郑州捷安高科股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：郑州捷安高科股份有限公司单位：元

报告期内占

非经营性资金占占用方与上市公上市公司核期初占用资金余报告期内占用累计报告期内偿还累计

资金占用方名称用资金的利息期末占用资金余额占用形成原因占用性质

用司的关联关系算的会计科目额发生金额(不含利息)发生金额

(如有)

控股股东、实际

控制人及附属企----------业

小计----------

前控股股东、实

际控制人及其附----------属企业

小计----------

总计----------报告期内占其它关联资金往占用方与上市公上市公司核期初占用资金余报告期内占用累计报告期内偿还累计资金往来方名称用资金的利息期末占用资金余额占用形成原因占用性质

来司的关联关系算的会计科目额发生金额(不含利息)发生金额

(如有)大股东及其附属

-------企业

小计---------上市公司的子公郑州捷安高科销售服子公司及其附属

应收账款23620818.56246105.09-23866923.65货款经营性资金占用司及其附属企业务有限公司企业上市公司的子公郑州捷安科技有限公

控股子公司应收账款42190367.9734159079.88-26213532.9750135914.88货款经营性资金占用司及其附属企业司上市公司的子公郑州捷安军工科技有子公司及其附属

应收账款349636.41432901.98-695365.4787172.92货款经营性资金占用司及其附属企业限公司企业上市公司的子公郑州捷安智创信息技

控股子公司应收账款235232.80108225.96-343458.76货款经营性资金占用司及其附属企业术有限公司上市公司的子公郑州捷安职业技能培

控股子公司应收账款110693.1284176.16-194869.28货款经营性资金占用司及其附属企业训学校有限公司上市公司的子公郑州捷硕机电科技有

控股子公司应收账款51000.00-51000.00货款经营性资金占用司及其附属企业限公司上市公司的子公北京捷安申谋科技有子公司及其附属

应收账款1881773.35-1881773.35货款经营性资金占用司及其附属企业限公司企业上市公司的子公郑州捷安高科销售服子公司及其附属

其他应收款80150.966100.00-86250.96-补充流动资金经营性资金占用司及其附属企业务有限公司企业上市公司的子公郑州捷安科技有限公

控股子公司其他应收款-1255777.00-1255777.00-补充流动资金经营性资金占用司及其附属企业司上市公司的子公北京捷安申谋科技有子公司及其附属

其他应收款12100904.2811297158.59-936423.1222461639.75补充流动资金经营性资金占用司及其附属企业限公司企业上市公司的子公郑州捷安军工科技有子公司及其附属

其他应收款---补充流动资金经营性资金占用司及其附属企业限公司企业上市公司的子公郑州捷安智创信息技

控股子公司其他应收款-13894.59-2386.9811507.61补充流动资金经营性资金占用司及其附属企业术有限公司上市公司的子公郑州捷安职业技能培

控股子公司其他应收款1324384.76500000.00-2248.431822136.33补充流动资金经营性资金占用司及其附属企业训学校有限公司

1小计---81944962.2148103419.25-29191984.93100856396.53

关联自然人及其

----------控制的法人

小计----------其他关联人及其

----------附属企业

小计-----

总计81944962.2148103419.25-29191984.93100856396.53

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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