郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300845证券简称：捷安高科公告编号：2024-042
郑州捷安高科股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）23755588.9923078962.052.93%归属于上市公司股东的净利
-4798762.19-6225726.4722.92%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-5913739.79-6731192.5112.14%
（元）经营活动产生的现金流量净
-37125462.26-46245391.3819.72%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.04-0.0633.33%
稀释每股收益（元/股）-0.04-0.0633.33%
加权平均净资产收益率-0.59%-0.81%0.22%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）949627350.591069816134.77-11.23%归属于上市公司股东的所有
794667664.15817888713.17-2.84%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
509161.54
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
614339.01
支出
减：所得税影响额6395.61
少数股东权益影响额（税后）2127.34
合计1114977.60--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告
（一）资产负债表项目：
单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日变动说明
应收票据13495328.6842363544.81-68.14%主要系商业承兑汇票到期承兑所致
应收款项融资1597637.318750307.25-81.74%主要系银行承兑汇票到期承兑所致
预付款项4541863.132426337.0287.19%主要系本期预付的项目备货款增加所致
其他流动资产14744817.7810787330.6536.69%主要系本期定期存款增加所致
短期借款1802310.004002566.66-54.97%主要系贴现的商业票据到期所致
应付票据3672859.6323860582.19-84.61%主要系应付票据到期承兑所致
应付职工薪酬7400636.5824806632.66-70.17%主要系本报告期发放上年度年终奖所致
应交税费2909796.7719831372.33-85.33%主要系本报告期缴纳期初各项税费所致
其他应付款2542420.075238733.15-51.47%主要系日常往来款项到期结算所致
（二）利润表项目：
单位：元项目本期发生额上期发生额变动说明
税金及附加485219.80238573.60103.38%主要系房产转固，房产税增加所致投资收益（损失以
607930.55-主要系本期计提定期利息收入所致“－”号填列）信用减值损失（损失
2921993.1343160.556670.06%主要系本期回款同比增加所致以“-”号填列）资产减值损失（损失
371821.4383606.68344.73%主要系本期合同资产到期质保金回款额同比增加所致以“-”号填列）
主要系本期回款增加，递延所得税资产冲回，递延所得税费减：所得税费用704567.75212475.24231.60%用相应增加所致
（三）现金流量表项目
单位：元项目本期发生额上期发生额变动说明经营活动产生的现
-37125462.26-46245391.3819.72%主要系本期销售回款增加所致金流量净额投资活动产生的现
-6447391.74-12060455.8046.54%主要系总部基地分批转固，基建投入同比减少所致金流量净额筹资活动产生的现
-20319665.44-5376238.15-277.95%主要系本期回购公司股份所致金流量净额
3郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数12519报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
郑乐观境内自然人14.97%16724522.0012543391.00不适用0.00
张安全境内自然人14.33%16011049.0012008287.00不适用0.00
高志生境内自然人6.40%7149362.005362021.00不适用0.00永安嘉景企业境内非国有法
管理合伙企业5.55%6203360.000.00不适用0.00人（有限合伙）
杜艳齐境内自然人3.74%4182301.003136726.00不适用0.00
张建飞境内自然人3.14%3508800.000.00不适用0.00
白晓亮境内自然人2.94%3286022.000.00不适用0.00交通银行股份
有限公司－信
澳核心科技混其他1.29%1439159.000.00不适用0.00合型证券投资基金
徐国新境内自然人0.97%1088000.000.00不适用0.00
UBS AG 境外法人 0.71% 794093.00 0.00 不适用 0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量永安嘉景企业管理合伙企业（有
6203360.00人民币普通股6203360.00限合伙）
郑乐观4181131.00人民币普通股4181131.00
张安全4002762.00人民币普通股4002762.00
张建飞3508800.00人民币普通股3508800.00
白晓亮3286022.00人民币普通股3286022.00
高志生1787341.00人民币普通股1787341.00
交通银行股份有限公司－信澳核
心科技混合型证券投资1439159.00人民币普通股1439159.00基金
徐国新1088000.00人民币普通股1088000.00
杜艳齐1045575.00人民币普通股1045575.00
UBS AG 794093.00 人民币普通股 794093.00
1、郑乐观先生、张安全先生为一致行动人，是本公司的控股股东、实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无（如有）
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末郑州捷安高科股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1552300股，持股比例1.39%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
4郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数售股数期每年初解锁持
郑乐观13368391.00825000.000.0012543391.00董监高锁定股
有股份25%每年初解锁持
张安全12833287.00825000.000.0012008287.00董监高锁定股
有股份25%每年初解锁持
高志生6136819.00783498.008700.005362021.00董监高锁定股
有股份25%每年初解锁持
杜艳齐3954226.00817500.000.003136726.00董监高锁定股
有股份25%每年初解锁持
宋阳27000.000.0016200.0043200.00董监高锁定股
有股份25%
合计36319723.003250998.0024900.0033093625.00
三、其他重要事项
□适用□不适用2024年2月8日经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，公司使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1552300股，占公司当前总股本的比例为1.39%，回购股份的最高成交价为14.44元/股，最低成交价为11.65元/股，成交总金额为人民币20096945.40元（不含交易费用）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郑州捷安高科股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金234675492.20307112979.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据13495328.6842363544.81
应收账款145352972.05177497506.43
5郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告
应收款项融资1597637.318750307.25
预付款项4541863.132426337.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8500292.537204778.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货157998084.55148774843.59
其中：数据资源
合同资产23335003.3922077597.76持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14744817.7810787330.65
流动资产合计604241491.62726995224.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产2416037.002487354.47
固定资产145173581.13147062404.37
在建工程87510688.5181812182.82生产性生物资产油气资产
使用权资产526890.10672780.94
无形资产21472001.2721704481.17
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产7865243.168470532.63
其他非流动资产80421417.8080611173.77
非流动资产合计345385858.97342820910.17
资产总计949627350.591069816134.77
流动负债：
短期借款1802310.004002566.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3672859.6323860582.19
应付账款103570603.93132838304.54预收款项
合同负债15634084.5818968388.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7400636.5824806632.66
6郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告
应交税费2909796.7719831372.33
其他应付款2542420.075238733.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债200082.09283424.47
其他流动负债14810464.5419388811.30
流动负债合计152543258.19249218816.02
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债460303.06569009.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债94998.51100917.14其他非流动负债
非流动负债合计555301.57669926.93
负债合计153098559.76249888742.95
所有者权益：
股本111749607.00111749607.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积415881353.02414204231.34
减：库存股20099408.51其他综合收益专项储备
盈余公积32777598.8632777598.86一般风险准备
未分配利润254358513.78259157275.97
归属于母公司所有者权益合计794667664.15817888713.17
少数股东权益1861126.682038678.65
所有者权益合计796528790.83819927391.82
负债和所有者权益总计949627350.591069816134.77
法定代表人：郑乐观主管会计工作负责人：高志生会计机构负责人：许梦琳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入23755588.9923078962.05
其中：营业收入23755588.9923078962.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本35494387.8134387325.58
其中：营业成本11117436.0710282025.58利息支出
7郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加485219.80238573.60
销售费用8542062.039831452.27
管理费用9509032.888392524.68
研发费用7550766.207938037.51
财务费用-1710129.17-2295288.06
其中：利息费用利息收入
加：其他收益3558898.845011775.72投资收益（损失以“－”号填
607930.55
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2921993.1343160.55
填列）资产减值损失（损失以“-”号
371821.4383606.68
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-4278154.87-6169820.58
列）
加：营业外收入6426.876352.82
减：营业外支出18.41261.72四、利润总额（亏损总额以“－”号-4271746.41-6163729.48
填列）
减：所得税费用704567.75212475.24五、净利润（净亏损以“－”号填-4976314.16-6376204.72
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-4976314.16-6376204.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-4798762.19-6225726.47
2.少数股东损益-177551.97-150478.25
六、其他综合收益的税后净额
8郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4976314.16-6376204.72归属于母公司所有者的综合收益总
-4798762.19-6225726.47额
归属于少数股东的综合收益总额-177551.97-150478.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.04-0.06
（二）稀释每股收益-0.04-0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑乐观主管会计工作负责人：高志生会计机构负责人：许梦琳
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金70358737.8125677189.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还836666.302315541.14
9郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金3397026.1317021581.04
经营活动现金流入小计74592430.2445014312.10
购买商品、接受劳务支付的现金42515932.1337285630.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金37917289.9132800432.62
支付的各项税费16805807.2811016921.75
支付其他与经营活动有关的现金14478863.1810156718.80
经营活动现金流出小计111717892.5091259703.48
经营活动产生的现金流量净额-37125462.26-46245391.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
6447391.7412060455.80
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6447391.7412060455.80
投资活动产生的现金流量净额-6447391.74-12060455.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4901404.55
筹资活动现金流入小计4901404.55
偿还债务支付的现金200000.003000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
21069.99410410.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25000000.001965828.15
筹资活动现金流出小计25221069.995376238.15
筹资活动产生的现金流量净额-20319665.44-5376238.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-63892519.44-63682085.33
加：期初现金及现金等价物余额295041115.42356783078.45
六、期末现金及现金等价物余额231148595.98293100993.12
10郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
郑州捷安高科股份有限公司董事会
2024年04月25日
11
