无锡帝科电子材料股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300842证券简称:帝科股份公告编号:2024-038
无锡帝科电子材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1无锡帝科电子材料股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)3644461187.451548338008.73135.38%
归属于上市公司股东的净利175728979.2286263701.13103.71%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润194209542.3679774968.38143.45%
(元)
经营活动产生的现金流量净386355941.69-496407977.27177.83%额(元)
基本每股收益(元/股)1.750.86103.49%
稀释每股收益(元/股)1.750.86103.49%
加权平均净资产收益率12.40%8.96%3.44%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)7537615743.436784718315.1311.10%
归属于上市公司股东的所有1430064328.831323362421.618.06%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提67897.02资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策702295.76
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
为应对银粉价格波动风险,公司通过白银期货合约进行对冲操作;为降低银粉
采购成本和应对银粉价格波动风险,公除同公司正常经营业务相关的有效套司进行了白银租赁业务;为应对汇率波
期保值业务外,非金融企业持有金融动风险,公司择机购买外汇衍生产品;
资产和金融负债产生的公允价值变动-22512127.05受银点和汇率波动影响,产生一定的投损益以及处置金融资产和金融负债产资收益和公允价值变动损益。
生的损益以及公司通过专项基金投资的芯联集成电路制造股份有限公司于2023年5月在上交所科创板上市,期末计提公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和1.67支出
减:所得税影响额-3261369.46
合计-18480563.14--
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
121729.534812669.89-97.47%主要系公司持有的白银期货合约公允价值变动所交易性金融资产
致
1400570939.11802195593.7974.59%客户主要以银行承兑汇票方式回款,随着销售收应收票据
入的增加,公司本期收到的票据相应增加
115712142.8365737724.1576.02%主要系随着产销规模的扩大,为备货采购银粉而预付款项
预付的货款增加
其他应收款2113175.127425217.99-71.54%主要系本期收回售后回租业务保证金所致
在建工程12812828.284616469.39177.55%主要系本期继续推进硝酸银项目投建所致
无形资产35824225.9617218667.09108.05%主要系本期子公司取得土地使用权所致
50890612.0338878967.4530.89%主要系计提的信用减值损失导致可抵扣暂时性差递延所得税资产
异增加
其他非流动资产21392992.7141423675.63-48.36%主要系预付的长期资产购建款结转至长期资产所致
交易性金融负债216008552.48152217203.0941.91%主要系本期以公允价值计量的白银租赁业务增加
应交税费131293828.7753600975.94144.95%主要系随着业务规模和利润的增长,应交企业所得税、增值税等相应增加
其他应付款86119699.756312295.361264.32%主要系根据公司股东大会审议通过的2023年度利润分配方案计提应付股利所致
其他流动负债1366936379.96892650891.8753.13%主要系通过供应链公司代采银粉金额增加
2949631.837286978.81-59.52%主要系计提的公允价值变动损益导致的应纳税暂递延所得税负债
时性差异减少利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
随着 N型 TOPCon电池的快速产业化,公司凭借营业收入 3644461187.45 1548338008.73 135.38% TOPCon技术和产品性能的持续领先性,实现了应用于 TOPCon电池的全套导电银浆产品出货量的快速增加
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营业成本3256336831.161373164829.63137.14%主要系随着销售规模的扩大,营业成本相应增加
6062568.811412691.92329.15%主要系本期业务规模大幅增长,应缴纳的税金及税金及附加
附加相应增加
销售费用41647518.9714786785.21181.65%主要系本期进一步加大业务推广力度,随着营业收入的增加,销售费用相应增加管理费用12933027.916491237.2999.24%主要系本期计提的股份支付、职工薪酬和中介机构费用等增加
研发费用111815408.4437093757.30201.44%主要系公司持续加强研发团队建设、加大技术创
新和产品研发力度,研发投入不断增加财务费用17534272.0012671599.2438.37%主要系本期公司业务规模和融资规模增加,银行利息支出增加
其他收益59566445.5393316.8463732.47%主要系本期根据先进制造业企业增值税加计抵减政策抵减的增值税税额较大
主要包括白银期货合约平仓收益、外汇衍生产品到期交割产生的收益以及终止确认的票据贴现费投资收益(损失“”-3460007.79796667.02-534.31%用。为应对银粉价格波动风险,公司通过白银期以-号填列)货合约进行对冲操作;为应对汇率波动风险,公司择机购买外汇衍生产品;受银点和汇率波动影响,本期产生投资收益公允价值变动收主要系公司持有的白银期货合约、外汇衍生产
益(损失以“-”-30220452.34-1057083.96-2758.85%品、白银租赁业务、专项投资基金期末公允价值号填列)变动产生的浮动收益信用减值损失
(损失以“-”号填-36829020.67-12804777.91187.62%主要系计提的应收账款信用减值损失增加列)
营业外收入701501.687930336.93-91.15%主要系本期收到的政府补助减少所致现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的386355941.69-496407977.27177.83%主要系本期销售收到的现金增加,以及通过供应现金流量净额链公司代采部分银粉,采购付款账期延长所致投资活动产生的-41522922.8511775545.56-452.62%主要系本期支付长期资产购建款、而上期收回进现金流量净额行现金管理的闲置募集资金所致
筹资活动产生的-152272058.35369008111.50-141.27%主要系本期偿还债务支付的现金增加所致现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数19482报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况
股东名称股东性质%持股数量()件的股份数量股份状态数量
史卫利境内自然人14.76%14832669.0011124502.00质押1000000.00
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上海乾瀛投资管
理有限公司-乾
瀛价值成长7号其他5.07%5100000.000.00不适用0.00私募证券投资基金无锡尚辉嘉贸易境内非国有合伙企业(有限4.89%4919200.000.00不适用0.00法人
合伙)
钱亚萍境内自然人4.24%4257232.000.00不适用0.00深圳市富海新材
二期创业投资基境内非国有2.90%2913799.000.00不适用0.00金合伙企业(有法人限合伙)
宁波 TCL股权投 境内非国有 2.79% 2805143.00 0.00 不适用 0.00资有限公司法人深圳市富海新材境内非国有
股权投资基金2.52%2533700.000.00不适用0.00法人(有限合伙)
深圳东熹佳尚创境内非国有2.21%2219800.000.00不适用0.00业投资有限公司法人华能贵诚信托有
限公司-华能信
其他1.75%1755000.000.00不适用0.00托博远宜诚集合资金信托计划
秦皇岛宏兴钢铁境内非国有1.59%1602044.000.00不适用0.00有限公司法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
上海乾瀛投资管理有限公司-乾
瀛价值成长7号私募证券投资基5100000.00人民币普通股5100000.00金无锡尚辉嘉贸易合伙企业(有限4919200.00人民币普通股4919200.00合伙)
钱亚萍4257232.00人民币普通股4257232.00
史卫利3708167.00人民币普通股3708167.00
深圳市富海新材二期创业投资基2913799.00人民币普通股2913799.00
金合伙企业(有限合伙)
宁波 TCL股权投资有限公司 2805143.00 人民币普通股 2805143.00
深圳市富海新材股权投资基金2533700.00人民币普通股2533700.00(有限合伙)
深圳东熹佳尚创业投资有限公司2219800.00人民币普通股2219800.00
华能贵诚信托有限公司-华能信
1755000.00人民币普通股1755000.00托博远宜诚集合资金信托计划
秦皇岛宏兴钢铁有限公司1602044.00人民币普通股1602044.00
1、史卫利持有100%股权的无锡而为科技有限公司是无锡尚辉嘉贸
易合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人;
2、深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)之执行事务合伙人东
方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)与深圳市富海新上述股东关联关系或一致行动的说明
材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人深圳市
富海鑫湾股权投资基金管理企业(有限合伙),有相同的执行事务合伙人(深圳市东方富海创业投资管理有限公司);
3、深圳东熹佳尚创业投资有限公司与宁波 TCL股权投资有限公司为
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TCL科技集团股份有限公司分别 100%持股的下属子公司。
除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。
10报告期末,公司股东上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长7号前名股东参与融资融券业务股东情况说明
私募证券投资基金持有的5100000股为通过广发证券股份有限公司(如有)客户信用交易担保证券账户持有。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限售本期增加限拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数售股数期高管锁定股按
史卫利14477002.003352500.0011124502.00照高管股份管高管锁定股理相关规定解除限售原定任期及任高管锁定股期届满六个月张莉21975.005494.0016481.00(任期内离职内,按照高管满六个月后买股份管理相关入股份)规定解除限售
合计14498977.003357994.000.0011140983.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
(一)关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份上市流通事项公司于2023年10月27日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》,公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属条件已成就,公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜,本次归属的25万股于2024年1月10日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2021年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-002)。
(二)关于公司2023年年度权益分派实施情况
公司于2024年2月28日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议以及2024年3月20日召开的2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司本次利润分配方案为:以公司现有股本100500000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税),合计派发现金红利
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80400000.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。本次转增后公司总股本将增加至
140700000股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-034)。
上述权益分派方案已于2024年4月10日分派完成。
(三)关于公司合计持股5%以上股东权益变动至5%以下事项
公司原合计持股 5%以上股东深圳东熹佳尚创业投资有限公司与宁波 TCL股权投资有限公司,自公司上市以来通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份以及因公司实施第二类限制性股票归属导致其持股比例被动稀释,其持股比例降至5%以下,不再是公司持股5%以上股东。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于合计持股5%以上股东权益变动至5%以下暨减持计划完成的提示性公告》(公告编号:2024-020)。
(四)关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项
公司于2024年2月28日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议以及2024年3月20日召开的2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票事宜。公司于2024年3月29日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:无锡帝科电子材料股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2132006430.281835003838.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产121729.534812669.89衍生金融资产
应收票据1400570939.11802195593.79
应收账款2893946244.702932650762.97应收款项融资
预付款项115712142.8365737724.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2113175.127425217.99
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货426392337.98602188950.32
其中:数据资源
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合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13404046.9616328803.63
流动资产合计6984267046.516266343561.63
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产93053810.4994420563.24
投资性房地产16907187.8017135451.44
固定资产283644966.19265342725.57
在建工程12812828.284616469.39生产性生物资产油气资产
使用权资产2599601.232911415.47
无形资产35824225.9617218667.09
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉33232209.7233232209.72
长期待摊费用2990262.513194608.50
递延所得税资产50890612.0338878967.45
其他非流动资产21392992.7141423675.63
非流动资产合计553348696.92518374753.50
资产总计7537615743.436784718315.13
流动负债:
短期借款2524752323.792652610610.69向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债216008552.48152217203.09衍生金融负债
应付票据1454998379.001401304838.32
应付账款190058022.65154934705.09预收款项
合同负债7602351.795922061.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21267803.1721787613.09
应交税费131293828.7753600975.94
其他应付款86119699.756312295.36
其中:应付利息
应付股利80400000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20947768.4825689383.47
其他流动负债1366936379.96892650891.87
流动负债合计6019985109.845367030578.01
非流动负债:
保险合同准备金
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长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债2163603.412123560.61长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21333333.3021533333.31
递延所得税负债2949631.837286978.81
其他非流动负债45056000.0045056000.00
非流动负债合计71502568.5475999872.73
负债合计6091487678.385443030450.74
所有者权益:
股本100500000.00100500000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积559202065.42547830073.03
减:库存股
其他综合收益-274087.32-275022.93专项储备
盈余公积50250000.0050250000.00一般风险准备
未分配利润720386350.73625057371.51
归属于母公司所有者权益合计1430064328.831323362421.61
少数股东权益16063736.2218325442.78
所有者权益合计1446128065.051341687864.39
负债和所有者权益总计7537615743.436784718315.13
法定代表人:史卫利主管会计工作负责人:王姣姣会计机构负责人:王姣姣
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3644461187.451548338008.73
其中:营业收入3644461187.451548338008.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3446329627.291445620900.59
其中:营业成本3256336831.161373164829.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6062568.811412691.92
销售费用41647518.9714786785.21
管理费用12933027.916491237.29
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研发费用111815408.4437093757.30
财务费用17534272.0012671599.24
其中:利息费用26901014.909781900.99
利息收入8433005.013306775.95
加:其他收益59566445.5393316.84投资收益(损失以“-”号填-3460007.79796667.02列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的-11168333.08金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“”-30220452.34-1057083.96-号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-36829020.67-12804777.91列)资产减值损失(损失以“-”号填431882.48-356341.59列)资产处置收益(损失以“-”号填67897.02-129290.71列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)187688304.3989259597.83
加:营业外收入701501.687930336.93
减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以“-”号填188389806.0797189934.76列)
减:所得税费用14922533.4112331274.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)173467272.6684858660.24
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”173467272.6684858660.24号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润175728979.2286263701.13
2.少数股东损益-2261706.56-1405040.89
六、其他综合收益的税后净额935.61-115151.11
归属母公司所有者的其他综合收益935.61-115151.11的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综935.61-115151.11合收益
10无锡帝科电子材料股份有限公司2024年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额935.61-115151.11
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额173468208.2784743509.13
归属于母公司所有者的综合收益总175729914.8386148550.02额
归属于少数股东的综合收益总额-2261706.56-1405040.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.750.86
(二)稀释每股收益1.750.86
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:史卫利主管会计工作负责人:王姣姣会计机构负责人:王姣姣
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3039058558.24922901294.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13612698.374349395.93
收到其他与经营活动有关的现金9122303.434763649.25
经营活动现金流入小计3061793560.04932014339.32
购买商品、接受劳务支付的现金2575373585.351390469999.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金43970466.5426463347.44
支付的各项税费12123907.924562343.77
支付其他与经营活动有关的现金43969658.546926626.28
经营活动现金流出小计2675437618.351428422316.59
经营活动产生的现金流量净额386355941.69-496407977.27
11无锡帝科电子材料股份有限公司2024年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金59000000.00
取得投资收益收到的现金291875.29345205.48
处置固定资产、无形资产和其他长141592.92期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计433468.2159345205.48
购建固定资产、无形资产和其他长25456391.0633969659.92期资产支付的现金
投资支付的现金16500000.0013600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计41956391.0647569659.92
投资活动产生的现金流量净额-41522922.8511775545.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金660979705.55698567067.91收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计660979705.55698567067.91
偿还债务支付的现金773798640.54302352007.53
分配股利、利润或偿付利息支付的31110957.5410374531.43现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8342165.8216832417.45
筹资活动现金流出小计813251763.90329558956.41
筹资活动产生的现金流量净额-152272058.35369008111.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的15367066.687968103.68影响
五、现金及现金等价物净增加额207928027.17-107656216.53
加:期初现金及现金等价物余额130296323.71237952540.24
六、期末现金及现金等价物余额338224350.88130296323.71
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2024年04月26日
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