捷安高科:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

郑州捷安高科股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成

员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可（2020）377号)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股2309万股新股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币17.63元，募集资金总额为人民币407076700.00元，扣除发行费用人民币66905500.00元，实际募集资金净额为人民币340171200.00元。以上募集资金已于2020年7月

17日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出

具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》【天健验（2020）6-43号】对上述募集到账情况进行审验确认。

（二）募集资金使用情况及期末余额

时间金额（元）

2020年7月17日募集资金总额407076700.00

减：发行费用66905500.00

2020年7月17日募集资金净额340171200.00

加：以前年度利息收入7520431.17

减：以前年度已使用金额139673404.16截至2021年12月31日募集资金专户余额208018227.01

加：以前年度利息收入2478296.22

减：以前年度已使用金额15127880.91

截至2022年12月31日募集资金专户余额195368642.32

加：本年度利息收入1587505.43

减：本年度已使用金额18836089.45

截至2023年12月31日募集资金专户余额178120058.30

加：本年度利息收入12618970.58

减：本年度已使用金额29036033.44

减：终止项目剩余募集资金永久补充流动资金70264900.00

减：购买的大额存单80000000.00

截至2024年12月31日募集资金专户余额11438095.44

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《郑州捷安高科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司郑州中原路支行、广发银行股份有限公司郑州分行营业部、交通银行股份有限公司郑州

高新技术开发区支行（已注销）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司于2020年7月17日分别与中信银行股份有限公司郑州分行、广发银行

股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行及保存机构民生证券

股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存放情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元募集资金初始存截至2024年12月31开户行账户放金额日余额中信银行股份有限公司郑州中原路811110101270037

115532500.0010210110.25

支行1667广发银行股份有限公司郑州分行营955088003286140

148246415.021227985.19

业部0517交通银行股份有限公司郑州高新技411654999011000

80000000.000.00

术开发区支行901075

合计343778915.0211438095.44

注1：公司本次募集资金净额为人民币340171200.00元与上表中募集资金

初始存放金额合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用(包含审计费、律师费、

用于本次发行的信息披露费用及其他发行上市费用)。

注2：鉴于“补充流动资金”项目的资金已经按照相关规定使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途，为规范募集资金账户的管理，2023年公司完成了交通银行股份有限公司高新技术开发区支行411654999011000901075的销户工作。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式等变更情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况2020年7月22日，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为3049.54万元。上述置换事项及置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审〔2020〕6-249号鉴证报告。

2024年4月18日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。报告期内，公司共置换1042.39万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时性补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司的“安全作业仿真产业化项目”由于宏观经济环境、市场需求发生变化，为提升募集资金投资效益，保证全体股东利益，推动公司高质量发展，公司于

2024年10月29日及2024年11月15日召开第五届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，终止“安全作业仿真产业化项目”，并将终止募投项目后的剩余募集资金6920.82万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。（由于从审议至实际补流之日产生利息和资金投入差异，实际补流日补流金额为7026.49万元，公司已于2024年11月29日完成上述补流事项）。

公司“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”及“研发中心项目”募投

项目已按期完成，公司拟将上述两募投项目结项并将节余募集资金7506.73万元用于新建项目“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”，该事项将经第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过后，提交公司股东大会审议。（六）超募资金使用情况报告期内，公司不存在超募募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。附件1：募集资金使用情况对照表郑州捷安高科股份有限公司董事会

2025年4月22日附件1

募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日单位：万元本年度投入募集

募集资金总额34017.122903.60资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额\累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额\20267.34产总额

累计变更用途的募集资金总额比例\项目可行是否已变募集资金截至期末项目达到预本报告调整后投本报告期截至期末投资进截止报告期末累是否达到性是否发

承诺投资项目和超募资金投向更项目(含承诺投资累计投入定可使用状期实现

资总额(1)投入金额度(3)＝(2)/(1)计实现的效益预计效益生重大变

部分变更)总额金额(2)态日期的效益化承诺投资项目轨道交通虚拟仿真实训系统技

否11553.2511553.251337.696288.8954.43%2024-12-300.000.00不适用否术改造项目

安全作业仿真产业化项目是9665.009665.00179.803380.1234.97%2024-12-30不适用不适用不适用是

研发中心项目否4798.874798.871386.112547.5853.09%2024-12-30不适用不适用不适用否

注：超额部分

补充流动资金否8000.008000.008050.75100.63%不适用不适用不适用否为利息收入

承诺投资项目小计-34017.1234017.122903.6020267.34--------超募资金投向不适用

合计--34017.1234017.122903.6020267.34--------1、轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目

由于规划形成时间较早，其可行性方案系根据当时的生产技术及预计的未来发展需要做出的，根据市场实际情况，公司调整了部分产品线路，对项目进行了再梳理及统筹优化，确保募集资金使用的高效化及规范化，加之建筑主体完工延期，因此导致项目推进进度与原计划存在差异。报告期内公司已完成该募投项目，由于在2024年12月30日按期完成，报告期尚未产生经济效益。

未达到计划进度或预计收益的

2、研发中心项目

情况和原因（分具体项目）

由于虚拟仿真行业技术的快速更迭，公司对研发人员架构进行了优化调整，加之项目的主体建筑主体施工进度缓慢，因此导致项目推进进度与原计划存在差异。报告期内公司已完成该募投项目。

3、安全作业仿真产业化项目

受宏观经济环境、市场需求发生变化等因素影响，为提升募集资金投资效益，公司已终止该募投项目。

项目可行性发生重大变化的情2024年10月29日召开第五届董事会第十一次会议及2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议决定终止“安全作业仿真产业化项况说明目”。

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及

详见本专项报告三（三）募投项目先期投入及置换情况置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况尚未使用的募集资金用途及去

详见本专项报告三（七）尚未使用的募集资金用途及去向向项目实施出现募集资金结余的

详见本专项报告三（五）节余募集资金使用情况金额及原因募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况