湖调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。

2浙矿重工股份有限公司2024年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

5055105.837173804.78

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款

0.00220000.00

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

69413.4169999.11

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

435.58-144346.14

的损益项目

减：所得税影响额770094.571101989.91少数股东权益影响额

0.0044773.75（税后）

合计4354860.256172694.09--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表变动情况：单位：元

项目本报告期末上年期末变动幅度变动说明

应收账款349991197.02235628313.7548.54%主要系公司货款回收减缓所致

应收款项融资31502056.8118606745.3069.30%主要系公司收到银行承兑汇票余额增加所致

预付款项20785040.8411730436.4577.19%主要系公司承接项目对外备货支付的预付款所致

其他流动资产1235870.844269630.83-71.05%主要系未抵扣的增值税减少所致

在建工程69649138.7952413225.3832.88%主要公司募投项目投入建设所致

使用权资产5223012.592645944.0097.40%主要系公司发展业务对外增加租赁经营场所所致

其他非流动资产1829916.322811799.78-34.92%主要系公司已支付货款的在途设备减少所致

206889250.70158738280.6930.33%主要系公司承接订单工程备货需要，应付未应付账款

付供应商货款增加所致

应付职工薪酬7760435.8912433694.47-37.59%主要系本期期末留存应付职工薪酬减少所致

应交税费2930649.7710030238.13-70.78%主要系公司本期期末应缴未交税费减少所致

其他流动负债24060449.8613807334.7874.26%主要系公司在手订单预收客户货款增加所致

租赁负债4318802.661549800.71178.67%主要系公司发展业务对外增加租赁经营场所

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所致

其他综合收益-738018.20446368.88-265.34%主要系外币汇率影响所致

少数股东权益53133428.1537902441.7740.18%主要系公司控股子公司少数股东权益增加所致

2.利润表变动情况：单位：元

项目本报告期上年同期变动幅度变动说明

财务费用-9535694.07-3576435.01166.63%主要系公司银行存款利息收入增加所致

其他收益7173804.783658927.4796.06%主要系本期政府补助收入增加所致

投资收益-144346.14-1135727.0887.29%主要系对外投资的公司本期亏损减少所致

信用减值损失-13889067.88-1736898.87699.65%主要系公司应收账款回款减缓计提坏账准备所致

营业外支出1531.431025680.00-99.85%主要系公司本期未发生大额对外捐赠所致

3.现金流量表变动情况：单位：元

项目本报告期上年同期变动幅度变动说明

经营活动产生的现-28269326.5621479962.91-231.61%主要系公司本期货款回收减缓以及因经营需

金流量净额要，生产备货支付的现金增加所致投资活动产生的现26299075.9073256116.32-59.55%主要系公司上年同期对子公司进行了大额投金流量净额资所致

筹资活动产生的现-19778918.64205381518.53-109.63%主要系上年同期发行可转债收到募集资金所金流量净额致

汇率变动对现金及-1125918.07-981277.1514.74%主要系本期外汇汇率变动对外币结算项目的现金等价物的影响影响所致

现金及现金等价物-73973239.17164574644.21-144.95%主要系上年同期发行可转债收到募集资金所净增加额致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8312报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

陈利华境内自然人32.55%3255000024412500质押10900000湖州君渡投资境内非国有法

7.50%75000000质押5400000

管理有限公司人

陈利刚境内自然人6.67%66750000不适用0

陈利群境内自然人6.67%66750005006250不适用0

段尹文境内自然人6.67%66750000不适用0

陈连方境内自然人6.67%66750000不适用0

郭晓飞境内自然人2.15%21500000不适用0

陆祥根境内自然人0.44%4397000不适用0

沈国强境内自然人0.30%3028000不适用0

高志祥境内自然人0.29%2906000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陈利华8137500人民币普通股8137500湖州君渡投资管理有限公司7500000人民币普通股7500000陈利刚6675000人民币普通股6675000

4浙矿重工股份有限公司2024年第三季度报告

段尹文6675000人民币普通股6675000陈连方6675000人民币普通股6675000郭晓飞2150000人民币普通股2150000陈利群1668750人民币普通股1668750陆祥根439700人民币普通股439700沈国强302800人民币普通股302800高志祥290600人民币普通股290600

1.湖州君渡投资管理有限公司为公司核心员工共同出资设立的员工

持股平台；2.陈利华、陈利群、陈连方、陈利刚为兄弟关系，上述股东关联关系或一致行动的说明段尹文系陈利华配偶的弟弟；公司董事长、实际控制人陈利华与陈

利群、陈连方、陈利刚、段尹文为一致行动人；除上述股东外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。

报告期末，公司股东高志祥通过普通证券账户持有公司股份前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

190600股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

有）

户持有公司股份100000股，合计持有公司股份290600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期董监高任职期间，每年按持有股份总数的陈利华244125000024412500董监高限售股

25%解除锁定，其余75%自动锁定董监高任职期间，每年按持有股份总数的陈利群5006250005006250董监高限售股

25%解除锁定，其余75%自动锁定

合计294187500029418750----

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙矿重工股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金595277407.90657550657.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据4427000.005310281.53

应收账款349991197.02235628313.75

应收款项融资31502056.8118606745.30

预付款项20785040.8411730436.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13764904.5411534119.87

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货645024317.90600728931.48

其中：数据资源

合同资产21271926.9520367959.15持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1235870.844269630.83

流动资产合计1683279722.801565727076.10

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资93279483.4182623829.55其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产11297366.5314345453.43

固定资产334292264.26344845945.88

在建工程69649138.7952413225.38生产性生物资产油气资产

使用权资产5223012.592645944.00

无形资产97868760.7198970388.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1539698.851539698.85

长期待摊费用491408.10572050.01

递延所得税资产13258063.8310850309.90

6浙矿重工股份有限公司2024年第三季度报告

其他非流动资产1829916.322811799.78

非流动资产合计628729113.39611618645.18

资产总计2312008836.192177345721.28

流动负债：

短期借款3000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据99640000.0081500000.00

应付账款206889250.70158738280.69预收款项

合同负债185703222.94197965920.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7760435.8912433694.47

应交税费2930649.7710030238.13

其他应付款7486928.7113830789.83

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债613489.821559318.92

其他流动负债24060449.8613807334.78

流动负债合计538084427.69489865577.76

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款15000000.0015000000.00

应付债券282475770.95272750389.93

其中：优先股永续债

租赁负债4318802.661549800.71长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7323096.997851819.06递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计309117670.60297152009.70

负债合计847202098.29787017587.46

所有者权益：

股本100001201.00100000842.00

其他权益工具48480129.0448482795.95

其中：优先股永续债

资本公积386236251.55386219205.32

减：库存股

其他综合收益-738018.20446368.88专项储备

盈余公积49934872.9549934693.45一般风险准备

未分配利润827758873.41767341786.45

归属于母公司所有者权益合计1411673309.751352425692.05

7浙矿重工股份有限公司2024年第三季度报告

少数股东权益53133428.1537902441.77

所有者权益合计1464806737.901390328133.82

负债和所有者权益总计2312008836.192177345721.28

法定代表人：陈利华主管会计工作负责人：余国峰会计机构负责人：陈广琍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入520623033.85525133095.52

其中：营业收入520623033.85525133095.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本405348154.69370352273.79

其中：营业成本343269923.35308935908.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4329231.883468792.51

销售费用21141095.2920865922.39

管理费用29413398.0224207756.83

研发费用16730200.2216450329.02

财务费用-9535694.07-3576435.01

其中：利息费用利息收入

加：其他收益7173804.783658927.47投资收益（损失以“－”号填-144346.14-1135727.08

列）

其中：对联营企业和合营

-144346.14企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-13889067.88-1736898.87

填列）资产减值损失（损失以“-”号-52609.43-141117.35

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

8浙矿重工股份有限公司2024年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填

108362660.49155426005.90

列）

加：营业外收入71530.5463479.49

减：营业外支出1531.431025680.00四、利润总额（亏损总额以“－”号

108432659.60154463805.39

填列）

减：所得税费用17484058.7625686901.90五、净利润（净亏损以“－”号填

90948600.84128776903.49

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

90948600.84128776903.49“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

90417614.46129003542.15（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

530986.38-226638.66号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1184387.08归属母公司所有者的其他综合收益

-1184387.08的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1184387.08合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1184387.08

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额89764213.76128776903.49

（一）归属于母公司所有者的综合

89233227.38129003542.15

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

530986.38-226638.66

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.90421.2900

（二）稀释每股收益0.90421.2900

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12537983.63元，上期被合并方实现的净利润为：12267761.83元。

法定代表人：陈利华主管会计工作负责人：余国峰会计机构负责人：陈广琍

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3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金382732924.99423699824.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金55954245.6727106965.52

经营活动现金流入小计438687170.66450806790.17

购买商品、接受劳务支付的现金311244543.94306502612.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金49490599.0845037488.92

支付的各项税费51736374.6969408854.01

支付其他与经营活动有关的现金54484979.518377872.25

经营活动现金流出小计466956497.22429326827.26

经营活动产生的现金流量净额-28269326.5621479962.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1500000.0011950556.24

投资活动现金流入小计1500000.0011950556.24

购建固定资产、无形资产和其他长

15499075.9023256116.32

期资产支付的现金

投资支付的现金10800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金50000000.00

投资活动现金流出小计26299075.9073256116.32

投资活动产生的现金流量净额-24799075.90-61305560.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金14700000.003000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资14700000.003000000.00

10浙矿重工股份有限公司2024年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金9000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金490000.00343396226.41

筹资活动现金流入小计24190000.00346396226.41

偿还债务支付的现金12814500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

31154418.6430017981.47

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金110996726.41

筹资活动现金流出小计43968918.64141014707.88

筹资活动产生的现金流量净额-19778918.64205381518.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1125918.07-981277.15影响

五、现金及现金等价物净增加额-73973239.17164574644.21

加：期初现金及现金等价物余额630045287.01378740099.15

六、期末现金及现金等价物余额556072047.84543314743.36

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

浙矿重工股份有限公司董事会

2024年10月30日

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