证券代码：300839证券简称：博汇股份公告编号：2025-138

债券代码：123156债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020年首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]349号《关于核准宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2600万股，每股面值 1元，发行价格为 16.26元/股，募集资金总额422760000.00元，扣除承销和保荐费用人民币24000000.00元后的募集资金为398760000.00元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年6月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币16662600.00元后，公司本次募集资金净额为人民币

382097400.00元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10617号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568号）核准，公司向不特定对象发行不超过人民币397000000.00元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量397万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币397000000.00元，扣除承销商发行费用人民币6000000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币1469669.83元，实际募集资金净额为389530330.17元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZF11046号《验资报告》。

(二)募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

截止日募集资金存储银行名初始存放金额银行账号余额备注称（元）

（元）中国光大银行股份有

7685018800015421348760000.000.00已销户

限公司宁波镇海支行招商银行股份有限公

57490621571082150000000.000.00已销户

司宁波分行营业部中国农业银行股份有

39252001040015847150000000.000.00已销户

限公司宁波镇海支行中国建设银行股份有

限公司宁波镇海石化33150198353600000189150000000.000.00已销户专业支行

合计398760000.000.00

截至2025年6月30日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账户已完成销户手续。

募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元募集资金专户使用情况明细金额

募集资金总额422760000.00

减：支付的发行费用40662600.00

其中：保荐承销发行费用25283018.87

其他与发行权益性证券直接相关的外部费用15379581.13募集资金专户使用情况明细金额

减：补充营运资金82146365.12

减：募投项目支出300000000.00

加：利息收入50156.37

减：手续费支出1191.25

截至2025年6月30日止首次公开发行募集资金专户余额0.00

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名初始存放金额截止日余银行账号备注称（元）额（元）中国光大银行股份有

76850188000179275201000000.000.00已销户

限公司宁波镇海支行中国民生银行股份有限

636556393191000000.000.00已销户

公司宁波分行

合计392000000.000.00

截至2025年6月30日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账户已完成销户手续。

募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元募集资金专户使用情况明细金额

募集资金总额397000000.00

减：支付的发行费用7450943.41

其中：保荐承销发行费用6000000.00

其他与发行权益性证券直接相关的外部费用（注）1450943.41

减：购买理财产品640000000.00

加：收回理财产品640000000.00

加：理财收益4812235.92

减：购买通知存款和定期存单460000000.00

加：收回通知存款和定期存单460000000.00

加：收回临时补流804000000.00

减：补充流动资金1104049415.11募集资金专户使用情况明细金额

减：募投项目支出99399786.27

加：利息收入5089086.71

减：手续费支出1177.84截至2025年6月30日止向不特定对象发行可转换公司债券募

0.00

集资金专户余额

注：公司可转债募集资金实际对外支付的其他与发行权益性证券直接相关的

外部费用与可转债验资报告披露的金额1469669.83元存在差异18726.42元，主要原因为公司于2022年8月22日收到可转债募集资金后，用自有资金账户支付可转债发行登记费18726.42元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1-1和附表1-2。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2020年首次公开发行股票

不存在募集资金实际投资项目变更情况。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券2025年4月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链规划

调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更可转债募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金、偿还银行贷款。本次变更募集资金用途事项已经公司2024年度股东大会、2025年第一次债券持有人会议审议通过。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四)暂时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况说明

1、闲置募集资金的使用情况

（1）2020年首次公开发行股票不存在暂时闲置募集资金使用情况。

（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券

*闲置募集资金进行现金管理

2022年8月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第

十五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币34000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年8月11日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。授权期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效。

截至2025年6月30日止，公司闲置募集资金投资的相关理财产品已全部赎回。*闲置募集资金暂时补充流动资金

2022年12月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币20000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。2023年10月17日，公司将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

2023年10月25日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币28000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。2024年7月31日，公司将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

2025年2月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。2025年5月12日，公司将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

2、未使用完毕募集资金的情况说明

（1）2020年首次公开发行股票

募集资金已使用完毕。（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2-1和附表2-2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司 IPO募集资金项目中“补充营运资金”无法单独核算效益。该项目主要目的为：增加公司流动资金，充实公司周转资金，以提高资产流动性，改善财务结构，减少财务利息支出，降低财务风险。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）

以上的情况详见本报告附表2-1和附表2-2的注释说明。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、募集资金使用的其他情况无。

六、报告的批准报出本报告于2025年8月25日经董事会批准报出。

附表：

1-1、前次募集资金使用情况对照表——2020年首次公开发行股票募集资金

投资项目（截至2025年6月30日）

1-2、前次募集资金使用情况对照表——2022年向不特定对象发行可转换公

司债券投资项目（截至2025年6月30日）2-1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2020年首次公开发行

股票募集资金投资项目（截至2025年6月30日）

2-2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2022年向不特定对象

发行可转换公司债券投资项目（截至2025年6月30日）宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025年8月26日附表1-1

前次募集资金使用情况对照表

2020年首次公开发行股票募集资金投资项目（截至2025年6月30日）

金额单位：人民币万元

已累计使用募集资金总额：38214.64

募集资金总额：38209.74

各年度使用募集资金总额：38214.64

变更用途的募集资金总额：不适用2020年：38214.64

变更用途的募集资金总额比例：不适用2021年：0.00投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后

序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额（或截止日项目完工程度）投资金额投资金额金额投资金额投资金额承诺投资金额的差额

60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/60万吨/年环保芳烃油及联产20万项目已部分建成，建成部分已于

130000.0030000.0030000.0030000.0030000.0030000.000.00年石蜡生产项目吨/年石蜡生产项目2021年6月底转固

2补充营运资金（注）补充营运资金8209.748209.748214.648209.748209.748214.644.90不适用

承诺投资项目合计38209.7438209.7438214.6438209.7438209.7438214.644.90

注：截至2025年6月30日，补充营运资金累计投入金额包含募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额投入部分。附表1-2前次募集资金使用情况对照表

2022年向不特定对象发行可转换公司债券投资项目（截至2025年6月30日）

金额单位：人民币万元

募集资金总额：38953.03已累计使用募集资金总额：9939.98

各年度使用募集资金总额：9939.98

变更用途的募集资金总额：30004.942022年：5818.41

变更用途的募集资金总额比例：77.03%2023年：3034.69

2024年：471.80

2025年1-6月：615.08

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用实际投资金额与募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺实际投资状态日期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额募集后承诺投资投资金额投资金额投资金额投资金额金额项目完工程度）（注）金额的差额

环保芳烃油产品升级及轻烃综合环保芳烃油产品升级及轻项目已部分建成，建成

138953.0338953.039939.9838953.0338953.039939.98-29013.05

利用项目烃综合利用项目部分已转固

承诺投资项目合计38953.0338953.039939.9838953.0338953.039939.98-29013.05注：为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司于2025年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》，将原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入）永久补充流动资金、偿还银行贷款。本次变更募集资金用途事项已经公司2024年度股东大会、2025年第一次债券持有人会议审议通过。附表2-1前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2020年首次公开发行股票募集资金投资项目（截至2025年6月30日）

金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日是否达到承诺效益

序号项目名称累计产能利用率2022年2023年2024年2025年1-6月累计实现效益预计效益

每年形成销售收入260043万元，利润总额

60万吨/年环保芳烃油及联产

166.90%23841万元，税后项目投资回收期为5.27年6729.429065.37-17647.07-3409.24-9002.40否（注）

20万吨/年石蜡生产项目（含建设期），税后内部收益率为31.38%

2补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注：2022年至 2025年 6月累计实际效益低于承诺 20%以上，主要原因系公司已建成并正式投产的装置（包括产能 40 万吨/年的环保芳烃加氢装置、一套 10t/h的酸性水汽提装置、两套0.6万吨/年的硫磺回收装置及配套共用工程等）2022年-2023年受原材料供应偏紧及产品市场开拓需要一定时间等因素影响，生产负荷仍未达到预期，但效益较2021年相比有明显增长，共计实现效益15794.79万元。2024年度主要受宏观环境及短期停产等因素影响，效益出现亏损。2025年1-6月主要受宏观环境等因素影响，效益出现亏损。附表2-2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2022年向不特定对象发行可转换公司债券投资项目（截至2025年6月30日）

金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日是否达到序项目累计产能承诺效益

项目名称2022年2023年2024年2025年1-6月累计实现效益预计效益号利用率

每年形成销售收入71772万元，净利润8800环保芳烃油升级及轻烃

1不适用万元；本项目税后内部收益率为17%，税后不适用不适用不适用不适用不适用不适用

综合利用项目

动态投资回收期7.29年（含建设期）注：为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司于2025年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》，将原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入）永久补充流动资金、偿还银行贷款。本次变更募集资金用途事项已经公司2024年度股东大会、2025年第一次债券持有人会议审议通过。