无锡帝科电子材料股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300842证券简称：帝科股份公告编号：2025-028

无锡帝科电子材料股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1无锡帝科电子材料股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同期上年同期

本报告期增减（%）调整前调整后调整后

营业收入（元）4056022922.373644461187.453644461187.4511.29%归属于上市公司股东

34627885.56175728979.22175728979.22-80.29%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益64626615.91194209542.36194209542.36-66.72%

的净利润（元）经营活动产生的现金

307345948.90386355941.69386355941.69-20.45%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.251.751.25-80.00%股）稀释每股收益（元/0.241.751.25-80.80%股）

加权平均净资产收益2.10%12.40%12.40%-10.30%率（%）本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减（%）调整前调整后调整后

总资产（元）9490603743.707831823389.397831823389.3921.18%归属于上市公司股东

1708861894.971673844500.201673844500.202.09%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-51062.49资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3163942.91

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

为应对银粉价格波动风险，公司通过白银期货合约进行对冲操作；为降低除同公司正常经营业务相关的有效套银粉采购成本和应对银粉价格波动风

期保值业务外，非金融企业持有金融险，公司进行了白银租赁业务；为应资产和金融负债产生的公允价值变动-38321479.83对汇率波动风险，公司择机购买外汇损益以及处置金融资产和金融负债产衍生产品；受银点和汇率波动影响，生的损益产生一定的投资收益和公允价值变动损益。

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以及公司通过专项基金投资的芯联集成电路制造股份有限公司（原名中芯集成电路制造（绍兴）有限公司）于

2023年5月在上交所科创板上市，期

末计提公允价值变动损益。

单独进行减值测试的应收款项减值准4567.61备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-7551.80支出

减：所得税影响额-5212853.25

合计-29998730.35--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因

客户主要以银行承兑汇票方式回款，随应收款项融资590037319.33177852779.64231.76%着销售收入的增加，公司本期收到的票据相应增加

主要系随着销售规模的扩大，为备货而预付款项244910053.60151892187.7261.24%预付的货款增加主要系期末应收的招标保证金和员工备

其他应收款3462219.082423470.2842.86%用金增加其他非流动金主要系本期收到专项投资基金权益分配

19251849.7850025422.89-61.52%

融资产款及期末公允价值变动产生的浮动损益

主要系计提的股份支付、公允价值变动递延所得税资

88417948.4867897949.6430.22%损益、信用减值损失等导致可抵扣暂时

产性差异增加其他非流动资

20754130.003511152.92491.09%主要系期末预付的长期资产购建款增加

产

主要系随着销售规模的扩大，为提前备短期借款2634526060.202023427670.4430.20%货需支付的原材料采购款增加，公司银行融资规模扩大

主要系随着销售规模的扩大，应付账款应付账款439686048.78228701888.4292.25%余额相应增加

合同负债14485748.811576940.64818.60%主要系期末预收货款增加主要系根据公司股东大会审议通过的

其他应付款51888877.559689710.81435.50%2024年度利润分配方案计提应付股利所致

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主要系通过供应链公司采购银粉金额增

其他流动负债1113992817.62787361555.8541.48%加

递延收益33363333.2622083333.2751.08%主要系本期收到与资产相关的政府补助其他非流动负

23716169.6566663550.95-64.42%主要系一年以上到期的融资款金额减少

债利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因

主要系随着销售规模的增加，应缴纳的税金及附加7896607.426062568.8130.25%税金及附加相应增加

主要系本期计提的股份支付、职工薪酬

管理费用35620213.4112933027.91175.42%等增加

财务费用33027777.4917534272.0088.36%主要系本期发生的利息费用增加所致

主要包括白银期货合约平仓损益、外汇衍生产品到期交割产生的损益以及终止确认的票据贴现费用。为应对银粉价格波动风险，公司通过白银期货合约进行投资收益-18047074.10-3460007.79-421.59%

对冲操作；为应对汇率波动风险，公司择机购买外汇衍生产品；受银点和汇率

波动影响，产生一定的投资损益变动；

同时本期发生的票据贴现费用增加

主要系公司持有的白银期货合约、白银公允价值变动

-39957038.76-30220452.34-32.22%租赁业务、外汇衍生产品、专项投资基收益金期末公允价值变动产生的浮动损益主要系计提的应收账款信用减值损失减

信用减值损失-19627209.74-36829020.6746.71%少

资产减值损失6746724.45431882.481462.17%主要系计提的存货跌价准备变动所致

营业外收入3163946.72701501.68351.02%主要系本期收到的政府补助增加

主要系本期计提的股份支付、公允价值

变动损益、信用减值损失等导致可抵扣

所得税费用-2164679.7014922533.41-114.51%

暂时性差异增加，递延所得税费用为负数现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因

投资活动产生的主要系本期购建长期资产以及因银点上-86894304.02-41522922.85-109.27%现金流量净额涨存入的白银期货合约保证金增加

主要系随着销售规模的扩大，为提前备筹资活动产生的54056971.72-152272058.35135.50%货需支付的原材料采购款增加，公司银现金流量净额行融资规模扩大

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数19334报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质%持股数量（）件的股份数量股份状态数量

史卫利境内自然人14.76%20765737.0015574303.00质押1400000.00上海乾瀛投资管理有限公司

－乾瀛价值成其他5.00%7034900.000.00不适用0.00长7号私募证券投资基金无锡尚辉嘉贸境内非国有法

易合伙企业4.89%6886880.000.00不适用0.00人（有限合伙）

钱亚萍境内自然人2.76%3876925.000.00不适用0.00香港中央结算

境外法人2.26%3178359.000.00不适用0.00有限公司深圳东熹佳尚境内非国有法

创业投资有限2.21%3107720.000.00不适用0.00人公司深圳市富海新材二期创业投境内非国有法

资基金合伙企1.95%2738739.000.00不适用0.00人

业（有限合伙）秦皇岛宏兴钢境内非国有法

铁集团有限公1.86%2616142.000.00不适用0.00人司华能贵诚信托

有限公司－华

能信托·博远宜其他1.75%2457000.000.00不适用0.00诚集合资金信托计划深圳市富海新

材股权投资基境内非国有法1.71%2404340.000.00不适用0.00

金（有限合人伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

上海乾瀛投资管理有限公司－乾

瀛价值成长7号私募证券投资基7034900.00人民币普通股7034900.00金无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限

6886880.00人民币普通股6886880.00

合伙）

史卫利5191434.00人民币普通股5191434.00

钱亚萍3876925.00人民币普通股3876925.00

香港中央结算有限公司3178359.00人民币普通股3178359.00

深圳东熹佳尚创业投资有限公司3107720.00人民币普通股3107720.00

深圳市富海新材二期创业投资基2738739.00人民币普通股2738739.00

金合伙企业（有限合伙）

秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司2616142.00人民币普通股2616142.00

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华能贵诚信托有限公司－华能信

2457000.00人民币普通股2457000.00

托·博远宜诚集合资金信托计划深圳市富海新材股权投资基金

2404340.00人民币普通股2404340.00（有限合伙）

1、史卫利控股的无锡而为科技有限公司是无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人；

2、深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）之执行事务合伙人东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）与深圳市富海新材

上述股东关联关系或一致行动的说明二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人深圳市富

海鑫湾股权投资基金管理企业（有限合伙），有相同的执行事务合伙人（深圳市东方富海创业投资管理有限公司）；

除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

报告期末，公司股东上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长7号前10名股东参与融资融券业务股东情况说明私募证券投资基金持有的7034900股为通过广发证券股份有限公司客（如有）户信用交易担保证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）关于公司2024年年度权益分派实施情况

公司于2025年2月27日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第九次会议以及2025年3月20日召开的

2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司本次利润分配方案为：以公

司现有股本140700000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利42210000.00元（含税），本次利润分配不转增股本，不送红股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-018）。上述权益分派方案已于2025年4月9日分派完成。

（二）关于公司股东权益变动暨持股比例降至5%以下事项

公司原持股5%以上股东上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长7号私募证券投资基金，通过集中竞价交易方式减持公司股份以及因公司实施第二类限制性股票归属导致其持股比例被动稀释，其持股比例降至5%以下，不再是公司持股5%以上股东。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告》（公告编号：2025-017）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2595231981.392033679942.84结算备付金拆出资金

交易性金融资产863487.87629735.06衍生金融资产

应收票据981901705.501010932099.34

应收账款3954380903.033343925001.46

应收款项融资590037319.33177852779.64

预付款项244910053.60151892187.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3462219.082423470.28

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货426262729.46442844937.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22609047.4724248079.12

流动资产合计8819659446.737188428232.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产19251849.7850025422.89

投资性房地产15994133.2516222396.89

固定资产360981340.39305994042.16

在建工程85265427.25118428147.26生产性生物资产油气资产

使用权资产5594002.495945889.59

无形资产34933697.4035180418.08

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉33232209.7233232209.72

长期待摊费用6519558.216957527.58

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递延所得税资产88417948.4867897949.64

其他非流动资产20754130.003511152.92

非流动资产合计670944296.97643395156.73

资产总计9490603743.707831823389.39

流动负债：

短期借款2634526060.202023427670.44向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债232289388.59255834740.24衍生金融负债

应付票据2907502194.162383048291.75

应付账款439686048.78228701888.42预收款项

合同负债14485748.811576940.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬26896626.9932398460.64

应交税费83640684.51109483030.22

其他应付款51888877.559689710.81

其中：应付利息

应付股利45659759.283567910.11应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债212792407.86227352558.23

其他流动负债1113992817.62787361555.85

流动负债合计7717700855.076058874847.24

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5975843.575298368.77长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债224306.41

递延收益33363333.2622083333.27

递延所得税负债1102945.441122544.77

其他非流动负债23716169.6566663550.95

非流动负债合计64158291.9295392104.17

负债合计7781859146.996154266951.41

所有者权益：

股本140700000.00140700000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积620917301.66578413463.18

减：库存股

其他综合收益-160508.05-138027.95专项储备

盈余公积70350000.0070350000.00一般风险准备

未分配利润877055101.36884519064.97

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归属于母公司所有者权益合计1708861894.971673844500.20

少数股东权益-117298.263711937.78

所有者权益合计1708744596.711677556437.98

负债和所有者权益总计9490603743.707831823389.39

法定代表人：史卫利主管会计工作负责人：王姣姣会计机构负责人：王姣姣

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4056022922.373644461187.45

其中：营业收入4056022922.373644461187.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4020529752.283446329627.29

其中：营业成本3774485662.443256336831.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7896607.426062568.81

销售费用51713202.1541647518.97

管理费用35620213.4112933027.91

研发费用117786289.37111815408.44

财务费用33027777.4917534272.00

其中：利息费用33003418.7926901014.90

利息收入6183015.328433005.01

加：其他收益60920069.2659566445.53投资收益（损失以“－”号填-18047074.10-3460007.79列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的-19682633.03-11168333.08金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-39957038.76-30220452.34“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-19627209.74-36829020.67列）资产减值损失（损失以“-”号填6746724.45431882.48列）资产处置收益（损失以“-”号填-51062.4967897.02列）

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三、营业利润（亏损以“－”号填列）25477578.71187688304.39

加：营业外收入3163946.72701501.68

减：营业外支出7555.61四、利润总额（亏损总额以“－”号填

28633969.82188389806.07

列）

减：所得税费用-2164679.7014922533.41

五、净利润（净亏损以“－”号填列）30798649.52173467272.66

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

30798649.52173467272.66号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润34627885.56175728979.22

2.少数股东损益-3829236.04-2261706.56

六、其他综合收益的税后净额-22480.10935.61归属母公司所有者的其他综合收益

-22480.10935.61的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综-22480.10935.61合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-22480.10935.61

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额30776169.42173468208.27归属于母公司所有者的综合收益总

34605405.46175729914.83

额

归属于少数股东的综合收益总额-3829236.04-2261706.56

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.251.25

（二）稀释每股收益0.241.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：史卫利主管会计工作负责人：王姣姣会计机构负责人：王姣姣

10无锡帝科电子材料股份有限公司2025年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3205990437.633039058558.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还60899609.1513612698.37

收到其他与经营活动有关的现金43380146.479122303.43

经营活动现金流入小计3310270193.253061793560.04

购买商品、接受劳务支付的现金2795467443.192575373585.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金55877224.1743970466.54

支付的各项税费70000962.3912123907.92

支付其他与经营活动有关的现金81578614.6043969658.54

经营活动现金流出小计3002924244.352675437618.35

经营活动产生的现金流量净额307345948.90386355941.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金28388681.12

取得投资收益收到的现金188163.93291875.29

处置固定资产、无形资产和其他长

290265.50141592.92

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计28867110.55433468.21

购建固定资产、无形资产和其他长

34761414.5725456391.06

期资产支付的现金

投资支付的现金81000000.0016500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计115761414.5741956391.06

投资活动产生的现金流量净额-86894304.02-41522922.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

11无锡帝科电子材料股份有限公司2025年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1242603536.74660979705.55

收到其他与筹资活动有关的现金52200000.00

筹资活动现金流入小计1294803536.74660979705.55

偿还债务支付的现金636470320.02773798640.54

分配股利、利润或偿付利息支付的28836054.5931110957.54现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金575440190.418342165.82

筹资活动现金流出小计1240746565.02813251763.90

筹资活动产生的现金流量净额54056971.72-152272058.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的

4781091.0415367066.68

影响

五、现金及现金等价物净增加额279289707.64207928027.17

加：期初现金及现金等价物余额469203126.21130296323.71

六、期末现金及现金等价物余额748492833.85338224350.88

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2025年04月27日

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