郑州捷安高科股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300845证券简称：捷安高科公告编号：2025-067

郑州捷安高科股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1郑州捷安高科股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）54971036.7227.51%156702250.041.97%归属于上市公司股东

2585245.18324.90%3449742.77-61.19%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益874130.94123.97%275540.11-94.22%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----38849316.40-54.44%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.01200.00%0.02-66.67%

股）稀释每股收益（元/

0.01200.00%0.02-66.67%

股）加权平均净资产收益

0.32%0.47%0.42%-0.70%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）996916169.891060578293.24-6.00%归属于上市公司股东

798879990.96835564515.69-4.39%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益

0.01260.0168（元/股）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

2831.07-66327.97资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

641572.531187987.62

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

846733.421213752.60

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

228109.58845383.53

目

减：所得税影响额8299.276303.26

2郑州捷安高科股份有限公司2025年第三季度报告

少数股东权益影响额（税后）-166.91289.86

合计1711114.243174202.66--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目

项目期末期初变动说明

应收票据8608792.905320739.4761.80%主要系本期商业承兑汇票回款增加所致。

应收账款179431122.04219334941.76-18.19%主要系应收账款回款增加所致。

应收款项融资4844324.201996697.79142.62%主要系本期银行承兑汇票回款增加所致。

预付款项6343041.393631434.5774.67%主要系本期末备货预付材料款增加所致。

其他应收款9481201.906307466.3250.32%主要系投标保证金和个人备用金增加所致。

存货180409830.24138707835.9230.06%主要系项目备货增加所致。

合同资产24403071.8031932773.18-23.58%主要系期初回款增加所致。

使用权资产0.00172386.94-100.00%主要系子公司租赁到期所致。

其他非流动资

30366058.7880174286.98-62.12%主要系长期理财变动所致。

产

短期借款25107200.000.00主要系票据融资所致。

应付票据15944615.2125232591.70-36.81%主要系本期票据到期兑付所致。

合同负债19124119.648148578.01134.69%主要系本期预收货款增多所致。

应付职工薪酬5224629.4726550910.39-80.32%主要系支付期初年终奖所致。

应交税费3636389.8425158526.99-85.55%主要系本期缴纳期初各项税费较高所致。

其他应付款2149281.855138437.58-58.17%主要系支付期初报销款及押金保证金到期支付所致。

其他流动负债3017884.672336467.1629.16%主要系本期预收账款增加所致。

2.利润表项目

项目本期累计上年同期变动说明

管理费用30626402.4226174433.8417.01%主要系资产转固，折旧摊销增加所致。

研发费用25864504.7324653423.014.91%主要系研发投入增加所致。

财务费用-3370601.73-4822098.9030.10%主要系存款余额及银行理财利率下降所致。

投资收益1751988.382828167.09-38.05%主要系银行理财利率下降所致。

信用减值损失（损失以主要系本期回款同比增加，应收账款坏账准备减少所

1529190.272841997.98-46.19%“－”号填列）致。

资产减值损失（损失以主要系本期回款同比增加，合同资产坏账准备减少所

2248312.15-1104815.78303.50%“-”号填列）致。

3郑州捷安高科股份有限公司2025年第三季度报告

营业外收入1729229.12239692.30621.44%主要系本期收到的与日常经营无关款项增加所致。

营业外支出515476.5139974.911189.50%主要系本期支付的与日常经营无关款项增加所致。

所得税费用182398.291850931.79-90.15%主要系同期利润下降，当期所得税下降所致。

3.现金流量表项目

项目本期累计上年同期变动说明经营活动产生的现金流量主要系年初应付票据到期兑付及税款支付增加

-38849316.40-25154945.67-54.44%净额所致。

投资活动产生的现金流量主要系在建工程转固，募投及基建类支出减少

41796647.31-57880497.93172.21%净额所致。

筹资活动产生的现金流量

-20541126.15-45414865.5254.77%主要系票据贴现，增加短期融资所致。

净额现金及现金等价物净增

-17593795.24-128450309.1286.30%加额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数17815报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

郑乐观境内自然人13.17%2700463122828973不适用0

张安全境内自然人12.93%2652179021855083不适用0

高志生境内自然人6.79%1392387710442907不适用0南京嘉景企业境内非国有法

管理合伙企业4.25%87183950不适用0人（有限合伙）

白晓亮境内自然人2.87%58904010不适用0

杜艳齐境内自然人2.79%57231735708840不适用0上海岱熹投资管理有限公司

－岱熹瑞利一其他1.01%20690000不适用0号私募证券投资基金

马亚玉境内自然人0.96%19680500不适用0

郭焘境内自然人0.95%19410000不适用0

代学荣境内自然人0.64%13209800不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量南京嘉景企业管理合伙企业（有

8718395人民币普通股8718395限合伙）白晓亮5890401人民币普通股5890401张安全4666707人民币普通股4666707郑乐观4175658人民币普通股4175658高志生3480970人民币普通股3480970

上海岱熹投资管理有限公司－岱

2069000人民币普通股2069000

熹瑞利一号私募证券投资基金马亚玉1968050人民币普通股1968050

4郑州捷安高科股份有限公司2025年第三季度报告

郭焘1941000人民币普通股1941000代学荣1320980人民币普通股1320980

MORGAN STANLEY & CO.

806725人民币普通股806725

INTERNATIONAL PLC.

1、郑乐观先生、张安全先生为一致行动人，是本公司的控股股东、实际控制人。

上述股东关联关系或一致行动的说明2、马亚玉女士为公司总经理高志生先生夫人。

3、公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明不适用（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年初解锁持郑乐观163064090652256422828973高管锁定股有股份总数的

25%

每年初解锁持张安全156107730624431021855083高管锁定股有股份总数的

25%

每年初解锁持高志生71812280326167910442907高管锁定股有股份总数的

25%

每年初解锁持王建军70200086458156658高管锁定股有股份总数的

25%

每年初解锁持朱运兰6949802780097298高管锁定股有股份总数的

25%

每年初解锁持有股份总数的

高管锁定股及25%，根据参靳登阁3299405172484718股权激励承诺与股权激励计划的相关规定解除限售每年初解锁持杜艳齐4077743016310975708840高管锁定股有股份总数的

25%

每年初解锁持高管锁定股及有股份总数的翟艳臣694980104852174350

股权激励承诺25%，根据参与股权激励计

5郑州捷安高科股份有限公司2025年第三季度报告

划的相关规定解除限售每年初解锁持宋阳90558036224126782高管锁定股有股份总数的

25%

每年初解锁持有股份总数的

高管锁定股及25%，根据参崔志斌694980106424175922股权激励承诺与股权激励计划的相关规定解除限售根据董监高离张大健157950631822113高管锁定股任的相关规定解除限售

合计4359419401807945061673644----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：郑州捷安高科股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金264254045.07282004542.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据8608792.905320739.47

应收账款179431122.04219334941.76

应收款项融资4844324.201996697.79

预付款项6343041.393631434.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9481201.906307466.32

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货180409830.24138707835.92

其中：数据资源

合同资产24403071.8031932773.18持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产19206146.0815726865.87

流动资产合计696981575.62704963296.95

6郑州捷安高科股份有限公司2025年第三季度报告

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1988132.182202084.59

固定资产229380534.16235471590.65在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产172386.94

无形资产28160770.6529614555.02

其中：数据资源

开发支出1761483.91

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产8277614.597980092.11

其他非流动资产30366058.7880174286.98

非流动资产合计299934594.27355614996.29

资产总计996916169.891060578293.24

流动负债：

短期借款25107200.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据15944615.2125232591.70

应付账款121034672.32129245135.81预收款项

合同负债19124119.648148578.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5224629.4726550910.39

应交税费3636389.8425158526.99

其他应付款2149281.855138437.58

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债172620.35

其他流动负债3017884.672336467.16

流动负债合计195238793.00221983267.99

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

7郑州捷安高科股份有限公司2025年第三季度报告

租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债25858.04其他非流动负债

非流动负债合计25858.04

负债合计195238793.00222009126.03

所有者权益：

股本205052707.00145892868.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积341678123.04390453030.74

减：库存股20099408.5120099408.51其他综合收益专项储备

盈余公积34838575.9234838575.92一般风险准备

未分配利润237409993.51284479449.54

归属于母公司所有者权益合计798879990.96835564515.69

少数股东权益2797385.933004651.52

所有者权益合计801677376.89838569167.21

负债和所有者权益总计996916169.891060578293.24

法定代表人：郑乐观主管会计工作负责人：杨守和会计机构负责人：许梦琳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入156702250.04153669464.95

其中：营业收入156702250.04153669464.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本166557120.99155826045.02

其中：营业成本83114240.6078870379.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2470881.532103108.90

销售费用27851693.4428846798.36

管理费用30626402.4226174433.84

研发费用25864504.7324653423.01

财务费用-3370601.73-4822098.90

其中：利息费用277123.3652168.29

8郑州捷安高科股份有限公司2025年第三季度报告

利息收入3647725.094914133.25

加：其他收益6611836.997854253.51投资收益（损失以“－”号填

1751988.382828167.09

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1529190.272841997.98

填列）资产减值损失（损失以“-”号

2248312.15-1104815.78

填列）资产处置收益（损失以“-”号-75333.989638.41

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

2211122.8610272661.14

列）

加：营业外收入1729229.12239692.30

减：营业外支出515476.5139974.91四、利润总额（亏损总额以“－”号

3424875.4710472378.53

填列）

减：所得税费用182398.291850931.79五、净利润（净亏损以“－”号填

3242477.188621446.74

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

3242477.188621446.74“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

3449742.778889708.13（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-207265.59-268261.39号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

9郑州捷安高科股份有限公司2025年第三季度报告

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3242477.188621446.74

（一）归属于母公司所有者的综合

3449742.778889708.13

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-207265.59-268261.39总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.020.06

（二）稀释每股收益0.020.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑乐观主管会计工作负责人：杨守和会计机构负责人：许梦琳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金218443723.88193538364.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8100804.515708737.73

收到其他与经营活动有关的现金19587297.9427502189.09

经营活动现金流入小计246131826.33226749291.17

购买商品、接受劳务支付的现金117725820.2598587664.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金74509168.2272658359.50

支付的各项税费33846718.5726559931.49

支付其他与经营活动有关的现金58899435.6954098281.38

经营活动现金流出小计284981142.73251904236.84

10郑州捷安高科股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额-38849316.40-25154945.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金110032023.7820000000.00

取得投资收益收到的现金3902234.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计113934257.8120000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

8446836.5257576164.60

期资产支付的现金

投资支付的现金60000000.0020000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3690773.98304333.33

投资活动现金流出小计72137610.5077880497.93

投资活动产生的现金流量净额41796647.31-57880497.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5011114.244273026.67

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金25107200.00

筹资活动现金流入小计30118314.244273026.67

偿还债务支付的现金2000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

50519198.8027589296.74

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金140241.5920098595.45

筹资活动现金流出小计50659440.3949687892.19

筹资活动产生的现金流量净额-20541126.15-45414865.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-17593795.24-128450309.12

加：期初现金及现金等价物余额244438799.38295041115.42

六、期末现金及现金等价物余额226845004.14166590806.30

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

郑州捷安高科股份有限公司董事会

2025年10月28日

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