证券代码：300843证券简称：胜蓝股份公告编号：2026-017

债券代码：123258债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2022年可转换债券发行募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司2021年5月24日第二届董事会第十四次会议、2021年6月11日2021

年第二次临时股东会决议，2021年11月18日深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并于2021年12月23日取得中国证监会（证监许可〔2021〕4024号）《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定对象发行33000万元可转换公司债券。

2022年4月8日，公司发行可转换公司债券共筹得人民币330000000.00元，均以人民币现金形式缴入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用3468500.00元（含税）后的余额326531500.00元已缴入公司募集资金账户内。扣除上述发行费用人民币3272169.81元（不含税）后，募集资金净额为人民币326727830.19元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 440ZC00187号《验资报告》验证。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目297779885.16元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额7788842.88元，尚未使用的金额为36540457.72元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司募集资金使用情况为：

以节余募集资金补充流动资金36540457.72元，截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目297779885.16元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入募投项目297779885.16元，累计补充流动资金金额为36540457.72元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额7788842.88元，尚未使用的金额为0.00元，与募集资金专户中的期末余额一致。

项目金额（元）

实收募集资金326531500.00

减：募投项目投入使用金额297779885.16

减：募集资金补充流动资金36540457.72

加：累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额7788842.88

合计0.00

（二）2025年可转换债券发行募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司2024年12月5日第三届董事会第二十一次会议、2024年12月23日

2024年第一次临时股东会决议，2025年6月5日深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并于2025年7月24日取得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1548号”《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向社会公开发行45000万元可转换公司债券。

2025年9月3日，公司发行可转换公司债券共筹得人民币450000000.00元，

均以人民币现金形式缴入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用3318396.23元（不含税金额）后净筹得人民币446681603.77元已缴入公司募集资金账户内。

上述募集资金净额已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）司农专字

[2025]24007290230号《验证报告》验证。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目63735762.85元，截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目81994035.43元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入募投项目81994035.43元，累计购买理财产品785000000.00元，累计赎回理财产品615000000.00元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额1032762.49元，尚未支付的发行费用（不含税）290660.36元后，尚未使用的金额为196010991.19元，与募集资金专户中的期末余额一致。

项目金额（元）

实收募集资金446681603.77

减：募投项目投入使用金额81994035.43

减：购买理财产品785000000.00

加：赎回理财产品615000000.00

加：累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额1032762.49

加：尚未支付的发行费用（不含税）290660.36

合计196010991.19

二、募集资金的存放和管理情况

（一）2022年可转换债券发行募集资金

1、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年4月，公司分别与民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国银行股份有限公司东莞长安支行及保荐机构东莞

证券股份有限公司，签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年8月，公司及全资子公司广东胜蓝新能源科技有限公司、广东胜蓝电子有限公司，分别与民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行及东莞证券股份有限公司，签订《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与公司相关规定及三方监管协议范本无重大差异，上述协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额说明中国银行东莞长募集资金专

680875565806-已销户

安支行户中信银行广州分募集资金专

8110901013701424578-已销户

行户中信银行东莞乌募集资金专

8110901012001638841-已销户

沙支行户中国民生银行东募集资金专

680888000-已销户

莞长安支行户中国民生银行东募集资金专

672606886-已销户

莞长安支行户

合计0.00上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入6735594.07元（其中2025年度利息收入0.00元），使用闲置募集资金购买理财产品投资收益1060267.70元（其中2025年度投资收益0.00元），已扣除手续费7018.89元（其中2025年度手续费

0.00元）。

（二）2025年可转换债券发行募集资金

1、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了管理办法。根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2025年9月，公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与公司相关规定及三方监管协议范本无重大差异，协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额说明中信银行广州分募集资金专

811090101240190392340897454.56

行户中国民生银行东募集资金专

671565588155113536.63

莞长安支行户中国民生银行东募集资金专

661558555-

莞长安支行户中国民生银行东募集资金专

681556655-

莞长安支行户

合计196010991.19上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入237236.04元（其中2025年度利息收入237236.04元），使用闲置募集资金购买理财产品投资收益795792.05元（其中2025年度投资收益795792.05元），已扣除手续费265.60元（其中2025年度手续费265.60元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025年度募集资金实际使用情况详见附表1：2022年向不特定对象发行可转换

公司债券募集资金使用情况对照表和附表2：2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件和

公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附表1：2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表胜蓝科技股份有限公司董事会

2026年4月3日附表1：

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：胜蓝科技股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额33000.00本年度投入募集资金总额0.00

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额29777.99

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变本年度项目可行调整后投资截至期末投资进本年度更项目募集资金承截至期末累计项目达到预定可使是否达性是否发

承诺投资项目总额本年度投入金额度(%)实现的

(含部分诺投资总额投入金额(2)用状态日期到预计生重大变

(1)(3)＝(2)/(1)效益

变更)效益化承诺投资项目

1、高频高速连接器

否16802.5316802.530.0016452.1897.91%2024年12月31日2270.90是否建设项目

2、汽车射频连接器

否10870.2510870.250.008325.0476.59%2024年12月31日1236.15是否建设项目

3、补充流动资金否5000.005000.000.005000.77100.02%/不适用不适用否

承诺投资项目小计/32672.7832672.780.0029777.9991.14%////

合计—32672.7832672.780.0029777.99—————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用72023年6月13日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》，独立董事出具了明确同意的独立意见，持续督导券商东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体变更情况如下：高频高速连接器建设项目增加广东胜蓝新能源科技有限公司、广东胜蓝电子科技有限公司为实施主体，增加实施地点“广东省东莞市长安镇西兴街6号”；汽车射频连接器建设项目增加广东胜蓝新能源科技有限公司、广东胜蓝电子科技有限公司为实施主体，增加实施地点“广东省东莞市长募集资金投资项目实施地点变更情况安镇西兴街6号”。

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地址的议案》，持续督导券商东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体变更情况如下：

“高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”，增加实施地点“广东省东莞市长安镇银城六路38号3号厂房”。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

1、置换明细：1）高频高速连接器建设项目：1832.42万元；2）汽车射频连接器建设项目：1221.61万元；3）

发行费用：158.89万元

2、置换时间：2022年5月11日

募集资金投资项目先期投入及置换情况

3、置换履行的决策程序：经公司2022年度第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议分别审议

通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币3212.92万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用1、公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3.50亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过2.00亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在各自额度和期限范围内可循环滚动使用。

同时授权公司董事长在上述额度内，自2021年年度股东会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相用闲置募集资金进行现金管理情况关合同文件。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构对该议案发表了无异议意见。

2、公司于2023年4月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.00亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过2.00亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在各自额度和期限范围内可循环滚动使用。同

8时授权公司董事长在上述额度内，自2022年年度股东会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事该议案发表了同意意见，保荐机构对该议案发表了无异议意见公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.50亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过2.00亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限自公司2023年年度股东会审议通过之日起12个月，在各自额度和期限范围内可循环滚动使用。保荐机构对该议案发表了无异议意见。截至2025年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品4.24亿元，累计赎回4.24亿元，期末持有理财产品0.00元。

*2025年1月2日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，经全体董事一致同意，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。与会董事认为，公司2022年向不特定对象发行可转债的募投项目已投资并实施完成，同意结项并将节余募集资金共计3654.05万元（最终具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在节余募集资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。2025年1月2日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2025年1月20日，公司2025年第一次临时股东大会审议通项目实施出现募集资金结余的金额及原因

过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

*募集资金节余主要原因：在募投项目实施过程中，公司结合项目的实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、有效及节约的原则，严格管控项目建设各个环节的成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，审慎使用募集资金。同时，为提高闲置募集资金的使用效率，公司按照募集资金管理和使用相关规定，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

公司于2025年1月2日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募尚未使用的募集资金用途及去向集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目结项并将节余募集资金3654.05万元永久补充流动资金。

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况投项目延期的议案》，将“高频高速连接器建设项目”、“汽车射频连接器建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年4月27日调整为2024年12月31日。保荐机构对该议案发表了无异议意见。

9附表2：

2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：胜蓝科技股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额45000.00本年度投入募集资金总额6373.58

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额8199.40

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变本年度项目可行截至期末累截至期末投本年度更项目募集资金承诺投调整后投资总额项目达到预定可是否达性是否发

承诺投资项目本年度投入金额计投入金额资进度(%)实现的

(含部分资总额(1)使用状态日期到预计生重大变

(2)(3)＝(2)/(1)效益

变更)效益化承诺投资项目

1、新能源汽车高压

连接器及组件生产否25500.0025311.963287.754298.2716.98%2026年9月3日不适用不适用否研发建设项目

2、工业控制连接器

否19500.0019356.203085.823901.1320.15%2026年9月3日不适用不适用否生产研发建设项目

承诺投资项目小计/45000.0044668.166373.588199.4018.36%////

合计—45000.0044668.166373.588199.40—————

未达到计划进度或预计收益的情况和原因新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目、工业控制连接器生产研发建设项目仍在建设过程中项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况2025年12月8日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于募投项目增加实施10主体、使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》。2025年12月11日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于募投项目增加实施主体、使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，本次新增全资子公司广东胜蓝电子科技有限公司、广东胜蓝新能源科技有限公司作为募投项目“新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目”及“工业控制连接器生产研发建设项目”的实施主体，具体情况为：本次募集资金投资项目“新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目”及“工业控制连接器生产研发建设项目”增加实施主体前的实施主体均

为胜蓝股份，增加实施主体后的实施主体均为胜蓝股份、广东胜蓝电子科技有限公司、广东胜蓝新能源科技有限公司。

1、置换明细：1）新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目：3235.44万元；2）工业控制连接器生产研发建设项目：2619.37万元；3）发行费用：192.58万元

2、置换时间：2025年9月16日

募集资金投资项目先期投入及置换情况3、经公司于2025年9月16日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币6047.39万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用1、公司于2025年9月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设前提下，使用额度不超过人民币

3.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限

最长不超过一年的理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范用闲置募集资金进行现金管理情况

围内可循环滚动使用，同时授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权。保荐机构对该议案发表了无异议意见。

截至2025年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品7.85亿元，累计赎回6.15亿元，期末持有理财产品1.7亿元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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